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EFFETTUATO IL 23/10/2013
Esercizio finanziario 2013 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 1,19
A favore di REGIONE LAZIO SANITA' Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 22/10/2013
Esercizio finanziario 2013 DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE CHIUSURA PROVV. 85127€ 444.613.826,28
A favore di REGIONE LAZIO SANITA' Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 22/10/2013
Esercizio finanziario 2013 DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE CHIUSURA PROVV. 77244€ 345.201.549,49
A favore di REGIONE LAZIO SANITA' Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 22/10/2013
Esercizio finanziario 2013 DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE CHIUSURA PROVV. 84714€ 19.268.376,57
A favore di REGIONE LAZIO SANITA' Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 22/10/2013
Esercizio finanziario 2013 DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE CHIUSURA PROVV. 79378€ 7.730.581,10
A favore di REGIONE LAZIO SANITA' Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 22/10/2013
Esercizio finanziario 2013 DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE CHIUSURA PROVV. 79484€ 5.901.245,57
A favore di REGIONE LAZIO SANITA' Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 22/10/2013
Esercizio finanziario 2013 DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE CHIUSURA PROVV. 79414€ 4.897.303,53
A favore di REGIONE LAZIO SANITA' Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 22/10/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO DI MANDATI RIGUARDANTI SANITÀ€ 4.731.143,59
A favore di REGIONE LAZIO SANITA' Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 22/10/2013
Esercizio finanziario 2013 DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE CHIUSURA PROVV. 84730€ 3.193.443,47
A favore di REGIONE LAZIO SANITA' Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 22/10/2013
Esercizio finanziario 2013 RIMBORSO PERSONALE COMANDATO: DIPENDENTI VARI.€ 464.782,21
A favore di LAZIO SERVICE S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 22/10/2013
Esercizio finanziario 2013 DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE CHIUSURA PROVV. 85146€ 168.206,69
A favore di REGIONE LAZIO SANITA' Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 22/10/2013
Esercizio finanziario 2013 L.R.30/98 TPL EROGAZ.GENN.-FEBBR.2013€ 96.318,30
A favore di CECCANO COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 22/10/2013
Esercizio finanziario 2013 L.R.30/98 TPL EROGAZ.GENN.-FEBBR.2013€ 72.139,04
A favore di PONZA COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 22/10/2013
Esercizio finanziario 2013 L.R.30/98 TPL EROGAZ.GENN.-FEBBR.2013€ 64.790,84
A favore di FONDI COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 22/10/2013
Esercizio finanziario 2013 FUTUREMED .PRIMO RIMBORSO FEDER PARTNER€ 37.072,34
A favore di FUNDATION ZARAGOZA LOGISTICS CENTER Missione Energia -
EFFETTUATO IL 22/10/2013
Esercizio finanziario 2013 RL023252-32987 FT.26-46-52/2012 - PIGNORAMENTO EQUITALIA 97/2013/243786 - C.F. 06508491005€ 36.363,15
A favore di INFORMATICA LINGUE ONE WAY SRL Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 22/10/2013
Esercizio finanziario 2013 L.R.30/98 TPL EROGAZ.GENN.-FEBBR.2013€ 29.019,32
A favore di MONTECOMPATRI COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 22/10/2013
Esercizio finanziario 2013 L.R.30/98 TPL EROGAZ.GENN.-FEBBR.2013€ 27.889,12
A favore di CAPRAROLA COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 22/10/2013
Esercizio finanziario 2013 L.R.30/98 TPL EROGAZ.GENN.-FEBBR.2013€ 26.964,70
A favore di CASTEL GANDOLFO COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 22/10/2013
Esercizio finanziario 2013 L.R.30/98 TPL EROGAZ.GENN.-FEBBR.2013€ 23.789,93
A favore di SGURGOLA COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 22/10/2013
Esercizio finanziario 2013 FUTUREMED. PRIMO RIMBORSO FEDER AI PARNER€ 23.382,89
A favore di FUNDATION VALENCIAPORT Missione Energia -
EFFETTUATO IL 22/10/2013
Esercizio finanziario 2013 L.R.30/98 TPL EROGAZ.GENN.-FEBBR.2013€ 18.665,40
A favore di CORCHIANO COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 22/10/2013
Esercizio finanziario 2013 L.R.30/98 TPL EROGAZ.GENN.-FEBBR.2013€ 15.854,10
A favore di AUSONIA COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 22/10/2013
Esercizio finanziario 2013 L.R.30/98 TPL EROGAZ.GENN.-FEBBR.2013€ 15.419,15
A favore di SPERLONGA COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 22/10/2013
Esercizio finanziario 2013 L.R.30/98 TPL EROGAZ.GENN.-FEBBR.2013€ 12.391,24
A favore di BELLEGRA COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 22/10/2013
Esercizio finanziario 2013 L.R.30/98 TPL EROGAZ.GENN.-FEBBR.2013€ 7.444,46
A favore di CASTELNUOVO PARANO COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 22/10/2013
Esercizio finanziario 2013 L.R.30/98 TPL EROGAZ.GENNAIO 2013 (IRMA TRAVEL S.R.L.)€ 2.857,72
A favore di CASALATTICO COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 22/10/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO SU PROGETTO N. DI900376 - AZIONE "C" N. 27417 - CUP N. G99J11000040002 - FATTURA N. 132 DEL 29/07/2013€ 327,84
A favore di ISTITUTO NICOLUCCI Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 22/10/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO SU PROGETTO N. DI900376 - AZIONE "C" N. 27417 - CUP N. G99J11000040002 - FATTURA N. 132 DEL 29/07/2013€ 317,30
A favore di ISTITUTO NICOLUCCI Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 22/10/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO SU PROGETTO N. DI900376 - AZIONE "A" N. 27412 - CUP N. G99J11000040002 - FATTURA N. 131 DEL 29/07/2013€ 190,08
A favore di ISTITUTO NICOLUCCI Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 22/10/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO SU PROGETTO N. DI900376 - AZIONE "A" N. 27412 - CUP N. G99J11000040002 - FATTURA N. 131 DEL 29/07/2013€ 183,06
A favore di ISTITUTO NICOLUCCI Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 22/10/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO SU PROGETTO N. DI900376 - AZIONE "C" N. 27417 - CUP N. G99J11000040002 - FATTURA N. 132 DEL 29/07/2013€ 10,53
A favore di ISTITUTO NICOLUCCI Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 21/10/2013
Esercizio finanziario 2013 DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE CHIUSURA PROVV. 62066€ 26.809.706,55
A favore di REGIONE LAZIO SANITA' Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 21/10/2013
Esercizio finanziario 2013 DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE CHIUSURA PROVV. 76283€ 16.322.772,36
A favore di REGIONE LAZIO SANITA' Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 21/10/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO CORRISPETTIVO SU FATTURA COTRAL N. 154/2012 MESE NOVEMBRE 2012 (CESSIONE DI CREDITO DEL 12/12/2012)€ 15.533.333,30
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 21/10/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI OTTOBRE 2013€ 7.911.975,06
A favore di DIPENDENTI DIVERSI Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 21/10/2013
Esercizio finanziario 2013 DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE CHIUSURA PROVV. 61354€ 7.634.167,11
A favore di REGIONE LAZIO SANITA' Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 21/10/2013
Esercizio finanziario 2013 DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE CHIUSURA PROVV. 76760€ 6.890.498,95
A favore di REGIONE LAZIO SANITA' Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 21/10/2013
Esercizio finanziario 2013 FLUSSO MANDATI SANITÀ DEL 18/10/2013€ 5.687.257,91
A favore di REGIONE LAZIO SANITA' Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 21/10/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 81 DEL 30.9.2013 - CORRISPETTIVO PRESTAZIONI CONTRATTO UNICO MESE DI SETTEMBRE 2013€ 5.664.702,65
A favore di LAZIO SERVICE S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 21/10/2013
Esercizio finanziario 2013 DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE CHIUSURA PROVV. 68803€ 5.534.259,27
A favore di REGIONE LAZIO SANITA' Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 21/10/2013
Esercizio finanziario 2013 DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE CHIUSURA PROVV. 61279€ 4.260.740,71
A favore di REGIONE LAZIO SANITA' Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 21/10/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO CORRISPETTIVO FATTURA COTRAL N. 154/2012 MESE NOVEMBRE 2012 (CESSIONE DI CREDITO DEL 12/12/2012)€ 3.883.333,37
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 21/10/2013
Esercizio finanziario 2013 DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE CHIUSURA 69249€ 3.764.468,93
A favore di REGIONE LAZIO SANITA' Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 21/10/2013
Esercizio finanziario 2013 RITENUTA IRPEF PER IL MANDATO : 38679 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611111€ 2.720.077,62
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 21/10/2013
Esercizio finanziario 2013 DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE CHIUSURA PROVV.63646€ 2.179.100,92
A favore di REGIONE LAZIO SANITA' Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 21/10/2013
Esercizio finanziario 2013 ACCONTO SULLA LIQUIDAZIONE DELL'IVA DELLA FATTURA COTRAL N. 154/2012 (CESSIONE DI CREDITO DEL 12/12/2012)€ 1.555.833,30
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 21/10/2013
Esercizio finanziario 2013 RITENUTA PER IL MANDATO : 38679 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611101€ 1.370.534,73
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 21/10/2013
Esercizio finanziario 2013 DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE CHIUSURA PROVV. 69245€ 496.277,21
A favore di REGIONE LAZIO SANITA' Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 21/10/2013
Esercizio finanziario 2013 RITENUTA IRPEF PER IL MANDATO : 38679 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611102€ 487.360,60
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi