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EFFETTUATO IL 24/02/2014
Esercizio finanziario 2013 COMPETENZE -€ 4.874.935,43
A favore di REGIONE LAZIO SANITA' Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 24/02/2014
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO TREDICESIMA RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO - QUOTA CAPITALE - VALUTA BENEFICIARIO 31/12/2013€ 3.545.302,18
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 24/02/2014
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO TREDICESIMA RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO - QUOTA INTERESSI VALUTA BENEFICIARIO 31/12/2013€ 570.442,67
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 24/02/2014
Esercizio finanziario 2013 QUOTA INTERESSI SWAP POSITIVI - VALUTA 31/12/2013€ 69.828,44
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 24/02/2014
Esercizio finanziario 2013 CHIUSURA PROVVISORI IN USCITA PER SPESE TENUTA CONTO€ 9.419,86
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/02/2014
Esercizio finanziario 2013 SISTEMAZIONE CONTABILE PER SPESE POSTALI TRATTENUTE SUL CCP 46579652€ 6.652,66
A favore di POSTE ITALIANE S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/02/2014
Esercizio finanziario 2013 SISTEMAZIONE CONTABILE PER SPESE TRATTENUTE SUL CCP 785014€ 2.433,22
A favore di POSTE ITALIANE S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/02/2014
Esercizio finanziario 2013 SISTEMAZIONE CONTABILE PER SPESE TRATTENUTE SUL CCP 24307001€ 799,04
A favore di POSTE ITALIANE S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/02/2014
Esercizio finanziario 2013 SISTEMAZIONE CONTABILE PER SPESE POSTALI TRATTENUTE SUL CCP 46581054€ 45,52
A favore di POSTE ITALIANE S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/02/2014
Esercizio finanziario 2013 SISTEMAZIONE CONTABILE PER SPESE POSTALI TRATTENUTE SUL CCP 46581054€ 33,30
A favore di POSTE ITALIANE S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/02/2014
Esercizio finanziario 2013 SISTEMAZIONE CONTABILE PER SPESE POSTALI TRATTENUTE SUL CCP 46581054€ 30,91
A favore di POSTE ITALIANE S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/02/2014
Esercizio finanziario 2013 SISTEMAZIONE CONTABILE PER SPESE POSTALI TRATTENUTE SUL CCP 46581054€ 29,21
A favore di POSTE ITALIANE S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/02/2014
Esercizio finanziario 2013 SISTEMAZIONE CONTABILE PER SPESE POSTALI TRATTENUTE SUL CCP 46581054€ 28,19
A favore di POSTE ITALIANE S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/02/2014
Esercizio finanziario 2013 SISTEMAZIONE CONTABILE PER SPESE POSTALI TRATTENUTE SUL CCP 46581054€ 27,57
A favore di POSTE ITALIANE S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/02/2014
Esercizio finanziario 2013 SISTEMAZIONE CONTABILE PER SPESE POSTALI TRATTENUTE SUL CCP 46581054€ 22,08
A favore di POSTE ITALIANE S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/02/2014
Esercizio finanziario 2013 SISTEMAZIONE CONTABILE PER SPESE POSTALI TRATTENUTE SUL CCP 46581054€ 13,05
A favore di POSTE ITALIANE S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/02/2014
Esercizio finanziario 2013 SISTEMAZIONE CONTABILE PER SPESE POSTALI TRATTENUTE SUL CCP 46581054€ 12,52
A favore di POSTE ITALIANE S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/02/2014
Esercizio finanziario 2013 SISTEMAZIONE CONTABILE PER SPESE POSTALI TRATTENUTE SUL CCP 46581054€ 8,10
A favore di POSTE ITALIANE S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/02/2014
Esercizio finanziario 2013 SISTEMAZIONE CONTABILE PER SPESE POSTALI TRATTENUTE SUL CCP 46581054€ 7,76
A favore di POSTE ITALIANE S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/02/2014
Esercizio finanziario 2013 SISTEMAZIONE CONTABILE PER SPESE POSTALI TRATTENUTE SUL CCP 46581054€ 6,74
A favore di POSTE ITALIANE S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/02/2014
Esercizio finanziario 2013 SISTEMAZIONE CONTABILE PER SPESE POSTALI TRATTENUTE SUL CCP 46581054€ 3,68
A favore di POSTE ITALIANE S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/02/2014
Esercizio finanziario 2013 SISTEMAZIONE CONTABILE PER SPESE POSTALI TRATTENUTE SUL CCP 46581054€ 3,68
A favore di POSTE ITALIANE S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 03/02/2014
Esercizio finanziario 2013 EDILIZIA SANITARIA RUOLO 204 PAGAMENTO QUOTA CAP.€ 1.369.212,26
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 03/02/2014
Esercizio finanziario 2013 UNICREDIT -FIN NR.F1921000164484 REGIONE LAZIO€ 899.023,06
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 03/02/2014
Esercizio finanziario 2013 LIB