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EFFETTUATO IL 17/11/2016
Esercizio finanziario 2016 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 244.802.458,27
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 17/11/2016
Esercizio finanziario 2016 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 124.697.676,67
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 17/11/2016
Esercizio finanziario 2016 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 84.736.711,76
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 17/11/2016
Esercizio finanziario 2016 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 36.755.705,51
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 17/11/2016
Esercizio finanziario 2016 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 3.058.944,46
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 17/11/2016
Esercizio finanziario 2016 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 1.690.662,46
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 17/11/2016
Esercizio finanziario 2016 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 1.455.178,47
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 17/11/2016
Esercizio finanziario 2016 CHIUSURA PROVVISORI IN USCITE€ 911.890,34
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 17/11/2016
Esercizio finanziario 2016 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 191.744,66
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 07/10/2016
Esercizio finanziario 2016 COSTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI TESORERIA PERIODO 1/4/2015 - 31/12/2015. PAGAMENTO FATTURA N. 1000000847 DEL 27/09/2016€ 608.580,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 02/08/2016
Esercizio finanziario 2016 CHIUSURA PROVV. IN USCITA DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE€ 379.634.751,43
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 02/08/2016
Esercizio finanziario 2016 CHIUSURA PROVV. IN USCITA DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE€ 39.285.717,07
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 30/06/2016
Esercizio finanziario 2016 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 215.407.226,31
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 30/06/2016
Esercizio finanziario 2016 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 16.477.435,04
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 30/06/2016
Esercizio finanziario 2016 CHIUSURA PROVVISORI IN USCITA€ 3.245.700,92
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 30/06/2016
Esercizio finanziario 2016 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 1.995.624,43
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 20/05/2016
Esercizio finanziario 2016 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA - ANTICIPAZIONE€ 129.650.759,35
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 20/05/2016
Esercizio finanziario 2016 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA - ANTICIPAZIONE€ 67.595.481,58
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 20/05/2016
Esercizio finanziario 2016 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA - ANTICIPAZIONE€ 34.696.520,89
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 20/05/2016
Esercizio finanziario 2016 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA - ANTICIPAZIONE€ 25.075.228,29
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 20/05/2016
Esercizio finanziario 2016 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA - ANTICIPAZIONE€ 2.579.478,10
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 31/12/2015
Esercizio finanziario 2015 CHIUSURA PROVVISORIO INTERESSI ANNO 2014€ 7.181.212,40
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 31/12/2015
Esercizio finanziario 2015 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI PER SPESE VARIE DI GESTIONE SERVIZIO TESORERIA DAL 1/01/2015 AL 31/12/2015€ 4.024.417,30
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 31/12/2015
Esercizio finanziario 2015 CHIUSURA PARZIALE PROVV. USCITA 0090033€ 2.419.196,01
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 31/12/2015
Esercizio finanziario 2015 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI PER SPESE VARIE DI GESTIONE SERVIZIO TESORERIA DAL 1/1/2015 AL 31/12/2015€ 14.4