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EFFETTUATO IL 12/02/2014
Esercizio finanziario 2014 CDS TRENITALIA I TRIM. CORRISPETTIVO 2013-FATTURA N. 8101004042€ 61.632.374,98
A favore di TRENITALIA S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 12/02/2014
Esercizio finanziario 2014 CDS TRENITALIA II TRIM. CORRISPETTIVO 2013-FATTURA N. 8101006072€ 61.632.374,98
A favore di TRENITALIA S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 12/03/2014
Esercizio finanziario 2014 METROPOLITANA DI ROMA-LINEA "C"- TRACCIATO FONDAMENTALE DA T2 A T7, (CLODIO/MAZZINI-MONTECOMPATRI/PANTANO).COFINANZIAMENTO REGIONALE A.2012€ 31.519.887,42
A favore di ROMA CAPITALE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 24/02/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURA ATAC N.1942 - 90% IV TRIM. SERVIZIO DI TRASPORTO 2012.€ 23.323.109,70
A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 12/02/2014
Esercizio finanziario 2014 CDS TRENITALIA PRIMO ACCONTO III TRIM. CORRISPETTIVO 2013-FATTURA N. 8101008004€ 20.000.000,00
A favore di TRENITALIA S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 15/01/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURA COTRAL N. 99/2011 - CORRISPETTIVO CONTRATTO MESE NOVEMBRE 2011 (CESSIONE DEL 05/12/2011)€ 19.416.666,67
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 15/01/2014
Esercizio finanziario 2014 ACCONTO FATT. N. 70/2012 SUL CORRISPETTIVO CONTRATTO DI SERVIZIO MESE DI MAGGIO. CESSIONE DI CREDITO DEL 17/01/2013.€ 13.962.121,22
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 30/07/2014
Esercizio finanziario 2014 METROPOLITANA DI ROMA LINEA C-QUOTA REGIONALE ATTO TRANSATTIVO TRA ROMA METROPOLITANE SRL E METRO C S.P.A. DELIB. CIPE N.127/2012€ 13.912.282,69
A favore di ROMA CAPITALE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 30/07/2014
Esercizio finanziario 2014 METROPOLITANA DI ROMA LINEA C TRATTA T2-T7. LIQUIDAZIONE SAL 33-1T3, 34, 35, 36, 37, 38, 39€ 11.382.725,37
A favore di ROMA CAPITALE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 15/01/2014
Esercizio finanziario 2014 SALDO CORRISPETTIVO 2011 CONTRATTO. FATTURA COTRAL N. 100/2012 DETRATTE NOTE DI CREDITO N.10/2012 - 11/2012 - 12/2012. CESSIONE DEL 24/07/12€ 11.191.139,28
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 20/02/2014
Esercizio finanziario 2014 ART.1,CO.10,11 E 12 DELLA L.R.N. 12/2011 - RIMBORSO ABBONAMENTI AGEVOLATI METREBUS RILASCIATI NELL'ANNO 2013€ 10.013.178,50
A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 12/02/2014
Esercizio finanziario 2014 CDS TRENITALIA SECONDO ACCONTO III TRIM. CORRISPETTIVO 2013-FATTURA N. 8101008004€ 9.137.761,30
A favore di TRENITALIA S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 15/01/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATT COTRAL N. 1/2012 DETRATTA NOTA CREDITO N. 2/2012 - ACCONTO CORRISPETTIVO CONTRATTO MESE DICEMBRE (CESSIONE DEL 17/01/2012)€ 7.766.666,66
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 30/04/2014
Esercizio finanziario 2014 L.194/98 E L.166/02-LIQUIDAZIONE 10% CONTRIBUTO TRATTENUTO A GARANZIA SU 296 BUS AI SENSI DELLA LR.48/88-IMPEGNO N. 42092/2008€ 6.366.086,08
A favore di COTRAL SPA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 28/01/2014
Esercizio finanziario 2014 ESECUZIONE ORD.ASSEGNAZIONE TRIB.DI ROMA PROC. N.20646/13, BENEFICIARIO T.I. DIGITAL SOLUTIONS S.P.A.,P.I. 05282081008€ 3.667.590,24
A favore di LAIT - LAZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/07/2014
Esercizio finanziario 2014 METROPOLITANA DI ROMA LINEA C, TRACCIATO FONDAMENTALE T2-T7. ACCONTO LIQUIDAZIONE A TUTTO IL SAL 32€ 3.220.566,70
A favore di ROMA CAPITALE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 21/01/2014
Esercizio finanziario 2014 PAG. DELLE FATTURE N. 133/2012 RELATIVA ALL'8° SAL E N. 148 DEL 27/11/2012 RELATIVA AL 4° CERTIF. DI RIMBORSO A FATTURA ELIM. INTERFERENZE.€ 2.549.326,64
A favore di DELTA LAVORI S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 31/07/2014
Esercizio finanziario 2014 RATA GENNAIO 2014 ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIM.LE LAZIO TOSCANA€ 2.031.626,58
A favore di ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIM.LE LAZIO TOSCANA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 31/07/2014
Esercizio finanziario 2014 RATA FEBBRAIO 2014 ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIM.LE LAZIO TOSCANA€ 2.031.626,58
A favore di ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIM.LE LAZIO TOSCANA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 31/07/2014
Esercizio finanziario 2014 RATA MARZO 2014 ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIM.LE LAZIO TOSCANA€ 2.031.626,58
A favore di ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIM.LE LAZIO TOSCANA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 31/07/2014
Esercizio finanziario 2014 RATA APRILE 2014 ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIM.LE LAZIO TOSCANA€ 2.031.626,58
A favore di ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIM.LE LAZIO TOSCANA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 31/07/2014
Esercizio finanziario 2014 RATA MAGGIO 2014 ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIM.LE LAZIO TOSCANA€ 2.031.626,58
A favore di ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIM.LE LAZIO TOSCANA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 31/07/2014
Esercizio finanziario 2014 RATA GIUGNO 2014 ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIM.LE LAZIO TOSCANA€ 2.031.626,58
A favore di ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIM.LE LAZIO TOSCANA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 15/01/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. 99/2011 (CESSIONE DI CREDITO DEL 05/12/2011)€ 1.941.666,67
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 30/07/2014
Esercizio finanziario 2014 COPERTURA DEI MAGGIORI ONERI DERIVANTI DALL'APPROVAZIONE DELLA VARIANTE "TERRE DI SCAVO" DEI LAVORI DELLA METROPOLITANA DI ROMA - LINEA C€ 1.804.927,04
A favore di ROMA CAPITALE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 30/09/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO ATTIVITÀ INERENTE IL PROGETTO PICOLAB.ENGINEERING ORD.TRIB. PPT 24553/2013€ 1.629.992,68
A favore di LAIT - LAZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 28/07/2014
Esercizio finanziario 2014 ATTO TRANSATTIVO DEL 07/07/2014€ 1.608.544,21
A favore di SOCIETA' ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 15/01/2014
Esercizio finanziario 2014 ACCONTO SU QUOTA IVA SU FATTURA N. 70/2012 (CESSIONE DI CREDITO DEL 17/01/2013).€ 1.396.212,12
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 24/01/2014
Esercizio finanziario 2014 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEPURATORE INTERCOMUNALE ARDEA - LIQ.NE FATTURA N. 125 DEL 17/06/13 - VI SAL€ 1.319.334,50
A favore di VEOLIA WATER TECHNOLOGIES ITALIA SPA Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 15/01/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. 100/2012 (CESSIONE DEL 24/07/2012)€ 1.137.388,92
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 24/01/2014
Esercizio finanziario 2014 SALDO FATTURA N.122-119 DEL 14/12/2012. PROGETTO DI ESPANSIONE DEL MONITORAGGIO PER LA MISURAZIONE DI NUOVI PARAMETRI IDRO-METEO I°LOTTO€ 1.116.578,93
A favore di CAE S.P.A. Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 25/02/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL 20% DEL CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DELL'IMPIANTO DI SORA (CESSIONE DI CREDITO DEL 28/03/2013 - REERTORO N. 51005)€ 1.064.000,00
A favore di COTRAL PATRIMONIO S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 24/01/2014
Esercizio finanziario 2014 L.179/92 ART.8 L.493/93 ART.9 ED. AGEVOLATA. COMUNE DI ROMA PDZB46 "CASALE ROSSO 2". SECONDA RATA 50% DEL CONTRIBUTO. SALDO€ 991.762,02
A favore di AQUILAIA S.P.A. Missione Territorio ed edilizia -
EFFETTUATO IL 21/02/2014
Esercizio finanziario 2014 ESECUZIONE ORD. ASS. TRIB. ROMA RG 48596/14€ 870.000,00
A favore di ASTRAL S.P.A Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 27/03/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURE NUMERI VERDI REGIONALI€ 861.161,20
A favore di ALBACOM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/12/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI PER RIMBORSO SPESE ASSUNZIONI LSU (RINUNCIA A DECRETO INGIUNTIVO)€ 860.827,49
A favore di FROSINONE COMUNE Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 30/09/2014
Esercizio finanziario 2014 ATTIVITÀ SVOLTE NELL'ANNO 2012 PER IL PROGETTO "SISTEMA INFORMATIVO LAZIO 118"ENGINEERING ORD.TRIB. PPT 24553/2013€ 854.867,30
A favore di LAIT - LAZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/01/2014
Esercizio finanziario 2014 ED. AGEVOLATA- L.179/92 ART.8 E L. 493/93 ART.9- COMUNE DI ROMA- PDZ C26- TOR CERVARA- COMP. B/P - I E II RATA (100%) CONTRIBUTO REGIONALE€ 837.561,76
A favore di I.R.CO.S. S.P.A. Missione Territorio ed edilizia -
EFFETTUATO IL 15/01/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA COTRAL N. 1/2012 DETRATTA NOTA DI CREDITO N. 2/2012 (CESSIONE DI CREDITO DEL 17/01/2012)€ 776.666,67
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 21/01/2014
Esercizio finanziario 2014 PAG.TO FATT. N. 2 DEL 14.02.2013 RELATIVA AL 3° SAL LAVORI DI FOGN. E DEP. CASTELLI ROMANI - APPATO PRINCIPALE€ 715.338,51
A favore di CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 27/01/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE REGISTRAZIONE DECRETO INGIUNTIVO N. 6430/2012 EMESSO DAL TRIBUNALE CIVILE-CONVENUTO CONS. ACQUEDOTTI RIUNITI AURUNCI€ 678.702,75
A favore di MINISTERO FINANZE-AGENZIA DELLE ENTRATE-UFF.ROMA 2 Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/01/2014
Esercizio finanziario 2014 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEPURATORE INTERCOMUNALE ARDEA - LIQ.NE FATTURA ECO SABINA APPALTI N. 43 DEL 17/06/13 - IN ATI CON SIBA SPA - VI SAL€ 664.955,50
A favore di VEOLIA WATER TECHNOLOGIES ITALIA SPA Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 30/10/2014
Esercizio finanziario 2014 FATTURE VERONAFIERE NN. 2012/V/8192 2012/V/8104 - NOTE DI CREDITO A STORNO NN. 2012/V/17826 E 2012/V/17777 LIQUID. SALDO VINITALY E SOL 2012€ 640.965,73
A favore di VERONAFIERE S.P.A. Missione Agricoltura e pesca -
EFFETTUATO IL 22/12/2014
Esercizio finanziario 2014 IMPEGNO DI SPESA PER LA REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DEI SOSPESI DI TESORERIA DELLA R.L. CAP.DI SPESA R21413 E R21414 DEL BILANCIO REG. 2014€ 623.273,90
A favore di PARAGALLO FABRIZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 29/10/2014
Esercizio finanziario 2014 SALDO FATTURE ESECUZIONE CONTRATTO REP. N. 6276 DEL 20/01/2009€ 604.787,06
A favore di TIM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/10/2014
Esercizio finanziario 2014 SALDO FATTURE EMESSE IN ESECUZIONE DEL CONTRATTO REP. N. 6276 DEL 20/01/209€ 596.052,96
A favore di TIM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 28/07/2014
Esercizio finanziario 2014 ATTO TRANSATIVO DEL 07/07/2014€ 591.455,79
A favore di SOCIETA' ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 31/01/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE DEL RESTANTE 50% DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALL'ANNO 2009.€ 566.667,00
A favore di FONDAZIONE CINEMA PER ROMA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 21/01/2014
Esercizio finanziario 2014 D.L.1010/48-LAVORI DI S.U.MESSA IN SICUREZZA ABITATO DEL COMUNE DI CANEPINA-2'ACCONTO E SALDO SU FATTURA 45/12.€ 565.085,50
A favore di BASILI ENRICO S.A.S. Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 24/04/2014
Esercizio finanziario 2014 SALDO FATTURA N. 10/12 ULTIMO SAL REALIZZAZIONE SCOLMATORE FIUME LIRI€ 507.851,63
A favore di CARPINETO NICOLA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. Missione Sviluppo sostenibile e ambiente