Trovati 7.141 pagamenti
-
EFFETTUATO IL 08/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FT 412006235893 DEL 21.9.12 -UT 3008667631 -€ 23,60
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 08/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA N.412005640447 PER FORNITURA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA€ 23,58
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 08/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTIRA N. 4120055788046 PER CONSUMI ELETTRICI SEDE CFS ORIOLO ROMANO€ 23,58
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 08/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA N. 412005578050 PER CONSUMI ELETTRICI SAZ DI FORMIA€ 23,58
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 08/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA N.412005578043 PER CONSUMI ELETTRICI€ 23,58
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 08/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FT 412006235889 DEL 21.9.12 - UT 3008667161 -€ 23,58
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 08/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FT 412004897883 DEL 20.7.12 - UT3008667725 -€ 22,94
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 08/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FT 412004842871 DEL 20.7.12 - UT 3008667260 -€ 20,95
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 08/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATT. N.411007853630 DEL 21.12.11 - UT 3008290785 -€ 19,47
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 08/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FT 412004897820 DEL 20.7.12 - UT 3008667253 -€ 19,32
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 08/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FT 412004056622 DEL 20.6.12 -UT 3008667789 -€ 19,32
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 08/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FT 412006282530 DEL 21.9.12 -UT 3008537256 -€ 18,35
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 08/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FT 412004897814 DEL 20.7.12 - UT 3008667346 -€ 17,61
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 08/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA N.412005640446 PER FORNITURA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA€ 15,05
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 08/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FT 412005578061 DEL 24.8.12 - UT 3008778447 -€ 7,68
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 08/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO N.6 FATT. (FEBB.GIU.)UT 3007953074 -€ 2,04
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/03/2013
Esercizio finanziario 2013 FT. 1506/11 - LAVORI SU IMPIANTO B6, PAL. B, SEDE GIUNTA€ 8.912,94
A favore di E.Q. ELEVATOR QUALITY S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/03/2013
Esercizio finanziario 2013 FT. 1326/11 - LAVORI SU IMPIANTO A5, PAL. A, SEDE GIUNTA€ 4.020,00
A favore di E.Q. ELEVATOR QUALITY S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/03/2013
Esercizio finanziario 2013 FT. 1191/F E NC 1363/NA DEL 2012 PER FORNITURA DI 1 TERMINALE DI RILEVAZIONE PRESENZE DA INSTALLARE PRESSO GLI UFFICI REGIONALI DI BRUXELLES€ 3.617,90
A favore di DORMAKABA ITALIA SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/03/2013
Esercizio finanziario 2013 FATTURA 120/12 PER SOSTITUZIONE VETRI EDIFICIO A-B VIA DELLA CAFFARELLA 13 ROMA€ 12.100,00
A favore di DI CURZIO RODOLFO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 1009709 DEL 7.0'3.2012 CESSIONE DI CREDITO COFATHEC/IFITALIA11107/2012€ 1.021.482,31
A favore di ENGIE SERVIZI S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 1009716 DEL 7.3.2012 CESSIONE DI CREDITO COFATHEC/IFITALIA N° 1107/2012€ 30.814,67
A favore di ENGIE SERVIZI S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/03/2013
Esercizio finanziario 2013 ASSEGNAZIONE RISORSE ECONOMICHE ALLA PROVINCIA DI RIETI PER L'EX CRFP DI AMATRICE (RI)- ANNO 2012 PER CANONI UTENZE€ 24.105,00
A favore di RIETI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/03/2013
Esercizio finanziario 2013 II ACCONTO FT. 02/D/12 - LAVORI SOMMA URGENZA EDIFICIO LARGO ASCIANGHI€ 19.900,00
A favore di COSTRUZIONI RESTAURI EDILI S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/03/2013
Esercizio finanziario 2013 FT. 60/11 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO VIALE ADRIATICO - STATO FINALE€ 10.001,21
A favore di NACCI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/03/2013
Esercizio finanziario 2013 ASSEGNAZIONE RISORSE ECONOMICHE ALLA PROVINCIA DI RIETI PER L'EX CRFP DI AMATRICE (RI)- ANNO 2012 PER TRAFFICO TELEFONICO E ACQUISTO FAX€ 3.814,00
A favore di RIETI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 01/03/2013
Esercizio finanziario 2013 SAL FAT.14/12 MANUTENZIONE AREE A VERDE CFS ZONA NORD-OVEST PROV. RIETI - PERIODO 01/01/12 A 29/02/12€ 8.008,35
A favore di CRISTOFERI SIMONE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 01/03/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE CONTO DEL SERVIZIO N. VERDE 800276570 FT. 2W12005105/12€ 603,50
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 01/03/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE CONTO DEL SERVIZIO N. VERDE 800260616 FT N. 2W12005106€ 13,00
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 01/03/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE CONTO DEL SERVIZIO N. VERDE 800865270 FT. N. 2W12005102€ 8,50
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 28/02/2013
Esercizio finanziario 2013 ACCONTO FT.14/12 MANUTENZIONE AREE A VERDE CFS ZONA NORD-OVEST PROV. RIETI - PERIODO 01/01/12 AL 29/02/12€ 5.736,11
A favore di CRISTOFERI SIMONE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 27/02/2013
Esercizio finanziario 2013 FT. 11/2012 - MANUTENZIONE AREE A VERDE SEDE AGRICOLTURA IN CASSINO - MARZO 2012€ 7.478,26
A favore di L'ARIEL SERVICE SAS DI SCAPPATICCI TOMMASO & C. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 27/02/2013
Esercizio finanziario 2013 FT. 36/12 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDE CASERME CFS PROV. VITERBO DE A1301/2010€ 4.418,94
A favore di VIVAI PIANTE MAZZUCCHI SNC Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/02/2013
Esercizio finanziario 2013 COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO "VALORIZZAZIONE E/O DISMISSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE REGIONALE"€ 19.600,00
A favore di FPMO (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/02/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA V2/500076/2011 TONER E CANCELLERIA€ 19.034,76
A favore di CARTOTECNICA ROMANA SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/02/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA V2/500295/2011 CANCELLERIA€ 18.900,00
A favore di CARTOTECNICA ROMANA SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/02/2013
Esercizio finanziario 2013 IN CONTO FT. N° 3500 DEL 7.12.2012 SERVIZIO DEPOSITO E FUORI USO AUTOVETTURE REGIONALI€ 4.004,19
A favore di CRACCHIOLO S.R.L Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/02/2013
Esercizio finanziario 2013 FT. 185/11 E 220/11 - MANUTENZIONE AREE A VERDE ARCHIVIO S. PALOMBA - APRILE/MAGGIO 2011€ 3.102,00
A favore di NATURA E ARCHITETTURA ORTOLANI SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 701 DEL 31.05.2012 SERVIZIO DI PULIZIA UFF. REG. DI ROMA€ 1.677,06
A favore di COOP 2001-SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI DAL 1971 DI PULIZIE, FACCHINAGGIO, MANOVALANZA E MANUTENZIONE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA , FATT. N. 411002582185 DEL 28/4/11€ 181,79
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ,FATT. N. 411005303883 DEL 24/8/11€ 145,33
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/02/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N. 383/2010 E 384/2010 PER FORNITURA STAMPATI€ 13.686,38
A favore di MANFREDI SNC Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/02/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N. 60/2012 E NOTA CREDITO N. 641/2012 PER ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICI€ 1.147,08
A favore di SL (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 9 DEL 10.12.2012 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO€ 106.000,00
A favore di ROMECO S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/02/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURA LA00094595/11€ 104.158,93
A favore di FASTWEB SPA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/02/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURA LA00073572/11€ 85.752,10
A favore di FASTWEB SPA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/02/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N. 19655/2012 PER FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE€ 77.795,26
A favore di PROCED SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. NN° 21357-1565 DEL 30.12.2011 E 31.01.2012 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI REGIOANLI DI FROSINONE€ 58.744,34
A favore di TEAM SERVICE SOC. CONSORTILE A R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. NN° 21213-1345 DEL 30.12.2011 E 31.01.2012 SERVIZI DI PULIZIA UFFICI REGIONALI DI VITERBO€ 55.164,62
A favore di TEAM SERVICE SOC. CONSORTILE A R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. NN° 2-5-10- DELL'1.2.-3.3.2.4.2012 E SALDO FT.84 DEL 30.12.2011€ 44.772,27
A favore di L'ARIEL SERVICE SAS DI SCAPPATICCI TOMMASO & C. Missione Servizi istituzionali e generali