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EFFETTUATO IL 30/12/2016
Esercizio finanziario 2016 PER CHIUSURA PROVVISORI IN USCITA DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE€ 691.669.693,45
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 12/01/2017
Esercizio finanziario 2016 CHIUSURA ANTICIPAZIONE SSN ES. FIN.2016€ 613.566.949,46
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 09/01/2017
Esercizio finanziario 2016 SVINCOLO A FAVORE DI REGIONE DELL'ECCEDENZA DI MANOVRA FISCALE ANNO IMPOSTA 2016€ 505.639.898,41
A favore di REGIONE LAZIO ORDINARIO Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 12/01/2017
Esercizio finanziario 2016 CHIUSURA ANTICIPAZIONE SSN ES. FIN.2016€ 384.996.328,29
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 02/08/2016
Esercizio finanziario 2016 CHIUSURA PROVV. IN USCITA DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE€ 379.634.751,43
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 18/05/2016
Esercizio finanziario 2016 SPOSTAMENTO FONDI DA C/100 ORDINARIO A C/101 SANITÀ PER PAGAMENTI CREDITI SANITARI MAGGIO 16€ 350.000.000,00
A favore di REGIONE LAZIO SANITA' Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 09/01/2017
Esercizio finanziario 2016 RIACQUISTO TITOLI OBBLIGAZIONARI REGIONALI€ 303.089.280,00
A favore di BARCLAYS BANK PLC Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 10/10/2016
Esercizio finanziario 2016 MOBILITÀ PASSIVA 2016€ 291.849.033,00
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 29/04/2016
Esercizio finanziario 2016 SPOSTAMENTO FONDI DA C/101 SANITÀ A C/100 RL ORDINARIO€ 250.000.000,00
A favore di REGIONE LAZIO ORDINARIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 17/11/2016
Esercizio finanziario 2016 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 244.802.458,27
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 12/01/2017
Esercizio finanziario 2016 CHIUSURA ANTICIPAZIONE SSN ES. FIN.2016€ 236.092.198,84
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 12/01/2017
Esercizio finanziario 2016 CHIUSURA ANTICIPAZIONE SSN ES. FIN.2016€ 235.724.040,46
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 20/09/2016
Esercizio finanziario 2016 SPOSTAMENTO DI RISORSE DAL CONTO 101 R L SANITÀ AL CONTO 100 R L ORDINARIO PER ABBATTERE ANTICIPAZ V. E-MAIL MP DEL 19/9/16€ 235.000.000,00
A favore di REGIONE LAZIO ORDINARIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 09/01/2017
Esercizio finanziario 2016 SVINCOLO RESIDUO MANOVRA FISCALE ANNO IMPOSTA 2015€ 233.471.976,71
A favore di REGIONE LAZIO ORDINARIO Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 30/06/2016
Esercizio finanziario 2016 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 215.407.226,31
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 29/12/2016
Esercizio finanziario 2016 SPOSTAMENTO FONDI DA 100 A 101€ 215.000.000,00
A favore di REGIONE LAZIO SANITA' Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 12/01/2017
Esercizio finanziario 2016 CHIUSURA ANTICIPAZIONE SSN ES. FIN.2016€ 205.244.543,08
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 12/01/2017
Esercizio finanziario 2016 CHIUSURA ANTICIPAZIONE SSN ES. FIN.2016€ 204.048.714,75
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 09/06/2016
Esercizio finanziario 2016 SPOSTAMENTO FONDI DA C/101 SANITÀ A C/100 ORIDNARIO€ 200.000.000,00
A favore di REGIONE LAZIO ORDINARIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 21/04/2016
Esercizio finanziario 2016 SPOSTAMENTO FONDI DA C/100 A C101 PER PAGAMENTI SANITÀ€ 200.000.000,00
A favore di REGIONE LAZIO SANITA' Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 10/10/2016
Esercizio finanziario 2016 MOBILITÀ PASSIVA€ 198.261.996,00
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 06/12/2016
Esercizio finanziario 2016 GIRO C/100 A C/101€ 190.370.621,60
A favore di REGIONE LAZIO SANITA' Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 12/01/2017
Esercizio finanziario 2016 CHIUSURA ANTICIPAZIONE SSN ES. FIN.2016€ 176.293.800,54
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 10/11/2016
Esercizio finanziario 2016 PAGAMENTO SECONDA RATA DI AMMORTAMENTO MUTUI RINEGOZIATI AI SENSI DEL DL 66/2014 - QUOTA INTERESSI - VALUTA BENEFICIARIO 15/11/2016€ 162.902.891,90
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 18/11/2016
Esercizio finanziario 2016 MANOVRA EROGATA A LUGLIO 16 SU RA.128/15€ 159.969.800,00
A favore di REGIONE LAZIO SANITA' Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 12/01/2017
Esercizio finanziario 2016 CHIUSURA ANTICIPAZIONE SSN ES. FIN.2016€ 159.077.449,76
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 20/06/2016
Esercizio finanziario 2016 121505 SU R.A.127/15 ACCONTO 2015 IRAP MANOVRA REG.€ 148.799.938,00
A favore di REGIONE LAZIO SANITA' Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 23/01/2017
Esercizio finanziario 2016 RECUPERO FONDI DGR.721/16€ 147.116.921,57
A favore di LAZIO INNOVA S.P.A. Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 12/01/2017
Esercizio finanziario 2016 CHIUSURA ANTICIPAZIONE SSN ES. FIN.2016€ 143.846.862,94
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 12/01/2017
Esercizio finanziario 2016 CHIUSURA ANTICIPAZIONE SSN ES. FIN.2016€ 134.484.954,28
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 20/05/2016
Esercizio finanziario 2016 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA - ANTICIPAZIONE€ 129.650.759,35
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 29/12/2016
Esercizio finanziario 2016 DA GIRARE SU CAP.121505 SI ACC.1/16(DAL 2017 ANDRÀ SUL CAP.227205)TESUN-57447745744774 PAGAMENTO QUOTA 2016 CAP. 2803 TIT. 6 ART. 1€ 126.942.570,00
A favore di REGIONE LAZIO SANITA' Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 12/01/2017
Esercizio finanziario 2016 CHIUSURA ANTICIPAZIONE SSN ES. FIN.2016€ 126.366.718,37
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 17/05/2016
Esercizio finanziario 2016 SPOSTAMENTO DA C/101 RL SAN A C/100 RL ORD E.MAIL MP DEL 09/05/16€ 125.000.000,00
A favore di REGIONE LAZIO ORDINARIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 17/11/2016
Esercizio finanziario 2016 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 124.697.676,67
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 15/12/2016
Esercizio finanziario 2016 GIRO DA C/100 A 101 CAP.611171 AC.18881/16€ 124.370.970,90
A favore di REGIONE LAZIO SANITA' Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 12/01/2017
Esercizio finanziario 2016 CHIUSURA ANTICIPAZIONE SSN ES. FIN.2016€ 117.455.485,49
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 19/10/2016
Esercizio finanziario 2016 121509 SU R.A.16176/13 ADD IRPEF MANOVRA REG.€ 116.796.127,89
A favore di REGIONE LAZIO SANITA' Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 12/01/2017
Esercizio finanziario 2016 CHIUSURA ANTICIPAZIONE SSN ES. FIN.2016€ 112.848.369,80
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 02/03/2016
Esercizio finanziario 2016 ASL-RM 1 (EX RM E) ACCORDO_PAGAMENTI_CLS_COMP_FINO DICEMBRE 2015€ 93.475.992,83
A favore di ASL ROMA 1 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 10/11/2016
Esercizio finanziario 2016 PAGAMENTO SENCONDA RATA AMMORTAMENTO MUTUI RINEGOZIATI AI SENSI DEL DL 66/2014 - QUOTA CAPITALE - VALUTA BENEFICIARIO 15/11/2016€ 93.080.529,71
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 18/11/2016
Esercizio finanziario 2016 MANOVRA EROGATA A LUGLIO 16 SU A.1/16 121505€ 90.052.027,18
A favore di REGIONE LAZIO SANITA' Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 21/07/2016
Esercizio finanziario 2016 121509 SU R.A.16176/13 ADD IRPEF MANOVRA REG.€ 90.000.000,00
A favore di REGIONE LAZIO SANITA' Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 01/07/2016
Esercizio finanziario 2016 L.R.30/98 TPL EROGAZ.1°SEMESTRE 2015€ 90.000.000,00
A favore di ROMA CAPITALE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 17/11/2016
Esercizio finanziario 2016 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 84.736.711,76
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 04/05/2016
Esercizio finanziario 2016 SPOSTAMENTO RISORSE PER PAGAMENTO SANITÀ€ 75.000.000,00
A favore di REGIONE LAZIO SANITA' Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 20/05/2016
Esercizio finanziario 2016 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA - ANTICIPAZIONE€ 67.595.481,58
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 12/01/2017
Esercizio finanziario 2016 CHIUSURA ANTICIPAZIONE SSN ES. FIN.2016€ 64.519.305,90
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 18/02/2016
Esercizio finanziario 2016 PAGAMENTO 1° RATA DI AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSI - VALUTA BENEFICIARIO 1/2/2016€ 60.394.457,53
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 21/12/2016
Esercizio finanziario 2016 L.R.30/98 TPL EROGAZ.2°SEMESTRE 2015 - ART 6 L.R. 8/10 CFR NOTA 118961 DI ROMA CAPITALE RAGIONERIA GENERALE€ 60.188.831,91
A favore di ROMA CAPITALE Missione Mobilità