Pagamento del 12/08/2016 - Esercizio finanziario 2016
L.R.27/2006 - PROGETTO: AUDITORIUM CONCILIAZIONE - EROGAZIONE QUOTA 30% - I BORGHI SRL
Missione: Cultura » Programma: Beni di interesse storico
Criterio di pagamento: Ordine cronologico
A FAVORE DI
I BORGHI SRL,
PARTITA IVA/C.F. 08080781001,
Roma
Importo del pagamento (in euro)
45.294,47
- Numero del provvedimento G04053
- Data del provvedimento 21 Aprile 2016
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 2 - Spese in conto capitale
- Capitolo G24546 - FINANZIAMENTO REGIONALE DESTINATO ALLA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE CULTURALI PER LO SVILUPPO § Contributi agli investimenti a altre Imprese
- Impegno 13702/2016
- Direzione proponente CULTURA E POLITICHE GIOVANILI
- Mandato 31117/2016
- Codice SIOPE 2323
Altri pagamenti del Programma
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EFFETTUATO IL 22/11/2018
Esercizio finanziario 2018 LIQUIDAZIONE DEL 20% DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE PAT. DEL COMPLESSO SANTA MARIA DELLA PIETA ROMA€ 1.970.954,05
A favore di ASL ROMA 1 Missione Cultura -
EFFETTUATO IL 20/01/2021
Esercizio finanziario 2020 L.R. 51/1982 - PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - SCADENZA 31/12/2020 - RUOLO 369 - QUOTA CAPITALE CDP€ 1.303.224,75
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Cultura -
EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 LIQUIDAZIONE RATA AMMORTAMENTO MUTUO 2019 - CODICE RAPPORTO N. 369 - QUOTA CAPITALE - GESTIONE CDP SPA - CDP008 0010256 00369 31122019€ 1.253.885,78
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Cultura
Altri pagamenti al Soggetto
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EFFETTUATO IL 21/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA N. 87 DEL 5/7/2011 PER SERVIZI PRESSO L'AUDITORIUM - CONTRATTO REG. CRON. 14477 8/9/11.€ 350.800,14
A favore di I BORGHI SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/10/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA N. 14 DEL 2/2/2012 PER ATTIVITÀ PRESSO L'AUDITORIUM COME DA CONVENZIONE REG.CRON. 14516 DEL 13/9/2011.€ 332.000,10
A favore di I BORGHI SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 17/04/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURA N. 96 DELL'11/10/12 PER UTILIZZAZIONE SALE E FORNITURA SERVIZI COME DA REG. CRON. 15349 12 AGOSTO - 11 OTTOBRE 2012.€ 215.138,00
A favore di I BORGHI SRL Missione Servizi istituzionali e generali