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EFFETTUATO IL 07/03/2017
Esercizio finanziario 2016 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 20.580.864,00
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 09/02/2017
Esercizio finanziario 2016 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 4.432,03
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 09/02/2017
Esercizio finanziario 2016 PER CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 217,48
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 01/02/2017
Esercizio finanziario 2016 PER CHIUSURA PROVVISORI IN USCITA€ 14.012,10
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 01/02/2017
Esercizio finanziario 2016 PER CHIUSURA PROVVISORI IN USCITA€ 13.310,35
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 01/02/2017
Esercizio finanziario 2016 PER CHISURA PROVVISORIO IN USCITA€ 9.071,01
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 01/02/2017
Esercizio finanziario 2016 CHISURA PROVVISRI IN USCITA€ 8.742,30
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 01/02/2017
Esercizio finanziario 2016 PE5R CHIUSURA PROVVISORI IN USCITA€ 735,00
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 01/02/2017
Esercizio finanziario 2016 PER CHISURA PROVVISORI IN USCITA€ 489,22
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 01/02/2017
Esercizio finanziario 2016 PER CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 242,65
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 01/02/2017
Esercizio finanziario 2016 PER CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 16,00
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 23/01/2017
Esercizio finanziario 2016 RECUPERO FONDI DGR.721/16€ 147.116.921,57
A favore di LAZIO INNOVA S.P.A. Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 16/01/2017
Esercizio finanziario 2016 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 3.316.753,57
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 16/01/2017
Esercizio finanziario 2016 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI DICEMBRE 2015 - COD. 620E -€ 2.290.365,93
A favore di MINISTERO TESORO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 16/01/2017
Esercizio finanziario 2016 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 2.096.758,92
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 16/01/2017
Esercizio finanziario 2016 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 1.576.231,02
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 16/01/2017
Esercizio finanziario 2016 SALDO IMU E TASI 2016€ 1.553.971,00
A favore di AGENZIA DELLE ENTRATE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 16/01/2017
Esercizio finanziario 2016 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 1.168.526,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 16/01/2017
Esercizio finanziario 2016 CHIUSURA PROVVISORI IN USCITA€ 960.142,95
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 16/01/2017
Esercizio finanziario 2016 CHIUSURA PROVVISORI IN USCITA€ 904.541,66
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 16/01/2017
Esercizio finanziario 2016 CHIUSURA PROVVISORI IN USCITA€ 639.525,18
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 16/01/2017
Esercizio finanziario 2016 DIFFERENZIALE POSITIVO RELATIVO ALLA 36° RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE USD 300 MLN DEL 1998 -€ 388.125,47
A favore di CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 16/01/2017
Esercizio finanziario 2016 CHIUSURA PROVVISORI IN USCITA€ 299.941,57
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 16/01/2017
Esercizio finanziario 2016 CHIUSURA PROVVISORI IN USCITA€ 256.771,54
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 16/01/2017
Esercizio finanziario 2016 CHIUSURA PROVVISORI IN USCITA€ 126.034,61
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 16/01/2017
Esercizio finanziario 2016 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 120.587,30
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 16/01/2017
Esercizio finanziario 2016 CHIUSURA PROVVISORI IN USCITA€ 105.981,26
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 16/01/2017
Esercizio finanziario 2016 CHIUSURA ECONOMO CENTRALE€ 100.000,00
A favore di ECONOMO CENTRALE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 16/01/2017
Esercizio finanziario 2016 CHIUSURA PROVVISORI IN USCITA€ 72.262,47
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 16/01/2017
Esercizio finanziario 2016 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 69.081,39
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 16/01/2017
Esercizio finanziario 2016 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 66.602,11
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 16/01/2017
Esercizio finanziario 2016 CHIUSURA PROVVISORI IN USCITA€ 31.901,25
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 16/01/2017
Esercizio finanziario 2016 RAVVEDIMENTO OPEROSO PAGAMENTO SECONDA RATA IMU E TASI - 2016€ 21.869,00
A favore di AGENZIA DELLE ENTRATE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 16/01/2017
Esercizio finanziario 2016 CHIUSURA PROVVISORI IN USCITA€ 19.537,14
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 16/01/2017
Esercizio finanziario 2016 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 2.872,00
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 16/01/2017
Esercizio finanziario 2016 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 1.839,16
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 16/01/2017
Esercizio finanziario 2016 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 1.471,94
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 16/01/2017
Esercizio finanziario 2016 CHIUSURA PROVVISORI IN USCITA€ 641,88
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 16/01/2017
Esercizio finanziario 2016 CHIUSURA PROVVISORI IN USCITA€ 601,91
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 16/01/2017
Esercizio finanziario 2016 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 540,28
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 16/01/2017
Esercizio finanziario 2016 CHIUSURA PROVVISORI IN USCITA€ 498,24
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 16/01/2017
Esercizio finanziario 2016 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 489,21
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 16/01/2017
Esercizio finanziario 2016 CHIUSURA PROVVISORI IN USCITA€ 451,53
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 16/01/2017
Esercizio finanziario 2016 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 444,26
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 16/01/2017
Esercizio finanziario 2016 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 342,00
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 16/01/2017
Esercizio finanziario 2016 FATTURE SEPA SEDA GIA' PAGATE.€ 309,17
A favore di BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 16/01/2017
Esercizio finanziario 2016 FATTURE SEPA SEDA GIA' PAGATE.€ 266,25
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 16/01/2017
Esercizio finanziario 2016 FATTURE SEPA-SEDA GIA' PAGATE€ 223,20
A favore di INTESA SANPAOLO S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 16/01/2017
Esercizio finanziario 2016 FATTURE SEPA SEDA GIA' PAGATE€ 117,50
A favore di BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 16/01/2017
Esercizio finanziario 2016 FATTURE GIA' PAGATE€ 107,41
A favore di CREDITO VALTELLINESE Missione Servizi istituzionali e generali