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EFFETTUATO IL 13/01/2021
Esercizio finanziario 2020 MUTUO COD. MF13. CDP 4524829/02. II RATA AMMORTAMENTO POST RINEGOZIAZIONE MAGGIO 2020. QUOTA INTERESSI. VALUTA BENEFICIARIO 31/12/2020€ 28.888.223,68
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 13/01/2021
Esercizio finanziario 2020 3 RATA AMMORTAMENTO MUTUO COD. MF30. QUOTA INTERESSI. VALUTA BENEFICIARIO 31/12/2020€ 17.787.778,93
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 13/01/2021
Esercizio finanziario 2020 MUTUO COD. MF33. CDP 4559767/01. II RATA AMMORTAMENTO POST RINEGOZIAZIONE MAGGIO 2020. QUOTA INTERESSI. VALUTA BENEFICIARIO 31/12/2020€ 17.666.698,86
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 13/01/2021
Esercizio finanziario 2020 MUTUO COD. MF14. CDP 4548853/03. II RATA AMMORTAMENTO POST RINEGOZIAZIONE MAGGIO 2020. QUOTA INTERESSI. VALUTA BENEFICIARIO 31/12/2020€ 15.873.166,47
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 13/01/2021
Esercizio finanziario 2020 MUTUO COD. MF09. CDP 4500667/02. II RATA AMMORTAMENTO POST RINEGOZIAZIONE MAGGIO 2020. QUOTA INTERESSI. VALUTA BENEFICIARIO 31/12/2020€ 13.314.823,14
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 13/01/2021
Esercizio finanziario 2020 MUTUO COD. MF27. CDP 4560705/01. I RATA AMMORTAMENTO POST RINEGOZIAZIONE NOVEMBRE 2020. QUOTA INTERESSI. VALUTA BENEFICIARIO 31/12/2020€ 7.291.806,77
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 13/01/2021
Esercizio finanziario 2020 MUTUO COD. MF32. CDP 4559347/01. II RATA AMMORTAMENTO POST RINEGOZIAZIONE MAGGIO 2020. QUOTA INTERESSI. VALUTA BENEFICIARIO 31/12/2020€ 6.633.833,74
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 13/01/2021
Esercizio finanziario 2020 3 RATA MUTUO COD. MF28. QUOTA INTERESSI. VALUTA BENEFICIARIO 31/12/2020€ 4.263.467,42
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 13/01/2021
Esercizio finanziario 2020 MUTUO COD. MF31. CDP 4559255/01. II RATA AMMORTAMENTO POST RINEGOZIAZIONE MAGGIO 2020. QUOTA INTERESSI. VALUTA BENEFICIARIO 31/12/2020€ 4.080.384,63
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 13/01/2021
Esercizio finanziario 2020 MUTUO COD. MF29. CDP 4560704/01. I RATA AMMORTAMENTO POST RINEGOZIAZIONE NOVEMBRE 2020. QUOTA INTERESSI. VALUTA BENEFICIARIO 31/12/2020€ 1.850.535,36
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 13/01/2021
Esercizio finanziario 2020 MUTUO COD. MF34. CDP 4560498/01. I RATA AMMORTAMENTO POST RINEGOZIAZIONE NOVEMBRE 2020.QUOTA INTERESSI. VALUTA BENEFICIARIO 31/12/2020€ 1.800.413,28
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 13/01/2021
Esercizio finanziario 2020 10 RATA AMMORTAMENTO MUTUO COD. MV05. QUOTA INTERESSI. VALUTA BENEFICIARIO 31/12/2020€ 745.803,04
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 22/12/2020
Esercizio finanziario 2020 RATA DI AMMORTAMENTO APERTURA CREDITO BEI. I E II TRANCHE. QUOTA INTERESSI. VALUTA PER IL BENEFICIARIO 15/12/2020.€ 2.385.473,83
A favore di BANCA EUROPEA DEGLI INVESTIMENTI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 01/12/2020
Esercizio finanziario 2020 RATEO INTERESSE SU RIACQUISTO TITOLI OBBLIGAZIONARI€ 2.354.001,44
A favore di CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 01/12/2020
Esercizio finanziario 2020 RIMBORSO QUOTA INTERESSI 15% NON RIACQUISTATO€ 310.865,74
A favore di CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 22/10/2020
Esercizio finanziario 2020 ESTINZIONE DEBITO NON SANITARIO EX DL 35/2013 - QUOTA INTERESSI€ 6.811.253,85
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 22/10/2020
Esercizio finanziario 2020 ESTINZIONE DEBITO NON SANITARIO EX DL 78/2015 V TRANCHE (1,084MIL) - QUOTA INTERESSI€ 5.634.575,50
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 05/08/2020
Esercizio finanziario 2020 INTERESSI MUTUO COD. MF13. I RATA. VALLUTA PER IL BENEFICIARIO 31/07/2020.€ 33.860.816,80
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 05/08/2020
Esercizio finanziario 2020 INTERESSI MUTUUO COD. MF14. I RATA. VALUTA PER IL BENEFICIARIO 31/07/2020€ 18.606.229,04
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 05/08/2020
Esercizio finanziario 2020 II RATA AMMORTAMENTO MUTUO COD. MF30. QUOTA INTERESSI. VALUTA BENEFICIARIO 30/06/2020.€ 17.787.778,93
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 05/08/2020
Esercizio finanziario 2020 INTERESSI MUTUO COD. MF33. I RATA. VALUTA PER IL BENEFICIARIO 31/07/2020€ 17.749.495,34
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 05/08/2020
Esercizio finanziario 2020 INTERESSI MUTUO COD. MF09. I RATA. VALUTA PER IL BENEFICIARIO 31/07/2020€ 15.600.050,22
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 05/08/2020
Esercizio finanziario 2020 INTERESSI MUTUO COD. MF32. I RATA. VALUTA PER IL BENEFICIARIO 31/07/2020€ 6.645.777,98
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 05/08/2020
Esercizio finanziario 2020 INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO MUTUO COD. MF27. VALUTA BENEFICIARIO 30/06/2020€ 6.076.505,64
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 05/08/2020
Esercizio finanziario 2020 II RATA AMMORTAMENTO MUTUO COD. MF28. QUOTA INTERESSI. VALUTA PER IL BENEFICIARIO 30/06/2020€ 4.263.467,42
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 05/08/2020
Esercizio finanziario 2020 INTERESSI MUTUO COD. MF31. I RATA INTERESSI. VALUTA PER IL BENEFICIARIO 31/07/2020€ 4.099.763,13
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 05/08/2020
Esercizio finanziario 2020 I RATA AMMORTAMENTO MUTUO COD. MF34. QUOTA INTERESSI. VALUTA BENEFICIARIO 30/06/2020€ 1.892.998,79
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 05/08/2020
Esercizio finanziario 2020 INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO MUTUO COD. MF29. VALUTA PER IL BENEFICIARIO 30/06/2020€ 1.542.112,80
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 05/08/2020
Esercizio finanziario 2020 9° RATA AMMORTAMENTO MUTUO COD. MV05. QUOTA INTERESSI. VALUTA PER IL BENEFICIARIO 30/06/2020.€ 671.471,67
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 29/07/2020
Esercizio finanziario 2020 16MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE BOR DI € 200 MLN DEL 2994 - QUOTA INTERESSI - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 10/08/2020€ 4.461.809,20
A favore di CITIBANK N.A.- LONDRA Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 03/07/2020
Esercizio finanziario 2020 RATA DI AMMORT. APERTURA CREDITO BEI. I E II TRANCHE. QUOTA INTERESSI. VALUTA PER IL BENEFICIARIO 15/06/2020.REGOLARIZZ.NE SOSPESO 23827€ 2.476.851,92
A favore di BANCA EUROPEA DEGLI INVESTIMENTI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 21/05/2020
Esercizio finanziario 2020 SESTA RATA AMMORTAMENTO MUTUO DL 35 (COD MF23). QUOTA INTERESSI - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 31/05/2020€ 29.626.684,70
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 21/05/2020
Esercizio finanziario 2020 SETTIMA RATA AMMORTAMENTO MUTUO DL 35 (COD. MF18). QUOTA INTERESSI - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 31/05/2020€ 25.481.952,97
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 12/05/2020
Esercizio finanziario 2020 ESTINZIONE ANTICIPATA DEL MUTUO SOTTOSCRITTO CON IL MEF IN DATA 11/12/2015€ 2.431.868,19
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 12/05/2020
Esercizio finanziario 2020 ESTINZIONE ANTICIPATA DEL MUTUO SOTTOSCRITTO CON IL MEF IN DATA 16 DICEMBRE 2016.€ 541.881,30
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 12/05/2020
Esercizio finanziario 2020 INCARICO CT CORPORATION SYSTEM (PROCESS AGENT NEL PROGRAMMA EMTN)€ 282,01
A favore di CT CORPORATION SYSTEM Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 28/04/2020
Esercizio finanziario 2020 6A RATA AMMORTAMENTO MUTUO DL35. COD. MF19 - QUOTA INTERESSI - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 01/02/2020€ 40.218.069,19
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 07/02/2020
Esercizio finanziario 2020 DIFFERENZIALE POSITIVI SWAP RELATIVI ALLA 44 RATA DI AMMORTAMENTO BOR USD 300MLN DEL 1998€ 675.159,36
A favore di CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 28/01/2020
Esercizio finanziario 2020 44 RATA AMMORTAMENTO EMISSIONE USD 300MILIONI DEL 1998 - QUOTA INTERESSI - VALUTA BENEFICIARIO 03/02/2020€ 2.226.431,92
A favore di CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 VII RATA AMMORTAMENTO MUTUO COD. MF13 - QUOTA INTERESSI. VALUTA BENEFICIARIO 31/12/19€ 34.136.985,82
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 VII RATA AMMORTAMENTO MUTUO COD. MF14 - QUOTA INTERESSI - VALUTA BENEFICIARIO 31/12/19€ 18.752.783,75
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 II RATA AMMORTAMENTO MUTUO COD. MF33 - QUOTA INTERESSI - VALUTA BENEFICIARIO 31/12/19€ 17.932.424,17
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 I RATA AMMORTAMENTO MUTUO COD. MF30 - QUOTA INTERESSI - VALUTA BENEFICIARIO 31/12/19€ 15.811.359,06
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 VII RATA AMMORTAMENTO MUTUO COD. MF09 - CDP008 0010256 07428 31122019. QUOTA INTERESSI. VALUTA BENEFICIARIO 31/12/19.€ 15.734.904,21
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 IV RATA AMMORTAMENTO MUTUO COD. MF32 - QUOTA INTERESSI - VALUTA BENEFICIARIO 31/12/19€ 6.725.910,19
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 IV RATA AMMORTAMENTO MUTUO COD. MF31 - QUOTA INTERESSI - VALUTA BENEFICIARIO 31/12/19€ 4.144.741,15
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 I RATA AMMORTAMENTO MUTUO COD. MF 28. QUOTA INTERESSI. VALUTA PER IL BENEFICIARIO 31/12/19€ 3.789.748,83
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 8 RATA AMMORTAMENTO MUTUO COD. MV05. QUOTA INTERESSI. VALUTA PER IL BENEFICIARIO 31/12/19€ 737.760,34
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 27/12/2019
Esercizio finanziario 2019 ESTINZIONE ANTICIPATA CONTRATTO DERIVATO€ 305.000,00
A favore di BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 27/12/2019
Esercizio finanziario 2019 ESTINZIONE ANTICIPATA CONTRATTO DERIVATO€ 270.321,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Debito pubblico