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EFFETTUATO IL 22/12/2016
Esercizio finanziario 2016 LIQUIDAZIONE RATA AMMORTAMENTO MUTUO SEMESTRALE QUOTA CAPITALE 1° SEMESTRE ANNUALITÀ 2016 COD. RAP. 07429€ 58.483,44
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 22/12/2016
Esercizio finanziario 2016 INDENNITA' RESPONSABILI DI BRANCA.€ 52.796,63
A favore di ASL ROMA 1 Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 22/12/2016
Esercizio finanziario 2016 PAGAMENTO 29° RATA AMMORTAMENTO MUTUO - QUOTA INTERESSI - SCADENZA 31/12/2016 - VALUTA BENEFICIARIO 02/01/2017€ 51.301,43
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 22/12/2016
Esercizio finanziario 2016 L.R.27/90 - I SEMESTRALITA' ANNO 2016 -RUOLO 7429 (QUOTA INTERESSI)€ 50.506,96
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Cultura -
EFFETTUATO IL 22/12/2016
Esercizio finanziario 2016 FERROVIA RM/VT. INTERVENTO RV 3.LAVORI A SOMMINISTRAZIONE SU FATTURA. ELENCHI 21 E 22€ 49.200,20
A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 22/12/2016
Esercizio finanziario 2016 LIQUIDAZIONE RATA AMMORTAMENTO MUTUO SEMESTRALE QUOTA INTERESSI 1° SEMESTRE ANNUALITÀ 2016 COD. RAP. 07429€ 48.042,17
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 22/12/2016
Esercizio finanziario 2016 FERROVIA RM/VT. INTERVENTO RV 3. COMMISSIONE DI COLLAUDO 3° ACCONTO€ 47.652,70
A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 22/12/2016
Esercizio finanziario 2016 FORNITURA MATERIALI SERVIZI IGIENICI, FATTURA N. 1227 DEL 14.12.16.€ 44.575,00
A favore di CCG SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 22/12/2016
Esercizio finanziario 2016 INTEGRAZIONE STIPENDI DICEMBRE 2016€ 44.386,77
A favore di DIPENDENTI DIVERSI Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 22/12/2016
Esercizio finanziario 2016 RUOLI IN SCADENZA AL 31 DICEMBRE 2016 CASSA DEPOSITI E PRESTITI€ 43.615,12
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 22/12/2016
Esercizio finanziario 2016 RITENUTA PER IL MANDATO : 45178 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 36.569,70
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 22/12/2016
Esercizio finanziario 2016 FERROVIA ROMA-LIDO. ACC. PROGR. STATO-REGIONE. INT. RL8 REVAMPING 19 TRENI METRO A. INTERV. B "ADEGUAMENTO N.10 TRENI MA200"€ 33.308,25
A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 22/12/2016
Esercizio finanziario 2016 FERROVIA ROMA-LIDO. ACC. PROGR. STATO-REGIONE. INT. RL8 REVAMPING 19 TRENI METRO A. INTERV. D "RIPARAZIONE SUPPORTI CULLE CLIMAT. 6 TRENI"€ 33.000,00
A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 22/12/2016
Esercizio finanziario 2016 FERROVIA ROMA-LIDO. NUOVA STAZIONE ACILIA SUD INTERV. RL5 ACC. PROGR. STATO-REGIONE - 3° SAL SOMME A DISPOSIZIONE€ 30.863,61
A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A. Missione Mobilità -
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Esercizio finanziario 2016 SALDO PROGETTO MINISTERIALE "LABORATORI ANALISI CHIMICHE" D.G.R. 621/2001-ASL RMB.€ 28.405,12
A favore di ASL ROMA 2 Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 22/12/2016
Esercizio finanziario 2016 RITENUTA PER IL MANDATO : 45180 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 26.189,60
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 22/12/2016
Esercizio finanziario 2016 RITENUTA IRPEF PER IL MANDATO : 45182 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611102€ 25.695,51
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 22/12/2016
Esercizio finanziario 2016 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/2016 LAZIOCREA 29.760,00 (COMPRESA IVA). ASS.ZA E MANUT.NE INFORMATICA 2015, UMA, AUAAL E FITOSANITARIO.€ 24.400,00
A favore di LAZIOCREA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 22/12/2016
Esercizio finanziario 2016 SALDO PROGETTO MINISTERIALE "LABORATORI ANALISI CHIMICHE" - D.G.R. 621/2001 -ASL RM E.€ 21.949,41
A favore di ASL ROMA 1 Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 22/12/2016
Esercizio finanziario 2016 RITENUTA IRPEF PER IL MANDATO : 45182 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611111€ 20.730,70
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 22/12/2016
Esercizio finanziario 2016 FERROVIA ROMA-LIDO. INT. RL8 APSR REVAMPING 19 TRENI METRO A. INTERV. B "ADEGUAM. TRENI MA200" MODIFICA TRAIN STOP - 2° ELENCO€ 20.205,00
A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 22/12/2016
Esercizio finanziario 2016 L.R.27/06 ART.63 "COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA ABITATO AL DI SOTTO DELLA LOC.COLLE DI LUSCIO - IISTRALCIO"- COD A5/13- ACCONTO SALDO€ 20.053,93
A favore di FONTECHIARI COMUNE Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 22/12/2016
Esercizio finanziario 2016 SALDO DEL CONTRIBUTO - L.R. N. 11/04 ART. 19 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - D.G.R. 405/2011.€ 17.233,57
A favore di MAZZANO ROMANO COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 22/12/2016
Esercizio finanziario 2016 FERR. ROMA-LIDO. INT. RL8 APSR REVAMPING 19 TRENI METRO A. INTERV. L "RIPRISTINO E FORNITURA SCHEDE ELE