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EFFETTUATO IL 27/06/2016
Esercizio finanziario 2016 RITENUTA PER IL MANDATO : 22903 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 8.769,12
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 27/06/2016
Esercizio finanziario 2016 LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRIA SEDI , SITI ARDIS E ILLUMINAZIONE PUBBLICA€ 4.364,60
A favore di GALA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 27/06/2016
Esercizio finanziario 2016 RITENUTA PER IL MANDATO : 22930 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 3.149,76
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 27/06/2016
Esercizio finanziario 2016 RITENUTA PER IL MANDATO : 22919 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 960,21
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 27/06/2016
Esercizio finanziario 2016 SALDO FATTURA N. 544 DEL 31/5/2016 PER FORNITURA TIMBRI€ 727,80
A favore di CCG SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 27/06/2016
Esercizio finanziario 2016 PG. FT. N° 884 DEL 31.5.2016€ 348,25
A favore di COOP 2001-SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI DAL 1971 DI PULIZIE, FACCHINAGGIO, MANOVALANZA E MANUTENZIONE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 27/06/2016
Esercizio finanziario 2016 PAGAMENTO FAT.N.50166542810080/19.10.10 - IMMOBILE IN ROMA SALITA DEL GRILLO, 17€ 283,46
A favore di ACEA ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 27/06/2016
Esercizio finanziario 2016 RITENUTA PER IL MANDATO : 22936 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 160,12
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 27/06/2016
Esercizio finanziario 2016 RITENUTA PER IL MANDATO : 22932 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 76,62
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/06/2016
Esercizio finanziario 2016 CESS.CRED.UNICREDIT FACTORING 33546 DEL 24.12.2014 SERIE IT REP. 222860 RACC.60047 - NOTAIO CERINI (FT. N° 3/50 DEL 31.5.2016)€ 167.066,39
A favore di ROMA UNION SECURITY Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/06/2016
Esercizio finanziario 2016 CESS.CRED.UNICREDIT FACTORING 1470 DEL 4-1-2015 SERIE IT REP. 222958 RACC.79119 - NOTAIO CERINI (FT. N° 3/34 E 3/36 DEL 31.5.2016)€ 78.511,97
A favore di LINDA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/06/2016
Esercizio finanziario 2016 RITENUTA PER IL MANDATO : 22461 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 36.754,61
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/06/2016
Esercizio finanziario 2016 CESS.CRED.UNICREDIT FACTORING 1470 DEL 4-1-2015 SERIE IT REP. 222958 RACC.79119 - NOTAIO CERINI (FT. N° 3/35 DEL 31.5.2016)€ 22.388,39
A favore di LINDA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/06/2016
Esercizio finanziario 2016 RITENUTA PER IL MANDATO : 22455 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 17.272,64
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/06/2016
Esercizio finanziario 2016 DD.G.R.354/04-72/07 - BANDO RECUPERO E RISANAMENTO ABITAZIONI CENTRI STORICI MINORI-ACCONTO RATA FINALE DEL FINANZIAMENTO€ 16.405,54
A favore di CARPINETO ROMANO COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/06/2016
Esercizio finanziario 2016 CESS.CRED.UNICREDIT FACTORING 33546 SERIE IT DEL 24.12.2014 REP. 222860 RACC.60047 - NOTAIO CERINI (FT. N° 3/51 - 3/52-3/53- DEL 31.5.2016)€ 12.256,18
A favore di ROMA UNION SECURITY Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/06/2016
Esercizio finanziario 2016 RITENUTA PER IL MANDATO : 22451 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 4.925,45
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/06/2016
Esercizio finanziario 2016 SALDO CONTRIBUTO EX L.R. 27/2006, ART. 59, TAB. A - COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE PALAZZO PESCI PER CENTRO ANZIANI€ 4.019,43
A favore di AMASENO COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/06/2016
Esercizio finanziario 2016 RITENUTA PER IL MANDATO : 22457 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 2.696,36
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/06/2016
Esercizio finanziario 2016 RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALLA REGIONE CON CAUSALE "NULLA OSTA ACCESSI CARRABILI" ANNUALITÀ 2007-2008-2009€ 2.613,00
A favore di LULLI OIL DISTRIBUTION SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/06/2016
Esercizio finanziario 2016 PREMIO POLIZZA "ALL RISK ELETTRONICA" PER STRUMENTAZIONE IDROGRAFICA IMBARCAZIONE CABINATO MANCINI.€ 2.209,00
A favore di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/06/2016
Esercizio finanziario 2016 RIMBORSO DELL'IMPORTO DI € 2.155,12 (DUEMILACENTOCINQUANTACINQUE/12) IN FAVORE DELLA CHARME SRL VERSATO IN ECCESSO RISPETTO A QUANTO DOVUTO€ 2.155,12
A favore di CHARME SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/06/2016
Esercizio finanziario 2016 RIMBORSO DELL'IMPORTO DI € 1.947,70 (MILLENOVECENTOQUARANTASETTE/70), IN FAVORE DI A.D.A. SRL AMM. COLASANTI TULLIO VERSATO