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EFFETTUATO IL 13/01/2021
Esercizio finanziario 2020 REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N.59623 PER COMPETENZE SERVIZIO TESORERIA€ 280,10
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 29/12/2020
Esercizio finanziario 2020 REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE SERVIZIO TESORERIA ANNUALITÀ 2020€ 5.859,24
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 29/12/2020
Esercizio finanziario 2020 REGOLARIZZAZIONE PARZIALE PROVVISORIO USCITA 6523€ 7,75
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/12/2020
Esercizio finanziario 2020 NDG 64819822 BACCHI S.-PIGN.12/2020€ 356,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 23/12/2020
Esercizio finanziario 2020 PPT NDG2433257 RGE 17731/2018 CANCANI M.-PIGN.12/2020€ 285,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 23/12/2020
Esercizio finanziario 2020 RGE 1002/17 NDG 65553775 ISOPI A.-PIGN.12/2020€ 277,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 17/12/2020
Esercizio finanziario 2020 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PROCEDURA ESECUTIVA RG 5572/17€ 50,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 17/12/2020
Esercizio finanziario 2020 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PROCEDURA ESECUTIVA RG 18269/2019€ 20,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 02/12/2020
Esercizio finanziario 2020 NDG 64819822 BACCHI S.-PIGN.11/2020€ 356,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 02/12/2020
Esercizio finanziario 2020 RGE 1002/17+NDG 65553775 ISOPI A.-PIGN.11/2020€ 277,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 02/12/2020
Esercizio finanziario 2020 PPT NDG2433257 RGE17731/2018 CANCANI M.-PIGN.11/2020€ 135,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 03/11/2020
Esercizio finanziario 2020 NDG 64819822 BACCHI S.-PIGN.10/2020€ 356,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 03/11/2020
Esercizio finanziario 2020 RGE 1002/17 + NDG 65553775 ISOPI A.-PIGN.10/2020€ 277,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 03/11/2020
Esercizio finanziario 2020 PPT NDG 2433257 RGE 17731/2018 CANCANI M.-PIGN.10/2020€ 135,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 02/11/2020
Esercizio finanziario 2020 COSTO SERVIZIO TESORERIA I TRIMESTRE 2020 FT. N.1000000416/2020€ 250.000,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/09/2020
Esercizio finanziario 2020 NDG 64819822 BACCHI S.-PIGN.09/2020€ 356,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 30/09/2020
Esercizio finanziario 2020 RGE 1002/17 NDG 65553775 ISOPI A.-PIGN.09/2020€ 277,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 30/09/2020
Esercizio finanziario 2020 PPT NDG 2433257 RGE 17731/2018 CANCANI M.-PIGN.09/2020€ 135,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 28/08/2020
Esercizio finanziario 2020 NDG 64819822 BACCHI S.-PIGN.08/2020€ 356,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 28/08/2020
Esercizio finanziario 2020 RGE 1002/17+ NDG 65553775 ISOPI A.-PIGN.08/2020€ 277,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 28/08/2020
Esercizio finanziario 2020 PPT NDG 2433257 RGE 17731/2018 CANCANI M.-PIGN.08/2020€ 135,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 27/07/2020
Esercizio finanziario 2020 NDG 64819822 BACCHI S.-PIGN.07/2020€ 356,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 27/07/2020
Esercizio finanziario 2020 RGE 1002/17 + NDG 65553775 ISOPI A.-PIGN.07/2020€ 277,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 27/07/2020
Esercizio finanziario 2020 PPT NDG 2433257 RGE 17731/2018 CANCANI M.-PIGN.07/2020€ 135,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 03/07/2020
Esercizio finanziario 2020 NDG 64819822 BACCHI S.-PIGN.06/2020€ 356,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 03/07/2020
Esercizio finanziario 2020 RGE 1002/17 NDG65553775 ISOPI A.-PIGN.06/2020€ 277,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 03/07/2020
Esercizio finanziario 2020 PPT NDG 2433257 RGE 17731/2018 CANCANI M.-PIGN.06/2020€ 135,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 03/07/2020
Esercizio finanziario 2020 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RG 12445/2018 PROMOSSA DA ANAS SPA€ 20,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 29/05/2020
Esercizio finanziario 2020 NDG 64819822 BACCHI S.-PIGN.05/2020€ 356,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 29/05/2020
Esercizio finanziario 2020 RGE 1002/17 NDG65553775 ISOPI A.-PIGN.05/2020€ 277,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 29/05/2020
Esercizio finanziario 2020 PPT NDG2433257 RGE 17731/2018 CANCANI M.-PIGN.05/2020€ 135,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 29/04/2020
Esercizio finanziario 2020 NDG 64819822 BACCHI S.-PIGN.04/2020€ 356,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 29/04/2020
Esercizio finanziario 2020 RGE 1002/17 NDG65553775 ISOPI A.-PIGN.04/2020€ 277,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 29/04/2020
Esercizio finanziario 2020 PPT NDG2433257 RGE 17731/2018 CANCANI M.-PIGN.04/2020€ 135,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 23/04/2020
Esercizio finanziario 2020 L. 457/1978.CONTRIBUTI SU MUTUI DI EDILIZIA AGEVOLATA. SECONDA SEMESTRALITÀ 2019.RIF. UFF. 43569 -16/11/2019 GT006€ 1.270,82
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Territorio ed edilizia -
EFFETTUATO IL 14/04/2020
Esercizio finanziario 2020 NDG 64819822 BACCHI S.-PIGN.03/2020€ 356,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 14/04/2020
Esercizio finanziario 2020 RGE 1002/17 NDG65553775 ISOPI A.-PIGN.03/2020€ 277,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 14/04/2020
Esercizio finanziario 2020 PPT NDG 2433257 RGE 17731/2018 CANCANI M.-PIGN.03/2020€ 135,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 09/04/2020
Esercizio finanziario 2020 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PROVVISORI D'USCITA RG 10756/16€ 50,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 09/04/2020
Esercizio finanziario 2020 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DEL PROVVISORIO D'USCITA RG 26425/18€ 30,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 09/04/2020
Esercizio finanziario 2020 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DEI PROVVISORI D'USCITA RG 16683/2018€ 5,62
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/04/2020
Esercizio finanziario 2020 SERVIZIO DI TESORERIA. RIMBORSO COSTI SOSTENUTI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO 01/01/2019 - 31/12/2019. FATT. 1000000165 DEL 27/03/2020€ 851.317,37
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/04/2020
Esercizio finanziario 2020 L. 457/1978.CONTRIBUTI SU MUTUI DI EDILIZIA AGEVOLATA. SECONDA SEMESTRALITÀ 2019. RIF. UFF. 43569 - 16/11/2019 GT001€ 5.842,13
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Territorio ed edilizia -
EFFETTUATO IL 03/03/2020
Esercizio finanziario 2020 NDG 64819822-BACCHI S.-PPT 02/2020€ 356,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 03/03/2020
Esercizio finanziario 2020 RGE1002/17+NDG65553775-ISOPI A.-PPT 02/2020€ 277,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 03/03/2020
Esercizio finanziario 2020 PPT NDG2433257 RGE17731/2018-CANCANI M.-02/2020€ 135,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 24/02/2020
Esercizio finanziario 2020 NDG 64819822-BACCHI S.-PPT 01/2020€ 342,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 24/02/2020
Esercizio finanziario 2020 RGE1002/17+NDG65553775-ISOPI A.-PPT 01/2020€ 277,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 24/02/2020
Esercizio finanziario 2020 PPT NDG2433257 RGE17731/2018-CANCANI M.PPT 01/2020€ 135,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI DI USCITA RELATIVI A SPESE SERVIZIO TESORERIA 2019€ 2.198,95
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali