Trovati 275 pagamenti
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EFFETTUATO IL 02/09/2019
Esercizio finanziario 2019 ESTINZIONE ANTICIPATA CONTRATTI DERIVATI MF06D€ 72.499.000,00
A favore di DEXIA CREDIOP S.P.A. Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 18/02/2016
Esercizio finanziario 2016 PAGAMENTO 1° RATA DI AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSI - VALUTA BENEFICIARIO 1/2/2016€ 60.394.457,53
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 26/01/2017
Esercizio finanziario 2017 MUTUO POSIZIONE 4524829/00 PAGAMENTO 2° RATA DI AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSI - VALUTA BENEFICIARIO 31/01/2017€ 59.704.456,09
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 26/02/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO PRIMA RATA DI AMMORTAMENTO DL 35 - II TRANCHE - QUOTA INTERESSI€ 45.030.413,33
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 18/02/2016
Esercizio finanziario 2016 PAGAMENTO SECONDA RATA AMMORTAMENTO CONTRATTO MEF DL.35 - II TRANNCHE - QUOTA INTERESSI - VALUTA BENEFICIARIO 1/2/2016€ 44.129.460,01
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 26/01/2017
Esercizio finanziario 2017 PAGAMENTO TERZA RATA DI AMMORTAMENTO CONTRATTO MEF - DL 35 - II TRANCHE - QUOTA INTERESSI- VALUTA BENEFICIARIO 01/02/2017€ 43.198.748,19
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 19/03/2018
Esercizio finanziario 2018 PAGAMENTO 4A RATA AMMORTAMENTO MUTUO DL 35 II TRANCHE - QUOTA INTERESSI€ 42.237.294,97
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 25/01/2019
Esercizio finanziario 2019 5A RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO DL 35 - COD. MF19 - QUOTA INTERESSI - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 1/2/2019€ 41.244.084,94
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 28/04/2020
Esercizio finanziario 2020 6A RATA AMMORTAMENTO MUTUO DL35. COD. MF19 - QUOTA INTERESSI - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 01/02/2020€ 40.218.069,19
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 09/01/2019
Esercizio finanziario 2018 V RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO COD. MF13 - QUOTA INTERESSI - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 31/12/2018€ 34.671.456,82
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 04/07/2018
Esercizio finanziario 2018 IV RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO COD. MF13 - QUOTA INTERESSI - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 30/6/2018€ 34.671.456,82
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 09/07/2019
Esercizio finanziario 2019 VI RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO COD. MF13 - QUOTA INTERESSI - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 1/7/2019€ 34.407.155,73
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 VII RATA AMMORTAMENTO MUTUO COD. MF13 - QUOTA INTERESSI. VALUTA BENEFICIARIO 31/12/19€ 34.136.985,82
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 05/08/2020
Esercizio finanziario 2020 INTERESSI MUTUO COD. MF13. I RATA. VALLUTA PER IL BENEFICIARIO 31/07/2020.€ 33.860.816,80
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 18/02/2016
Esercizio finanziario 2016 MUTUO POSIZIONE N. 4548853/01 - PAGAMENTO 1° RATA DI AMMORTAMENTO -QUOTA INTERESSI - VALUTA BENEFICIARIO 1/2/2016€ 33.246.340,94
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 25/05/2016
Esercizio finanziario 2016 PAGAMENTO SECONDA RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO DL 35 - III TRANCHE - QUOTA INTERESSI - VALUTA BENEFICIARIO 31/5/2016€ 33.185.771,23
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 26/01/2017
Esercizio finanziario 2017 MUTUO POSIZIONE N.4548853/01 - PAGAMENTO 2° RATA DI AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSI - VALUTA BENEFICIARIO 31/01/2017€ 32.885.229,91
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 18/05/2017
Esercizio finanziario 2017 PAGAMENTO TERZA RATA DI AMMORTAMENTO DL.35 - III TRANCHE - QUOTA INTERESSI - VALUTA BENEFICIARIO 31/05/2017€ 32.321.361,11
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 13/06/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO NONA RATA DI AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSI - VALUTA 28/06/2013 - MUTUO POSIZIONE N. 4524829€ 32.060.301,53
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 20/05/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO PRIMA RATA DI AMMORTAMENTO - DL. 35 - SANITA' - III TRANCHE - QUOTA INTERESSI - VALUTA BENEFICIARIO 1/6/2015€ 31.795.966,51
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 24/12/2013
Esercizio finanziario 2013 MUTUO POSIZIONE N.4524829 -PAGAMENTO DECIMA RATA DI AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSI - VALUTA 31/12/2013€ 31.733.830,71
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 16/05/2018
Esercizio finanziario 2018 QUARTA RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO DL 35 - III TRANCHE - QUOTA INTERESSI - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 31/5/2018€ 31.440.259,23
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 29/10/2014
Esercizio finanziario 2014 MUTUO POSIZIONE N.4524829 - PAGAMENTO UNDICESIMA RATA DI AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSI - VALUTA BENEFICIARIO 30/06/2014€ 31.399.869,01
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 22/12/2014
Esercizio finanziario 2014 MUTUO POSIZIONE N. 4524829 - RUOLO 7428 - PAGAMENTO 12° RATA DI AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSI - VALUTA BENEFICIARIO 31/12/2014€ 31.058.244,57
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 22/05/2019
Esercizio finanziario 2019 QUINTA RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO DL 35 (COD. MF23)QUOTA INTERESSI - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 31/5/2019€ 30.542.143,28
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 17/07/2017
Esercizio finanziario 2017 PAGAMENTO RATA DI AMMORTAMENTO QUOTA INTERESSI - VALUTA BENEFICIARIO 30/06/2017€ 29.852.228,05
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 21/05/2020
Esercizio finanziario 2020 SESTA RATA AMMORTAMENTO MUTUO DL 35 (COD MF23). QUOTA INTERESSI - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 31/05/2020€ 29.626.684,70
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 13/01/2021
Esercizio finanziario 2020 MUTUO COD. MF13. CDP 4524829/02. II RATA AMMORTAMENTO POST RINEGOZIAZIONE MAGGIO 2020. QUOTA INTERESSI. VALUTA BENEFICIARIO 31/12/2020€ 28.888.223,68
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 20/05/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO SECONDA RATA DI AMMORTAMENTO - D.L. 35 - I TRANCHE - QUOTA INTERESSI€ 28.780.075,29
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 16/06/2015
Esercizio finanziario 2015 DECIMA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE BOR EURO 500 MLN DEL 2006 - QUOTA INTERESSI - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 23/6/2015€ 28.475.000,00
A favore di CITIBANK N.A.- LONDRA Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 16/06/2014
Esercizio finanziario 2014 NONA RATA AMMORTAMENTO EMISSIONE BOR 500 MLN DEL 2006 - TASSO FISSO - SCADENZA 2028 - VALUTA 23/06/2014 - QUOTA INTERESSI -€ 28.475.000,00
A favore di CITIBANK N.A.- LONDRA Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 25/05/2016
Esercizio finanziario 2016 PAGAMENTO TERZA RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO DL.35 - I TRANCHE - QUOTA INTERESSI - VALUTA BENEFICIARIO 31/05/2016€ 28.161.065,44
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 18/02/2016
Esercizio finanziario 2016 MUTUO POSIZIONE N.4500667/00 - PAGAMENTO 1° RATA DI AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSI - VALUTA BENEFICIARIO 1/2/2016€ 27.552.860,58
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 18/05/2017
Esercizio finanziario 2017 PAGAMENTO QUARTA RATA DI AMMORTAMENTO - DL 35 - QUOTA INTERESSI - VALUTA BENEFICIARIO 31/05/2017€ 27.522.383,47
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 26/01/2017
Esercizio finanziario 2017 MUTUO POSIZIONE 4500667/00 PAGAMENTO 2° RATA DI AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSI - VALUTA BENEFICIARIO 31/01/2017€ 27.422.724,92
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 28/05/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO 1° RATA DI AMMORTAMENTO DEL CONTRATTO DI PRESTITO DL.35/2013 DI 924 ML. - QUOTA INTERESSI - VALUTA 03/06/2014€ 27.206.702,45
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 16/05/2018
Esercizio finanziario 2018 QUINTA RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO DL 35 - QUOTA INTERESSI - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 31/5/2018€ 26.863.404,18
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 22/05/2019
Esercizio finanziario 2019 SESTA RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO DL 35 (COD.MF18) QUOTA INTERESSI - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 31/5/2019€ 26.183.482,53
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 21/05/2020
Esercizio finanziario 2020 SETTIMA RATA AMMORTAMENTO MUTUO DL 35 (COD. MF18). QUOTA INTERESSI - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 31/05/2020€ 25.481.952,97
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 04/11/2013
Esercizio finanziario 2013 DIFFERENZIALI POSITIVI SWAP EMISSIONE 550 MLN DEL 1998 E 2002 RELATIVI AL PAGAMENTO DEL 24/6/2013€ 23.287.045,81
A favore di CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 24/07/2015
Esercizio finanziario 2015 DIFFERENZIALE POSITIVO SWAP BOR EURO 550 MLN DEL 1998 E 2002 -€ 23.269.147,33
A favore di CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 16/06/2014
Esercizio finanziario 2014 DIFFERENZIALE POSITIVO SWAP BOR 550 MLN DEL 1998 E 2002 - PAGAMENMTO DEL 23/6/2014€ 23.233.350,35
A favore di CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 31/12/2015
Esercizio finanziario 2015 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 23.045.512,63
A favore di CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 09/07/2019
Esercizio finanziario 2019 PRIMA RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO COD. MF33 - QUOTA INTERESSI - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 1/7/2019€ 19.791.355,83
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 09/01/2019
Esercizio finanziario 2018 V RATA AMMORTAMENTO MUTUO COD. MF14 - QUOTA INTERESSI - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 31/12/2018€ 19.035.960,29
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 04/07/2018
Esercizio finanziario 2018 IV RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO COD. MF14 - QUOTA INTERESSI - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 30/6/2018€ 19.035.960,30
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 02/12/2016
Esercizio finanziario 2016 PAGAMENTO PRIMA RATA AMMORTAMENTO MUTUO 841 ML.-DL66/14 - RIACQUISTO DEBITO OBBLIGAZIONARIO-QUOTA INTERESSI -VALUTA BENEFICIARIO 12/12/2016€ 19.029.177,40
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 09/07/2019
Esercizio finanziario 2019 VI RATA AMMORTAMENTO MUTUO COD. MF14 - QUOTA INTERESSI - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 1/7/2019€ 18.896.002,18
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 VII RATA AMMORTAMENTO MUTUO COD. MF14 - QUOTA INTERESSI - VALUTA BENEFICIARIO 31/12/19€ 18.752.783,75
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 05/08/2020
Esercizio finanziario 2020 INTERESSI MUTUUO COD. MF14. I RATA. VALUTA PER IL BENEFICIARIO 31/07/2020€ 18.606.229,04
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico