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EFFETTUATO IL 23/12/2016
Esercizio finanziario 2016 VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS EX INPDAP 11/2016 PER PERSONALE COMMISSARIO AD ACTA A CARICO AMMINISTAZIONE€ 23,29
A favore di INPS Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 23/12/2016
Esercizio finanziario 2016 RAVVEDIMENTO OPEROSO PER OMESSO VERSAMENTO DELLA R.A. DEL 4% (CO. 106E). SANZIONE PIÙ INTERESSI MATURATI€ 17,28
A favore di INVITO ALLA DANZA ASSOCIAZIONE Missione Cultura -
EFFETTUATO IL 23/12/2016
Esercizio finanziario 2016 RAVVEDIMENTO OPEROSO PER OMESSO VERSAMENTO DELLA R.A. DEL 4% (COD. 106E). SANZIONE PIÙ INTERESSI MATURATI.€ 13,58
A favore di ASSOCIAZIONE ROSA SHOCKING Missione Cultura -
EFFETTUATO IL 23/12/2016
Esercizio finanziario 2016 VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS EX INPDAP 11/2016 PER PERSONALE COMMISSARIO AD ACTA A CARICO DEI MEDESIMI€ 6,77
A favore di INPS Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 23/12/2016
Esercizio finanziario 2016 VERSAMENTO ACC. IMPOSTE SU REDD. T.S. TRATT. DA SOSTITUTO D'IMPOSTA MESE DI NOVEMBRE 2016 - COD. 129E -€ 5,04
A favore di MINISTERO TESORO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 23/12/2016
Esercizio finanziario 2016 VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS EX INPDAP 11/2016 PER COMPONENTI NUVV A CARICO AMMINISTRAZIONE€ 1,24
A favore di SI (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/12/2016
Esercizio finanziario 2016 VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS EX INPDAP 11/2016 PER COMPONENTI NUVV A CARICO AMMINISTRAZIONE€ 1,24
A favore di PB (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/12/2016
Esercizio finanziario 2016 VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS EX INPDAP 11/2016 PER COMPONENTI NUVV A CARICO AMMINISTRAZIONE€ 1,24
A favore di CF (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/12/2016
Esercizio finanziario 2016 VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS EX INPDAP 11/2016 PER COMPONENTI NUVV A CARICO AMMINISTRAZIONE€ 1,24
A favore di FA (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 22/12/2016
Esercizio finanziario 2016 PAGAMENTO 16° RATA DI AMMORTAMENTO - POSIZIONE 4399061/00 - QUOTA CAPITALE - VALUTA BENEFICIARIO 02/01/2017€ 12.911.422,48
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 22/12/2016
Esercizio finanziario 2016 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE DEL IV TRIMESTRE 2016 SERVIZIO DI TRASPORTO FERROVIARIO REGIONALE SVOLTO DA ATAC MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2016€ 8.829.899,01
A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 22/12/2016
Esercizio finanziario 2016 PAGAMENTO 36° RATA AMMORTAMENTO MUTUO - QUOTA CAPITALE - VALUTA BENEFICIARIO 02/01/2017€ 6.361.996,46
A favore di INTESA SANPAOLO S.P.A. Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 22/12/2016
Esercizio finanziario 2016 PAGAMENTO 33° RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO - QUOTA INTERESSI - VALUTA BENEFICIARIO 30/12/2016€ 6.188.035,19
A favore di DEXIA CREDIOP S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 22/12/2016
Esercizio finanziario 2016 PAGAMENTO 33° RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO - QUOTA INTERESSI SWAP - VALUTA BENEFICIARIO 30/12/2016€ 5.784.118,66
A favore di DEXIA CREDIOP S.P.A. Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 22/12/2016
Esercizio finanziario 2016 L.R. 88/80-LIQUIDAZIONE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI RUOLO 208-CODICE DEBITORE 10256-QUOTA CAPITALE GESTIONE MEF - ANNUALITÀ 2016.€ 5.297.971,11
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 22/12/2016
Esercizio finanziario 2016 L.R. 88/80 - LIQUIDAZIONE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI RUOLO 208 - CODICE DEBITORE 10256 - QUOTA CAPITALE GEST. CASSA DD.PP.- ANNUALITÀ 2016.€ 4.727.660,99
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 22/12/2016
Esercizio finanziario 2016 PAGAMENTO 2° RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO - POSIZIONE 4558587 - QUOTA CAPITALE - SCADENZA 31/12/2016 - VALUTA BENEFICIARIO 02/01/2017€ 4.561.077,33
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 22/12/2016
Esercizio finanziario 2016 PAGAMENTO 33° RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO - QUOTA CAPITALE - VALUTA BENEFICIARIO 30/12/2016€ 3.708.125,59
A favore di DEXIA CREDIOP S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 22/12/2016
Esercizio finanziario 2016 L.R.88/80-LIQUIDAZIONE RATE AMMORTAMENTO MUTUI RUOLO 208-CODICE DEBITORE 10256-QUOTA INTERESSI GESTIONE MEF-ANNUALITÀ 2016.€ 1.932.581,59
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 22/12/2016
Esercizio finanziario 2016 PAGAMENTO 34° RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO - QUOTA CAPITALE - SCADENZA 31/12/2016 - VALUTA BENEFICIARIO 02/01/2017€ 1.651.717,97
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 22/12/2016
Esercizio finanziario 2016 L.R. 88/80-LIQUIDAZIONE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI RUOLO 208-CODICE DEBITORE 10256-QUOTA INTERESSI GESTIONE CASSA DD.PP.- ANNUALITÀ 2016€ 1.631.486,75
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 22/12/2016
Esercizio finanziario 2016 PAGAMENTO PROGETTO UCP 2° TRIMESTRE 2007 E MESE GENNAIO 2008.€ 1.099.682,00
A favore di ASL ROMA 2 Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 22/12/2016
Esercizio finanziario 2016 L.R.51/82 - EDIFICI STORICI - ANNUALITA' 2016 - RUOLO 369- CDP - QUOTA CAPITALE€ 1.095.527,61
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Cultura -
EFFETTUATO IL 22/12/2016
Esercizio finanziario 2016 L.R.88/80 - SEDI COMUNALI- ANNUALITA' 2016 RUOLO 207 - CDP - QUOTA CAPITALE€ 1.000.064,99
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Enti Locali -
EFFETTUATO IL 22/12/2016
Esercizio finanziario 2016 PAGAMENTO PROGETTO UCP 2° TRIMESTRE 2007 E MESE GENNAIO 2008.€ 990.515,00
A favore di ASL ROMA 2 Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 22/12/2016
Esercizio finanziario 2016 PAGAMENTO 2° RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO - POSIZIONE N.4558587 - QUOTA INTERESSI - SCADENZA 31/12/2016 - VALUTA BENEFICIARIO 02/01/2017€ 988.272,95
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 22/12/2016
Esercizio finanziario 2016 PAGAMENTO 29° RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO - QUOTA CAPITALE - SCADENZA 31/12/2016 - VALUTA BENEFICIARIO 02/01/2017€ 946.249,07
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 22/12/2016
Esercizio finanziario 2016 RITENUTA PER IL MANDATO : 45207 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 882.989,90
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 22/12/2016
Esercizio finanziario 2016 PAGAMENTO PROGETTO UCP 2° TRIMESTRE 2007 E MESE GENNAIO 2008.€ 839.967,00
A favore di AZIENDA ASL FROSINONE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 22/12/2016
Esercizio finanziario 2016 PAGAMENTO PROGETTO UCP 2° TRIMESTRE 2007 E MESE GENNAIO 2008.€ 770.436,00
A favore di ASL ROMA 1 Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 22/12/2016
Esercizio finanziario 2016 L.R.51/82 - EDIFICI STORICI - ANNUALITA' 2016 - RUOLO 369 - MEF - QUOTA CAPITALE€ 597.335,97
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Cultura -
EFFETTUATO IL 22/12/2016
Esercizio finanziario 2016 AP STATO-REGIONE ED APQ2 III ACC. INTEGRATIVO. FERROVIA ROMA-LIDO. INTERV. RL6 BARRIERE ANTIRUMORE - 11° SAL€ 578.613,64
A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 22/12/2016
Esercizio finanziario 2016 FERROVIA ROMA-LIDO. NUOVA STAZIONE ACILIA SUD INTERV. RL5 ACC. PROGR. STATO-REGIONE - 6° SAL LAVORI€ 563.878,93
A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 22/12/2016
Esercizio finanziario 2016 L.R.51/82 - EDIFICI STORICI - ANNUALITA' 2016 - RUOLO 369- CDP - QUOTA INTERESSI€ 519.326,34
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Cultura -
EFFETTUATO IL 22/12/2016
Esercizio finanziario 2016 L.R.88/80 - SEDI COMUNALI - ANNUALITA' 2016- RUOLO 207- MEF- QUOTA CAPITALE€ 517.804,97
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Enti Locali -
EFFETTUATO IL 22/12/2016
Esercizio finanziario 2016 L.R.27/90- EDIFICI DI CULTO - ANNUALITA' 2016 - CDP - RUOLO 368- QUOTA CAPITALE€ 513.001,76
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Cultura -
EFFETTUATO IL 22/12/2016
Esercizio finanziario 2016 L.R.88/80 - SEDI COMUNALI - ANNUALITA' 2016 - CDP- RUOLO 207 - QUOTA INTERESSI€ 503.746,94
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Enti Locali -
EFFETTUATO IL 22/12/2016
Esercizio finanziario 2016 CDP008 0010256 00371 31122016 - QUOTA CAPITALE GESTIONE CDP€ 449.753,75
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Cultura -
EFFETTUATO IL 22/12/2016
Esercizio finanziario 2016 AP STATO-REGIONE ED APQ2 III ACC. INTEGRATIVO. FERROVIA ROMA-LIDO. INTERV. RL6 BARRIERE ANTIRUMORE - 10° SAL€ 446.312,94
A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 22/12/2016
Esercizio finanziario 2016 MEF008 0010256 00371 31122016 - QUOTA CAPITALE GESTIONE MEF€ 445.386,60
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Cultura -
EFFETTUATO IL 22/12/2016
Esercizio finanziario 2016 FERROVIA ROMA-LIDO. NUOVA STAZIONE ACILIA SUD INTERV. RL5 ACC. PROGR. STATO-REGIONE - 5° SAL LAVORI€ 435.103,26
A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 22/12/2016
Esercizio finanziario 2016 INDENNITA' RESPONSABILI DI BRANCA.€ 395.005,89
A favore di ASL ROMA 2 Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 22/12/2016
Esercizio finanziario 2016 AP STATO-REGIONE ED APQ2 III ACC. INTEGRATIVO. FERROVIA ROMA-LIDO. INTERV. RL6 BARRIERE ANTIRUMORE - 12° SAL€ 394.607,32
A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 22/12/2016
Esercizio finanziario 2016 L.R.27/90 - EDIFICI DI CULTO - ANNUALITA'2016 -RUOLO 368 -MEF- QUOTA CAPITALE€ 334.763,15
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Cultura -
EFFETTUATO IL 22/12/2016
Esercizio finanziario 2016 DGR N. 104 DEL 22 FEBBRAIO 2008.PROSECUZIONE DEL PROGRAMMA ASSISTENZIALE DI PREVENZIONE E CURA DELLE MALATTIE DELLA BOCCA AI CETI DEBOLI.€ 315.010,88
A favore di ASL ROMA 1 Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 22/12/2016
Esercizio finanziario 2016 AP STATO-REGIONE. INT. RL8 REVAMPING 19 TRENI METRO A. INTERVENTI C E D "CONTRATTO SIB E RIVAR SU TRENI MA200" - 2° E 3° SAL€ 315.000,00
A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 22/12/2016
Esercizio finanziario 2016 ATTUAZIONE DGR N. 800/06. IMPEGNO FONDI PER PAGAMENTO 2° TRIMESTRE 2007 E MESE GENNAIO 2008 PROGETTO UNITÀ CURE PRIMARIE PEDIATRICHE (UCPP)€ 305.182,00
A favore di ASL ROMA 2 Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 22/12/2016
Esercizio finanziario 2016 PAGAMENTO 34° RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO - QUOTA INTERESSI - SCADENZA 31/12/2016 - VALUTA BENEFICIARIO 02/01/2017€ 284.995,31
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 22/12/2016
Esercizio finanziario 2016 FERROVIA ROMA-LIDO. ACC. PROGR. STATO-REGIONE. INT. RL8 REVAMPING 19 TRENI METRO A. INTERV. F "RIPARAZIONE TRENI CAF" - 1°, 2° E 3° SAL€ 267.094,32
A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 22/12/2016
Esercizio finanziario 2016 FERROVIA ROMA-LIDO. NUOVA STAZIONE ACILIA SUD INTERV. RL5 ACC. PROGR. STATO-REGIONE - 3° SAL LAVORI€ 256.128,60
A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A. Missione Mobilità