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EFFETTUATO IL 04/02/2021
Esercizio finanziario 2020 RIMBORSO MUTUI MEF€ 952.327.305,07
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 20/01/2021
Esercizio finanziario 2020 III RATA AMMORTAMENTO MUTUO COD. MF01. QUOTA INTERESSI. VALUTA BENEFICIARIO 31/12/2020€ 10.590.661,08
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 20/01/2021
Esercizio finanziario 2020 RUOLO 208 RATA AMMORTAMENTO MUTUI IN SCADENZA AL 31/12/2020 QUOTA CAPITALE€ 4.397.218,11
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 20/01/2021
Esercizio finanziario 2020 L.R. 51/1982 - PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - SCADENZA 31/12/2020 - RUOLO 369 - QUOTA CAPITALE CDP€ 1.303.224,75
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Cultura -
EFFETTUATO IL 20/01/2021
Esercizio finanziario 2020 L.R. 88/1980 - PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - SCADENZA 31/12/2020 - RUOLO 207 - QUOTA CAPITALE CDP€ 1.173.372,29
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Enti Locali -
EFFETTUATO IL 20/01/2021
Esercizio finanziario 2020 RUOLO 208 RATE DI AMMORTAMENTO DI MUTUI IN SCADENZA AL 31/12/2020 QUOTA INTERESSI€ 760.809,21
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 20/01/2021
Esercizio finanziario 2020 RUOLO 208 RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI IN SCADENZA AL 31/12/2020 QUOTA INTERESSI€ 698.191,99
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 20/01/2021
Esercizio finanziario 2020 L.R. 27/1990 - PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - SCADENZA 31/12/2020 - RUOLO 368 - QUOTA CAPITALE CDP€ 620.550,61
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Cultura -
EFFETTUATO IL 20/01/2021
Esercizio finanziario 2020 CODICE RAPPORTO N. 371 - LIQUIDAZIONE RATA AMMORTAMENTO MUTUO 2020 - QUOTA CAPITALE - GESTIONE CDP SPA€ 525.984,56
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Cultura -
EFFETTUATO IL 20/01/2021
Esercizio finanziario 2020 L.R. 51/1982 - PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - SCADENZA 31/12/2020 - RUOLO 369 - QUOTA INTERESSI CDP€ 299.038,60
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Cultura -
EFFETTUATO IL 20/01/2021
Esercizio finanziario 2020 L.R. 88/1980 - PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - SCADENZA 31/12/2020 - RUOLO 207 - QUOTA INTERESSI CDP€ 296.974,36
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Enti Locali -
EFFETTUATO IL 20/01/2021
Esercizio finanziario 2020 CODICE RAPPORTO N. 371 - LIQUIDAZIONE RATA AMMORTAMENTO MUTUO 2020 - QUOTA INTERESSI - GESTIONE CDP SPA€ 153.411,58
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Cultura -
EFFETTUATO IL 20/01/2021
Esercizio finanziario 2020 LIQUIDAZIONE RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO ? QUOTA CAPITALE ? SCADENZA AL 31.12.2020? RUOLO 383€ 146.089,18
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 20/01/2021
Esercizio finanziario 2020 L.R. 51/82 - PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - SCADENZA 31/12/2020 - RUOLO 7429 - QUOTA CAPITALE CDP€ 137.491,82
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Cultura -
EFFETTUATO IL 20/01/2021
Esercizio finanziario 2020 L.R. 27/1990 - PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - SCADENZA 31/12/2020 - RUOLO 368 - QUOTA INTERESSI CDP€ 128.571,13
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Cultura -
EFFETTUATO IL 20/01/2021
Esercizio finanziario 2020 L.R. 51/1982 - PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - SCADENZA 31/12/2020 - RUOLO 369 - QUOTA INTERESSI MEF€ 122.990,67
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Cultura -
EFFETTUATO IL 20/01/2021
Esercizio finanziario 2020 L.R. 88/80 - PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - SCADENZA 31/12/2020 - RUOLO 7429 - QUOTA CAPITALE CDP€ 121.973,91
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Enti Locali -
EFFETTUATO IL 20/01/2021
Esercizio finanziario 2020 L.R. 88/1980 - PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - SCADENZA 31/12/2020 - RUOLO 207 - QUOTA INTERESSE MEF€ 102.643,97
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Enti Locali -
EFFETTUATO IL 20/01/2021
Esercizio finanziario 2020 CODICE RAPPORTO N. 371 - LIQUIDAZIONE RATA AMMORTAMENTO MUTUO 2020 - QUOTA INTERESSI - GESTIONE MEF€ 95.825,53
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Cultura -
EFFETTUATO IL 20/01/2021
Esercizio finanziario 2020 RUOLO 7429 SCADENZA AL 31/12/2020 RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI QUOTA CAPITALE€ 87.909,19
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 20/01/2021
Esercizio finanziario 2020 L.R. 88/80 - PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - SCADENZA 31/12/2020 - RUOLO 7429 - QUOTA INTERESSI CDP€ 86.138,47
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Enti Locali -
EFFETTUATO IL 20/01/2021
Esercizio finanziario 2020 L.R. 51/82 - PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - SCADENZA 31/12/2020 - RUOLO 7429 - QUOTA INTERESSI CDP€ 80.786,48
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Cultura -
EFFETTUATO IL 20/01/2021
Esercizio finanziario 2020 L.R. 27/90 - PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - SCADENZA 31/12/2020 - RUOLO 7429 - QUOTA CAPITALE CDP€ 74.320,62
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Cultura -
EFFETTUATO IL 20/01/2021
Esercizio finanziario 2020 L.R. 27/1990 - PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - SCADENZA 31/12/2020 - RUOLO 368 - QUOTA INTERESSI MEF€ 70.221,31
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Cultura -
EFFETTUATO IL 20/01/2021
Esercizio finanziario 2020 LIQUIDAZIONE RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO ? QUOTA CAPITALE ? SCADENZA AL 31.12.2020 ? RUOLO 7429€ 69.293,30
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 20/01/2021
Esercizio finanziario 2020 LIQUIDAZIONE RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO ? QUOTA INTERESSI ? SCADENZA AL 31.12.2020 ? RUOLO 383€ 46.428,35
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 20/01/2021
Esercizio finanziario 2020 RUOLO 7429 SCADENZA 31/12/2020 RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI QUOTA INTERESSI€ 45.221,53
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 20/01/2021
Esercizio finanziario 2020 L.R. 27/90 - PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - SCADENZA 31/12/2020 - RUOLO 7429 - QUOTA INTERESSI CDP€ 36.443,74
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Cultura -
EFFETTUATO IL 20/01/2021
Esercizio finanziario 2020 LIQUIDAZIONE RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO ? QUOTA INTERESSI ? SCADENZA AL 31.12.2020 ? RUOLO 7429€ 34.880,06
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 13/01/2021
Esercizio finanziario 2020 MUTUO COD. MF13. CDP 4524829/02. II RATA AMMORTAMENTO POST RINEGOZIAZIONE MAGGIO 2020. QUOTA INTERESSI. VALUTA BENEFICIARIO 31/12/2020€ 28.888.223,68
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 13/01/2021
Esercizio finanziario 2020 3 RATA AMMORTAMENTO MUTUO COD. MF30. QUOTA INTERESSI. VALUTA BENEFICIARIO 31/12/2020€ 17.787.778,93
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 13/01/2021
Esercizio finanziario 2020 MUTUO COD. MF33. CDP 4559767/01. II RATA AMMORTAMENTO POST RINEGOZIAZIONE MAGGIO 2020. QUOTA INTERESSI. VALUTA BENEFICIARIO 31/12/2020€ 17.666.698,86
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 13/01/2021
Esercizio finanziario 2020 MUTUO COD. MF14. CDP 4548853/03. II RATA AMMORTAMENTO POST RINEGOZIAZIONE MAGGIO 2020. QUOTA INTERESSI. VALUTA BENEFICIARIO 31/12/2020€ 15.873.166,47
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 13/01/2021
Esercizio finanziario 2020 MUTUO COD. MF09. CDP 4500667/02. II RATA AMMORTAMENTO POST RINEGOZIAZIONE MAGGIO 2020. QUOTA INTERESSI. VALUTA BENEFICIARIO 31/12/2020€ 13.314.823,14
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 13/01/2021
Esercizio finanziario 2020 MUTUO COD. MF27. CDP 4560705/01. I RATA AMMORTAMENTO POST RINEGOZIAZIONE NOVEMBRE 2020. QUOTA INTERESSI. VALUTA BENEFICIARIO 31/12/2020€ 7.291.806,77
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 13/01/2021
Esercizio finanziario 2020 MUTUO COD. MF32. CDP 4559347/01. II RATA AMMORTAMENTO POST RINEGOZIAZIONE MAGGIO 2020. QUOTA INTERESSI. VALUTA BENEFICIARIO 31/12/2020€ 6.633.833,74
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 13/01/2021
Esercizio finanziario 2020 10 RATA AMMORTAMENTO MUTUO COD. MV05. QUOTA CAPITALE. VALUTA BENEFICIARIO 31/12/2020€ 4.561.077,33
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 13/01/2021
Esercizio finanziario 2020 3 RATA MUTUO COD. MF28. QUOTA INTERESSI. VALUTA BENEFICIARIO 31/12/2020€ 4.263.467,42
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 13/01/2021
Esercizio finanziario 2020 MUTUO COD. MF31. CDP 4559255/01. II RATA AMMORTAMENTO POST RINEGOZIAZIONE MAGGIO 2020. QUOTA INTERESSI. VALUTA BENEFICIARIO 31/12/2020€ 4.080.384,63
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 13/01/2021
Esercizio finanziario 2020 MUTUO COD. MF13. CDP 4524829/02. II RATA AMMORTAMENTO POST RINEGOZIAZIONE MAGGIO 2020. QUOTA CAPITALE. VALUTA BENEFICIARIO 31/12/2020€ 3.254.644,40
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 13/01/2021
Esercizio finanziario 2020 MUTUO COD. MF33. CDP 4559767/01. II RATA AMMORTAMENTO POST RINEGOZIAZIONE MAGGIO 2020. QUOTA CAPITALE. VALUTA BENEFICIARIO 31/12/2020€ 2.587.389,99
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 13/01/2021
Esercizio finanziario 2020 MUTUO COD. MF27. CDP 4560705/01. I RATA AMMORTAMENTO POST RINEGOZIAZIONE NOVEMBRE 2020. QUOTA CAPITALE. VALUTA BENEFICIARIO 31/12/2020€ 1.898.908,01
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 13/01/2021
Esercizio finanziario 2020 MUTUO COD. MF29. CDP 4560704/01. I RATA AMMORTAMENTO POST RINEGOZIAZIONE NOVEMBRE 2020. QUOTA INTERESSI. VALUTA BENEFICIARIO 31/12/2020€ 1.850.535,36
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 13/01/2021
Esercizio finanziario 2020 MUTUO COD. MF34. CDP 4560498/01. I RATA AMMORTAMENTO POST RINEGOZIAZIONE NOVEMBRE 2020.QUOTA INTERESSI. VALUTA BENEFICIARIO 31/12/2020€ 1.800.413,28
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 13/01/2021
Esercizio finanziario 2020 MUTUO COD. MF14. CDP 4548853/03. II RATA AMMORTAMENTO POST RINEGOZIAZIONE MAGGIO 2020. QUOTA CAPITALE. VALUTA BENEFICIARIO 31/12/2020€ 1.704.958,80
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 13/01/2021
Esercizio finanziario 2020 MUTUO COD. MF09. CDP 4500667/02. II RATA AMMORTAMENTO POST RINEGOZIAZIONE MAGGIO 2020. QUOTA CAPITALE. VALUTA BENEFICIARIO 31/12/2020€ 1.634.121,64
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 13/01/2021
Esercizio finanziario 2020 MUTUO COD. MF32.CDP 4559347/01. II RATA AMMORTAMENTO POST RINEGOZIAZIONE MAGGIO 2020. QUOTA CAPITALE. VALUTA BENEFICIARIO 31/12/2020€ 1.194.424,51
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 13/01/2021
Esercizio finanziario 2020 10 RATA AMMORTAMENTO MUTUO COD. MV05. QUOTA INTERESSI. VALUTA BENEFICIARIO 31/12/2020€ 745.803,04
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 13/01/2021
Esercizio finanziario 2020 MUTUO COD. MF31. CDP 4559255/01 II RATA AMMORTAMENTO POST RINEGOZIAZIONE MAGGIO 2020. QUOTA CAPITALE. VALUTA BENEFICIARIO 31/12/2020€ 605.578,01
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 13/01/2021
Esercizio finanziario 2020 MUTUO COD. MF29. CDP 4560704/01. I RATA AMMORTAMENTO POST RINEGOZIAZIONE NOVEMBRE 2020. QUOTA CAPITALE. VALUTA BENEFICIARIO 31/12/2020€ 481.910,25
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Debito pubblico