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EFFETTUATO IL 11/08/2014
Esercizio finanziario 2014 PG. FT. 778/2014 DEL 30.6.2014 SERVIZIO DI PULIZIA€ 1.690,92
A favore di COOP 2001-SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI DAL 1971 DI PULIZIE, FACCHINAGGIO, MANOVALANZA E MANUTENZIONE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/08/2014
Esercizio finanziario 2014 SALDO FATTURA N. 173/2012 MANUTENZIONE, GESTIONE E MONITORAGGIO RETE TELEFONICA€ 1.380,38
A favore di ITS INFORMATION TECNOLOGY SERVICES SPA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 08/08/2014
Esercizio finanziario 2014 SALDO XVI SAL PER DIREZIONE LAVORI SU IMMOBILE REGIONALE IN VIA CAPO D'AFRICA€ 79.877,80
A favore di SC (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 08/08/2014
Esercizio finanziario 2014 FT. 30680/12 - 40° SAL LAVORI MESSA A NORMA EDIFICI REGIONALI€ 78.784,85
A favore di CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 08/08/2014
Esercizio finanziario 2014 ACCONTO FT. 10/D/13 - REVISIONE PREZZI XIX SAL, LAVORI EDIFICIO REGIONALE SITO IN VIA CAPO D'AFRICA (COMMESSA 175RCD)€ 72.021,00
A favore di CO.GE.I. ITALIA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 08/08/2014
Esercizio finanziario 2014 RITENUTA IRPEF PER IL MANDATO : 28541 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611117€ 15.094,07
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/07/2014
Esercizio finanziario 2014 PG. FT. N°1149 DEL 30/06/2014 RELATIVA AL SERVZIO DI PULIZIA LOTTO RM3 DI ROMA€ 30.398,96
A favore di MA.CA S.R.L. IMPRESA DI SERVIZI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/07/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURE V1/0020978,80,81,8586,87,88,89 PRESTAZIONI FUORI CANONE MESE DI GENNAIO 2014€ 19.470,48
A favore di CNS-CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/07/2014
Esercizio finanziario 2014 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI€ 17.713,45
A favore di RICOH ITALIA SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/07/2014
Esercizio finanziario 2014 SALDO FATTURA N. 149226298/2014 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATICI CENTRO STAMPA€ 8.670,61
A favore di RICOH ITALIA SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/07/2014
Esercizio finanziario 2014 NOLEGGIO FOCOPIATRICI€ 8.493,74
A favore di RICOH ITALIA SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/07/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURE V1/0020979,20982,20983,20984 PRESTAZIONI FUORI CANONE MESE DI FEBBRAIO 2014€ 6.089,13
A favore di CNS-CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/07/2014
Esercizio finanziario 2014 SERVIZI PROFESSIONALI PER PRESIDIO MAC, FATTURA N.LA00006635/14.€ 5.917,00
A favore di FASTWEB SPA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/07/2014
Esercizio finanziario 2014 PG. FT.N° 1150 DEL 30.6.2014€ 4.537,19
A favore di MA.CA S.R.L. IMPRESA DI SERVIZI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/07/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURE N V1/0020995 E V1/0020998 PRESTAZIONI FUORI CANONE. PERIODO DI COMPETENZA: OTTOBRE 2013€ 3.557,80
A favore di CNS-CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/07/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURA N V1/0020992 PRESTAZIONI FUORI CANONE. PERIODO DI COMPETENZA: SETTEMBRE 2013€ 2.067,17
A favore di CNS-CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/07/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURA N V1/0020993 PRESTAZIONI FUORI CANONE. PERIODO DI COMPETENZA: AGOSTO 2013€ 1.731,91
A favore di CNS-CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/07/2014
Esercizio finanziario 2014 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI€ 254,39
A favore di RICOH ITALIA SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 28/07/2014
Esercizio finanziario 2014 FT. 2014/140 - SALDO PER FORNITURA A PIE' D'OPERA DI UN GRUPPO ELETTROGENO PRESSO I COSTRUENDI UFFICI REGIONALI DI FROSINONE€ 22.082,00
A favore di MI.A. IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 25/07/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURE DA N. 21576 A N. 21587€ 144.802,44
A favore di MANITAL IDEA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 25/07/2014
Esercizio finanziario 2014 PG. FT. NN° 587-1400-2404-2690-3207 DAL 31.1 AL 30.5.2014 SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO FR 1€ 131.108,02
A favore di TEAM SERVICE SOC. CONSORTILE A R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 25/07/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16723 DEL 12/09/13 DETRATTA NOTA DI CREDITO N. 10249/13€ 121.186,43
A favore di MANITAL IDEA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 25/07/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19071/13€ 83.787,65
A favore di MANITAL IDEA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 25/07/2014
Esercizio finanziario 2014 PG. FT. N° 9692 DEL 30.12.13- SERVIZIO DI PULIZIA€ 29.614,91
A favore di TEAM SERVICE SOC. CONSORTILE A R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 25/07/2014
Esercizio finanziario 2014 PG. FT. N° 2646 DEL 29.02.2012 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI REGIONALI DI FROSINONE€ 29.372,17
A favore di TEAM SERVICE SOC. CONSORTILE A R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 25/07/2014
Esercizio finanziario 2014 PAG. FT. N° 9548/2013 DEL 30.12.2013 SERVIZIO DI PULIZIA€ 27.810,27
A favore di TEAM SERVICE SOC. CONSORTILE A R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 25/07/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 11441 E 11442/14€ 18.596,29
A favore di MANITAL IDEA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 25/07/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 11439 E 11440/14€ 16.821,97
A favore di MANITAL IDEA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 25/07/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 11435, 11436 E 11438/14€ 10.529,41
A favore di MANITAL IDEA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 25/07/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURE N. DA 11443 A 11446/14€ 9.720,85
A favore di MANITAL IDEA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 25/07/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 11596,11598,11599,11600,11602 E 11603/14€ 8.205,70
A favore di MANITAL IDEA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 25/07/2014
Esercizio finanziario 2014 PG. FT. N° 2403-2562-3087 DELL'11.4-30.4 E 30.5.2014 SERVIZIO DI PULIZIA€ 5.860,86
A favore di TEAM SERVICE SOC. CONSORTILE A R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 25/07/2014
Esercizio finanziario 2014 PG. FT. N° 1270 DEL 28.2.2014 SERVIZIO DI PULIZIA€ 1.953,62
A favore di TEAM SERVICE SOC. CONSORTILE A R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/07/2014
Esercizio finanziario 2014 FT. 07/14 - COLLAUDATORE STATICO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI MESSA A NORMA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA O IN USO ALLA REGIONE LAZIO€ 16.032,00
A favore di FERAZZOLI UGO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/07/2014
Esercizio finanziario 2014 FT. 08/14 - COLLAUDATORE STATICO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI MESSA A NORMA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA O IN USO ALLA REGIONE LAZIO€ 16.032,00
A favore di FERAZZOLI UGO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/07/2014
Esercizio finanziario 2014 FT. 09/14 - COLLAUDATORE STATICO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI MESSA A NORMA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA O IN USO ALLA REGIONE LAZIO€ 16.032,00
A favore di FERAZZOLI UGO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/07/2014
Esercizio finanziario 2014 FT. 51/2014 - REDAZIONE DOCUMENTO DI PREVENZIONE INCENDI PER L'IMMOBILE SITO IN LARGO ASCIANGHI€ 9.000,00
A favore di ARCHE' SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/07/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2014/0831 DEL 30/4/2014€ 3.410,89
A favore di PUBLINFORMA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/07/2014
Esercizio finanziario 2014 RITENUTA IRPEF PER IL MANDATO : 26448 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611117€ 3.000,00
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/07/2014
Esercizio finanziario 2014 RITENUTA IRPEF PER IL MANDATO : 26451 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611117€ 3.000,00
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/07/2014
Esercizio finanziario 2014 RITENUTA IRPEF PER IL MANDATO : 26454 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611117€ 3.000,00
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/07/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 19286/13 19288/13 21956/13€ 1.211,33
A favore di MANITAL IDEA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/07/2014
Esercizio finanziario 2014 NOLEGGIO AFFRANCATRICE FROSINONE FATTURA N. BL01401522/2014.€ 141,12
A favore di PITNEY BOWES ITALIA SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/07/2014
Esercizio finanziario 2014 FORNITURA TIMBRI FATTURA N. 1659/2014.€ 91,74
A favore di CCG SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/07/2014
Esercizio finanziario 2014 SALDO FATTURA N. BL01401522/2014.€ 12,60
A favore di PITNEY BOWES ITALIA SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 21/07/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURE: V1/7474-V1/7477 PRESTAZIONI EXTRA CANONE, PERIODO COMPETENZA: AGOSTO 2013€ 13.215,31
A favore di CNS-CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 21/07/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURE PRESTAZIONI EXTRA CANONE, PERIODO COMPETENZA: NOVEMBRE 2013€ 10.304,65
A favore di CNS-CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 21/07/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURE: V1/7480, V1/7482 PRESTAZIONI EXTRA CANONE, PERIODO COMPETENZA: SETTEMBRE 2013€ 1.742,44
A favore di CNS-CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 21/07/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURE V1/7485,7486,7487,7488,7489,7491 PRESTAZIONI EXTRA CANONE - PERIODO COMPETENZA: OTTOBRE 2013€ 1.091,21
A favore di CNS-CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/07/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURA N. 192 DEL 21/12/2012€ 39.930,00
A favore di PALMANOVA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali