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EFFETTUATO IL 13/01/2021
Esercizio finanziario 2020 REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N.59623 PER COMPETENZE SERVIZIO TESORERIA€ 280,10
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/12/2020
Esercizio finanziario 2020 REGOLARIZZAZIONE SPESE FONDI ECONOMALI 3° TRIMESTRE 2020 PERIODO 1° LUGLIO 2020 - 30 SETTEMBRE 2020€ 68.477,42
A favore di ECONOMO CENTRALE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/12/2020
Esercizio finanziario 2020 REGOLARIZZAZIONE SPESE FONDI ECONOMALI 3° TRIMESTRE 2020 PERIODO DAL 1° LUGLIO 2020 AL 30 SETTEMBRE 2020€ 17.512,84
A favore di ECONOMO CENTRALE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/12/2020
Esercizio finanziario 2020 REGOLARIZAZIONE SPESE FONDI ECONOMALI 3° TRIMESTRE 2020 PERIODO 1° LUGLIO/30 SETTEMBRE 2020€ 7.413,84
A favore di ECONOMO CENTRALE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/12/2020
Esercizio finanziario 2020 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.48832€ 4.356,15
A favore di AGENZIA DI SANITA' PUBBLICA DELLA REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/12/2020
Esercizio finanziario 2020 REGOLARIZZAZIONE SPESE FONDI ECONOMALI 3° RIMESTRE 2020 - PERIODO 1° LUGLIO/30 SETTEMBRE 2020€ 1.183,40
A favore di ECONOMO CENTRALE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/12/2020
Esercizio finanziario 2020 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N 0048833€ 328,30
A favore di AGENZIA DI SANITA' PUBBLICA DELLA REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/12/2020
Esercizio finanziario 2020 REGOLARIZZAZIONE SPESE FONDI ECONOMALI 3° TRIMESTRE 2020 PERIODO DAL 1° LUGLIO 2020 AL 30 SETTEMBRE 2020€ 80,00
A favore di ECONOMO CENTRALE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/12/2020
Esercizio finanziario 2020 REGOLARIZZAZIONE SPESE FONDI ECONOMALI 3° TRIMESTRE 2020 - PERIODO 1° LUGLIO/30 SETTEMBRE 2020€ 71,69
A favore di ECONOMO CENTRALE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 29/12/2020
Esercizio finanziario 2020 REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE SERVIZIO TESORERIA ANNUALITÀ 2020€ 5.859,24
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 29/12/2020
Esercizio finanziario 2020 REGOLARIZZAZIONE PARZIALE PROVVISORIO USCITA 6523€ 7,75
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/12/2020
Esercizio finanziario 2020 REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI CASSA N.12574/20€ 734,66
A favore di AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/12/2020
Esercizio finanziario 2020 REGOLARIZZAZIONE PARZIALE SOSPESO N.21798 NBCSYSTEM SRL€ 7,53
A favore di MINISTERO TESORO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/12/2020
Esercizio finanziario 2020 SALDO NUOVA IMU 2020€ 1.363.537,00
A favore di AGENZIA DELLE ENTRATE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/12/2020
Esercizio finanziario 2020 INVOICE N. DCMLMG465 DEL 12/10/2020. VAT REGISTERED NUMBER GB-429-6256-29. SPESE LEGALI DEALER MANAGER'S COUNSEL. DGR N.978/2019.€ 118.679,17
A favore di CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/12/2020
Esercizio finanziario 2020 RITENUTA PER IL MANDATO : 58840 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 26.109,42
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/12/2020
Esercizio finanziario 2020 CONTRIBUTO REGIONALE SEMINARIO VENTOTENE-EDIZIONE 2020€ 18.000,00
A favore di VENTOTENE COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/12/2020
Esercizio finanziario 2020 LIQUIDAZIONE FATTURA DI CONGUAGLIO PER LA SEDE DI VIA CRISTOFORO COLOMBO 2018-2020€ 4.041,28
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/12/2020
Esercizio finanziario 2020 LIQUIDAZIONE FATTURE IDRICHE SEDE DI VIA CRISTOFORO COLOMBO€ 3.687,53
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/12/2020
Esercizio finanziario 2020 LIQUIDAZIONE FATTURE 2020012000095563 E 2020012000095562 DEL 2020. UTENZE 200000470800/200000470690 DI VIA ILDEBRANDO DELLA GIOVANNA.€ 2.425,05
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/12/2020
Esercizio finanziario 2020 LIQUIDAZIONE FATTURA DI CONGUAGLIO PER LA SEDE DI VIA CAPITAN BAVASTRO 2018-2020€ 2.213,50
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/12/2020
Esercizio finanziario 2020 PAG.TO AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU 2015 N. 151354 DEL 15.10.2020 - COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO - IMMOBILE DI VIA FLAMINIA.€ 1.822,56
A favore di RIGNANO FLAMINIO COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/12/2020
Esercizio finanziario 2020 PAG.TO AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU 2016 N. 1906 DEL 14.10.2020 - COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO -IMMOBILE DI VIA FLAMINIA.€ 1.818,60
A favore di RIGNANO FLAMINIO COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali