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EFFETTUATO IL 04/02/2021
Esercizio finanziario 2020 RIMBORSO MUTUI MEF€ 952.327.305,07
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 20/01/2021
Esercizio finanziario 2020 CHIUSURA ANTICIPAZIONE SANITÀ 2020€ 427.153.978,00
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 20/01/2021
Esercizio finanziario 2020 CHIUSURA ANTICIPAZIONE SANITÀ 2020€ 373.132.940,57
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 17/12/2020
Esercizio finanziario 2020 COMPENSAZIONE MOBILITÀ PASSIVA INTERREGIONALE CON MOBILITÀ ATTIVA INTERREGIONALE€ 366.375.189,00
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 20/01/2021
Esercizio finanziario 2020 CHIUSURA ANTICIPAZIONE SANITÀ 2020€ 335.272.094,42
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 22/12/2020
Esercizio finanziario 2020 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE€ 300.000.000,00
A favore di REGIONE LAZIO SANITA' Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 24/01/2020
Esercizio finanziario 2020 PER REGOLARIZZAZIONE SOSPESO RIFERITO ALLO SPOSTAMENTO DAL CONTO 101 AL CONTO 100€ 300.000.000,00
A favore di REGIONE LAZIO ORDINARIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 17/12/2020
Esercizio finanziario 2020 COMPENSAZIONE MOBILITÀ PASSIVA INTERREGIONALE CON MOBILITÀ ATTIVA INTERREGIONALE€ 230.709.638,00
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 20/01/2021
Esercizio finanziario 2020 CHIUSURA ANTICIPAZIONE SANITÀ 2020€ 227.203.109,13
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 20/01/2021
Esercizio finanziario 2020 CHIUSURA ANTICIPAZIONE SANITÀ 2020€ 208.252.629,97
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 03/12/2020
Esercizio finanziario 2020 ASL - RM 1 - RIMESSA ACCORDO PAGAMENTI - RATA DICEMBRE 2020€ 202.237.333,40
A favore di ASL ROMA 1 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 03/11/2020
Esercizio finanziario 2020 ASL - RM 1 - RIMESSA ACCORDO PAGAMENTI - RATA NOVEMBRE 2020€ 174.309.985,10
A favore di ASL ROMA 1 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 05/10/2020
Esercizio finanziario 2020 ASL - RM 1 - RIMESSA ACCORDO PAGAMENTI - RATA OTTOBRE 2020€ 174.309.985,10
A favore di ASL ROMA 1 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 03/09/2020
Esercizio finanziario 2020 ASL - RM 1 - RIMESSA ACCORDO PAGAMENTI - RATA SETTEMBRE 2020€ 174.309.985,11
A favore di ASL ROMA 1 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 04/05/2020
Esercizio finanziario 2020 GIRA SU RA 2/18 121509 ---MANOVRE 2019 PRIMA EROGAZIONE€ 162.765.900,00
A favore di REGIONE LAZIO SANITA' Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 03/12/2020
Esercizio finanziario 2020 ASL - RM 2 - RIMESSA ACCORDO PAGAMENTI - RATA DICEMBRE 2020€ 160.426.939,10
A favore di ASL ROMA 2 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 20/01/2021
Esercizio finanziario 2020 CHIUSURA ANTICIPAZIONE SANITÀ 2020€ 160.391.115,92
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 02/04/2020
Esercizio finanziario 2020 ASL - RM 2 - RIMESSA ACCORDO PAGAMENTI - RATA APRILE 2020€ 156.940.000,00
A favore di ASL ROMA 2 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 03/03/2020
Esercizio finanziario 2020 ASL - RM 2 - RIMESSA ACCORDO PAGAMENTI - RATA MARZO 2020€ 156.940.000,00
A favore di ASL ROMA 2 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 04/05/2020
Esercizio finanziario 2020 TRASFERIMENTO DAL CONTO 100 ORDINARIO AL CONTO 101 SANITÀ€ 150.000.000,00
A favore di REGIONE LAZIO SANITA' Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 10/11/2020
Esercizio finanziario 2020 VI RATA DI AMMORTAMENTO MUTUI RINEGOZIATI AI SENSI DEL DL 66/2014 - MF 12 E MF 17 - QUOTA INTERESSI - VALUTA BENEFICIARIO 15/11/2020€ 148.964.823,15
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 04/05/2020
Esercizio finanziario 2020 ASL - RM 2 - RIMESSA ACCORDO PAGAMENTI - RATA MAGGIO 2020€ 143.900.000,00
A favore di ASL ROMA 2 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 02/04/2020
Esercizio finanziario 2020 ASL - RM 1 - RIMESSA ACCORDO PAGAMENTI - RATA APRILE 2020€ 137.800.000,00
A favore di ASL ROMA 1 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 03/03/2020
Esercizio finanziario 2020 ASL - RM 1 - RIMESSA ACCORDO PAGAMENTI - RATA MARZO 2020€ 137.800.000,00
A favore di ASL ROMA 1 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 03/11/2020
Esercizio finanziario 2020 ASL - RM 2 - RIMESSA ACCORDO PAGAMENTI - RATA NOVEMBRE 2020€ 133.826.098,50
A favore di ASL ROMA 2 Missione SanitÃ