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EFFETTUATO IL 24/09/2020
Esercizio finanziario 2020 RIMBORSO QUOTA INTERESSI EMISSIONE BF05. SCADENZA 30 SETTEMBRE 2020. REF: TAS/20090200031€ 6.784.369,36
A favore di DEUTSCHE BANK A.G. Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 24/09/2020
Esercizio finanziario 2020 RIMBORSO QUOTA CAPITALE EMISSIONE BF05 - SCADENZA 30 SETTEMBRE 2020. REF: TAS/20090200031€ 6.628.805,97
A favore di DEUTSCHE BANK A.G. Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 16/03/2020
Esercizio finanziario 2020 RIMBORSO QUOTA SEMESTRALE INTERESSI EMISSIONE OBBLIGAZIONARIA BOND 469MLN EURO. VALUTA 31/03/2020€ 6.885.161,85
A favore di DEUTSCHE BANK A.G. Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 16/03/2020
Esercizio finanziario 2020 RIMBORSO QUOTA CAPITALE BOR 469MLN EURO. VALUTA 31/03/2020€ 6.528.013,45
A favore di DEUTSCHE BANK A.G. Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 17/09/2019
Esercizio finanziario 2019 RIMBORSO QUOTA SEMESTRALE INTERESSI EMISSIONE OBBLIGAZIONARIA BOND 469 M EURO - VALUTA 30 SETTEMBRE 2019€ 6.984.421,34
A favore di DEUTSCHE BANK A.G. Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 17/09/2019
Esercizio finanziario 2019 RIMBORSO QUOTA CAPITALE BOR 469 M EURO. VALUTA 30 SETTEMBRE 2019.€ 6.428.753,49
A favore di DEUTSCHE BANK A.G. Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 21/03/2019
Esercizio finanziario 2019 III RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE BOR € 469 MLN - QUOTA INTERESSI - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 1/04/2019€ 7.082.172,46
A favore di DEUTSCHE BANK A.G. Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 21/03/2019
Esercizio finanziario 2019 III RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE BOR DI € 469 MLN - QUOT CAPITALE- VALUTA PER IL BENEFICIARIO 1/04/2019€ 6.331.002,81
A favore di DEUTSCHE BANK A.G. Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 23/01/2019
Esercizio finanziario 2019 SERVIZIO DI COORDINATORE GLOBALE RELATIVAMENTE AL RIACQUISTO DEI TITOLI RESIDUALI DELLA TRANCHE 3 SANIM€ 10.501,24
A favore di DEUTSCHE BANK A.G. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/09/2018
Esercizio finanziario 2018 II RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE BOR DU € 469 MLN - QUOTA INTERESSI - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 1/10/2018€ 7.178.436,93
A favore di DEUTSCHE BANK A.G. Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 19/09/2018
Esercizio finanziario 2018 II RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE BOR DI € 469 MLN - QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 1/10/2018€ 6.234.738,45
A favore di DEUTSCHE BANK A.G. Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 24/08/2018
Esercizio finanziario 2018 38MA QUOTA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE BOR € 300 MLN DEL 1999 - TRANCHE B - QUOTA CAPITALE - PRIMA PARTE SOSPESO N. 21428€ 7.894.736,84
A favore di DEUTSCHE BANK A.G. Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 24/08/2018
Esercizio finanziario 2018 PRIMO PAGAMENTO EMISSIONE BOR € 469 - QUOTA INTERESSI - SECONDA PARTE SOSPESO N. 11482 -€ 4.615.372,31
A favore di DEUTSCHE BANK A.G. Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 24/08/2018
Esercizio finanziario 2018 PRIMO PAGAMENTO EMISSIONE BOR € 469 MLN - QUOTA CAPITALE - PRIMA PARTE PROVVISORIO 11482 -€ 4.075.351,76
A favore di DEUTSCHE BANK A.G. Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 24/08/2018
Esercizio finanziario 2018 FLUSSI NEGATIVI SWAP 38 RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE BOR € 300 MLN DEL 1999 - TRANCHE B - Q.I. - SECONDA PARTE PROVVISORIO N. 21428€ 167.459,21
A favore di DEUTSCHE BANK A.G. Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 07/05/2018
Esercizio finanziario 2018 INTEGRAZIONE QUOTA INTERESSI PASSIVI SWAP RELATIVI AL PAGAMENTO DELLA 37MA RATA DI AMMORTAMENTO DEL BOR DI € 150 MLN - "TRANCHE B"€ 469,08
A favore di DEUTSCHE BANK A.G. Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 04/05/2018
Esercizio finanziario 2018 RIMBORSO "LEGAL FEES" OPERAZIONE SANIM "FOR GIB: INVOICE 270008102"€ 50.000,00
A favore di DEUTSCHE BANK A.G. Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 19/03/2018
Esercizio finanziario 2018 REGOLARIZZ.PROVVISORIO 3892. COMMISSIONI LEAD MANAGER RIACQUISTO TITOLI CARTESIO€ 2.015.187,21
A favore di DEUTSCHE BANK A.G. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/03/2018
Esercizio finanziario 2018 REGOLARIZZAZIONE SOSPESO 3891 QUOTA IVA. COMMISSIONI LEAD MANAGER RIACQUISTO TITOLI CARTESIO€ 443.341,19
A favore di DEUTSCHE BANK A.G. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 16/03/2018
Esercizio finanziario 2018 RIMBORSO "LEGAL FEES" OPERAZIONE SANIM€ 50.000,00
A favore di DEUTSCHE BANK A.G. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2018
Esercizio finanziario 2018 37MA RATA DI AMMORTAMENTO BOR 300 MLN DEL 1999 - TRANCHE B - QUOTA CAPITALE€ 7.894.736,84
A favore di DEUTSCHE BANK A.G. Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 07/02/2018
Esercizio finanziario 2018 FLUSSI NEGATIVI DELLO SWAP - 37 RATA DI AMMORTAMENTO BOR € 300 MLN DEL 1999 - TRANCHE B€ 347.709,88
A favore di DEUTSCHE BANK A.G. Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 29/01/2018
Esercizio finanziario 2017 COMMISSIONI COLLOCAMENTO BOND REGIONE LAZIO€ 1.172.500,00
A favore di DEUTSCHE BANK A.G. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/01/2018
Esercizio finanziario 2017 RIACQUISTO DEI TITOLI EMESSI DA CARTESIO E RIFERITI ALLA TRANCHE 2€ 134.285.604,10
A favore di DEUTSCHE BANK A.G. Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 12/01/2018
Esercizio finanziario 2017 RIACQUISTO DEI TITOLI EMESSI DA CARTESIO E RIFERITI ALLA TRANCHE 2€ 54.000.000,00
A favore di DEUTSCHE BANK A.G. Mission