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EFFETTUATO IL 24/12/2020
Esercizio finanziario 2020 FABBISOGNO DI COPERTURA 2020 DEI CAPITOLI DEL PERIMETRO SANITARIO - FINANZIAMENTO DA BILANCIO REGIONALE€ 17.545.020,10
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EFFETTUATO IL 24/12/2020
Esercizio finanziario 2020 FABBISOGNO DI COPERTURA 2020 DEI CAPITOLI DEL PERIMETRO SANITARIO - FINANZIAMENTO DA BILANCIO REGIONALE€ 6.757.651,60
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EFFETTUATO IL 24/12/2020
Esercizio finanziario 2020 FABBISOGNO DI COPERTURA 2020 DEI CAPITOLI DEL PERIMETRO SANITARIO - FINANZIAMENTO DA BILANCIO REGIONALE€ 5.136.935,87
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Esercizio finanziario 2020 FABBISOGNO DI COPERTURA 2020 DEI CAPITOLI DEL PERIMETRO SANITARIO - FINANZIAMENTO DA BILANCIO REGIONALE€ 3.614.021,65
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Esercizio finanziario 2020 FABBISOGNO DI COPERTURA 2020 DEI CAPITOLI DEL PERIMETRO SANITARIO - FINANZIAMENTO DA BILANCIO REGIONALE€ 1.560.710,19
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Esercizio finanziario 2020 FABBISOGNO DI COPERTURA 2020 DEI CAPITOLI DEL PERIMETRO SANITARIO - FINANZIAMENTO DA BILANCIO REGIONALE€ 1.038.827,86
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EFFETTUATO IL 24/12/2020
Esercizio finanziario 2020 FABBISOGNO DI COPERTURA 2020 DEI CAPITOLI DEL PERIMETRO SANITARIO - FINANZIAMENTO DA BILANCIO REGIONALE€ 57.830,92
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EFFETTUATO IL 22/12/2020
Esercizio finanziario 2020 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE€ 300.000.000,00
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EFFETTUATO IL 22/12/2020
Esercizio finanziario 2020 PAY BACK ?CAP.227217 +227218 +227219 A FF?? --DA REV.157 A 19382 TOT 613 REV PER RIPARTO SU 3 CAP€ 104.097.589,21
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EFFETTUATO IL 18/12/2020
Esercizio finanziario 2020 227110 ACC.14428/2020 -- SPALLANZANI -REV.N.23850/20 LAZIO - NET-2018-12366982 - ANTICIPO EURO 360.000,00 - F82F2€ 360.000,00
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EFFETTUATO IL 18/12/2020
Esercizio finanziario 2020 AP.227110 SU A.14428/2020 --POLICLINICO UMBERTO I REV.23841/2020 -LAZIO - NET-2018-12365454 - ANTICIPO EURO 273.852,00 - F8412 CAP. 3398€ 273.852,00
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EFFETTUATO IL 18/12/2020
Esercizio finanziario 2020 227110 ACC.39370/18 -ASL ROMA 1 REVERSALE N.23844 --RF-2016-02364635 - RATA INTERMEDIA - EURO 169.119,29 CAP. 3398€ 169.119,29
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EFFETTUATO IL 18/12/2020
Esercizio finanziario 2020 227110 A.39370/18 -- GEMELLI -- REVERSALE N.23842/20 ---63214676321467 REGIONE LAZIO - GR-2016-02364891 - RATA INTERMEDIA - EURO 1 CAP. 3398€ 161.040,00
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EFFETTUATO IL 18/12/2020
Esercizio finanziario 2020 CAP.227110 ACC. D'UFF. ASL ROMA 1 REVERSALE N.23843€ 48.068,48
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EFFETTUATO IL 15/12/2020
Esercizio finanziario 2020 227202 SU AC.8500/2020 -GIRO SU C/101 ---RESTITUZIONE ACCONTI RICEVUTI DA ECO.TECH CON € 1.000.000 VERSATI DA EXOR (PE 8048 E 8062)€ 1.746.000,00
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EFFETTUATO IL 15/12/2020
Esercizio finanziario 2020 227202 RIMBORSO SECO SPA COD.191398 VMAIL DEL 11/12/2020€ 1.633.500,00
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EFFETTUATO IL 15/12/2020
Esercizio finanziario 2020 227202 SU A.9797/20 FUTURO SRL REGOLARIZZAZIONE DEI 4 PE (NN.6828, 7463, 8132 E 8170)ACCREDITATI SU C/100€ 1.000.900,00
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EFFETTUATO IL 15/12/2020
Esercizio finanziario 2020 227202 RIMBORSO SECO SPA COD.191398 - VMAIL DEL 11/12/2020€ 936.818,00
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EFFETTUATO IL 15/12/2020
Esercizio finanziario 2020 227202 RIMBORSO SECO SPA COD.191398 VMAIL DEL 11/12/2020€ 778.037,00
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EFFETTUATO IL 15/12/2020
Esercizio finanziario 2020 REGOLARIZZAZIONE SOSPESO 49774 A FAVORE DI GOLDBEAM COMPANY LDT (ACC. 21837/2020)€ 610.772,73
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EFFETTUATO IL 15/12/2020
Esercizio finanziario 2020 REGOLARIZZAZIONE QUOTA PARTE IVA ACCANTONATA IN ECCESSO SOSPESO 8413€ 19.485,84
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EFFETTUATO IL 10/12/2020
Esercizio finanziario 2020 227202 SU ACC.20798/2020 COD.191387 REV. 22611 --- RECUPERO IVA SOCIETÀ WORLD WIDE LUXURY VERSATA CON F24 DEL MESE DI MARZO 2020€ 386.289,20
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EFFETTUATO IL 10/12/2020
Esercizio finanziario 2020 227202 ACC.20797/2020 COD.67263 REV.N.22612 --- RECUPERO IVA SOCIETÀ PIO MACARRA VERSATA CON F24 DEL MESE DI MARZO€ 324.500,00
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EFFETTUATO IL 18/11/2020
Esercizio finanziario 2020 227222 REV NN.16565/6/7 E 18534 PRELEV DAL C/"SALVIAMO GLI OSPEDALI"€ 3.748.556,95
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EFFETTUATO IL 18/11/2020
Esercizio finanziario 2020 229126 --ECM 98 REV DA N.470 A 19379€ 82.556,04
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EFFETTUATO IL 18/11/2020
Esercizio finanziario 2020 227221 A.55698/19 DA REV.1114 DA ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' CUP F84I20000020005 2S57 PROGETTO RE.DI.NE. I RATEO DR. BOTTI€ 64.512,26
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EFFETTUATO IL 18/11/2020
Esercizio finanziario 2020 227148 CHIUDE ACC.14944/2020 REV.19104--CUP D98D19001850001CIG ESCL.25 VERSAMENTO 1° QUOTA,PARI A 50% DA AZ SAN UN FRIULI CENTRALE-ASU FC€ 33.850,00
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EFFETTUATO IL 18/11/2020
Esercizio finanziario 2020 227166 --REV.18535 DA MIN SALUTE 5 PER MILLE 2019€ 1.626,56
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EFFETTUATO IL 19/10/2020
Esercizio finanziario 2020 DET.G07045 DEL 16/06/2020-TRASFERIMENTO RISORSE DAL CONTO ORDINARIO REGIONE LAZIO AL CONTO SANITÀ PER IMPORTI ANTICIPATI DALLA GSA NEL 2019€ 16.996.787,19
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EFFETTUATO IL 19/10/2020
Esercizio finanziario 2020 DET.G07045 DEL 16/06/2020-TRASFERIMENTO RISORSE DAL CONTO ORDINARIO REGIONE LAZIO AL CONTO SANITÀ PER IMPORTI ANTICIPATI DALLA GSA NEL 2019€ 3.354.458,01
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EFFETTUATO IL 19/10/2020
Esercizio finanziario 2020 DET.G07045 DEL 16/06/2020-TRASFERIMENTO RISORSE DAL CONTO ORDINARIO REGIONE LAZIO AL CONTO SANITÀ PER IMPORTI ANTICIPATI DALLA GSA NEL 2019€ 1.339.775,43
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EFFETTUATO IL 27/07/2020
Esercizio finanziario 2020 REGOLARIZZAZIONE SOSPESO 10869 A FAVORE DI GOLDBEAM COMPANY LIMITED (ACC.13076/2020)€ 2.960.000,00
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EFFETTUATO IL 27/07/2020
Esercizio finanziario 2020 REGOLARIZZAZIONE SOSPESO 27882 A FAVORE DI GOLDBEAM COMPANY LIMITED (ACC.13076/2020)€ 2.960.000,00
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EFFETTUATO IL 18/06/2020
Esercizio finanziario 2020 INTEGRAZ PL 17280/20 -SU 227202 A.8089/20 -- IGOFFICE 191073 -- V. PU N.6525 ---RISOLUZIONE CONTRATTUALE AFFIDAMENTO PROTOCOLLO NR 2€ 432.000,00
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EFFETTUATO IL 29/05/2020
Esercizio finanziario 2020 VA SU 227202 SU ACC. MONICA M -- IGOFFICE -- V. PU N.6525 ---RISOLUZIONE CONTRATTUALE AFFIDAMENTO PROTOCOLLO NR 217119 DEL 11.03.2020€ 48.000,00
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EFFETTUATO IL 08/05/2020
Esercizio finanziario 2020 SU ACC.2083/07 A INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO N.39864/20€ 0,18
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EFFETTUATO IL 04/05/2020
Esercizio finanziario 2020 GIRA SU RA 2/18 121509 ---MANOVRE 2019 PRIMA EROGAZIONE€ 162.765.900,00
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EFFETTUATO IL 04/05/2020
Esercizio finanziario 2020 TRASFERIMENTO DAL CONTO 100 ORDINARIO AL CONTO 101 SANITÀ€ 150.000.000,00
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EFFETTUATO IL 04/05/2020
Esercizio finanziario 2020 GIRA SU RA 1/18€ 19.706.722,00
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EFFETTUATO IL 04/05/2020
Esercizio finanziario 2020 GIRA SU A.1/19 121505 ---TESUN-38925993892599 MANOVRE 2019 PRIMA EROGAZION€ 15.388.833,00
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EFFETTUATO IL 04/05/2020
Esercizio finanziario 2020 GIRA SU RA.39415/18 121505€ 958.000,00
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EFFETTUATO IL 24/04/2020
Esercizio finanziario 2020 A.2082/07 227137- DA INAILX€67.352,23 PROGETTO ELLISSE IL LAVORATORE ANZIANO+€349.722,23 PROG. UIL TRASPORTI-CORSI RLS€ 417.074,46
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EFFETTUATO IL 22/04/2020
Esercizio finanziario 2020 A.4263/20 227202 RESTITUZ LIQUIDITÀ A SANITÀ DELLA SOMMA RESTITUITA DA AD MEDICAL 191030€ 1.077.500,00
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EFFETTUATO IL 22/04/2020
Esercizio finanziario 2020 A.4263/20 227202 --- RESTITUZIONE A CASSA SANITÀ DELLA REV.3319 VINC AL MAND. 7744 PER RITENUTA AL MAND.7743 AD MEDICAL 191030€ 237.050,00
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EFFETTUATO IL 30/03/2020
Esercizio finanziario 2020 PER COPERTURA PARZIALE DEL PU 8413€ 19.485,84
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EFFETTUATO IL 10/02/2020
Esercizio finanziario 2020 22719 A.55318/19 -- PB DA REV.52057 A N.61130€ 22.052.899,81
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EFFETTUATO IL 10/02/2020
Esercizio finanziario 2020 229126 ECM DA REV. N.51623 A N.60878€ 18.655,13
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EFFETTUATO IL 10/02/2020
Esercizio finanziario 2020 331528 CCP RECUP TICKET SAN -REV. NN.52342+52357+54415+55519+59268€ 6.662,00
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EFFETTUATO IL 27/12/2019
Esercizio finanziario 2019 TRASFERIMENTO DA CONTO 100 A CONTO 101€ 250.000.000,00
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EFFETTUATO IL 27/12/2019
Esercizio finanziario 2019 TRASFERIMENTO RISORSE DAL CONTO ORDINARIO DELLA REGIONE LAZIO AL CONTO SANITÀ€ 32.472.291,86
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