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EFFETTUATO IL 15/01/2018
Esercizio finanziario 2017 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO IN USCITA€ 0,30
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 12/01/2018
Esercizio finanziario 2017 RIACQUISTO DEI TITOLI EMESSI DA CARTESIO E RIFERITI ALLA TRANCHE 3€ 469.422.840,50
A favore di JP MORGAN Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 12/01/2018
Esercizio finanziario 2017 RIACQUISTO DEI TITOLI EMESSI DA CARTESIO E RIFERITI ALLA TRANCHE 2€ 134.285.604,10
A favore di DEUTSCHE BANK A.G. Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 12/01/2018
Esercizio finanziario 2017 RIACQUISTO DEI TITOLI EMESSI DA CARTESIO E RIFERITI ALLA TRANCHE 2€ 54.000.000,00
A favore di DEUTSCHE BANK A.G. Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 12/01/2018
Esercizio finanziario 2017 RIACQUISTO DEI TITOLI EMESSI DA CARTESIO E RIFERITI ALLA TRANCHE 2€ 3.614.395,90
A favore di DEUTSCHE BANK A.G. Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 12/01/2018
Esercizio finanziario 2017 PER CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA A FAVORE DI CARTESIO SRL€ 1.309.301,98
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 12/01/2018
Esercizio finanziario 2017 PAGAMENTO DEL RATEO DI INTERESSI TRANCHE 3 CARTESIO€ 793.922,31
A favore di JP MORGAN Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 12/01/2018
Esercizio finanziario 2017 PAGAMENTO DEL RATEO DI INTERESSI TRANCHE 2 CARTESIO€ 148.000,00
A favore di DEUTSCHE BANK A.G. Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 12/01/2018
Esercizio finanziario 2017 CHIUSURA SOSPESO DI USCITA 17075/2017€ 38.140,13
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 12/01/2018
Esercizio finanziario 2017 CHIUSURA SOSPESO DI USCITA 16477/2017€ 20.719,66
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 12/01/2018
Esercizio finanziario 2017 CHIUSURA SOSPESO DI USCITA 18595/2017€ 19.046,08
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 12/01/2018
Esercizio finanziario 2017 CHIUSURA PROVVISORIO 15866/2017€ 3.678,33
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 12/01/2018
Esercizio finanziario 2017 CHIUSURA PROVVISORIO DI USCITA 148549/2017€ 2.490,87
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 12/01/2018
Esercizio finanziario 2017 CHIUSURA PROVV. IN USCITA€ 2.427,36
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 12/01/2018
Esercizio finanziario 2017 CHIUSURA SOSPESO DI USCITA 144595€ 1.888,75
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 12/01/2018
Esercizio finanziario 2017 PER CHIUSURA PROVV. IN USCITA€ 1.052,00
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 12/01/2018
Esercizio finanziario 2017 CHIUSURA SOSPESO DI USCITA 17819/2017€ 642,84
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 12/01/2018
Esercizio finanziario 2017 CHIUSURA SOSPESO DI USCITA 148690/2017€ 558,22
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 12/01/2018
Esercizio finanziario 2017 CHIUSURA PROVVISORIO 171676/2017€ 465,95
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 12/01/2018
Esercizio finanziario 2017 CHIUSURA SOSPESO DI USCITA 44524/2017€ 418,24
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 12/01/2018
Esercizio finanziario 2017 CHIUSURA SOSPESO 73707/2017€ 271,25
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 12/01/2018
Esercizio finanziario 2017 CHIUSURA QUOTA PARTE PROVVISORIO 15866/2017€ 152,63
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 12/01/2018
Esercizio finanziario 2017 CHIUSURA SOSPESO DI USCITA 44833/2017€ 85,07
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 12/01/2018
Esercizio finanziario 2017 CHIUSURA SOSPESO 61116/2017€ 69,85
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 12/01/2018
Esercizio finanziario 2017 PER CHIUSURA PROVV. IN USCITA 156568€ 8,20
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 12/01/2018
Esercizio finanziario 2017 CHIUSURA SOSPESO DI USCITA 16477/2017€ 5,37
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 12/01/2018
Esercizio finanziario 2017 CHIUSURA PROVVISORIO 72154/2017€ 5,05
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 12/01/2018
Esercizio finanziario 2017 CHIUSURA PROVVISORIO 61284/2017€ 4,50
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 12/01/2018
Esercizio finanziario 2017 CHIUSURA PROVVISORIO 75127/2017€ 4,50
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 12/01/2018
Esercizio finanziario 2017 CHIUSURA SOSPESO 61056/2017€ 2,70
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 12/01/2018
Esercizio finanziario 2017 CHIUSURA PROVVISORIO 74604/2017€ 1,80
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 12/01/2018
Esercizio finanziario 2017 CHIUSURA SOSPESO DI USCITA 17819/2017€ 1,80
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 12/01/2018
Esercizio finanziario 2017 CHIUSURA PROVVISORIO 61118/2017€ 0,90
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 12/01/2018
Esercizio finanziario 2017 CHIUSURA PROVVISORIO 73884/2017€ 0,90
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 12/01/2018
Esercizio finanziario 2017 CHIUSURA PROVVISORIO 75314/2017€ 0,90
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 12/01/2018
Esercizio finanziario 2017 CHIUSURA PROVVISORIO 75466/2017€ 0,90
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 12/01/2018
Esercizio finanziario 2017 CHIUSURA SOSPESO DI USCITA 44524/2017€ 0,90
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 11/01/2018
Esercizio finanziario 2017 2° RATA DI AMMORTAMENTO DISAVANZI INVESTIMENTI 2016 - QUOTA INTERESSI - VALUTA 29/12/2017€ 15.741.409,52
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 11/01/2018
Esercizio finanziario 2017 2° RATA AMMORTAMENTO MUTUO DISAVANZI INVESTIMENTI 2016 - QUOTA CAPITALE - VALUTA 29/12/2017€ 10.522.852,30
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 11/01/2018
Esercizio finanziario 2017 RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO DISAVANZI SANITARI ANNO 2000 (€ 516 MLN) QUOTA CAPITALE (SECONDA PARTE) VALUTA 29/12/2017€ 9.477.147,70
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 11/01/2018
Esercizio finanziario 2017 L.R.88/80-LIQUIDAZIONE RATE AMMORTAMENTO MUTUI RUOLO 208-CODICE DEBITORE 10256-QUOTA CAPITALE GESTIONE MEF- ANNUALITÀ 2017€ 5.521.025,87
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 11/01/2018
Esercizio finanziario 2017 L.R.88/80-LIQUIDAZIONE RATE AMMORTAMENTO MUTUI RUOLO 208-CODICE DEBITORE 10256-QUOTA CAPITALE GESTIONE CDP SPA - ANNUALITÀ 2017€ 4.198.760,34
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 11/01/2018
Esercizio finanziario 2017 RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO DISAVANZI SANITARI ANNO 2000 - QUOTA CAPITALE (PRIMA PARTE) VALUTA 29/12/2017€ 3.434.274,78
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 11/01/2018
Esercizio finanziario 2017 L.R.88/80-LIQUIDAZIONE RATE AMMORTAMENTO MUTUI RUOLO 208 - CODICE DEBITORE 10256-QUOTA INTERESSI GESTIONE MEF - ANNUALITÀ 2017€ 1.648.143,23
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 11/01/2018
Esercizio finanziario 2017 L.R.88/80-LIQUIDAZIONE RATE AMMORTAMENTO MUTUI RUOLO 208-CODICE DEBITORE 10256-QUOTA INTERESSI GESTIONE CDP SPA - ANNUALITÀ 2017€ 1.355.831,53
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 11/01/2018
Esercizio finanziario 2017 LEGGE REGIONALE 51/1982 - EDIFICI STORICI - GESTIONE CDP - QUOTA CAPITALE - CDP00800102560036931122017€ 1.146.279,62
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Cultura -
EFFETTUATO IL 11/01/2018
Esercizio finanziario 2017 LEGGE REGIONALE 88/1980 - SEDI COMUNALI - GESTIONE CDP, QUOTA CAPITALE - CDP00800102560020731122017€ 1.039.351,80
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Enti Locali -
EFFETTUATO IL 11/01/2018
Esercizio finanziario 2017 LEGGE REGIONALE 51/1982 - EDIFICI STORICI - GESTIONE MEF - QUOTA CAPITALE - MEF00800102560036931122017€ 626.991,45
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Cultura -
EFFETTUATO IL 11/01/2018
Esercizio finanziario 2017 LEGGE REGIONALE 88/1980 - SEDI COMUNALI - GESTIONE MEF, QUOTA CAPITALE - MEF00800102560020731122017€ 542.813,06
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Enti Locali -
EFFETTUATO IL 11/01/2018
Esercizio finanziario 2017 LEGGE REGIONALE 27/90 - EDIFICI DI CULTO - GESTIONE CDP QUOTA CAPITALE - CDP00800102560036831122017€ 538.437,68
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Cultura