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EFFETTUATO IL 23/12/2016
Esercizio finanziario 2016 VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS EX INPDAP 11/2016 PER PERSONALE COMMISSARIO AD ACTA A CARICO AMMINISTAZIONE€ 23,29
A favore di INPS Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 23/12/2016
Esercizio finanziario 2016 RAVVEDIMENTO OPEROSO PER OMESSO VERSAMENTO DELLA R.A. DEL 4% (CO. 106E). SANZIONE PIÙ INTERESSI MATURATI€ 17,28
A favore di INVITO ALLA DANZA ASSOCIAZIONE Missione Cultura -
EFFETTUATO IL 23/12/2016
Esercizio finanziario 2016 RAVVEDIMENTO OPEROSO PER OMESSO VERSAMENTO DELLA R.A. DEL 4% (COD. 106E). SANZIONE PIÙ INTERESSI MATURATI.€ 13,58
A favore di ASSOCIAZIONE ROSA SHOCKING Missione Cultura -
EFFETTUATO IL 23/12/2016
Esercizio finanziario 2016 VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS EX INPDAP 11/2016 PER PERSONALE COMMISSARIO AD ACTA A CARICO DEI MEDESIMI€ 6,77
A favore di INPS Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 23/12/2016
Esercizio finanziario 2016 VERSAMENTO ACC. IMPOSTE SU REDD. T.S. TRATT. DA SOSTITUTO D'IMPOSTA MESE DI NOVEMBRE 2016 - COD. 129E -€ 5,04
A favore di MINISTERO TESORO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 23/12/2016
Esercizio finanziario 2016 VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS EX INPDAP 11/2016 PER COMPONENTI NUVV A CARICO AMMINISTRAZIONE€ 1,24
A favore di SI (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/12/2016
Esercizio finanziario 2016 VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS EX INPDAP 11/2016 PER COMPONENTI NUVV A CARICO AMMINISTRAZIONE€ 1,24
A favore di PB (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/12/2016
Esercizio finanziario 2016 VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS EX INPDAP 11/2016 PER COMPONENTI NUVV A CARICO AMMINISTRAZIONE€ 1,24
A favore di CF (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/12/2016
Esercizio finanziario 2016 VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS EX INPDAP 11/2016 PER COMPONENTI NUVV A CARICO AMMINISTRAZIONE€ 1,24
A favore di FA (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 22/12/2016
Esercizio finanziario 2016 PAGAMENTO 16° RATA DI AMMORTAMENTO - POSIZIONE 4399061/00 - QUOTA CAPITALE - VALUTA BENEFICIARIO 02/01/2017€ 12.911.422,48
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 22/12/2016
Esercizio finanziario 2016 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE DEL IV TRIMESTRE 2016 SERVIZIO DI TRASPORTO FERROVIARIO REGIONALE SVOLTO DA ATAC MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2016€ 8.829.899,01
A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 22/12/2016
Esercizio finanziario 2016 PAGAMENTO 36° RATA AMMORTAMENTO MUTUO - QUOTA CAPITALE - VALUTA BENEFICIARIO 02/01/2017€ 6.361.996,46
A favore di INTESA SANPAOLO S.P.A. Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 22/12/2016
Esercizio finanziario 2016 PAGAMENTO 33° RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO - QUOTA INTERESSI - VALUTA BENEFICIARIO 30/12/2016€ 6.188.035,19
A favore di DEXIA CREDIOP S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 22/12/2016
Esercizio finanziario 2016 PAGAMENTO 33° RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO - QUOTA INTERESSI SWAP - VALUTA BENEFICIARIO 30/12/2016€ 5.784.118,66
A favore di DEXIA CREDIOP S.P.A. Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 22/12/2016
Esercizio finanziario 2016 L.R. 88/80-LIQUIDAZIONE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI RUOLO 208-CODICE DEBITORE 10256-QUOTA CAPITALE GESTIONE MEF - ANNUALITÀ 2016.€ 5.297.971,11
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 22/12/2016
Esercizio finanziario 2016 L.R. 88/80 - LIQUIDAZIONE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI RUOLO 208 - CODICE DEBITORE 10256 - QUOTA CAPITALE GEST. CASSA DD.PP.- ANNUALITÀ 2016.€ 4.727.660,99
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 22/12/2016
Esercizio finanziario 2016 PAGAMENTO 2° RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO - POSIZIONE 4558587 - QUOTA CAPITALE - SCADENZA 31/12/2016 - VALUTA BENEFICIARIO 02/01/2017€ 4.561.077,33
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 22/12/2016
Esercizio finanziario 2016 PAGAMENTO 33° RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO - QUOTA CAPITALE - VALUTA BENEFICIARIO 30/12/2016€ 3.708.125,59
A favore di DEXIA CREDIOP S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 22/12/2016
Esercizio finanziario 2016 L.R.88/80-LIQUIDAZIONE RATE AMMORTAMENTO MUTUI RUOLO 208-CODICE DEBITORE 10256-QUOTA INTERESSI GESTIONE MEF-ANNUALITÀ 2016.€ 1.932.581,59
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 22/12/2016
Esercizio finanziario 2016 PAGAMENTO 34° RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO - QUOTA CAPITALE - SCADENZA 31/12/2016 - VALUTA BENEFICIARIO 02/01/2017€ 1.651.717,97
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 22/12/2016
Esercizio finanziario 2016 L.R. 88/80-LIQUIDAZIONE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI RUOLO 208-CODICE DEBITORE 10256-QUOTA INTERESSI GESTIONE CASSA DD.PP.- ANNUALITÀ 2016€ 1.631.486,75
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 22/12/2016
Esercizio finanziario 2016 PAGAMENTO PROGETTO UCP 2° TRIMESTRE 2007 E MESE GENNAIO 2008.€ 1.099.682,00
A favore di ASL ROMA 2 Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 22/12/2016
Esercizio finanziario 2016 L.R.51/82 - EDIFICI STORICI - ANNUALITA' 2016 - RUOLO 369- CDP - QUOTA CAPITALE€ 1.095.527,61
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Cultura