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EFFETTUATO IL 20/01/2021
Esercizio finanziario 2020 III RATA AMMORTAMENTO MUTUO COD. MF01. QUOTA INTERESSI. VALUTA BENEFICIARIO 31/12/2020€ 10.590.661,08
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 22/12/2020
Esercizio finanziario 2020 SVINCOLO DELLA MANOVRA FISCALE 2020€ 91.091.000,00
A favore di REGIONE LAZIO ORDINARIO Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 13/11/2020
Esercizio finanziario 2020 RIPIANO PERDITE UMBERTO I - RIMESSA STRAORDINARIA COME DA RICHIESTA PROT. 37362 DEL 30/10/2020€ 19.173.000,00
A favore di AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 10/11/2020
Esercizio finanziario 2020 VI RATA DI AMMORTAMENTO MUTUI RINEGOZIATI AI SENSI DEL DL 66/2014 - MF 12 E MF 17 - QUOTA INTERESSI - VALUTA BENEFICIARIO 15/11/2020€ 148.964.823,15
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 22/10/2020
Esercizio finanziario 2020 STINZIONE DEBITO SANITARIO EX DL 35/2013 IV TRANCHE (669,6 MIL)" - QUOTA INTERESSI€ 6.417.178,28
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 24/09/2020
Esercizio finanziario 2020 RIMBORSO QUOTA INTERESSI EMISSIONE BF05. SCADENZA 30 SETTEMBRE 2020. REF: TAS/20090200031€ 6.784.369,36
A favore di DEUTSCHE BANK A.G. Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 24/09/2020
Esercizio finanziario 2020 RIMBORSO QUOTA CAPITALE EMISSIONE BF05 - SCADENZA 30 SETTEMBRE 2020. REF: TAS/20090200031€ 6.628.805,97
A favore di DEUTSCHE BANK A.G. Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 03/09/2020
Esercizio finanziario 2020 RATA AMMORTAMENTO CANONE SANIM. QUOTA INTERESSI. VALUTA BENEFICIARIO 07/09/2020€ 14.009.253,99
A favore di CARTESIO S.R.L. Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 03/09/2020
Esercizio finanziario 2020 RATA AMMORTAMENTO CANONE SANIM. QUOTA CAPITALE. VALUTA BENEFICIARIO 07/09/2020€ 5.930.000,00
A favore di CARTESIO S.R.L. Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 05/08/2020
Esercizio finanziario 2020 II RATA AMMORTAMENTO MUTUO COD. MF01. QUOTA INTERESSI. VALUTA BENEFICIARIO 30/06/2020€ 10.590.661,09
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 23/06/2020
Esercizio finanziario 2020 7° RATA AMMORTAMENTO MUTUO MEF - DL35 - COD. MF20. QUOTA INTERESSI. VALUTA PER IL BENEFICIARIO 30/06/2020.€ 23.666.926,53
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 28/04/2020
Esercizio finanziario 2020 6A RATA AMMORTAMENTO MUTUO DL35 SECONDA TRANCHE SANITÀ. COD. MF21 - QUOTA INTERESSI - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 01/02/2020€ 18.102.438,80
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 14/04/2020
Esercizio finanziario 2020 SESTA RATA AMMORTAMENTO MUTUO MEF DL 35/2013 (COD. MF22) - QUOTA INTERESSI. VALUTA PER IL BENEFICIARIO 30/04/2020.€ 27.053.766,07
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 16/03/2020
Esercizio finanziario 2020 RIMBORSO QUOTA SEMESTRALE INTERESSI EMISSIONE OBBLIGAZIONARIA BOND 469MLN EURO. VALUTA 31/03/2020€ 6.885.161,85
A favore di DEUTSCHE BANK A.G. Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 16/03/2020
Esercizio finanziario 2020 RIMBORSO QUOTA CAPITALE BOR 469MLN EURO. VALUTA 31/03/2020€ 6.528.013,45
A favore di DEUTSCHE BANK A.G. Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 02/03/2020
Esercizio finanziario 2020 RATA AMMORTAMENTO CANONE LOCAZIONE SANIM - QUOTA INTERESSE. VALUTA BENEFICIARIO 05/03/2020€ 14.131.871,46
A favore di CARTESIO S.R.L. Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 02/03/2020
Esercizio finanziario 2020 RATA AMMORTAMENTO CANONE LOCAZIONE SANIM - QUOTA CAPITALE. VALUTA BENEFICIARIO 05/03/2020€ 5.782.000,00
A favore di CARTESIO S.R.L. Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 33 RATA AMMORTAMENTO MUTUO DISAVANZI SANITARI - COD. MV01 - QUOTA CAPITALE - VALUTA BENEFICIARIO 31/12/19€ 12.911.422,48
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 I RATA AMMORTAMENTO MUTUO COD. MF01. QUOTA INTERESSI. VALUTA BENEFICIARIO 31/12/19€ 9.413.920,97
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 27/12/2019
Esercizio finanziario 2019 SVINCOLO DELLA MANOVRA FISCALE 2019€ 91.091.000,00
A favore di REGIONE LAZIO ORDINARIO Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 13/12/2019
Esercizio finanziario 2019 ALLIANCE MEDICAL DIAGNOSTIC PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE A CHIUSURA DEL PROVVISORIO DI USCITA 36254/2018€ 1.131,99
A favore di ASL ROMA 6 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 05/11/2019
Esercizio finanziario 2019 V RATA DI AMMORTAMENTO MUTUI RINEGOZIATI AI SENSI DEL DL 66/2014 - MF 12 E MF 17 - QUOTA INTERESSI - VALUTA BENEFICIARIO 15/11/2019€ 152.633.736,96
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 05/11/2019
Esercizio finanziario 2019 V RATA DI AMMORTAMENTO MUTUI RINEGOZIATI AI SENSI DEL DL 66/2014 - MF12 E MF17 - QUOTA CAPITALE VALUTA BENEFICIARIO 15/11/2019€ 103.349.684,65
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 16/10/2019
Esercizio finanziario 2019 QUINTA RATA AMMORTAMENTO DL 35 SANITÀ. RIMBORSO QUOTA INTERESSI ANNO 2019 MF24. DATA VALUTA PER IL BENEFICIARIO 31/10/2019€ 6.638.550,18
A favore di