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EFFETTUATO IL 04/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO VII SAL FATTURA N.49 DEL 19/11/12 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA LAURENTINA, 631€ 345.258,98
A favore di FLOVARES SCARL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO VIII SAL FATTURA N.02 DEL 18/03/12 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA LAURENTINA, 631€ 335.542,68
A favore di FLOVARES SCARL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO VI SAL FATTURA N.40 DEL 28/09/12 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA LAURENTINA, 631€ 313.642,89
A favore di FLOVARES SCARL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO V SAL FATTURA N.32 DEL 18/07/12 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA LAURENTINA, 631€ 304.088,73
A favore di FLOVARES SCARL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA N.42 DEL 31/10/12 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA LAURENTINA, 631€ 25.762,89
A favore di FLOVARES SCARL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/11/2013
Esercizio finanziario 2013 ESECUZIONE ORDINANZA 39352/2012 RIMBORSO SPESE PPT€ 80,00
A favore di NUOVA TRI.MAR SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 29/10/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI CONSIP€ 53.813,06
A favore di XEROX ITALIA RENTAL SERVICES Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 29/10/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURA FOTOCOPIATRICI SCADENZA 30 MAGGIO€ 53.813,06
A favore di XEROX ITALIA RENTAL SERVICES Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 29/10/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI CONSIP€ 493,85
A favore di XEROX ITALIA RENTAL SERVICES Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 29/10/2013
Esercizio finanziario 2013 CANONE LOCAZIONE MODIFICATA PER CHIUSURA PROVVISORIO€ 384,25
A favore di XEROX ITALIA RENTAL SERVICES Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 29/10/2013
Esercizio finanziario 2013 INCENTIVI EX ART. 92 D.LGS. 163/06 PER LAVORI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DEGLI ASCENSORI SEDE GIUNTA REGIONE LAZIO. LAVORI COMPLEMENTARI.€ 169,13
A favore di MS (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 29/10/2013
Esercizio finanziario 2013 ART. 92 D.LGS. 163/06 LIQ INCENTIVO ALIQUOTA 2%€ 61,44
A favore di MS (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 29/10/2013
Esercizio finanziario 2013 RITENUTA IRPEF PER IL MANDATO : 40074 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611113€ 42,28
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 29/10/2013
Esercizio finanziario 2013 RITENUTA IRPEF PER IL MANDATO : 40078 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611113€ 15,36
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 28/10/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. NN° 3 E 4 DEL 15.1.2013 SERVIZIO DI PULZIIA SEDI REGIONALI€ 16.819,00
A favore di MA.CA S.R.L. IMPRESA DI SERVIZI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 28/10/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 208 DEL 31.8.2013 SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO LT/2€ 16.147,74
A favore di ECOLUX CONSORZIO D'IMPRESE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 28/10/2013
Esercizio finanziario 2013 CESSIONE D CREDITO LINDA/UNICREDIT FACTORING N° 17864 (IN CONT FT. N° 151 DEL 31,8.2013) SERVIZIO DI PULIZIA SEDI REGIOALI DI ROMA€ 7.004,80
A favore di LINDA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 28/10/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 959 DEL 31.7.2013 SERVIZIO DI PULIZIA VIA CASSIA€ 3.872,00
A favore di MA.CA S.R.L. IMPRESA DI SERVIZI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 28/10/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FT. 10/D/13 - REVISIONE PREZZI XIX SAL, LAVORI EDIFICIO REGIONALE SITO IN VIA CAPO D'AFRICA (COMMESSA 175RCD)€ 2.621,26
A favore di CO.GE.I. ITALIA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 28/10/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 1101 DEL 31.08.2013 SERVIZIO DI PULIZIA ROMA VIA PARIGI€ 1.677,06
A favore di COOP 2001-SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI DAL 1971 DI PULIZIE, FACCHINAGGIO, MANOVALANZA E MANUTENZIONE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 28/10/2013
Esercizio finanziario 2013 CESSIONE DI CRDITO LINDA/UNICREDIT FACTORING N° 17864 (SALDO FT. N° 151 DEL 31.8.2013)€ 495,84
A favore di LINDA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 25/10/2013
Esercizio finanziario 2013 FT. 359/13 - PUBBLICAZIONI ESITO GARA LOTTO II, INTERVENTI SUL PATRIMONIO REGIONALE€ 2.979,02
A favore di LEXMEDIA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/10/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33/13€ 17.699,83
A favore di SOC. PAPALEO S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/10/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 175 DEL 31.7.2013 SERVIZO IDPULIZIA SEDI REGIONALI DI ROMA€ 16.147,74
A favore di ECOLUX CONSORZIO D'IMPRESE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/10/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FT. 18/2012 - DIREZIONE LAVORI EDIFICI REGIONALI PER LA SICUREZZA ANTINCENDIO€ 15.980,29
A favore di AGRELLO GIACOMO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/10/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 960 DEL 31.7.2013 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE REGIONALI ROMA€ 4.537,50
A favore di MA.CA S.R.L. IMPRESA DI SERVIZI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/10/2013
Esercizio finanziario 2013 RITENUTA IRPEF PER IL MANDATO : 38907 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611117€ 3.019,71
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/10/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 978 DEL 31.7-2013 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE REGIONALE DI VIA PARIGI ROMA€ 1.677,06
A favore di COOP 2001-SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI DAL 1971 DI PULIZIE, FACCHINAGGIO, MANOVALANZA E MANUTENZIONE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 21/10/2013
Esercizio finanziario 2013 ACCREDITO FONDI SU MACCHINA AFFRANCATRICE CONTO CONTRATTUALE N. 30246446-008€ 35.000,00
A favore di POSTE ITALIANE S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/10/2013
Esercizio finanziario 2013 CESSIONE DI CREDITO EUR AMBIENTE/CENTRO DATI SISTINA SERVICE S..RL. N° 85909/17675 DEL 21.2.2013 (FT. NN° 4-7-11 DEL 28.2.-31.3 E 30.4.2013€ 19.662,98
A favore di EUR AMBIENTE S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/10/2013
Esercizio finanziario 2013 FT. 49/12 - MANUTENZIONE TERRERNI IN LATINA, V.LE GIULIO CESARE - PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2012€ 4.654,97
A favore di PONTINA MANUTENZIONI SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 10/10/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. NN° 545 E 659 DEL 30.4 E 30.5.2013 RELATIVE AL SERVIZIO DI SMALTIMENTO TONER ED ASSORBENTI IGIENICI€ 37.131,88
A favore di CONSORZIO SANA FULL SYSTEM Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 10/10/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. NN° 60-189 DEL 31.01-28.02.2013 SMALTIMENTO TONER ED ASSORBENTI IGIENICI€ 37.131,88
A favore di CONSORZIO SANA FULL SYSTEM Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 10/10/2013
Esercizio finanziario 2013 IN C/ FT. N° 354 DEL 29.3.2013 SMALTIMENTO TONER ED ASSORBENTI IGIENICI€ 18.302,18
A favore di CONSORZIO SANA FULL SYSTEM Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 10/10/2013
Esercizio finanziario 2013 IN C/ FT. N° 971 DEL 31.7.2013 SMALTIMENTO TONER ED ASSORBENTI IGIENICI€ 12.977,48
A favore di CONSORZIO SANA FULL SYSTEM Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 10/10/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. NN° 105-242-405-549-593-708-811 DEL 31.1-28.2.-31.3.-30.4.-15..5-31.5.-28.6.2013 SERVIZIO ID FACCHINAGGIO€ 10.103,50
A favore di CONSORZIO SANA FULL SYSTEM Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 10/10/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. NN°924 DEL 25.7.2013 E N° 1023 DEL 31.7.203 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO€ 7.935,18
A favore di CONSORZIO SANA FULL SYSTEM Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 27/09/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATT. N. 41/12. MANUTENZIONE AREE VERDI€ 16.093,00
A favore di CRISTOFERI SIMONE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 20/09/2013
Esercizio finanziario 2013 ESECUZIONE ORD. ASSEGNAZIONE PROCE. ESEC. 42306/2012 DEBITORE ESECUTATO NEL PPT TEKNOSANITARIA€ 31.416,00
A favore di TEKNOSANITARIA SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 20/09/2013
Esercizio finanziario 2013 ESECUZIONE ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE N.42306/2012 DEBITORE ESECUTATO TEKNOSANITARIA SRL-€ 30.674,71
A favore di TEKNOSANITARIA SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 20/09/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO ESECUZIONE ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE PROC. ESEC. 42306/2012 DEBITORE ESECUTATO TEKNOSANITARIA€ 2.780,86
A favore di TEKNOSANITARIA SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/09/2013
Esercizio finanziario 2013 FT. 8601/12 -SMONTAGGIO E SMALTIMENTO AMIANTO PRESENTE SULLE LASTRE DI COPERTURA DELL'IMMOBILE DI VIA MONTE BIANCO 114€ 8.800,00
A favore di INTERECO SERVIZI S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 17/09/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30/13€ 19.010,47
A favore di SOC. PAPALEO S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 17/09/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29/13€ 18.894,15
A favore di SOC. PAPALEO S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 16/09/2013
Esercizio finanziario 2013 CESSIONE CREDITO LINDA/UNICREDIT FACTORING N° 17864 (FATT. N° 117 DEL 30.6.2013) SERVIVIO DI PULIZIA LOTTI 1 ROMA€ 93.944,78
A favore di LINDA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 16/09/2013
Esercizio finanziario 2013 CESSIONE DI CREDITO LINDA/UNICTREDIT FACTORING N° 17864 )FT. N° 119 DEL 30.6.20123 ) SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO LATINA 1€ 27.315,24
A favore di LINDA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 16/09/2013
Esercizio finanziario 2013 CESSIONE DI CREDITO LINDA/UNICREDIT FACTORING N° 17864 (FT. N° 118 DLE 30.6.20123) SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO ROMA2€ 27.226,08
A favore di LINDA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 16/09/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURE NN. 213,275,276,277,278 DEL 2012 RELATIVE ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLE SEDI DELLA R.L.€ 13.850,15
A favore di RINNOVA SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 16/09/2013
Esercizio finanziario 2013 FT.34/2013 DEL 29/07/2013 PER LAVORI DI MAN. ORDINARIA AREE VERDE CFS IN ROMA, VIA CANALE DELLA LINGUA. DET. A0729/2010€ 11.447,79
A favore di SAMA DI SALZANO ANGELO S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 16/09/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N. 1/2013 PER FORNITURA TENDE€ 5.109,29
A favore di TENDART S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali