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EFFETTUATO IL 18/07/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 4238 DEL 31.05.2013 SERVIZIO ID PULIZIA LOTTO FR/1€ 29.372,17
A favore di TEAM SERVICE SOC. CONSORTILE A R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/07/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 4313 DEL 31.5.2013 SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO VITERBO1€ 27.582,31
A favore di TEAM SERVICE SOC. CONSORTILE A R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/07/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA N°135764 DEL-01/06/2013 CANONE NOLEGGIO 25 PUNTO E 25 PANDA MESE DI MAGGIO 2013€ 19.153,94
A favore di ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/07/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N. 21/2013 PER SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMI TELEFONICI COMANDI STAZIONI CFS PERIODO 03/2013-05/2013€ 10.381,80
A favore di TECHNO CENTER Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/07/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG. FATT.201310033783-13/03/2013 201310057287-09/04/2013 201310105854-04/05/2013 CANONE NOLEGGIO VOYAGER APRILE-MAGGIO-GIUGNO-2013€ 4.528,11
A favore di LEASYS S.P.A Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/07/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 631 DEL 31.05.2013 SERVIZIO DI PULIZIA VIA PARIGI ROMA€ 1.677,06
A favore di COOP 2001-SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI DAL 1971 DI PULIZIE, FACCHINAGGIO, MANOVALANZA E MANUTENZIONE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/07/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA N°130533 DEL-01/06/2013 CANONE NOLEGGIO DI DUE FIAT BRAVO MESE DI GIUGNO 2013€ 1.147,90
A favore di ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/07/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATT. 58321 DEL 13/11/12 PER CONSUMO IDRICO PERIODO DIC '12 UT. 400528 RIETI VIA PENNESI 2.€ 106,53
A favore di SO.GE.A S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/07/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA 8070 DEL 20/02/13 PER CONSUMO IDRICO CODICE UT. 2175 PERIODO MAG/OTT. 2012.€ 39,50
A favore di PONZA COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 17/07/2013
Esercizio finanziario 2013 CESSIONE DI CREDITO LINDA/UNICREDITFACTORIGN 17864 (FT. N° 98 DEL 3105.2013) SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO RM1€ 93.944,78
A favore di LINDA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 17/07/2013
Esercizio finanziario 2013 CESSIONE DI CREDITO LINDA/UNICREDITFACTORIGN 17864 (FT. N° 100 DEL 3105.2013) SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO LT/1€ 27.315,24
A favore di LINDA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 17/07/2013
Esercizio finanziario 2013 CESSIONE DI CREDITO LINDA/UNICREDITFACTORIGN 17864 (FT. N° 99 DEL 31.05.2013) SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO RM2€ 27.226,08
A favore di LINDA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 17/07/2013
Esercizio finanziario 2013 CESSIONE DI CREDITO LINDA/UNICREDITFACTORIGN 17864 (FT. N° 101 DEL 31.05.2013) SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO RM1€ 7.500,64
A favore di LINDA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/07/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATT. 89483 DEL 5/12/2011 CANONE DI GENNAIO/2012 E FATT. 89054 DEL 05/11/2012 CANONE NOLEGGIO DICEMBRE/2012 PER 17-PASSAT€ 35.869,56
A favore di VOLKSWAGEN LEASING GMBH Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/07/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATT.30069 DEL-8/4/2013 CANONE NOLEGGIO 17-PASSAT MESE MAGGIO-2013€ 17.934,78
A favore di VOLKSWAGEN LEASING GMBH Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/07/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG. FATTURA20473 DEL 04-03-2013 CANONE NOLEGGIO DI 17PASSAT MESE DI APRILE 2013€ 17.934,78
A favore di VOLKSWAGEN LEASING GMBH Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/07/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG. FATTURA 505861 DEL 18-3-2013 CONSUMO CARBURANTE DELLE 17 PASAT MESE DI FEBBRAIO 2013€ 1.413,22
A favore di VOLKSWAGEN LEASING GMBH Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/07/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATT.508188 DEL 22/4/2013 CONSUMO CARBURANTE PASSAT MARZO-2013€ 851,09
A favore di VOLKSWAGEN LEASING GMBH Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 25/06/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FORNITURA IDRICA ,SEDI DI VIA DEL PESCACCIO,VIA C.C.COLOMBO,ECC€ 29.627,91
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 25/06/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FORNITURA IDRICA 2° E 3° TRIM 11€ 12.511,96
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 25/06/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FORNITURA IDRICA ,N. 10 FATT. 1° E 2° SEM 11€ 3.700,44
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 25/06/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FORNITURA IDRICA 1° E 2° TRIM 2011€ 635,46
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 25/06/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO QUOTA PARTE SEDE VIA MONZAMBANO EX ARDIS€ 596,27
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 25/06/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FORNITURA IDRICA SEDI C.F.S.€ 436,51
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 21/06/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATT. 112678 DEL01/05/2013 CANONE NOLEGGIO 50FIAT PUNTO/PANDA MESE APRILE-2013€ 19.153,94
A favore di ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 21/06/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG. FATTURA 89912 DEL 01-04-2013 CANONE NOLEGGIO DI 50-FIAT PUNTO-PANDA MESE DI MARZO-2013€ 19.153,94
A favore di ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 21/06/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATT.107490 DEL-01/05/2013 CANONE NOLEGGIO DI 2-BRAVO MESE DI MAGGIO-2013€ 1.147,90
A favore di ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 21/06/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATT.84724 DEL 01-04-2013 CANONE NOLEGGIO DI DUE FIAT BRAVO MESE DI APRILE 2013€ 1.147,90
A favore di ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 20/06/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATT. 19728 DEL 31/12/12 UT. 11491 PER CONSUMO ELETTRICO NOV7DIC. 2012.€ 78,20
A favore di ELETTRICA PONZESE SOC. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 20/06/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURE NN. 131013990-131013991-131013992 DEL 20/01/13 MENO NOTA DI CREDITO N. 131079272 DEL 20/5/13 PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA.€ 17,73
A favore di ENERGRID SPA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 17/06/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FONIA FISSA FT. NN. LA00067710/LA00119849/LA00119850/LA00110934 DEL 2011 PERVENUTE NEL 2012€ 114.678,10
A favore di FASTWEB SPA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 17/06/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. NN° 1377-2422-3382- DEL 28.02-29.03- E 30.04.2013 SERVIZIO DI PULIZIA€ 88.116,51
A favore di TEAM SERVICE SOC. CONSORTILE A R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 17/06/2013
Esercizio finanziario 2013 PG.FT. NN°1784 E 2596 DEL 30.3. E 30.4.2013 SERVIZIO ID PULIZIA LOTTO ROMA5€ 67.372,44
A favore di CONSORZIO MILES SERVIZI INTEGRATI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 17/06/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT.N° 491 DEL 30.04.2013 SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO ROMA4€ 47.988,52
A favore di COOP 2001-SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI DAL 1971 DI PULIZIE, FACCHINAGGIO, MANOVALANZA E MANUTENZIONE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 17/06/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FORNITURA ACQUA VARIE SEDI REG.LI 2° E 3°TRIM 11€ 45.724,16
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 17/06/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FORNITURA IDRICA 4 TRIM. 2010 VARIE SEDI REG.LI RE€ 39.155,74
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 17/06/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. NN° 1782 E 2594 DEL 30.3. E 30.4.2013 SERVIZIO ID PULZIIA RIETI 1€ 37.824,38
A favore di CONSORZIO MILES SERVIZI INTEGRATI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 17/06/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 1783 E 2595 DEL 30.3 E 30.4.20123 SERVIZI DI PULIZIA LOTTO RIETI2€ 31.719,04
A favore di CONSORZIO MILES SERVIZI INTEGRATI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 17/06/2013
Esercizio finanziario 2013 PG.FT. 558 DEL 30.4.2013 SERVIZIO ID PULIZIA LOTTO 3 DI ROMA€ 30.149,79
A favore di MA.CA S.R.L. IMPRESA DI SERVIZI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 17/06/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. 3228 DEL 30.04.2013 SERVIZO DI PULIZIA LOTTO VITERBO 1€ 27.582,31
A favore di TEAM SERVICE SOC. CONSORTILE A R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 17/06/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. NN° 10-11-12-13 DEL 5.3. E 2.4.2012 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO€ 27.076,88
A favore di GRUPPO RINASCITA 5 S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 17/06/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 77 DEL 31.03.2013 SERVIZI DI PULIZIA LOTTO LATINA 2€ 16.147,74
A favore di ECOLUX CONSORZIO D'IMPRESE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 17/06/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATT.N. 2010/1428877 DEL 9.11.2010€ 10.150,84
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 17/06/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FT 1737600 DEL 3/11/11 PER CONSUMO IDRICO IV TRIM 2011 ROMA VIA C. COLOMBO 216.€ 8.576,43
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 17/06/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FT 1737599 DEL 3/11/11 UT 919655704 PER CONSUMO IDRICO IV TRIM 2011 ROMA VIA C.COLOMBO 216€ 7.567,51
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 17/06/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FT 1754083 DEL 7/11/11 UT 901849501 PER CONSUMO IDRICO IV TRIM 2011 ROMA VIA BERNARDINO DI MONTICASTRO 1€ 5.687,00
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 17/06/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 560 DEL 30.4.2013 SERVIZIO DI PULIZIA VIA CASSIA ROMA€ 4.537,50
A favore di MA.CA S.R.L. IMPRESA DI SERVIZI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 17/06/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FT 104671 DEL 20/02/2012 PER CONSUMO IDRICO I^ TRIM '12 UT 919656301 A ROMA VIA C. COLOMBO 216.€ 4.111,84
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 17/06/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FT 1737601 DEL 3/11/11 UT 919656301 PER CONSUMO IDRICO IV TRIM 2011 ROMA VIA C. COLOMBO 216.€ 3.826,56
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 17/06/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO SERVIZIO IDRICO FATT. N. 2288392 DEL 21/12/11 - 4° TRIM 2011 - UT 706 489 089 -€ 3.768,42
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali