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EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 0001035938 DEL 15.11.2012 SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI UFF.REGIONALI€ 207.205,32
A favore di ENGIE SERVIZI S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO N. 113 FT LOTTO 0930-10042012-002805000425 PER CONSUMO ENERGETICO MESE MARZO '12.€ 180.031,82
A favore di ACEA ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N. 8287RM/2012 PER FORNITURA TONER€ 131.679,94
A favore di CCG SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 FATTURA NUMERI VERDI PERVENUTA IL 17 OTT 2012€ 128.669,38
A favore di ALBACOM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 1012752 DEL 2.04.2012 AFIDAMENTO LAVORI IMPIANTI TERMICI VIA DEL SERAFICO€ 121.361,62
A favore di ENGIE SERVIZI S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 PG. FT. NN° 1017599-1026239 DEL 10.05 E 30.08.2012 CONDUZIONE IMPIANTO DI RISCALAMENTO/CONDIZIONAMENTO UFF.REG. VIA DEL SERAFICO. ROMA€ 92.444,00
A favore di ENGIE SERVIZI S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 1037090 DEL 16.11.2012 MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO€ 88.892,68
A favore di ENGIE SERVIZI S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 LOCAZIONE E MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI CONSIP - SCADENZA PFATTURA 29/11/2012€ 53.813,06
A favore di XEROX ITALIA RENTAL SERVICES Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 ASSEGNAZIONE RISORSE ECONOMICHE PER SPESE GESTIONE PATR. ALLA PROVINCIA DI LATINA PER L'EX CRFP VIA EPITAFFIO KM.4,200 - ANNO 2012€ 48.497,00
A favore di LATINA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 PG. FT. 1162 DEL 29.09.2012 SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 4 DI ROMA€ 47.988,52
A favore di COOP 2001-SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI DAL 1971 DI PULIZIE, FACCHINAGGIO, MANOVALANZA E MANUTENZIONE Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 PG. FT. M° 1281 DEL 31.10.2012 SERVIZIO DI PULIZIA UFF.REG. DI ROMA€ 47.988,52
A favore di COOP 2001-SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI DAL 1971 DI PULIZIE, FACCHINAGGIO, MANOVALANZA E MANUTENZIONE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 1406 DEL 30.11.2012 SERVIZIO DI PULIZIA€ 47.988,52
A favore di COOP 2001-SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI DAL 1971 DI PULIZIE, FACCHINAGGIO, MANOVALANZA E MANUTENZIONE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 0001035979 DEL 15.11.2012 SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI VIA DLE SERAFICO€ 46.222,00
A favore di ENGIE SERVIZI S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 1037200 DEL 19.11.2012 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI VIA DEL SERAFICO€ 46.222,00
A favore di ENGIE SERVIZI S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURE NUMERI VERDI REGIONE LAZIO€ 40.893,07
A favore di ALBACOM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 PG. FT. NN° 88-100-101-107-108 DEL 7.11.-30.11 E 11.12.2012 SMALTIMENTO MATERIALE FUORI USO€ 36.182,63
A favore di OMEGA GENERAL SERVICE S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 PAG.TO RISORSE ECONOMICHE PER FUNZIONAMENTO EX C.R.F.P. DI VITERBO - CANONI UTENZE€ 35.450,00
A favore di VITERBO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 1026499 DEL 5.09.2012 IN C/ SOSTITUZIONE COMPRESSORE C/O CED€ 33.709,93
A favore di ENGIE SERVIZI S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 4675 DEL 30.09.2012 E DETRATTA NOTA CREDITO N° 148 DEL 30.09.2012€ 33.686,22
A favore di CONSORZIO MILES SERVIZI INTEGRATI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 5377 DEL 31.01.2012 SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 5 DI ROMA€ 33.686,22
A favore di CONSORZIO MILES SERVIZI INTEGRATI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 6276 DEL 30.11.2012 SERVIZIO ID PULIZIA€ 33.686,22
A favore di CONSORZIO MILES SERVIZI INTEGRATI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 4213 E 4326 DEL 31.07 E 31.08.2012 SERVIZIO DI PULZIA LOTTO RIETI2€ 31.719,04
A favore di CONSORZIO MILES SERVIZI INTEGRATI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO N. 95 FATTURE DEL LOTTO 0930-10042012-002805135080 PER CONSUMO ENERGETICO MESE DI MARZO '12.€ 31.125,01
A favore di ACEA ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 1062 DEL 30.09.2012 SERVIZIO DI PULIZIA UFF.REG. DI ROMA€ 30.149,79
A favore di MA.CA S.R.L. IMPRESA DI SERVIZI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 1255 DEL 31.10.2012 SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO RM/3€ 30.149,79
A favore di MA.CA S.R.L. IMPRESA DI SERVIZI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. 7872 DEL 23.10.2012 FORNITURA ACCESSORI IGIENICI BAGNI UFF.REG.€ 29.620,80
A favore di CCG SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 12887 DEL 1.08.2012 SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO FR/1€ 29.372,17
A favore di TEAM SERVICE SOC. CONSORTILE A R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 14945 DEL 28.09.2012 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI REGIONALI€ 29.372,17
A favore di TEAM SERVICE SOC. CONSORTILE A R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PG- FT. N° 16634 DEL 31.10.2012 SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO FROSINONE/1€ 29.372,17
A favore di TEAM SERVICE SOC. CONSORTILE A R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 570 DEL 28.06.2012 SERVIZIO DIPULIZI AUFF.REG. DI VITERBO€ 27.582,31
A favore di TEAM SERVICE SOC. CONSORTILE A R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 11639 DEL 31.07.2012 SERVZIO DI PULIZIA LOTTO VITERBO 1€ 27.582,31
A favore di TEAM SERVICE SOC. CONSORTILE A R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PG.FT. N° 12954 DEL 31.08.2012 SERVIZIO DI PULIZIA UFF.REG. VITERBO€ 27.582,31
A favore di TEAM SERVICE SOC. CONSORTILE A R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 14850 DEL 28.09.2012 SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO VITERBO1€ 27.582,31
A favore di TEAM SERVICE SOC. CONSORTILE A R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 16589 DEL 31.10.2012 SE3RVIZIO DI PULIZIA UFF.REG. DI ROMA€ 27.582,31
A favore di TEAM SERVICE SOC. CONSORTILE A R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N. H80507/10€ 25.933,20
A favore di ALBACOM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO N. 92 FT DEL LOTTO 0930-03042012-002805135080 DEL CONSUMO ENERGETICO MESE DI GENNNAIO '12€ 24.964,49
A favore di ACEA ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURE NN.A2011570338/A2011570339/A2011584206/A2011622467/A2011623907€ 22.474,68
A favore di ALBACOM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. NN° 14 E 15 DEL 6.11.E 15.11.2012 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO€ 22.208,82
A favore di NOVA ROMA '86 TRASPORTI E FACCHINAGGI S.N.C. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 FATTURA N.1544660 PER FORNITURA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL 26/09/12 CON SCADENZA 27/10/2012€ 21.670,02
A favore di ALPIQ ENERGIA ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURE NUMERI VERDI REGIONALI€ 21.106,16
A favore di ALBACOM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURE LAVORI TIPOGRAFICI€ 20.146,50
A favore di NERO SU BIANCO SNC Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 66 DELL'1.6.2012 SERVIZIO DI DERATTIZAZIONEUFFICI REGIONALI€ 19.259,42
A favore di CIMAR SOC.COOP.A R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATT. 248148 DEL 01/11/2012 CANONE NOLEGGIO 50-AUTOVETTURE MESE DI OTTOBRE/2012€ 19.153,94
A favore di ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 21314 DELL'1.1.2013 RELATIVA AL NOLEGGIO DI 50 AUTOVETURE DI SERVIZIO SENZA CONDUCENTE DICEMBRE 2012€ 19.153,94
A favore di ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FYT. N° 4673 DEL 30.09,.2012 SERVIZIO ID PULIZIA LOTTO RIETI 1€ 18.912,19
A favore di CONSORZIO MILES SERVIZI INTEGRATI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 5375 DEL 31.10.2012 SERVIZIO ID PULIZIA LOTTO RIETI/1€ 18.912,19
A favore di CONSORZIO MILES SERVIZI INTEGRATI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 6274 DEL 30.11.2012 SERVIZIO DI PULIZIA€ 18.912,19
A favore di CONSORZIO MILES SERVIZI INTEGRATI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 8637 DEL 14.11.2012 FORNITURA SAPONE LIQUIDO PER MANI€ 18.150,00
A favore di CCG SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 92 E 125 DEL 31.03. E 30.04.2012 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO€ 17.292,84
A favore di VISART SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO UTENZE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADE REGIONALI FATTURA N. 1554689€ 17.257,12
A favore di ALPIQ ENERGIA ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali