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EFFETTUATO IL 20/01/2021
Esercizio finanziario 2020 III RATA AMMORTAMENTO MUTUO COD. MF01. QUOTA INTERESSI. VALUTA BENEFICIARIO 31/12/2020€ 10.590.661,08
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 22/12/2020
Esercizio finanziario 2020 SVINCOLO DELLA MANOVRA FISCALE 2020€ 91.091.000,00
A favore di REGIONE LAZIO ORDINARIO Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 13/11/2020
Esercizio finanziario 2020 RIPIANO PERDITE UMBERTO I - RIMESSA STRAORDINARIA COME DA RICHIESTA PROT. 37362 DEL 30/10/2020€ 19.173.000,00
A favore di AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 10/11/2020
Esercizio finanziario 2020 VI RATA DI AMMORTAMENTO MUTUI RINEGOZIATI AI SENSI DEL DL 66/2014 - MF 12 E MF 17 - QUOTA INTERESSI - VALUTA BENEFICIARIO 15/11/2020€ 148.964.823,15
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 22/10/2020
Esercizio finanziario 2020 STINZIONE DEBITO SANITARIO EX DL 35/2013 IV TRANCHE (669,6 MIL)" - QUOTA INTERESSI€ 6.417.178,28
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 24/09/2020
Esercizio finanziario 2020 RIMBORSO QUOTA INTERESSI EMISSIONE BF05. SCADENZA 30 SETTEMBRE 2020. REF: TAS/20090200031€ 6.784.369,36
A favore di DEUTSCHE BANK A.G. Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 24/09/2020
Esercizio finanziario 2020 RIMBORSO QUOTA CAPITALE EMISSIONE BF05 - SCADENZA 30 SETTEMBRE 2020. REF: TAS/20090200031€ 6.628.805,97
A favore di DEUTSCHE BANK A.G. Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 03/09/2020
Esercizio finanziario 2020 RATA AMMORTAMENTO CANONE SANIM. QUOTA INTERESSI. VALUTA BENEFICIARIO 07/09/2020€ 14.009.253,99
A favore di CARTESIO S.R.L. Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 03/09/2020
Esercizio finanziario 2020 RATA AMMORTAMENTO CANONE SANIM. QUOTA CAPITALE. VALUTA BENEFICIARIO 07/09/2020€ 5.930.000,00
A favore di CARTESIO S.R.L. Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 05/08/2020
Esercizio finanziario 2020 II RATA AMMORTAMENTO MUTUO COD. MF01. QUOTA INTERESSI. VALUTA BENEFICIARIO 30/06/2020€ 10.590.661,09
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 23/06/2020
Esercizio finanziario 2020 7° RATA AMMORTAMENTO MUTUO MEF - DL35 - COD. MF20. QUOTA INTERESSI. VALUTA PER IL BENEFICIARIO 30/06/2020.€ 23.666.926,53
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 28/04/2020
Esercizio finanziario 2020 6A RATA AMMORTAMENTO MUTUO DL35 SECONDA TRANCHE SANITÀ. COD. MF21 - QUOTA INTERESSI - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 01/02/2020€ 18.102.438,80
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 14/04/2020
Esercizio finanziario 2020 SESTA RATA AMMORTAMENTO MUTUO MEF DL 35/2013 (COD. MF22) - QUOTA INTERESSI. VALUTA PER IL BENEFICIARIO 30/04/2020.€ 27.053.766,07
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 16/03/2020
Esercizio finanziario 2020 RIMBORSO QUOTA SEMESTRALE INTERESSI EMISSIONE OBBLIGAZIONARIA BOND 469MLN EURO. VALUTA 31/03/2020€ 6.885.161,85
A favore di DEUTSCHE BANK A.G. Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 16/03/2020
Esercizio finanziario 2020 RIMBORSO QUOTA CAPITALE BOR 469MLN EURO. VALUTA 31/03/2020€ 6.528.013,45
A favore di DEUTSCHE BANK A.G. Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 02/03/2020
Esercizio finanziario 2020 RATA AMMORTAMENTO CANONE LOCAZIONE SANIM - QUOTA INTERESSE. VALUTA BENEFICIARIO 05/03/2020€ 14.131.871,46
A favore di CARTESIO S.R.L. Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 02/03/2020
Esercizio finanziario 2020 RATA AMMORTAMENTO CANONE LOCAZIONE SANIM - QUOTA CAPITALE. VALUTA BENEFICIARIO 05/03/2020€ 5.782.000,00
A favore di CARTESIO S.R.L. Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 33 RATA AMMORTAMENTO MUTUO DISAVANZI SANITARI - COD. MV01 - QUOTA CAPITALE - VALUTA BENEFICIARIO 31/12/19€ 12.911.422,48
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 I RATA AMMORTAMENTO MUTUO COD. MF01. QUOTA INTERESSI. VALUTA BENEFICIARIO 31/12/19€ 9.413.920,97
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 27/12/2019
Esercizio finanziario 2019 SVINCOLO DELLA MANOVRA FISCALE 2019€ 91.091.000,00
A favore di REGIONE LAZIO ORDINARIO Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 13/12/2019
Esercizio finanziario 2019 ALLIANCE MEDICAL DIAGNOSTIC PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE A CHIUSURA DEL PROVVISORIO DI USCITA 36254/2018€ 1.131,99
A favore di ASL ROMA 6 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 05/11/2019
Esercizio finanziario 2019 V RATA DI AMMORTAMENTO MUTUI RINEGOZIATI AI SENSI DEL DL 66/2014 - MF 12 E MF 17 - QUOTA INTERESSI - VALUTA BENEFICIARIO 15/11/2019€ 152.633.736,96
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 05/11/2019
Esercizio finanziario 2019 V RATA DI AMMORTAMENTO MUTUI RINEGOZIATI AI SENSI DEL DL 66/2014 - MF12 E MF17 - QUOTA CAPITALE VALUTA BENEFICIARIO 15/11/2019€ 103.349.684,65
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 16/10/2019
Esercizio finanziario 2019 QUINTA RATA AMMORTAMENTO DL 35 SANITÀ. RIMBORSO QUOTA INTERESSI ANNO 2019 MF24. DATA VALUTA PER IL BENEFICIARIO 31/10/2019€ 6.638.550,18
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 15/10/2019
Esercizio finanziario 2019 REGOLAZIONE DIFFERENZIATE CONTRATTO DERIVATO SAN.IM. SCADENZA 5 SETTEMBRE 2019€ 66.922,85
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 17/09/2019
Esercizio finanziario 2019 RIMBORSO QUOTA SEMESTRALE INTERESSI EMISSIONE OBBLIGAZIONARIA BOND 469 M EURO - VALUTA 30 SETTEMBRE 2019€ 6.984.421,34
A favore di DEUTSCHE BANK A.G. Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 17/09/2019
Esercizio finanziario 2019 RIMBORSO QUOTA CAPITALE BOR 469 M EURO. VALUTA 30 SETTEMBRE 2019.€ 6.428.753,49
A favore di DEUTSCHE BANK A.G. Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 02/09/2019
Esercizio finanziario 2019 RATA AMM.TO CANONI DI LOCAZIONE SANIM - QUOTA INTERESSI - VALUTA BENEFICIARIO 5 SETTEMBRE 2019€ 14.303.077,76
A favore di CARTESIO S.R.L. Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 02/09/2019
Esercizio finanziario 2019 RATA AMM.TO CANONI LOCAZIONE SANIM - QUOTA CAPITALE - VALUTA BENEFICIARIO 5 SETTEMBRE 2019€ 5.638.000,00
A favore di CARTESIO S.R.L. Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 02/09/2019
Esercizio finanziario 2019 PAGAMENTO DEL DIFFERENZIALE SWAP SANIM VALUTA BENEFICIARIO 5 SETTEMBRE 2019€ 66.922,85
A favore di BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 02/08/2019
Esercizio finanziario 2019 ARES 118 - FRN GIUGNO 2019 - IVA ANTE 2019€ 4.581,83
A favore di ARES 118 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 09/07/2019
Esercizio finanziario 2019 32MA RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO DISAVANZI SANITARI - COD. MV01 - QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 1/7/2019€ 12.911.422,48
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 20/06/2019
Esercizio finanziario 2019 VI RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO MEF - DL 35 - COD. MF20 - QUOTA INTERESSI - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 1/7/2019€ 24.310.142,56
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 14/05/2019
Esercizio finanziario 2019 ASL-RM 5 (EX RM G) FRN IVA APRILE ANTE 2019€ 772.581,81
A favore di ASL ROMA 5 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 14/05/2019
Esercizio finanziario 2019 AO-SAN GIOVANNI FRN IVA APRILE ANTE 2019€ 102.302,79
A favore di AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIOVANNI E ADDOLORATA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 26/04/2019
Esercizio finanziario 2019 ASL-RM 5 (EX RM G) FRN IMPONIBILE APRILE ANTE 2019€ 7.860.245,43
A favore di ASL ROMA 5 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 26/04/2019
Esercizio finanziario 2019 AO-SAN GIOVANNI E ADDOLORATA IMPONIBILE APRILE ANTE 2019€ 1.250.139,11
A favore di AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIOVANNI E ADDOLORATA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 26/04/2019
Esercizio finanziario 2019 ASL-RM 1 FRN IMPONIBILE APRILE ANTE 2019€ 1.009.265,67
A favore di ASL ROMA 1 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 19/04/2019
Esercizio finanziario 2019 QUINTA RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO MEF DL 35/2013 (COD. MF22) QUOTA INTERESSI VALUTA PER IL BENEFICIARIO 30/4/2019€ 27.899.521,06
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 01/04/2019
Esercizio finanziario 2019 AO-POLICLINICO UMBERTO 1° FRN IMPONIBILE MARZO ANTE 2019€ 5.137.545,44
A favore di AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 01/04/2019
Esercizio finanziario 2019 ARES 118 FRN IMPONIBILE MARZO ANTE 2019€ 1.330.100,71
A favore di ARES 118 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 21/03/2019
Esercizio finanziario 2019 III RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE BOR € 469 MLN - QUOTA INTERESSI - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 1/04/2019€ 7.082.172,46
A favore di DEUTSCHE BANK A.G. Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 21/03/2019
Esercizio finanziario 2019 III RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE BOR DI € 469 MLN - QUOT CAPITALE- VALUTA PER IL BENEFICIARIO 1/04/2019€ 6.331.002,81
A favore di DEUTSCHE BANK A.G. Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 21/03/2019
Esercizio finanziario 2019 ACCORDO PAGAMENTI - FORNITORI DI BENI E SERVIZI - PAGAMENTO PROFESSIONISTI ASL RM4 - COMPETENZA ANTE 2019€ 47.846,82
A favore di ASL ROMA 4 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 15/03/2019
Esercizio finanziario 2019 AO-POLICLINICO UMBERTO 1° FRN IVA FEBBRAIO ANTE 2019€ 2.167.587,56
A favore di AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 15/03/2019
Esercizio finanziario 2019 ASL-RM 3 (EX RM D) FRN IVA FEBBRAIO ANTE 2019€ 700.250,64
A favore di ASL ROMA 3 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 15/03/2019
Esercizio finanziario 2019 ASL-RM 2 FRN IVA FEBBRAIO ANTE 2019€ 386.982,14
A favore di ASL ROMA 2 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 04/03/2019
Esercizio finanziario 2019 ASL-RM 2 FRN IMPONIBILE FEBBRAIO ANTE 2019€ 28.500.606,25
A favore di ASL ROMA 2 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 04/03/2019
Esercizio finanziario 2019 ARES 118 FRN IMPONIBILE FEBBRAIO ANTE 2019€ 4.180.185,41
A favore di ARES 118 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 04/03/2019
Esercizio finanziario 2019 AO-POLICLINICO UMBERTO 1° FRN IMPONIBILE FEBBRAIO ANTE 2019€ 1.477.419,92
A favore di AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I Missione Sanità