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EFFETTUATO IL 04/02/2021
Esercizio finanziario 2020 RIMBORSO MUTUI MEF€ 952.327.305,07
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 20/01/2021
Esercizio finanziario 2020 CHIUSURA ANTICIPAZIONE SANITÀ 2020€ 427.153.978,00
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 20/01/2021
Esercizio finanziario 2020 CHIUSURA ANTICIPAZIONE SANITÀ 2020€ 373.132.940,57
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 17/12/2020
Esercizio finanziario 2020 COMPENSAZIONE MOBILITÀ PASSIVA INTERREGIONALE CON MOBILITÀ ATTIVA INTERREGIONALE€ 366.375.189,00
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 20/01/2021
Esercizio finanziario 2020 CHIUSURA ANTICIPAZIONE SANITÀ 2020€ 335.272.094,42
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 22/12/2020
Esercizio finanziario 2020 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE€ 300.000.000,00
A favore di REGIONE LAZIO SANITA' Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 24/01/2020
Esercizio finanziario 2020 PER REGOLARIZZAZIONE SOSPESO RIFERITO ALLO SPOSTAMENTO DAL CONTO 101 AL CONTO 100€ 300.000.000,00
A favore di REGIONE LAZIO ORDINARIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 17/12/2020
Esercizio finanziario 2020 COMPENSAZIONE MOBILITÀ PASSIVA INTERREGIONALE CON MOBILITÀ ATTIVA INTERREGIONALE€ 230.709.638,00
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 20/01/2021
Esercizio finanziario 2020 CHIUSURA ANTICIPAZIONE SANITÀ 2020€ 227.203.109,13
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 20/01/2021
Esercizio finanziario 2020 CHIUSURA ANTICIPAZIONE SANITÀ 2020€ 208.252.629,97
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 03/12/2020
Esercizio finanziario 2020 ASL - RM 1 - RIMESSA ACCORDO PAGAMENTI - RATA DICEMBRE 2020€ 202.237.333,40
A favore di ASL ROMA 1 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 03/11/2020
Esercizio finanziario 2020 ASL - RM 1 - RIMESSA ACCORDO PAGAMENTI - RATA NOVEMBRE 2020€ 174.309.985,10
A favore di ASL ROMA 1 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 05/10/2020
Esercizio finanziario 2020 ASL - RM 1 - RIMESSA ACCORDO PAGAMENTI - RATA OTTOBRE 2020€ 174.309.985,10
A favore di ASL ROMA 1 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 03/09/2020
Esercizio finanziario 2020 ASL - RM 1 - RIMESSA ACCORDO PAGAMENTI - RATA SETTEMBRE 2020€ 174.309.985,11
A favore di ASL ROMA 1 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 04/05/2020
Esercizio finanziario 2020 GIRA SU RA 2/18 121509 ---MANOVRE 2019 PRIMA EROGAZIONE€ 162.765.900,00
A favore di REGIONE LAZIO SANITA' Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 03/12/2020
Esercizio finanziario 2020 ASL - RM 2 - RIMESSA ACCORDO PAGAMENTI - RATA DICEMBRE 2020€ 160.426.939,10
A favore di ASL ROMA 2 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 20/01/2021
Esercizio finanziario 2020 CHIUSURA ANTICIPAZIONE SANITÀ 2020€ 160.391.115,92
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 02/04/2020
Esercizio finanziario 2020 ASL - RM 2 - RIMESSA ACCORDO PAGAMENTI - RATA APRILE 2020€ 156.940.000,00
A favore di ASL ROMA 2 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 03/03/2020
Esercizio finanziario 2020 ASL - RM 2 - RIMESSA ACCORDO PAGAMENTI - RATA MARZO 2020€ 156.940.000,00
A favore di ASL ROMA 2 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 04/05/2020
Esercizio finanziario 2020 TRASFERIMENTO DAL CONTO 100 ORDINARIO AL CONTO 101 SANITÀ€ 150.000.000,00
A favore di REGIONE LAZIO SANITA' Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 10/11/2020
Esercizio finanziario 2020 VI RATA DI AMMORTAMENTO MUTUI RINEGOZIATI AI SENSI DEL DL 66/2014 - MF 12 E MF 17 - QUOTA INTERESSI - VALUTA BENEFICIARIO 15/11/2020€ 148.964.823,15
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 04/05/2020
Esercizio finanziario 2020 ASL - RM 2 - RIMESSA ACCORDO PAGAMENTI - RATA MAGGIO 2020€ 143.900.000,00
A favore di ASL ROMA 2 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 02/04/2020
Esercizio finanziario 2020 ASL - RM 1 - RIMESSA ACCORDO PAGAMENTI - RATA APRILE 2020€ 137.800.000,00
A favore di ASL ROMA 1 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 03/03/2020
Esercizio finanziario 2020 ASL - RM 1 - RIMESSA ACCORDO PAGAMENTI - RATA MARZO 2020€ 137.800.000,00
A favore di ASL ROMA 1 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 03/11/2020
Esercizio finanziario 2020 ASL - RM 2 - RIMESSA ACCORDO PAGAMENTI - RATA NOVEMBRE 2020€ 133.826.098,50
A favore di ASL ROMA 2 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 05/10/2020
Esercizio finanziario 2020 ASL - RM 2 - RIMESSA ACCORDO PAGAMENTI - RATA OTTOBRE 2020€ 133.826.098,50
A favore di ASL ROMA 2 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 03/09/2020
Esercizio finanziario 2020 ASL - RM 2 - RIMESSA ACCORDO PAGAMENTI - RATA SETTEMBRE 2020€ 133.826.098,45
A favore di ASL ROMA 2 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 29/07/2020
Esercizio finanziario 2020 ASL - RM 2 - RIMESSA ACCORDO PAGAMENTI - RATA AGOSTO 2020€ 130.818.181,82
A favore di ASL ROMA 2 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 03/07/2020
Esercizio finanziario 2020 ASL - RM 2 - RIMESSA ACCORDO PAGAMENTI - RATA LUGLIO 2020€ 130.818.181,82
A favore di ASL ROMA 2 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 04/06/2020
Esercizio finanziario 2020 ASL - RM 2 - RIMESSA ACCORDO PAGAMENTI - RATA GIUGNO 2020€ 130.818.181,80
A favore di ASL ROMA 2 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 04/05/2020
Esercizio finanziario 2020 ASL - RM 1 - RIMESSA ACCORDO PAGAMENTI - RATA MAGGIO 2020€ 126.325.000,00
A favore di ASL ROMA 1 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 20/01/2021
Esercizio finanziario 2020 CHIUSURA ANTICIPAZ SANITÀ€ 118.922.032,00
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 29/07/2020
Esercizio finanziario 2020 ASL - RM 1 - RIMESSA ACCORDO PAGAMENTI - RATA AGOSTO 2020€ 114.840.909,09
A favore di ASL ROMA 1 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 03/07/2020
Esercizio finanziario 2020 ASL - RM 1 - RIMESSA ACCORDO PAGAMENTI - RATA LUGLIO 2020€ 114.840.909,09
A favore di ASL ROMA 1 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 04/06/2020
Esercizio finanziario 2020 ASL - RM 1 - RIMESSA ACCORDO PAGAMENTI - RATA GIUGNO 2020€ 114.840.909,10
A favore di ASL ROMA 1 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 06/02/2020
Esercizio finanziario 2020 ASL-RM 1_CDC_SPC_3FUNZ_FILE_F_RATA_FEBBRAIO_2020€ 110.500.000,00
A favore di ASL ROMA 1 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 23/12/2020
Esercizio finanziario 2020 ASL - RM 1 - INTEGRAZIONE RATA DICEMBRE 2020 ACC. PAG. COMPETENZA NOV-DIC PER PAGAMENTO GEN-FEB 2021€ 109.373.279,20
A favore di ASL ROMA 1 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 22/12/2020
Esercizio finanziario 2020 PAY BACK ?CAP.227217 +227218 +227219 A FF?? --DA REV.157 A 19382 TOT 613 REV PER RIPARTO SU 3 CAP€ 104.097.589,21
A favore di REGIONE LAZIO SANITA' Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 20/01/2021
Esercizio finanziario 2020 UTILE 2019 - QUOTA PAYBACK FARM.OSPEDALIERA€ 103.897.538,25
A favore di GSA - GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 01/12/2020
Esercizio finanziario 2020 RIACQUISTO ANTICIPATO TITOLI OBBLIGAZIONARI€ 96.756.308,58
A favore di CITIBANK N.A.- LONDRA Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 23/12/2020
Esercizio finanziario 2020 ASL - RM 2 - INTEGRAZIONE RATA DICEMBRE 2020 ACC. PAG. COMPETENZA NOV-DIC PER PAGAMENTO GEN-FEB 2021€ 96.000.826,40
A favore di ASL ROMA 2 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 03/06/2020
Esercizio finanziario 2020 L.R. 30/98 TPL EROG. PRIMO ACCONTO 2020.€ 96.000.000,00
A favore di ROMA CAPITALE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 22/12/2020
Esercizio finanziario 2020 SVINCOLO DELLA MANOVRA FISCALE 2020€ 91.091.000,00
A favore di REGIONE LAZIO ORDINARIO Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 20/01/2021
Esercizio finanziario 2020 CHIUSURA ANTICIPAZIONE SANITÀ 2020€ 79.329.541,92
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 20/01/2021
Esercizio finanziario 2020 CHIUSURA ANTICIPAZIONE SANITÀ 2020€ 60.484.074,30
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 06/02/2020
Esercizio finanziario 2020 SPESA FARMACEUTICA ASL RM DICEMBRE 2019€ 56.000.000,00
A favore di ASL ROMA 2 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 28/04/2020
Esercizio finanziario 2020 L.R.30/98 TPL EROG. 4° TRIMESTRE 2019 AL NETTO DELLA COMPENSAZIONE ACCERTAMENTO N. 50009/2019 (€ 108.000,00) .€ 54.261.600,00
A favore di ROMA CAPITALE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 26/03/2020
Esercizio finanziario 2020 L.R.30/98 TPL EROG. 3° TRIMESTRE 2019 AL NETTO DELLA COMPENSAZIONE ACCERTAMENTI NN. 49014-49015-49016-49017-/2019 (€ 125.921,80) .€ 54.243.678,20
A favore di ROMA CAPITALE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 04/02/2020
Esercizio finanziario 2020 L.R.30/98 TPL EROG. 2° TRIMESTRE 2019 AL NETTO DELLA COMPENSAZ. ACCERT. NN. 47623-47624-47625-47626-47627-47628-47629/2019 (€ 439.089,55).€ 53.930.510,45
A favore di ROMA CAPITALE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 01/04/2020
Esercizio finanziario 2020 A.S.L. ROMA "2" - RATA PUBBLICI + IVA - APRILE 2020€ 51.417.000,00
A favore di ASL ROMA 2 Missione Sanità