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EFFETTUATO IL 18/07/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 4238 DEL 31.05.2013 SERVIZIO ID PULIZIA LOTTO FR/1€ 29.372,17
A favore di TEAM SERVICE SOC. CONSORTILE A R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/07/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 4313 DEL 31.5.2013 SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO VITERBO1€ 27.582,31
A favore di TEAM SERVICE SOC. CONSORTILE A R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/07/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA N°135764 DEL-01/06/2013 CANONE NOLEGGIO 25 PUNTO E 25 PANDA MESE DI MAGGIO 2013€ 19.153,94
A favore di ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/07/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N. 21/2013 PER SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMI TELEFONICI COMANDI STAZIONI CFS PERIODO 03/2013-05/2013€ 10.381,80
A favore di TECHNO CENTER Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/07/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG. FATT.201310033783-13/03/2013 201310057287-09/04/2013 201310105854-04/05/2013 CANONE NOLEGGIO VOYAGER APRILE-MAGGIO-GIUGNO-2013€ 4.528,11
A favore di LEASYS S.P.A Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/07/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 631 DEL 31.05.2013 SERVIZIO DI PULIZIA VIA PARIGI ROMA€ 1.677,06
A favore di COOP 2001-SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI DAL 1971 DI PULIZIE, FACCHINAGGIO, MANOVALANZA E MANUTENZIONE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/07/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA N°130533 DEL-01/06/2013 CANONE NOLEGGIO DI DUE FIAT BRAVO MESE DI GIUGNO 2013€ 1.147,90
A favore di ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/07/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATT. 58321 DEL 13/11/12 PER CONSUMO IDRICO PERIODO DIC '12 UT. 400528 RIETI VIA PENNESI 2.€ 106,53
A favore di SO.GE.A S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/07/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA 8070 DEL 20/02/13 PER CONSUMO IDRICO CODICE UT. 2175 PERIODO MAG/OTT. 2012.€ 39,50
A favore di PONZA COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 17/07/2013
Esercizio finanziario 2013 CESSIONE DI CREDITO LINDA/UNICREDITFACTORIGN 17864 (FT. N° 98 DEL 3105.2013) SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO RM1€ 93.944,78
A favore di LINDA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 17/07/2013
Esercizio finanziario 2013 CESSIONE DI CREDITO LINDA/UNICREDITFACTORIGN 17864 (FT. N° 100 DEL 3105.2013) SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO LT/1€ 27.315,24
A favore di LINDA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 17/07/2013
Esercizio finanziario 2013 CESSIONE DI CREDITO LINDA/UNICREDITFACTORIGN 17864 (FT. N° 99 DEL 31.05.2013) SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO RM2€ 27.226,08
A favore di LINDA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 17/07/2013
Esercizio finanziario 2013 CESSIONE DI CREDITO LINDA/UNICREDITFACTORIGN 17864 (FT. N° 101 DEL 31.05.2013) SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO RM1€ 7.500,64
A favore di LINDA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/07/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATT. 89483 DEL 5/12/2011 CANONE DI GENNAIO/2012 E FATT. 89054 DEL 05/11/2012 CANONE NOLEGGIO DICEMBRE/2012 PER 17-PASSAT€ 35.869,56
A favore di VOLKSWAGEN LEASING GMBH Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/07/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATT.30069 DEL-8/4/2013 CANONE NOLEGGIO 17-PASSAT MESE MAGGIO-2013€ 17.934,78
A favore di VOLKSWAGEN LEASING GMBH Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/07/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG. FATTURA20473 DEL 04-03-2013 CANONE NOLEGGIO DI 17PASSAT MESE DI APRILE 2013€ 17.934,78
A favore di VOLKSWAGEN LEASING GMBH Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/07/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG. FATTURA 505861 DEL 18-3-2013 CONSUMO CARBURANTE DELLE 17 PASAT MESE DI FEBBRAIO 2013€ 1.413,22
A favore di VOLKSWAGEN LEASING GMBH Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/07/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATT.508188 DEL 22/4/2013 CONSUMO CARBURANTE PASSAT MARZO-2013€ 851,09
A favore di VOLKSWAGEN LEASING GMBH Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 25/06/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FORNITURA IDRICA ,SEDI DI VIA DEL PESCACCIO,VIA C.C.COLOMBO,ECC€ 29.627,91
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 25/06/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FORNITURA IDRICA 2° E 3° TRIM 11€ 12.511,96
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 25/06/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FORNITURA IDRICA ,N. 10 FATT. 1° E 2° SEM 11€ 3.700,44
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 25/06/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FORNITURA IDRICA 1° E 2° TRIM 2011€ 635,46
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 25/06/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO QUOTA PARTE SEDE VIA MONZAMBANO EX ARDIS€ 596,27
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali