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EFFETTUATO IL 24/03/2015
Esercizio finanziario 2015 L.R.30/98 TPL EROGAZ.SETT.-OTT.2014€ 23.723,24
A favore di CAVE COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 24/03/2015
Esercizio finanziario 2015 L.R.30/98 TPL EROGAZ.SETT.-OTT.2014€ 23.157,07
A favore di MORLUPO COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 24/03/2015
Esercizio finanziario 2015 L.R.30/98 TPL EROGAZ.SETT.-OTT.2014€ 22.511,73
A favore di MANZIANA COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 24/03/2015
Esercizio finanziario 2015 L.R.30/98 TPL EROGAZ.SETT.-OTT.2014€ 22.181,45
A favore di CAMPAGNANO DI ROMA COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 24/03/2015
Esercizio finanziario 2015 L.R.30/98 TPL EROGAZ.SETT.-OTT.2014€ 18.624,75
A favore di GENAZZANO COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 24/03/2015
Esercizio finanziario 2015 L.R.30/98 TPL EROGAZ.SETT.-OTT.2014€ 17.848,38
A favore di MONTELIBRETTI COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 24/03/2015
Esercizio finanziario 2015 L.R.30/98 TPL EROGAZ.SETT.-OTT.2014€ 15.990,45
A favore di CANALE MONTERANO COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 24/03/2015
Esercizio finanziario 2015 L.R.30/98 TPL EROGAZ.SETT.-OTT.2014€ 13.545,82
A favore di LARIANO COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 24/03/2015
Esercizio finanziario 2015 L.R.30/98 TPL EROGAZ.SETT.-OTT.2014€ 12.167,46
A favore di MARCELLINA COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 24/03/2015
Esercizio finanziario 2015 L.R.30/98 TPL EROGAZ.SETT.-OTT.2014€ 11.426,94
A favore di ROCCA PRIORA COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 24/03/2015
Esercizio finanziario 2015 L.R.30/98 TPL EROGAZ.SETT.-OTT.2014€ 9.293,36
A favore di BELLEGRA COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 20/03/2015
Esercizio finanziario 2015 CONTRATTO DI SERVIZIO - FATT. COTRAL N. 1/2015 - ACCONTO CORRISPETTIVO 2014 (CESSIONE DI CREDITO DEL 18/06/2014 - REP. N. 221791)€ 8.628.407,31
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 20/03/2015
Esercizio finanziario 2015 RITENUTA PER IL MANDATO : 10122 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611180€ 862.840,73
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 12/03/2015
Esercizio finanziario 2015 L.R.30/98 TPL EROG.GIU.-AGO.2014€ 32.192,07
A favore di SANT'ELIA FIUMERAPIDO COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 12/03/2015
Esercizio finanziario 2015 L.R.30/98 TPL EROGAZ.MAR.-APR.2014€ 28.615,39
A favore di SANT'ELIA FIUMERAPIDO COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 12/03/2015
Esercizio finanziario 2015 L.R.30/98-TPL EROG.MAGGIO 2014€ 14.307,70
A favore di SANT'ELIA FIUMERAPIDO COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 11/03/2015
Esercizio finanziario 2015 ATAC SERVIZIO FERROVIARIO REGIONALE, LIQUIDAZIONE FATTURA 820/2013 CORRISPETTIVO II TRIMESTRE 2013€ 25.914.566,34
A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 11/03/2015
Esercizio finanziario 2015 ATAC SERVIZIO FERROVIARIO REGIONALE, LIQUIDAZIONE FATTURA 1799/2013 CORRISPETTIVO IV TRIMESTRE 2013€ 23.323.109,70
A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 10/03/2015
Esercizio finanziario 2015 3° ACCONTO DEL CONTRIBUTO PER L'ACQUISIZIONE DELL'IMPIANTO DI SORA€ 1.192.475,51
A favore di COTRAL PATRIMONIO S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 10/03/2015
Esercizio finanziario 2015 FERROVIA RM-VT. OPERA 015F. CIG 4060100482. RINNOVO ARMAMENTO CATALANO-FALERI. SAL 1 LCC 332721/481€ 402.955,90
A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 10/03/2015
Esercizio finanziario 2015 ACCONTO REALIZZAZIONE IMPIANTO DI BAGNOREGIO€ 390.917,75
A favore di COTRAL PATRIMONIO S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 10/03/2015
Esercizio finanziario 2015 FERROVIE RM-LIDO, RM-VT E RM-GIARDINETTI. OPERA 314F CIG 499536519B. FORNITURA CUORI IN MANGANESE PER DEVIATOI. SAL UNICO LCC 332721/481€ 186.500,00
A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 10/03/2015
Esercizio finanziario 2015 FERROVIA RM-LIDO. OPERA 236F. CIG 5081326ADB. MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARMAMENTO 2009-2012. L. 297/78 SAL 12-13 LCC 332721/481€ 147.640,99
A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 10/03/2015
Esercizio finanziario 2015 FERROVIE RM-LIDO, RM-VT E RM-GIARDINETTI. OPERA 416F REVISIONE MACCHINE ELETTRICHE ROTANTI 1° ELENCO LCC 332721/481€ 105.900,00
A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 10/03/2015
Esercizio finanziario 2015 FERROVIA RM-LIDO. OPERA RL6. CIG 3976961409. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OSTIA ANTICA. SAL 1. LCC 332721/481€ 77.957,52
A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 10/03/2015
Esercizio finanziario 2015 FERROVIA RM-LIDO. OPERA 013F. CIG 34010319C41. RISTRUTTURAZIONE SOTTOPASSAGGIO VIA LAURENTINA SAL 3. LCC 332721/481€ 76.806,35
A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 10/03/2015
Esercizio finanziario 2015 FERROVIA RM-LIDO. OPERA RL6. CIG 3976961409. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OSTIA ANTICA. SAL 2. LCC 332721/481€ 67.162,26
A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 10/03/2015
Esercizio finanziario 2015 L.R.30/98-TPL EROG.NOV.-DIC.2013 AL NETTO DEL PIGNORAMENTO EQUITALIA 97/2014/899292€ 30.918,21
A favore di SCANDRIGLIA COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 10/03/2015
Esercizio finanziario 2015 FERROVIA RM-VT. OPERA 237F. MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARMAMENTO P.LE FLAMINIO - CASTELNUOVO 2008-2012. L. 297/78. SAL 16 LCC 332721/481€ 28.110,92
A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 10/03/2015
Esercizio finanziario 2015 FERROVIA RM-VT. OPERA 069F RIFACIMENTO COPERTURA OFFICINA DEPOSITO CATALANO LAVORI AGGIUNTIVI LCC 332721/481€ 24.203,07
A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 10/03/2015
Esercizio finanziario 2015 L.R.30/98 TPL EROG.GIU.-AGO.2014 AUTOSERVIZI SATURNIA PPT57/2014/131652 CF 01309530598€ 23.645,60
A favore di SPIGNO SATURNIA COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 10/03/2015
Esercizio finanziario 2015 FERROVIA RM-LIDO. OPERA 236F. CIG 5081326ADB. MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARMAMENTO 2009-2012. L. 297/78 SAL 14 LCC 332721/481€ 22.831,52
A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 10/03/2015
Esercizio finanziario 2015 ART. 1, CO.10, 11 E 12 DELLA L.R. 13.08.2011, N. 12-RIMBORSO ABBONAMENTI AGEVOLATI RILASCIATI NELL'ANNO 2014-FATT.N.56/2014€ 352,79
A favore di CECCARELLI SERGIO DITTA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 03/03/2015
Esercizio finanziario 2015 ART.1 LR 12/2011- DGR 488/2011 - RIMBORSO ABBONAMENTI AGEVOLATI RILASCIATI NEL 2012. FATTURA N. 14/TU DEL 31/5/13.€ 9.523,20
A favore di ASM RIETI S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 02/03/2015
Esercizio finanziario 2015 ACCONTO CORRISPETTIVO MESE DI AGOSTO 2014 FATTURE COTRAL N. 119/2014 (CESSIONE DI CREDITO)€ 2.843.744,10
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 02/03/2015
Esercizio finanziario 2015 ACCONTO CORRISPETTIVO MESE DI OTTOBRE 2014 - FATTURA COTRAL N. 152/2014 (CESSIONE DI CREDITO )€ 947.914,70
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 02/03/2015
Esercizio finanziario 2015 ACCONTO CORRISPETTIVO MESE DI SETTEMBRE 2014 - FATTURA COTRAL N. 138/2014 (CESSIONE DI CREDITO )€ 947.914,70
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 02/03/2015
Esercizio finanziario 2015 ACCONTO CORRISPETTIVO MESE SETTEMBRE 2014 - FATTURA COTRAL N. 138/2014 (CESSIONE DI CREDITO)€ 947.914,70
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 02/03/2015
Esercizio finanziario 2015 ACCONTO CORRISPETTIVO MESE AGOSTO 2014 - FATTURA COTRAL N. 119/2014 (CESSIONE DI CREDITO DEL 18/06/2014 - REP. N. 221791)€ 947.914,70
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 02/03/2015
Esercizio finanziario 2015 ACCONTO CORRISPETTIVO MESE DI NOVEMBRE 2014 - FATTURA COTRAL N. 171/2014 (CESSIONE CREDITO)€ 947.914,70
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 02/03/2015
Esercizio finanziario 2015 ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI ROMA, PROC. ES. N. 36915/13 R.E.€ 174.348,10
A favore di FRANCESCO MISCIOSCIA S.R.L. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 02/03/2015
Esercizio finanziario 2015 ACCONTO CORRISPETTIVO MESE SETTEMBRE 2014 - FATT. COTRAL N. 138/2014 (CESSIONE DI CREDITO DEL 18/06/2014 - REP N. 221791)€ 133.565,97
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 02/03/2015
Esercizio finanziario 2015 ART.1 LR 12/2011-DGR 505/2012-RIMBORSO ABBONAMENTI AGEVOLATI RILASCIATI NELL'ANNO 2013. FATTURE NN. 50 E 51 DEL 4/5/2013.€ 12.415,20
A favore di BARATTA ENRICO S.R.L. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 02/03/2015
Esercizio finanziario 2015 ART.1 LR 12/2011-DGR 505/2012-RIMBORSO ABBONAMENTI AGEVOLATI RILASCIATI NEL 2013. FATT. NN. 60-61-62-63-64-65-66-67-70-71-92 DEL 2013.€ 11.054,55
A favore di A.G.O. UNO S.R.L. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 02/03/2015
Esercizio finanziario 2015 ART.1 LR 12/2011-DGR 505/2012 - RIMBORSO ABBONAMENTI AGEVOLATI RILASCIATI NEL 2013. FATTURA N. 8/TU DEL 7/3/14.€ 7.142,40
A favore di ASM RIETI S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 02/03/2015
Esercizio finanziario 2015 ART.1 LR 12/2011-DGR 505/2012-RIMBORSO ABBONAMENTI AGEVOLATI RILASCIATI NELL'ANNO 2013. FATTURA N. 78 DEL 30/6/2013.€ 4.982,87
A favore di BIANCHI ELVIRA S.R.L. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 02/03/2015
Esercizio finanziario 2015 ART.18 LR 31/08-RIMBORSO ABBONAMENTI RILASCIATI NELL'ANNO 2011- FATTURA N. 2/A DEL 17/2/2011.€ 3.268,00
A favore di AUTOSERVIZI FRATTARELLI E C. S.A.S. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 02/03/2015
Esercizio finanziario 2015 ART. 1, LR N. 12/2011-DGR 505/2012-RIMBORSO ABBONAMENTI AGEVOLATI RILASCIATI NEL 2013. FATTURE NN. 21 DEL 14/5/13 E N. 26 DEL 11/6/13€ 2.460,00
A favore di AUTOSERVIZI PIAZZOLI Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 02/03/2015
Esercizio finanziario 2015 ART.1 LR 12/2011-DGR 505/2012-RIMBORSO ABBONAMENTI AGEVOLATI RILASCIATI NELL'ANNO 2013. FATTURA N. 24 DEL 5/6/2013.€ 1.410,00
A favore di BIANCHI S.A.S. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 02/03/2015
Esercizio finanziario 2015 ART. 1, LR N. 12/2011-DGR 505/2012-RIMBORSO ABBONAMENTI AGEVOLATI RILASCIATI NEL 2013. FATT.NN. 31-32-33-34 DEL 30/4/13 NN.64-65 DEL 30/5/13€ 820,80
A favore di AUTOSERVIZI CINQUANTA S.R.L. Missione Mobilità