Trovati 166 pagamenti
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EFFETTUATO IL 04/02/2021
Esercizio finanziario 2020 RIMBORSO MUTUI MEF€ 952.327.305,07
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 13/01/2021
Esercizio finanziario 2020 10 RATA AMMORTAMENTO MUTUO COD. MV05. QUOTA CAPITALE. VALUTA BENEFICIARIO 31/12/2020€ 4.561.077,33
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 13/01/2021
Esercizio finanziario 2020 MUTUO COD. MF13. CDP 4524829/02. II RATA AMMORTAMENTO POST RINEGOZIAZIONE MAGGIO 2020. QUOTA CAPITALE. VALUTA BENEFICIARIO 31/12/2020€ 3.254.644,40
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 13/01/2021
Esercizio finanziario 2020 MUTUO COD. MF33. CDP 4559767/01. II RATA AMMORTAMENTO POST RINEGOZIAZIONE MAGGIO 2020. QUOTA CAPITALE. VALUTA BENEFICIARIO 31/12/2020€ 2.587.389,99
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 13/01/2021
Esercizio finanziario 2020 MUTUO COD. MF27. CDP 4560705/01. I RATA AMMORTAMENTO POST RINEGOZIAZIONE NOVEMBRE 2020. QUOTA CAPITALE. VALUTA BENEFICIARIO 31/12/2020€ 1.898.908,01
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 13/01/2021
Esercizio finanziario 2020 MUTUO COD. MF14. CDP 4548853/03. II RATA AMMORTAMENTO POST RINEGOZIAZIONE MAGGIO 2020. QUOTA CAPITALE. VALUTA BENEFICIARIO 31/12/2020€ 1.704.958,80
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 13/01/2021
Esercizio finanziario 2020 MUTUO COD. MF09. CDP 4500667/02. II RATA AMMORTAMENTO POST RINEGOZIAZIONE MAGGIO 2020. QUOTA CAPITALE. VALUTA BENEFICIARIO 31/12/2020€ 1.634.121,64
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 13/01/2021
Esercizio finanziario 2020 MUTUO COD. MF32.CDP 4559347/01. II RATA AMMORTAMENTO POST RINEGOZIAZIONE MAGGIO 2020. QUOTA CAPITALE. VALUTA BENEFICIARIO 31/12/2020€ 1.194.424,51
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 13/01/2021
Esercizio finanziario 2020 MUTUO COD. MF31. CDP 4559255/01 II RATA AMMORTAMENTO POST RINEGOZIAZIONE MAGGIO 2020. QUOTA CAPITALE. VALUTA BENEFICIARIO 31/12/2020€ 605.578,01
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 13/01/2021
Esercizio finanziario 2020 MUTUO COD. MF29. CDP 4560704/01. I RATA AMMORTAMENTO POST RINEGOZIAZIONE NOVEMBRE 2020. QUOTA CAPITALE. VALUTA BENEFICIARIO 31/12/2020€ 481.910,25
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 13/01/2021
Esercizio finanziario 2020 MUTUO COD. MF34. 4560498/01. I RATA AMMORTAMENTO POST RINEGOZIAZIONE NOVEMBRE 2020. QUOTA CAPITALE. VALUTA BENEFICIARIO 31/12/2020€ 428.465,80
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 22/12/2020
Esercizio finanziario 2020 RATA AMMORTAMENTO APERTURA CREDITO BEI. I E II TRANCHE. QUOTA CAPITALE. VALUTA 15/12/2020€ 4.813.063,53
A favore di BANCA EUROPEA DEGLI INVESTIMENTI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 01/12/2020
Esercizio finanziario 2020 RIACQUISTO ANTICIPATO TITOLI OBBLIGAZIONARI€ 96.756.308,58
A favore di CITIBANK N.A.- LONDRA Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 01/12/2020
Esercizio finanziario 2020 RIMBORSO QUOTA CAPITALE 15% NON RIACQUISTATO€ 666.521,73
A favore di CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 05/08/2020
Esercizio finanziario 2020 9° RATA AMMORTAMENTO MUTUO COD. MV05. QUOTA CAPITALE. VALUTA PER IL BENEFICIARIO 30/06/2020.€ 4.561.077,33
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 05/08/2020
Esercizio finanziario 2020 I RATA AMMORTAMENTO MUTUO COD. MF34. QUOTA CAPITALE. VALUTA BENEFICIARIO 30/06/2020.€ 2.068.023,85
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 04/08/2020
Esercizio finanziario 2020 32A RATA AMMORTAMENTO EMISSIONE BOR 100MLN DEL 2004. QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 10/08/2020€ 1.578.400,00
A favore di CITIBANK N.A.- LONDRA Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 29/07/2020
Esercizio finanziario 2020 16MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE BOR DI € 200 MLN DEL 2004 - QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENEFIXÌCIARIO 10/08/2020.€ 6.670.000,00
A favore di CITIBANK N.A.- LONDRA Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 03/07/2020
Esercizio finanziario 2020 RATA AMMORTAMENTO APERTURA CREDITO BEI. I E II TRANCHE. QUOTA CAPITALE. VALUTA 15/06/2020.REGOLARIZZ.NE SOSPESO€ 4.721.685,44
A favore di BANCA EUROPEA DEGLI INVESTIMENTI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 04/02/2020
Esercizio finanziario 2020 31A RATA AMMORTAMENTO EMISSIONE BOR 100MLN DEL 2004. QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 10/02/2020€ 1.539.400,00
A favore di CITIBANK N.A.- LONDRA Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 28/01/2020
Esercizio finanziario 2020 44 RATA AMMORTAMENTO EMISSIONE USD 300MILIONI DEL 1998 - QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 03/02/2020€ 4.443.478,23
A favore di CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 VII RATA AMMORTAMENTO MUTUO COD. MF13. QUOTA CAPITALE - VALUTA BENEFICIARIO 31/12/19€ 12.437.244,90
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 II RATA AMMORTAMENTO MUTUO COD. MF33 - QUOTA CAPITALE - VALUTA BENEFICIARIO 31/12/19€ 10.666.404,40
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 VII RATA AMMORTAMENTO MUTUO COD. MF09 - CDP008 0010256 07428 31122019. QUOTA CAPITALE. VALUTA BENEFICIARIO 31/12/19.€ 6.620.225,64
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 VII RATA AMMORTAMENTO MUTUO COD. MF14 - QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 31/12/2019€ 6.291.251,78
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 IV RATA AMMORTAMENTO MUTUO COD. MF32 - QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 31/12/19€ 5.760.762,40
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 8 RATA AMMORTAMENTO MUTUO COD. MV05. QUOTA CAPITALE. VALUTA PER IL BENEFICIARIO 31/12/19€ 4.561.077,33
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 IV RATA AMMORTAMENTO MUTUO COD. MF31 - QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 31/12/19€ 2.657.489,95
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 10/12/2019
Esercizio finanziario 2019 RATA AMMORTAMENTO APERTURA CREDITO BEI. I E II TRANCHE. QUOTA CAPITALE. VALUTA 16/12/19.€ 4.632.042,49
A favore di BANCA EUROPEA DEGLI INVESTIMENTI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 05/12/2019
Esercizio finanziario 2019 PAGAMENTO 4A RATA AMMORT.TO MUTUO RIACQUISTO TITOLI OBBLIGAZIONARI EURO 841 MILIONI - QUOTA CAPITALE - VALUTA BENEFICIARIO 11/12/2019€ 21.304.873,66
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 05/12/2019
Esercizio finanziario 2019 PAG. 3A RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO RIACQUISTO TITOLI OBBLIGAZIONARI 208 MLN EURO - QUOTA CAPITALE - VALUTA 11/12/2019€ 5.189.544,03
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 02/08/2019
Esercizio finanziario 2019 15MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE BOR DI € 200 MLN DEL 2004 - QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 9/8/2019€ 6.670.000,00
A favore di CITIBANK N.A.- LONDRA Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 02/08/2019
Esercizio finanziario 2019 30MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE BOR DI € 100 MLN DEL 2004 - QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 9/8/2019€ 1.501.400,00
A favore di CITIBANK N.A.- LONDRA Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 18/07/2019
Esercizio finanziario 2019 43A RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE USD 300 MLN DEL 1998 - QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 1/8/2019€ 4.443.478,23
A favore di CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 09/07/2019
Esercizio finanziario 2019 VI RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO COD. MF13 - QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 1/7/2019€ 12.167.075,00
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 09/07/2019
Esercizio finanziario 2019 PRIMA RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO COD. MF33 - QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 1/7/2019€ 8.807.472,74
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 09/07/2019
Esercizio finanziario 2019 VI RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO COD. MF09 - QUOTA CAPITALE - VALUTA BENEFICIARIO 1/7/2019€ 6.488.063,79
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 09/07/2019
Esercizio finanziario 2019 VI RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO COD. MF14 - QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 1/7/2019€ 6.148.033,35
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 09/07/2019
Esercizio finanziario 2019 III RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO COD. MF32 - QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 1/7/2019€ 5.681.729,55
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 09/07/2019
Esercizio finanziario 2019 VII RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO COD. MV05 - QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 1/7/2019€ 4.561.077,33
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 09/07/2019
Esercizio finanziario 2019 III RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO COD. MF31 - QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 1/7/2019€ 2.613.260,52
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 07/06/2019
Esercizio finanziario 2019 RATA DI AMMORTAMENTO APERTURA DI CREDITO BEI I E II TRANCHE - QUOTA CAPITALE - VALUTA 17/06/2019 -€ 4.544.101,80
A favore di BANCA EUROPEA DEGLI INVESTIMENTI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 29/01/2019
Esercizio finanziario 2019 29A RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE BOR DI € 100 MLN DEL 2004 - QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 11/2/2019€ 1.464.400,00
A favore di CITIBANK N.A.- LONDRA Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 25/01/2019
Esercizio finanziario 2019 42A RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE USD 300 MLN DEL 1998 - COD. BF02 - QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 1/2/2019€ 4.443.478,23
A favore di CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 09/01/2019
Esercizio finanziario 2018 V RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO COD. MF13 QUOTA CAPITALE - VALUTA BENEFICIARIO 31/12/2018€ 11.902.773,91
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 09/01/2019
Esercizio finanziario 2018 IV RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO COD. MF30 - QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 31/12/2018€ 10.860.032,39
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 09/01/2019
Esercizio finanziario 2018 V RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO COD. MF09 - QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 31/12/2018€ 6.358.540,32
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 09/01/2019
Esercizio finanziario 2018 V RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO COD. MF14 - QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 31/12/2018€ 6.008.075,23
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 09/01/2019
Esercizio finanziario 2018 II RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO COD. MF32 - QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 31/12/2018€ 5.603.780,95
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 09/01/2019
Esercizio finanziario 2018 VI RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO COD. MV05 - QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 31/12/2018€ 4.561.077,33
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico