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EFFETTUATO IL 20/01/2021
Esercizio finanziario 2020 RUOLO 208 RATA AMMORTAMENTO MUTUI IN SCADENZA AL 31/12/2020 QUOTA CAPITALE€ 4.397.218,11
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 20/01/2021
Esercizio finanziario 2020 RUOLO 208 RATE DI AMMORTAMENTO DI MUTUI IN SCADENZA AL 31/12/2020 QUOTA INTERESSI€ 760.809,21
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 20/01/2021
Esercizio finanziario 2020 RUOLO 208 RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI IN SCADENZA AL 31/12/2020 QUOTA INTERESSI€ 698.191,99
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 20/01/2021
Esercizio finanziario 2020 RUOLO 7429 SCADENZA AL 31/12/2020 RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI QUOTA CAPITALE€ 87.909,19
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 20/01/2021
Esercizio finanziario 2020 RUOLO 7429 SCADENZA 31/12/2020 RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI QUOTA INTERESSI€ 45.221,53
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 29/12/2020
Esercizio finanziario 2020 RUOLO 7429 SCADENZA 30/06/2020 RATE AMMORTAMENTO MUTUI€ 85.982,52
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 29/12/2020
Esercizio finanziario 2020 RUOLO 7429 SCADENZA 30/06/2020 RATE AMMORTAMENTO MUTUI. QUOTA INTERESSI€ 47.148,20
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 23/12/2020
Esercizio finanziario 2020 L.R. 48/90 PROGRAMMA DI INTERVENTI PER OPERE IGIENICO SANITARIE. SALDO€ 7.826,60
A favore di CONCERVIANO COMUNE Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 18/12/2020
Esercizio finanziario 2020 ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA E DEPURATORE COBALB - LAVORI E FORNITURE ELETTRICHE - SALDO FATTURA N. 49 DEL 27.11.2020€ 9.981,45
A favore di C&R S.R.L. UNIPERSONALE Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 18/12/2020
Esercizio finanziario 2020 RITENUTA PER IL MANDATO : 57911 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 998,15
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 09/12/2020
Esercizio finanziario 2020 ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA E DEPURATORE COBALB - SALDO FATTURA N. 27_20 DEL 30.11.20 RELATIVA ALLA D.L. E REDAZ. STATO CONSISTENZA LAVORI€ 11.810,13
A favore di TJT SOCIETA DI INGEGNERIA ARL Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 09/12/2020
Esercizio finanziario 2020 ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA E DEPURATORE COBALB - COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO - SALDO FATTURA N. 17/2020 AL NETTO DELLA N.C. N. 1/2020€ 11.127,91
A favore di STUDIO IDROTECNICO COLOSIMO Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 09/12/2020
Esercizio finanziario 2020 RITENUTA PER IL MANDATO : 52187 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 2.598,23
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 09/12/2020
Esercizio finanziario 2020 RITENUTA IRPEF PER IL MANDATO : 52514 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611117€ 2.082,32
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 25/11/2020
Esercizio finanziario 2020 DEP. ARDEA - POD IT001E64517110 - SALDO FATTURA N. 412018689016 DEL 10/10/2020 (SETTEMBRE 2020)€ 39.073,05
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 25/11/2020
Esercizio finanziario 2020 RITENUTA PER IL MANDATO : 50096 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 8.596,07
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 20/11/2020
Esercizio finanziario 2020 COBALB - LAVORI DI ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA E DEPURATORE - FORNITURA ELETTROPOMPE AGGIUNTIVE - SALDO FATTURA N. 5PA DEL 13.10.2020€ 25.500,00
A favore di WT ENG SOC. COOP. Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 20/11/2020
Esercizio finanziario 2020 RITENUTA PER IL MANDATO : 49580 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 2.550,00
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 23/10/2020
Esercizio finanziario 2020 DEP. ARDEA - SALDO FATTURA N. 412017712595 DEL 10.09.2020 - POD IT001E64517110€ 36.964,85
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 23/10/2020
Esercizio finanziario 2020 RITENUTA PER IL MANDATO : 45012 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 8.132,27
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 20/10/2020
Esercizio finanziario 2020 LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA FATTURA N. 1050000003/2020 PER LE ANALISI CHIMICHE II TRIMESTRE 2019.€ 1.367,91
A favore di ACEA ELABORI S.P.A Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 20/10/2020
Esercizio finanziario 2020 RITENUTA PER IL MANDATO : 44699 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 300,94
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 20/10/2020
Esercizio finanziario 2020 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 412015757087 DEL 10/07/2020 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA€ 171,91
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 20/10/2020
Esercizio finanziario 2020 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 412015757088 DEL 10/07/2020 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA€ 95,92
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 20/10/2020
Esercizio finanziario 2020 RITENUTA PER IL MANDATO : 44329 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 26,94
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 20/10/2020
Esercizio finanziario 2020 RITENUTA PER IL MANDATO : 44331 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 21,10
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 20/10/2020
Esercizio finanziario 2020 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 412015828215€ 14,42
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 20/10/2020
Esercizio finanziario 2020 LIQUIDAZIONE FATTURA 412014828264 PER ENERGIA ELETTRICA POD IT001E60073781€ 8,66
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 20/10/2020
Esercizio finanziario 2020 RITENUTA PER IL MANDATO : 44327 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 3,17
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 20/10/2020
Esercizio finanziario 2020 RITENUTA PER IL MANDATO : 44701 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 1,91
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 19/10/2020
Esercizio finanziario 2020 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4120130208873/2020 POD IT001E61384049€ 24,96
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 19/10/2020
Esercizio finanziario 2020 RITENUTA PER IL MANDATO : 44205 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 5,24
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 13/10/2020
Esercizio finanziario 2020 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 412017837040/2020€ 18,71
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 13/10/2020
Esercizio finanziario 2020 RITENUTA PER IL MANDATO : 43450 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 4,12
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Sviluppo sostenibile e ambiente