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EFFETTUATO IL 17/09/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FINALE INCENTIVI PER LAVORI VIA VASCA NAVALE€ 146,25
A favore di PP (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 17/09/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FINALE INCENTIVI PER LAVORI VIA VASCA NAVALE€ 146,25
A favore di CA (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 17/09/2014
Esercizio finanziario 2014 ART. 92 D.LGS. 163/06 LIQ INCENTIVO ALIQUOTA 1,5% - LIQUIDAZIONE PARI AL 20% DELL'IMPORTO TOTALE DEGLI INCENTIVI CALCOLATI.€ 141,22
A favore di FL (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 17/09/2014
Esercizio finanziario 2014 ART. 92 D.LGS. 163/06 LIQ INCENTIVO ALIQUOTA 1,5% - LIQUIDAZIONE PARI AL 20% DELL'IMPORTO TOTALE DEGLI INCENTIVI CALCOLATI.€ 141,22
A favore di CA (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 17/09/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZ. INCENTIVI ART.92 D.LGS. 163/06 E ALL. EE R.R. 1/02 - LAVORI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE REGIONALE AD USO NON ISTITUZIONALE, LOTTO 2€ 120,00
A favore di CR (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 17/09/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE INCENTIVI ART.92 D.LGS. 163/06 E ALL. EE R.R. 1/02 - COMPLETAMENTO LAVORI SU IMMOBILE DI VIA CAPO D'AFRICA€ 86,85
A favore di FM (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 17/09/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE INCENTIVI ART.92 D.LGS. 163/06 E ALL. EE R.R. 1/02 - COMPLETAMENTO LAVORI SU IMMOBILE DI VIA CAPO D'AFRICA€ 86,85
A favore di MA (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 17/09/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE INCENTIVI VIA PROCIDA€ 61,21
A favore di PP (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/09/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURA N.22/PA DEL 01/08/2014 MANUTENZIONE STR. PATRIMONIO IMMOBILIARE REGIONALE. SAL I€ 174.192,82
A favore di C.R.B. S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/09/2014
Esercizio finanziario 2014 CESSIONE DI CREDITO UNICREDIT FACTORING N° 17864 (PG. FT. N° 3/7-2014 DEL 31.8.2014)€ 94.721,18
A favore di LINDA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/09/2014
Esercizio finanziario 2014 CESSIONE DI CREDTO UNICREDIT FACTORING N° 17864 (PG. FT. N° 3/8-2014 DEL 31.8.2014) SERVIZIO DI PULIZIA€ 27.451,09
A favore di LINDA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/09/2014
Esercizio finanziario 2014 PG. FT. N° 259PA DEL 29.8.2014 SERVIZIO DI PULIZIA€ 23.959,40
A favore di TEAM SERVICE SOC. CONSORTILE A R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/09/2014
Esercizio finanziario 2014 PG. FT. N° 325/2014 DEL 31.7.2014 SER VISIO ID PULIZIA€ 17.642,80
A favore di ECOLUX CONSORZIO D'IMPRESE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/09/2014
Esercizio finanziario 2014 PG. FT. N° 364/2014 DEL 31.8.2014 SERVIZIO DI PULIZIA€ 17.642,80
A favore di ECOLUX CONSORZIO D'IMPRESE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/09/2014
Esercizio finanziario 2014 CESSIONE DI CREDITO UNICREDIT FACTORING N° 17864 (PG. FT. 3/9-3/10 DEL 31.8.2014 SERVIZIO DI PULIZIA€ 2.329,02
A favore di LINDA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/09/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 275/14€ 7.320,00
A favore di GEOSERVING S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 08/09/2014
Esercizio finanziario 2014 PG. FT. NN° 2013002828- 2013005020- DEL 29.5 E 30.9.2013€ 9.632,57
A favore di CONSORZIO MILES SERVIZI INTEGRATI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 03/09/2014
Esercizio finanziario 2014 FATT. N. 183/2014 LAVORI IN VIA ALDO MORO FROSINONE - SAL.V€ 259.546,61
A favore di COGECO 7 SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 03/09/2014
Esercizio finanziario 2014 CESSIONE DI CREDITO LINDA/UNICREDIT FACTORING N° 17864( PG. FT. N° 3/1 DEL 31.7.2014) SERVIZIO DI PULIZIA SEDI REGIONALI€ 94.721,18
A favore di LINDA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 03/09/2014
Esercizio finanziario 2014 CESSIONE DI CREDITO LINDA/UNICREDIT FACTORING N° 17864 (PG. FT. N° 3/2 DEL 31.7.2014) SERVIZIO DI PULIZIA SEDI REGIONALI€ 27.451,09
A favore di LINDA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 03/09/2014
Esercizio finanziario 2014 PG. FT. N° 168-PA DEL 31.7.2014 SE4RVIZO DI PULIZIA SEDI REGIONALI€ 23.959,40
A favore di TEAM SERVICE SOC. CONSORTILE A R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 03/09/2014
Esercizio finanziario 2014 PG. FT. NN° 166-PA-167-PA DEL 31.7.2014 SERVIZXIO DI PULIZIA SEDI REGIONALI€ 16.008,08
A favore di TEAM SERVICE SOC. CONSORTILE A R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 03/09/2014
Esercizio finanziario 2014 ACCONTO PER LAVORI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DEGLI ASCENSORI SEDE GIUNTA REGIONE LAZIO LIQUIDAZIONE FATTURA 729/2014.€ 15.000,00
A favore di E.Q. ELEVATOR QUALITY S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 03/09/2014
Esercizio finanziario 2014 ACCONTO PER LAVORI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DEGLI ASCENSORI SEDE GIUNTA REGIONE LAZIO LIQUIDAZIONE FATTURA 729/2014.€ 15.000,00
A favore di E.Q. ELEVATOR QUALITY S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 03/09/2014
Esercizio finanziario 2014 ACCONTO PER LAVORI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DEGLI ASCENSORI SEDE GIUNTA REGIONE LAZIO LIQUIDAZIONE FATTURA 729/2014.€ 10.469,00
A favore di E.Q. ELEVATOR QUALITY S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 03/09/2014
Esercizio finanziario 2014 NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATRICI CENTRO STAMPA, FATTURA N. 140055081/14€ 8.386,26
A favore di RICOH ITALIA SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 03/09/2014
Esercizio finanziario 2014 NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATRICI CENTRO STAMPA, ACCONTO FATTURA N. 140055081/2014.€ 284,28
A favore di RICOH ITALIA SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 01/09/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA 316/2014€ 8.334,09
A favore di LOGOS S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 01/09/2014
Esercizio finanziario 2014 SALDO FATTURA BL01403174-2014 NOLEGGIO AFFRANCATRICE GENIO CIVILE FROSINONE€ 153,72
A favore di PITNEY BOWES ITALIA SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/08/2014
Esercizio finanziario 2014 SALDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTI REGIONALI€ 16.360,00
A favore di CIMAPPALTI SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/08/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA N. 7/14 PER COLLAUDO ASCENSORI SEDE€ 16.156,80
A favore di FD (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/08/2014
Esercizio finanziario 2014 ACCONTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTI REGIONALI€ 15.000,00
A favore di CIMAPPALTI SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/08/2014
Esercizio finanziario 2014 ACCONTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTI REGIONALI€ 15.000,00
A favore di CIMAPPALTI SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 13/08/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATT. N. 12-2014 - CERT. PAG. N. 1€ 212.740,18
A favore di I.C.E.F.S. SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 13/08/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 16399, 16403, 16404, 16405€ 121.119,58
A favore di MANITAL IDEA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 13/08/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 16460, 16461, 16462, 16463, 16464, 16465, 16466, 16467€ 37.924,00
A favore di MANITAL IDEA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 13/08/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 16397, 16398, 16400, 16401€ 22.641,59
A favore di MANITAL IDEA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 13/08/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 16407, 16408, 16409, 16410€ 9.720,85
A favore di MANITAL IDEA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/08/2014
Esercizio finanziario 2014 CESSIONE DI CREDITO LINDA/UNICREDITFACTORING 17864 (FATT. N° 70/2014 DEL 30.6.2014)€ 94.721,18
A favore di LINDA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/08/2014
Esercizio finanziario 2014 PG. FT. N° 777/2014 DEL 30.6.2014 SERVIZIO DI PULIZIA€ 48.385,11
A favore di COOP 2001-SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI DAL 1971 DI PULIZIE, FACCHINAGGIO, MANOVALANZA E MANUTENZIONE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/08/2014
Esercizio finanziario 2014 SALDO FATTURA N. 174/2012 SERV. MANUTENZIONE E GESTIONE RETE TELEFONICA€ 42.555,77
A favore di ITS INFORMATION TECNOLOGY SERVICES SPA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/08/2014
Esercizio finanziario 2014 PG. FT. N° 2014001999 DEL 30.6.2014 SERVIZIO DI PULIZIA€ 33.964,62
A favore di CONSORZIO MILES SERVIZI INTEGRATI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/08/2014
Esercizio finanziario 2014 CESISONE DI CREDITO LINDA/UNICREDIT FACTORING 17864 (FATT. N° 71/2014 DEL 30.6.2014)€ 27.451,09
A favore di LINDA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/08/2014
Esercizio finanziario 2014 PG. FT. N° 285/2014 DEL 30.6.2014€ 17.642,80
A favore di ECOLUX CONSORZIO D'IMPRESE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/08/2014
Esercizio finanziario 2014 PG. FT. N° 2014001998 DEL 30.6.2014€ 15.990,59
A favore di CONSORZIO MILES SERVIZI INTEGRATI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/08/2014
Esercizio finanziario 2014 ACCONTO FATTURA N 173/2012 MANUTENZIONE GESTIONE E MONITORAGGIO RETE TELEFONICA€ 15.109,83
A favore di ITS INFORMATION TECNOLOGY SERVICES SPA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/08/2014
Esercizio finanziario 2014 PG. FT. N° VA1400961 DEL 30.6.2014€ 9.735,60
A favore di LA LUCENTISSIMA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/08/2014
Esercizio finanziario 2014 PG. FT. N° VA14-00951 DEL 30.6.2014€ 7.625,00
A favore di LA LUCENTISSIMA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/08/2014
Esercizio finanziario 2014 PG. FT. NN° 2014002001-2014002002 DEL 30.6.2014€ 4.196,80
A favore di CONSORZIO MILES SERVIZI INTEGRATI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/08/2014
Esercizio finanziario 2014 ACCONTO FATTURA N. 174/12 SERV. MANUTENZIONE E GESTIONE RETE TELEFONICA INTERNA€ 2.202,81
A favore di ITS INFORMATION TECNOLOGY SERVICES SPA Missione Servizi istituzionali e generali