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EFFETTUATO IL 17/11/2016
Esercizio finanziario 2016 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 244.802.458,27
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 17/11/2016
Esercizio finanziario 2016 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 124.697.676,67
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 17/11/2016
Esercizio finanziario 2016 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 84.736.711,76
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 17/11/2016
Esercizio finanziario 2016 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 36.755.705,51
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 17/11/2016
Esercizio finanziario 2016 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 3.058.944,46
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 17/11/2016
Esercizio finanziario 2016 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 1.690.662,46
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 17/11/2016
Esercizio finanziario 2016 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 1.455.178,47
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 17/11/2016
Esercizio finanziario 2016 CHIUSURA PROVVISORI IN USCITE€ 911.890,34
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 17/11/2016
Esercizio finanziario 2016 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 191.744,66
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 07/10/2016
Esercizio finanziario 2016 COSTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI TESORERIA PERIODO 1/4/2015 - 31/12/2015. PAGAMENTO FATTURA N. 1000000847 DEL 27/09/2016€ 608.580,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 02/08/2016
Esercizio finanziario 2016 CHIUSURA PROVV. IN USCITA DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE€ 379.634.751,43
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 02/08/2016
Esercizio finanziario 2016 CHIUSURA PROVV. IN USCITA DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE€ 39.285.717,07
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 30/06/2016
Esercizio finanziario 2016 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 215.407.226,31
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 30/06/2016
Esercizio finanziario 2016 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 16.477.435,04
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 30/06/2016
Esercizio finanziario 2016 CHIUSURA PROVVISORI IN USCITA€ 3.245.700,92
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 30/06/2016
Esercizio finanziario 2016 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 1.995.624,43
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 20/05/2016
Esercizio finanziario 2016 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA - ANTICIPAZIONE€ 129.650.759,35
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 20/05/2016
Esercizio finanziario 2016 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA - ANTICIPAZIONE€ 67.595.481,58
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 20/05/2016
Esercizio finanziario 2016 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA - ANTICIPAZIONE€ 34.696.520,89
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 20/05/2016
Esercizio finanziario 2016 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA - ANTICIPAZIONE€ 25.075.228,29
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 20/05/2016
Esercizio finanziario 2016 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA - ANTICIPAZIONE€ 2.579.478,10
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 31/12/2015
Esercizio finanziario 2015 CHIUSURA PROVVISORIO INTERESSI ANNO 2014€ 7.181.212,40
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 31/12/2015
Esercizio finanziario 2015 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI PER SPESE VARIE DI GESTIONE SERVIZIO TESORERIA DAL 1/01/2015 AL 31/12/2015€ 4.024.417,30
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 31/12/2015
Esercizio finanziario 2015 CHIUSURA PARZIALE PROVV. USCITA 0090033€ 2.419.196,01
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 31/12/2015
Esercizio finanziario 2015 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI PER SPESE VARIE DI GESTIONE SERVIZIO TESORERIA DAL 1/1/2015 AL 31/12/2015€ 14.431,10
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 31/12/2015
Esercizio finanziario 2015 CHIUSURA PROVVISORI IN USCITA€ 16,00
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 29/12/2015
Esercizio finanziario 2015 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 490.476.146,48
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 22/12/2015
Esercizio finanziario 2015 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 580.148.146,16
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 22/12/2015
Esercizio finanziario 2015 CHIUSURA PROVVISORI IN USCITA€ 92.674.088,41
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 22/12/2015
Esercizio finanziario 2015 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 11.774.180,98
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 22/12/2015
Esercizio finanziario 2015 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 5.071.269,73
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 22/12/2015
Esercizio finanziario 2015 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 1.024.246,44
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 09/12/2015
Esercizio finanziario 2015 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 199.852.365,19
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 09/12/2015
Esercizio finanziario 2015 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 176.640.798,06
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 09/12/2015
Esercizio finanziario 2015 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 7.488.643,33
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 10/11/2015
Esercizio finanziario 2015 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 206.227.882,68
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 10/11/2015
Esercizio finanziario 2015 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 55.245.231,23
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 10/11/2015
Esercizio finanziario 2015 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 23.002.923,32
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 10/11/2015
Esercizio finanziario 2015 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 14.769.518,00
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 10/11/2015
Esercizio finanziario 2015 DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE - CHIUSURA PROVVISORIO€ 7.683.540,76
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EFFETTUATO IL 10/11/2015
Esercizio finanziario 2015 DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE - CHIUSURA PROVVISORIO€ 6.363.302,62
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EFFETTUATO IL 18/09/2015
Esercizio finanziario 2015 CHIUSURA PROVVISORI IN USCITA€ 5.634.242,56
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EFFETTUATO IL 18/09/2015
Esercizio finanziario 2015 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 3.399.474,08
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 18/09/2015
Esercizio finanziario 2015 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 2.772.932,56
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 18/09/2015
Esercizio finanziario 2015 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 2.742.456,49
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EFFETTUATO IL 18/09/2015
Esercizio finanziario 2015 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 2.169.414,75
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EFFETTUATO IL 18/09/2015
Esercizio finanziario 2015 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 2.022.804,11
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EFFETTUATO IL 18/09/2015
Esercizio finanziario 2015 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 1.231.650,48
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EFFETTUATO IL 18/09/2015
Esercizio finanziario 2015 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 921.916,52
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EFFETTUATO IL 18/09/2015
Esercizio finanziario 2015 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 583.284,37
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