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EFFETTUATO IL 18/07/2018
Esercizio finanziario 2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47250121 DEL 02/07/2018 - ACCONTO CORRISPETTIVO ANNO 2018€ 5.795.212,50
A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 18/07/2018
Esercizio finanziario 2018 RITENUTA PER IL MANDATO : 23317 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 579.521,25
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 18/07/2018
Esercizio finanziario 2018 L.R.30/98 TPL EROG.MAG.-GIU.2017€ 16.105,03
A favore di SAN VITTORE DEL LAZIO COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 18/07/2018
Esercizio finanziario 2018 L.R.30/98 TPL EROG.LUG.-AGO.2017€ 16.105,03
A favore di SAN VITTORE DEL LAZIO COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 18/07/2018
Esercizio finanziario 2018 L.R.30/98 TPL EORG.SETT.-OTT.2017€ 16.105,03
A favore di SAN VITTORE DEL LAZIO COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 18/07/2018
Esercizio finanziario 2018 L.R.30/98 TPL EROG.NOV.-DIC.2017€ 16.105,03
A favore di SAN VITTORE DEL LAZIO COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 18/07/2018
Esercizio finanziario 2018 L.R.30/98 TPL EROG.SETT.-OTT.2017€ 15.569,53
A favore di GALLINARO COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 18/07/2018
Esercizio finanziario 2018 L.R.30/98 TPL EROG.NOV.-DIC.2017€ 15.569,53
A favore di GALLINARO COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 17/07/2018
Esercizio finanziario 2018 PIG. AG. ENTRATE 97/2018/359964. CF 07176810583. L.R.30/98 TPL EROG.NOV.-DIC.2017€ 13.039,15
A favore di CASTEL GANDOLFO COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 10/07/2018
Esercizio finanziario 2018 FATTURA N. 160/2018 - CORRISPETTIVO MESE DI GIUGNO 2018 (CESSIONE DI CREDITO DEL 29.11.2017).€ 20.000.000,00
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 10/07/2018
Esercizio finanziario 2018 RITENUTA PER IL MANDATO : 22376 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 2.000.000,00
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 10/07/2018
Esercizio finanziario 2018 LIQUIDAZIONE FATTURA ABBONAMENTI METREBUS MESE DI GIUGNO 2018€ 227,27
A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 10/07/2018
Esercizio finanziario 2018 RITENUTA PER IL MANDATO : 22374 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 22,73
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 09/07/2018
Esercizio finanziario 2018 PROGETTO EUROPEO SOCIALCAR. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ ASTRAL-AZIENDA STRADE LAZIO S.P.A PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO€ 7.000,00
A favore di ASTRAL S.P.A Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 27/06/2018
Esercizio finanziario 2018 L 194/98-DGR 5665/1999–SVINCOLO DEL 10% SUL CONTRIBUTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO TRATTENUTO A GARANZIA AI SENSI DELL'ART 6 LR 48/88€ 1.008.248,36
A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 27/06/2018
Esercizio finanziario 2018 L.R. 8 DEL 26/7/2017 - RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARIFFARIE.€ 297.460,63
A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 27/06/2018
Esercizio finanziario 2018 RISTRUTTURAZIONE FERMATE CASAL BERNOCCHI, L. CENTRO, S. POLARE, C. FUSANO DELLA FERROVIA ROMA LIDO SAL N. 7€ 142.396,95
A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 27/06/2018
Esercizio finanziario 2018 OPERA 234F - REVISIONE GENERALE 5 ELETTROTRENI T820 FERROVIA ROMA-GIARDINETTI SAL N. 1€ 39.999,00
A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 27/06/2018
Esercizio finanziario 2018 RITENUTA PER IL MANDATO : 19665 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 29.746,06
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 27/06/2018
Esercizio finanziario 2018 OPERA 416F. FERROVIE REGIONALI, REVISIONE MACCHINE ELETTRICHE ROTANTI 6° ELENCO€ 3.143,38
A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 26/06/2018
Esercizio finanziario 2018 AL NETTO DELLA SEGNALAZIONE AG. ENTRATE DEL 25/06/2018. L.R. 30/98 TPL EROG. NOV-DIC 2017€ 10.760,85
A favore di CASTEL GANDOLFO COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 22/06/2018
Esercizio finanziario 2018 L.R.30/98 TPL EROG.NOV.-DIC.2017€ 49.726,34
A favore di SEGNI COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 22/06/2018
Esercizio finanziario 2018 L.R.30/98 TPL EROG.SETT.-OTT.2017€ 40.653,08
A favore di SEGNI COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 22/06/2018
Esercizio finanziario 2018 L.R.30/98 TPL EROG.NOV.-DIC.2017€ 27.918,83
A favore di CAVE COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 22/06/2018
Esercizio finanziario 2018 L.R.30/98 TPL EROG.SETT.-OTT.2017€ 17.182,61
A favore di PICINISCO COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 22/06/2018
Esercizio finanziario 2018 L.R.30/98 TPL EROG.SALDO NOV.-DIC.2017€ 12.761,82
A favore di LARIANO COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 22/06/2018
Esercizio finanziario 2018 L.R.30/98 TPL EROG.NOV.-DIC.2017€ 3.879,99
A favore di PICINISCO COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 21/06/2018
Esercizio finanziario 2018 METROPOLITANA DI ROMA LINEA C. TRACCIATO FONDAMENTALE DA T2 A T7. LIQUIDAZIONE AVANZAMENTO LAVORI SAL 28 T3€ 1.042.742,80
A favore di ROMA CAPITALE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 21/06/2018
Esercizio finanziario 2018 METROPOLITANA DI ROMA LINEA C. TRACCIATO FONDAMENTALE DA T2 A T7. LIQUIDAZIONE AVANZAMENTO LAVORI SAL 27 T3€ 967.432,92
A favore di ROMA CAPITALE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 21/06/2018
Esercizio finanziario 2018 L.R.30/98 TPL EROG.NOV.-DIC.2017€ 98.073,27
A favore di PALESTRINA COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 21/06/2018
Esercizio finanziario 2018 METROPOLITANA DI ROMA LINEA C. TRACCIATO FONDAMENTALE DA T2 A T7. LIQUIDAZIONE AVANZAMENTO LAVORI SAL 62€ 27.218,18
A favore di ROMA CAPITALE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 21/06/2018
Esercizio finanziario 2018 METROPOLITANA DI ROMA LINEA C. TRACCIATO FONDAMENTALE DA T2 A T7. LIQUIDAZIONE AVANZAMENTO LAVORI SAL 68€ 13.115,02
A favore di ROMA CAPITALE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 20/06/2018
Esercizio finanziario 2018 L.R.30/98 TPL EROG.NOV.-DIC.2017€ 205.569,35
A favore di TIVOLI COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 20/06/2018
Esercizio finanziario 2018 L.R.30/98 TPL EROG.SETT.-OTT.2017€ 205.569,33
A favore di TIVOLI COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 20/06/2018
Esercizio finanziario 2018 L.R.30/98 TPL EROG.NOV.-DIC.2017€ 47.454,06
A favore di ORTE COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 20/06/2018
Esercizio finanziario 2018 PROGETTO SOCIALCAR. RIMBORSO SPESE DI MISSIONE 16-18 APRILE 2018 A VIENNA. PARTECIPAZIONE A CONFERENZA FINALE E INCONTRO INTERPARTENARIALE.€ 932,31
A favore di PR (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 19/06/2018
Esercizio finanziario 2018 L.R.30/98 TPL EROG.NOV.-DIC.2017€ 324.311,02
A favore di FROSINONE COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 19/06/2018
Esercizio finanziario 2018 L.R.30/98 TPL EROG.SETT.-OTT.2017€ 312.429,57
A favore di FROSINONE COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 18/06/2018
Esercizio finanziario 2018 36° RATA AMMORTAMENTO MUTUO COD. MF06D - TRASPORTI DISAVANZI 1994/96 - QUOTA INTERESSI - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 30/6/2018€ 5.852.541,80
A favore di DEXIA CREDIOP S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 18/06/2018
Esercizio finanziario 2018 36° RATA AMMORTAMENTO MUTUO COD. MF06D - TRASPORTI DISAVANZI 1994/96 - QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 30/6/2018€ 4.043.618,98
A favore di DEXIA CREDIOP S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 14/06/2018
Esercizio finanziario 2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47250108 DEL 31.05.2018 - ACCONTO CORRISPETTIVO ANNO 2018€ 5.795.212,50
A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 14/06/2018
Esercizio finanziario 2018 RITENUTA PER IL MANDATO : 19201 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 579.521,25
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 13/06/2018
Esercizio finanziario 2018 RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARIFFARIE€ 4.454.009,08
A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 13/06/2018
Esercizio finanziario 2018 RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARIFFARIE€ 1.051.190,42
A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 13/06/2018
Esercizio finanziario 2018 RITENUTA PER IL MANDATO : 19016 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 445.400,89
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 13/06/2018
Esercizio finanziario 2018 RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARIFFARIE€ 243.409,09
A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 13/06/2018
Esercizio finanziario 2018 RITENUTA PER IL MANDATO : 19012 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 105.119,04
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 13/06/2018
Esercizio finanziario 2018 RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARIFFARIE.€ 57.027,27
A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 13/06/2018
Esercizio finanziario 2018 AGEVOLAZIONI TARIFFARIE - RILASCIO SMART CARD METREBUS€ 44.703,20
A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 13/06/2018
Esercizio finanziario 2018 RITENUTA PER IL MANDATO : 19010 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 24.340,91
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Mobilità