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EFFETTUATO IL 11/08/2014
Esercizio finanziario 2014 PG. FT. 778/2014 DEL 30.6.2014 SERVIZIO DI PULIZIA€ 1.690,92
A favore di COOP 2001-SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI DAL 1971 DI PULIZIE, FACCHINAGGIO, MANOVALANZA E MANUTENZIONE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/08/2014
Esercizio finanziario 2014 SALDO FATTURA N. 173/2012 MANUTENZIONE, GESTIONE E MONITORAGGIO RETE TELEFONICA€ 1.380,38
A favore di ITS INFORMATION TECNOLOGY SERVICES SPA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 08/08/2014
Esercizio finanziario 2014 SALDO XVI SAL PER DIREZIONE LAVORI SU IMMOBILE REGIONALE IN VIA CAPO D'AFRICA€ 79.877,80
A favore di SC (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 08/08/2014
Esercizio finanziario 2014 FT. 30680/12 - 40° SAL LAVORI MESSA A NORMA EDIFICI REGIONALI€ 78.784,85
A favore di CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 08/08/2014
Esercizio finanziario 2014 ACCONTO FT. 10/D/13 - REVISIONE PREZZI XIX SAL, LAVORI EDIFICIO REGIONALE SITO IN VIA CAPO D'AFRICA (COMMESSA 175RCD)€ 72.021,00
A favore di CO.GE.I. ITALIA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 08/08/2014
Esercizio finanziario 2014 RITENUTA IRPEF PER IL MANDATO : 28541 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611117€ 15.094,07
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/07/2014
Esercizio finanziario 2014 PG. FT. N°1149 DEL 30/06/2014 RELATIVA AL SERVZIO DI PULIZIA LOTTO RM3 DI ROMA€ 30.398,96
A favore di MA.CA S.R.L. IMPRESA DI SERVIZI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/07/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURE V1/0020978,80,81,8586,87,88,89 PRESTAZIONI FUORI CANONE MESE DI GENNAIO 2014€ 19.470,48
A favore di CNS-CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/07/2014
Esercizio finanziario 2014 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI€ 17.713,45
A favore di RICOH ITALIA SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/07/2014
Esercizio finanziario 2014 SALDO FATTURA N. 149226298/2014 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATICI CENTRO STAMPA€ 8.670,61
A favore di RICOH ITALIA SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/07/2014
Esercizio finanziario 2014 NOLEGGIO FOCOPIATRICI€ 8.493,74
A favore di RICOH ITALIA SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/07/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURE V1/0020979,20982,20983,20984 PRESTAZIONI FUORI CANONE MESE DI FEBBRAIO 2014€ 6.089,13
A favore di CNS-CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/07/2014
Esercizio finanziario 2014 SERVIZI PROFESSIONALI PER PRESIDIO MAC, FATTURA N.LA00006635/14.€ 5.917,00
A favore di FASTWEB SPA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/07/2014
Esercizio finanziario 2014 PG. FT.N° 1150 DEL 30.6.2014€ 4.537,19
A favore di MA.CA S.R.L. IMPRESA DI SERVIZI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/07/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURE N V1/0020995 E V1/0020998 PRESTAZIONI FUORI CANONE. PERIODO DI COMPETENZA: OTTOBRE 2013€ 3.557,80
A favore di CNS-CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/07/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURA N V1/0020992 PRESTAZIONI FUORI CANONE. PERIODO DI COMPETENZA: SETTEMBRE 2013€ 2.067,17
A favore di CNS-CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/07/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURA N V1/0020993 PRESTAZIONI FUORI CANONE. PERIODO DI COMPETENZA: AGOSTO 2013€ 1.731,91
A favore di CNS-CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/07/2014
Esercizio finanziario 2014 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI€ 254,39
A favore di RICOH ITALIA SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 28/07/2014
Esercizio finanziario 2014 FT. 2014/140 - SALDO PER FORNITURA A PIE' D'OPERA DI UN GRUPPO ELETTROGENO PRESSO I COSTRUENDI UFFICI REGIONALI DI FROSINONE€ 22.082,00
A favore di MI.A. IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 25/07/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURE DA N. 21576 A N. 21587€ 144.802,44
A favore di MANITAL IDEA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 25/07/2014
Esercizio finanziario 2014 PG. FT. NN° 587-1400-2404-2690-3207 DAL 31.1 AL 30.5.2014 SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO FR 1€ 131.108,02
A favore di TEAM SERVICE SOC. CONSORTILE A R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 25/07/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16723 DEL 12/09/13 DETRATTA NOTA DI CREDITO N. 10249/13€ 121.186,43
A favore di MANITAL IDEA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 25/07/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19071/13€ 83.787,65
A favore di MANITAL IDEA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali