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EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA N. 20693 DEL 21/06/12 UT. 376 PERIODO CONSUMO GAS CONGUAGLIO FINALE.€ 23,05
A favore di ITALCOGIM RETI S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG. FT 2229139932-2229157750-2233532110 DI SET/OTT '11 PER CONSUM ENERG. 2007/2008 UT 889064871 VELLETRI CDA ACQUA VIVOLA 5€ 22,62
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N.412007786565 UTENZA N.3008667829 FROSINONE VIA GIUSEPPE MAZZINI€ 10,44
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 FONIA E BILL 2 E 4 BIM 12€ 10,00
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG. FT 2229074435 - 2229157746 - 2233532106 DI SETT. E OTT. '11 PER CONS. ENERG. 2007/2008 UT 889064234 CEPRANO VIA S. MANNO 23.€ 9,23
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 10/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 62544 DEL 6.8.2012 NOLEGGIO 17PASSAT€ 17.934,78
A favore di VOLKSWAGEN LEASING GMBH Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 09/05/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FT. 5/12 - IV SAL LAVORI RISTRUTTURAZIONE RETE FOGNARIA SEDE GIUNTA REGIONALE€ 229.079,39
A favore di INVIOLATELLA COSTRUZIONI SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 09/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETÀ REGIONALE IN ROMA VIA SALITA DEL GRILLO N.10/21€ 36.456,98
A favore di CONDOMINIO SALITA DEL GRILLO 10/12/13/14/17/21 Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 09/05/2013
Esercizio finanziario 2013 ACCONTO FATTURA N. 14/2013 PER SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SISTEMI TELEFONICI COMANDI STAZIONE CFS€ 6.921,20
A favore di TECHNO CENTER Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 09/05/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N. BL01301645/2013 PER NOLEGGIO AFFRANCATRICE FROSINONE GENIO CIVILE€ 152,46
A favore di PITNEY BOWES ITALIA SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATT. N°10607 DEL 04/02/2013 CANONE NOLEGGIO DI 17-PASSAT MESE DI MARZO/2013€ 17.934,78
A favore di VOLKSWAGEN LEASING GMBH Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATT. 500271 DEL 7/01/2013 E 503554 DEL 18/2/2013 CONSUMI CARBURANTE PASSAT MESI DI DICEMBRE 2012 E GENNAIO 2013€ 5.606,32
A favore di VOLKSWAGEN LEASING GMBH Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG. FATT.118353 DEL05/12/2012 E 128008 DEL 19/12/2012 CANONE NOLEGGIO LANCIA VOYAGER GENNAIO E FEBBRAIO 2013€ 3.018,76
A favore di LEASYS S.P.A Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATT.N°61984 DEL01/03/2013 CANONE NOLEGGIO DI 2-FIAT BRAVO MESE DI MARZO-2013€ 1.147,90
A favore di ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 1151 DEL 28.02.2013 SERVIZO DI PULIZIA LOTTO RIETI 1€ 18.912,19
A favore di CONSORZIO MILES SERVIZI INTEGRATI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/05/2013
Esercizio finanziario 2013 FT. NN. 3736/12, 4237/12, 4756/12, 373/13, 403/13, 404/13 E 774/13 - FORNITURE MATERIALI PER LAZIO SERVICE€ 18.382,63
A favore di LG S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 1152 DEL 28.02.2013 SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO RIET2€ 15.859,52
A favore di CONSORZIO MILES SERVIZI INTEGRATI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/05/2013
Esercizio finanziario 2013 FONIA FISSA 1/6 BIM 2012 E BILL€ 10.673,00
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/05/2013
Esercizio finanziario 2013 CESSIONE DI CREDITO LINDA/UNICREDIT FACTORING N° 1784 ( FT. N° 41 DEL 28.02.2013) INTEGRAZIONE PULIZIE SABATO E DOMENICA€ 7.500,64
A favore di LINDA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/05/2013
Esercizio finanziario 2013 FONIA FISSA 6 BIM 12 EBILL€ 2.760,00
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/05/2013
Esercizio finanziario 2013 FONIA FISSA 1/6 BIM 12 EBILL€ 1.787,00
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 235 DEL 28.02.2013 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI REGIONALI DI VIA PARIGI€ 1.677,06
A favore di COOP 2001-SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI DAL 1971 DI PULIZIE, FACCHINAGGIO, MANOVALANZA E MANUTENZIONE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 1670 DEL 30.11.2012€ 1.197,90
A favore di CONSORZIO SANA FULL SYSTEM Missione Servizi istituzionali e generali