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EFFETTUATO IL 19/03/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATT. 46693-01/02/2014 CANONE NOLEGGIO 50 AUTOVETTURE MESE DI GENNAIO-2014€ 19.312,23
A favore di ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/03/2014
Esercizio finanziario 2014 PG. FT. N° 23 DEL 18.12.2013 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO€ 18.995,40
A favore di TRASPORTI 2000 DI MORELLI CARLO E C. SNC Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/03/2014
Esercizio finanziario 2014 PG. FT. N° 176 DEL 30.11.2013 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO€ 13.650,34
A favore di MITO SERVIZI S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/03/2014
Esercizio finanziario 2014 PG. FT. NN°11-12 DEL 30.10 E 30.11.2013 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO€ 13.623,65
A favore di POWER SERVICE G.D.G. S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/03/2014
Esercizio finanziario 2014 PG. FT. NN° 1585 DEL 30.11.2013 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO€ 13.000,32
A favore di CONSORZIO SANA FULL SYSTEM Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/03/2014
Esercizio finanziario 2014 FT. N.74/2012 LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDE CASERME CFS PROVINCIA VITERBO - CUP F6510900002002€ 12.562,54
A favore di VIVAI PIANTE MAZZUCCHI SNC Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/03/2014
Esercizio finanziario 2014 ACCONTO FATTURA 21955-01/01/2014 CANONE NOLEGGIO DI 5 AUTOVETTURE MESE DI DICEMBRE 2013€ 11.245,84
A favore di ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/03/2014
Esercizio finanziario 2014 PG. FT. 2013005251-2013007086-2013007087 DEL 31.12.2013 - SERVIZIO DI PULZIIA UFF.REG. DI ROMA€ 9.359,90
A favore di CONSORZIO MILES SERVIZI INTEGRATI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/03/2014
Esercizio finanziario 2014 FT. 16/12 - COLLAUDO PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE FOGNANTE NELLA SEDE DI VIA C. COLOMBO€ 8.731,80
A favore di AG (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/03/2014
Esercizio finanziario 2014 FT. 2324, 2717 E 3582 DEL 2013 - FORNITURE MATERIALI PER LAZIO SERVICE€ 8.118,72
A favore di LG S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/03/2014
Esercizio finanziario 2014 SALDO FATTURA 21995-01/01/2014 CANONE NOLEGGIO 50 AUTOVETTURE MESE DI DICEMBRE 2013€ 8.066,39
A favore di ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/03/2014
Esercizio finanziario 2014 PG. FT. NN° 4 DEL 4.12.2013 E SALDO FT. N: 3 DEL2.10.2013 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO€ 7.754,30
A favore di AURICCHIO ALESSIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/03/2014
Esercizio finanziario 2014 PG. FT. N° 222 DELL 31.12.2013 SERVIZIO DI PULIZIA€ 7.386,03
A favore di LINDA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/03/2014
Esercizio finanziario 2014 PG. FT. NN° 1143-1144 DEL 13.9.2013 SERVIZIO DI PULIZIA€ 4.840,00
A favore di COOP 2001-SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI DAL 1971 DI PULIZIE, FACCHINAGGIO, MANOVALANZA E MANUTENZIONE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/03/2014
Esercizio finanziario 2014 PG. FT. N° 112/2014 DEL 31.1.2014 SERVIZIO SI PULIZIA€ 4.537,19
A favore di MA.CA S.R.L. IMPRESA DI SERVIZI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/03/2014
Esercizio finanziario 2014 INN C/ FT. N° 1440/2013 DEL 31.12.2013 SERVIZIO DI PULIZIA€ 4.050,31
A favore di MA.CA S.R.L. IMPRESA DI SERVIZI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/03/2014
Esercizio finanziario 2014 PG. FT. N° 1564-1738 DEL 29.11 E 31.12.2014 SERVIZIO ID PULIZIA VIA PARIGI ROMA€ 3.381,84
A favore di COOP 2001-SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI DAL 1971 DI PULIZIE, FACCHINAGGIO, MANOVALANZA E MANUTENZIONE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/03/2014
Esercizio finanziario 2014 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE CENTRO STAMPA, FATTURA N. 2VV130232223/13.€ 2.582,21
A favore di RICOH ITALIA SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/03/2014
Esercizio finanziario 2014 IN C/ FT. N° 1439/2013 DEL 31.1.22013 SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 3 DI ROMA€ 2.457,05
A favore di MA.CA S.R.L. IMPRESA DI SERVIZI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/03/2014
Esercizio finanziario 2014 PAG. FATT.16948-01/01/2014 41640-01/02/2014 CANONE NOLEGGIO DI 2-FIAT BRAVO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2014€ 2.314,78
A favore di ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/03/2014
Esercizio finanziario 2014 FORNITURA TIMBRI, FATTURA N. 9922/2013.€ 2.292,99
A favore di CCG SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/03/2014
Esercizio finanziario 2014 SALDO FT. N° 1145 DEL 13.9.2013 SERVIZIO ID PULIZIA€ 1.900,01
A favore di COOP 2001-SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI DAL 1971 DI PULIZIE, FACCHINAGGIO, MANOVALANZA E MANUTENZIONE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/03/2014
Esercizio finanziario 2014 PG. FT. N° 87 DEL 31.01.2014 SERVIZIO ID PULIZIA VIA PARIGI€ 1.690,92
A favore di COOP 2001-SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI DAL 1971 DI PULIZIE, FACCHINAGGIO, MANOVALANZA E MANUTENZIONE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/03/2014
Esercizio finanziario 2014 RITENUTA IRPEF PER IL MANDATO : 14046 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611117€ 1.650,00
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/03/2014
Esercizio finanziario 2014 FORNITURA TIMBRI, FATTURA N. 8803/2013 DETRATTA NOTA DI CREDITO N.69/2013.€ 1.567,70
A favore di CCG SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/03/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATT. N°0000201310404610 DEL 06/12/2013 CANONE NOLEGGIO VOYAGER MESE DI GENNAIO-2014€ 1.521,85
A favore di LEASYS S.P.A Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/03/2014
Esercizio finanziario 2014 ACCONTO SU FATTURA N°0000201310366731 DEL 08/11/2013 CANONE NOLEGGIO VOYAGER MESE DI DICEMBRE-2013€ 1.496,94
A favore di LEASYS S.P.A Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/03/2014
Esercizio finanziario 2014 SALDO FT. N° 1439/2013 DEL 31.12.2013 SERVIZIO DI PULIZIA€ 1.323,04
A favore di MA.CA S.R.L. IMPRESA DI SERVIZI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/03/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO ACQUISTO COPIE NOTARILI ATTI DI RETROCESSIONE REP. NN. 75920/18420-76198/18573€ 1.220,94
A favore di STUDIO CASTELLINI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/03/2014
Esercizio finanziario 2014 SALDO FT. N° 1440/2013 DEL 31.12.2013 SERVIZIO DI PULIZIA€ 486,88
A favore di MA.CA S.R.L. IMPRESA DI SERVIZI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/03/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO RIMANENZA FATT. N°0000201310366731 DEL 08/11/2013 E FATT.N°0000201310246603 DEL 29/08/2013 ADDEBITI VARI€ 484,71
A favore di LEASYS S.P.A Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/03/2014
Esercizio finanziario 2014 SALDO FT. N° 1570 DEL 30.11.2013€ 403,25
A favore di CONSORZIO SANA FULL SYSTEM Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/03/2014
Esercizio finanziario 2014 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI CENTRO STAMPA,FATTURA N. 2VV130232223/13.€ 284,28
A favore di RICOH ITALIA SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/03/2014
Esercizio finanziario 2014 IN C/ FT. N° 1145 DEL 13.9.2013 SERVIZIO DI PULIZIA€ 277,99
A favore di COOP 2001-SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI DAL 1971 DI PULIZIE, FACCHINAGGIO, MANOVALANZA E MANUTENZIONE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/03/2014
Esercizio finanziario 2014 RITENUTA IRPEF PER IL MANDATO : 13499 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611117€ 239,40
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/03/2014
Esercizio finanziario 2014 NOLEGGIO AFFRANCATRICE POSTALE FROSINONE, FATT. N.BL01306863/2013.€ 147,42
A favore di PITNEY BOWES ITALIA SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/03/2014
Esercizio finanziario 2014 NOLEGGIO AFFRANCATRICE POSTALE FROSINONE, SALDO FATT. N.BL01306863€ 6,30
A favore di PITNEY BOWES ITALIA SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/03/2014
Esercizio finanziario 2014 PG. FT. N° 10 DEL 19.2.2014 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO€ 19.500,00
A favore di GARNER SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/03/2014
Esercizio finanziario 2014 PG.FT. N° 267/2013 DEL 06.12.2013 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO€ 13.000,32
A favore di CONSORZIO DELTA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 17/03/2014
Esercizio finanziario 2014 FT. 04/2010 - DIREZIONE LAVORI DI BONIFICA DA FIBRE DI AMIANTO EFFETTUATI SULL'EDIFICIO DI VIA DEI CENTURIONI IN RIETI€ 4.689,60
A favore di PETRUZZI LUISA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 17/03/2014
Esercizio finanziario 2014 RITENUTA IRPEF PER IL MANDATO : 12943 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611117€ 915,94
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/03/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE PARTE FATTURA N. 4/13 - LAVORI VIA LAURENTINA, 631€ 11.774,95
A favore di AGRELLO GIACOMO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/03/2014
Esercizio finanziario 2014 ACCONTO AL XXI SAL PER DIREZIONE DEI LAVORI DI RECUPERO DELL'IMMOBILE REGIONALE SITO IN VIA CAPO D'AFRICA€ 6.413,00
A favore di SC (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/03/2014
Esercizio finanziario 2014 RITENUTA IRPEF PER IL MANDATO : 11510 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611117€ 2.225,05
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/03/2014
Esercizio finanziario 2014 RITENUTA IRPEF PER IL MANDATO : 11640 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611117€ 1.200,00
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 03/03/2014
Esercizio finanziario 2014 FT. 37/D/13 - REVISIONE PREZZI XXI SAL, LAVORI EDIFICIO REGIONALE SITO IN VIA CAPO D'AFRICA (COMMESSA 175RCD)€ 18.763,46
A favore di CO.GE.I. ITALIA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 03/03/2014
Esercizio finanziario 2014 SALDO FT. 36/D/13 - LAVORI EDIFICIO REGIONALE SITO IN VIA CAPO D'AFRICA, XXI SAL (COMMESSA 175RCD)€ 15.580,54
A favore di CO.GE.I. ITALIA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 03/03/2014
Esercizio finanziario 2014 EVENTI MESE SETTEMBRE 13€ 7.005,90
A favore di EUROPLASMA SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 03/03/2014
Esercizio finanziario 2014 FATTURA 24/2013 RISTRUTTURAZIONE RETE FOGNARIA - VI SAL€ 20,74
A favore di INVIOLATELLA COSTRUZIONI SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 28/02/2014
Esercizio finanziario 2014 FT. 45/2013 SAL.N.1 LAVORI CANTIERE DI REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO DA DESTINARE A UFFICI DELLA REGIONE LAZIO - VIA DEL MORO SNC (FR)€ 243.661,86
A favore di COGECO 7 SRL Missione Servizi istituzionali e generali