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EFFETTUATO IL 27/11/2013
Esercizio finanziario 2013 RIMBORSO SPESE PPT ORDINANZA DI ASS. TRIB ROMA RGE47545/2012 -€ 50,00
A favore di FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 27/11/2013
Esercizio finanziario 2013 RIMBORSO BOLLO AUTO€ 45,09
A favore di DVE (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 25/11/2013
Esercizio finanziario 2013 ASL-RM E-ACCORDO PAGAMENTI DGR 51/12€ 37.149.383,28
A favore di AZIENDA ASL ROMA E Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 25/11/2013
Esercizio finanziario 2013 ASL-RM A-ACCORDO PAGAMENTI DGR 51/12€ 8.164.872,16
A favore di AZIENDA ASL ROMA A Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 25/11/2013
Esercizio finanziario 2013 ASL-RM C-ACCORDO PAGAMENTI DGR 51/12€ 7.442.402,91
A favore di AZIENDA ASL ROMA C Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 25/11/2013
Esercizio finanziario 2013 FATTURA N. 83 DEL 31.10.2013 - CORRISPETTIVO MESE DI OTTOBRE CONTRATTO UNICO DI SERVIZIO€ 5.768.631,08
A favore di LAZIO SERVICE S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 25/11/2013
Esercizio finanziario 2013 RATA MESE DI MARZO 2013€ 5.300.000,00
A favore di AZIENDA ASL FROSINONE Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 25/11/2013
Esercizio finanziario 2013 ASL-RM C-ACCORDO PAGAMENTI DGR 51/12€ 3.808.154,07
A favore di AZIENDA ASL ROMA C Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 25/11/2013
Esercizio finanziario 2013 ASL-RM C-ACCORDO PAGAMENTI DGR 51/12€ 3.778.328,02
A favore di AZIENDA ASL ROMA C Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 25/11/2013
Esercizio finanziario 2013 ASL-RM E-ACCORDO PAGAMENTI DGR 51/12€ 3.499.042,21
A favore di AZIENDA ASL ROMA E Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 25/11/2013
Esercizio finanziario 2013 ASL-RM D-ACCORDO PAGAMENTI DGR 51/12€ 2.308.916,01
A favore di ASL ROMA 3 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 25/11/2013
Esercizio finanziario 2013 ASL-RM E-ACCORDO PAGAMENTI DGR 51/12€ 2.306.515,74
A favore di AZIENDA ASL ROMA E Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 25/11/2013
Esercizio finanziario 2013 ASL-RM H-ACCORDO PAGAMENTI DGR 51/12€ 2.150.477,54
A favore di ASL ROMA 6 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 25/11/2013
Esercizio finanziario 2013 ASL-RM E-ACCORDO PAGAMENTI DGR 51/12€ 2.013.551,63
A favore di AZIENDA ASL ROMA E Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 25/11/2013
Esercizio finanziario 2013 ASL-RM D-ACCORDO PAGAMENTI DGR 51/12€ 1.925.477,74
A favore di ASL ROMA 3 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 25/11/2013
Esercizio finanziario 2013 ASL-RM E-ACCORDO PAGAMENTI DGR 51/12€ 1.810.960,12
A favore di AZIENDA ASL ROMA E Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 25/11/2013
Esercizio finanziario 2013 SPESE A VALERE SUL FONDO DI DOTAZIONE LAIT ANNO 2012€ 519.461,09
A favore di LAIT - LAZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 25/11/2013
Esercizio finanziario 2013 ASL-RM D-ACCORDO PAGAMENTI DGR 51/12€ 514.866,79
A favore di ASL ROMA 3 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 25/11/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FINANZIAMENTO POTENZIAMENTO ANAGRAFE ZOOTECNICA 2013€ 500.000,00
A favore di ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIM.LE LAZIO TOSCANA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 25/11/2013
Esercizio finanziario 2013 ESECUZIONE ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE TRIB.ROMA RGE.47545/2012-DEBITORE ESECUTATO FONDAZIONE POLICLINICO DI TOR VERGATA. COD.6028€ 176.442,31
A favore di FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 25/11/2013
Esercizio finanziario 2013 L.166/02-DGR.1022/05-INTEGRAZIONE DEL CONTRIBUTO GI¿ EROGATO CON RICHIESTA MANDATO N.43204 DEL 26/09/08 PER L'ACQUISTI DI 4 BUS URBANI.€ 159.467,71
A favore di SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 25/11/2013
Esercizio finanziario 2013 L.R.30/98 TPL EROGAZ.GENN.-FEBBR.2013€ 130.776,40
A favore di CIVITAVECCHIA COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 25/11/2013
Esercizio finanziario 2013 L.R.30/98 TPL EROGAZ.GENN.-FEBBR.2013€ 121.685,08
A favore di MONTE S. GIOVANNI CAMPANO COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 25/11/2013
Esercizio finanziario 2013 L.R.30/98 TPL EROGAZ.GENN.-FEBBR.2013€ 82.623,85
A favore di PONTECORVO COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 25/11/2013
Esercizio finanziario 2013 ASL-VITERBO-ACCORDO PAGAMENTI DGR 51/12€ 82.515,90
A favore di AZIENDA ASL VITERBO Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 25/11/2013
Esercizio finanziario 2013 L.R.30/98 TPL EROGAZ.GENN.-FEBB.2013€ 60.564,47
A favore di CEPRANO COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 25/11/2013
Esercizio finanziario 2013 L.R.30/98 TPL EROGAZ.GENN.-FEBBR.2013€ 59.837,32
A favore di CASTRO DEI VOLSCI COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 25/11/2013
Esercizio finanziario 2013 L.R.30/98 TPL EROGAZ.GENN.-FEBBR.2013€ 59.385,06
A favore di SACROFANO COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 25/11/2013
Esercizio finanziario 2013 L.R.30/98 TPL EROGAZ.GENN.-FEBBR.2013€ 57.115,49
A favore di RIANO COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 25/11/2013
Esercizio finanziario 2013 CODA CREDITI SANITARI 2005, DGR N. 1132/2005- PAGAMENTO FORNITORI DI BENI E SERVIZI DEL S.S.R.€ 40.716,70
A favore di PANORAMICA A R.L. Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 25/11/2013
Esercizio finanziario 2013 L.R.30/98 TPL EROGAZ.GENN.-FEBBR.2013€ 33.039,94
A favore di SCANDRIGLIA COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 25/11/2013
Esercizio finanziario 2013 INTEGRAZIONE COMPETENZE NOVEMBRE 2013 PERSONALE REG. LAZIO€ 32.282,29
A favore di DIPENDENTI DIVERSI Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 25/11/2013
Esercizio finanziario 2013 L.R.30/98 TPL EROGAZ.GENN.-FEBBR.2013€ 27.586,08
A favore di PATRICA COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 25/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FAT.N.3301000370/2013 ONERI COND.ES.2012 IMMOBILE IN LATINA V.ROMAGNOLI/V.VILLAFRANCA SEDE ADA E COORD. TERR. LATINA€ 27.457,37
A favore di PRELIOS SGR S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 25/11/2013
Esercizio finanziario 2013 CODA CREDITI SANITARI 2005, DGR N. 1132/2005- PAGAMENTO FORNITORI DI BENI E SERVIZI DEL S.S.R.€ 26.720,85
A favore di ISTITUTO DELLE FIGLIE DI SANTA MARIA DELLA DIVINA PROVVIDENZA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 25/11/2013
Esercizio finanziario 2013 CODA CREDITI SANITARI 2005, DGR N. 1132/2005- PAGAMENTO FORNITORI DI BENI E SERVIZI DEL S.S.R.€ 25.065,81
A favore di POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 25/11/2013
Esercizio finanziario 2013 L.R.30/98 TPL ER0GAZ.GEN.-FEBBR.2013€ 23.016,82
A favore di SUTRI COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 25/11/2013
Esercizio finanziario 2013 POR FESR LAZIO 2007/2013 - ATTIVITÀ II.4 - INT. A0001P0002 "NEL CUORE DEL PARCO TRA CRESTE, FAGGETE ALTIPIANI E PRATERIE D'ALTITUDINE" - 2°A€ 21.894,97
A favore di PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCRETILI Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 25/11/2013
Esercizio finanziario 2013 L.R.30/98 TPL EROGAZ.GENN.-FEBBR.2013€ 21.506,98
A favore di CASALVIERI COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 25/11/2013
Esercizio finanziario 2013 L.R.30/98 TPL EROGAZ.GENN.-FEBBR.2013€ 21.489,79
A favore di RIPI COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 25/11/2013
Esercizio finanziario 2013 POR FESR LAZIO 2007/2013 - ATTIVITÀ II.4 - INT. A0001P0002 "NEL CUORE DEL PARCO TRA CRESTE, FAGGETE ALTIPIANI E PRATERIE D'ALTITUDINE" - 2°A€ 21.071,71
A favore di PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCRETILI Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 25/11/2013
Esercizio finanziario 2013 L.R.30/98 TPL EROGAZ.GENN.-FEBBR.2013€ 20.310,39
A favore di STRANGOLAGALLI COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 25/11/2013
Esercizio finanziario 2013 FN 56/62 DEL 2012 RL028218-40073 - PIGNORAMENTO EQUITALIA N. 97/2013/422593 C.F. 08295011004€ 18.555,00
A favore di MORO HDS SRL Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 25/11/2013
Esercizio finanziario 2013 FN 56/62 DEL 2012 RL028218-40073 - PIGNORAMENTO EQUITALIA N. 97/2013/422593 C.F. 08295011004€ 17.946,53
A favore di MORO HDS SRL Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 25/11/2013
Esercizio finanziario 2013 L.R.30/98 TPL EROGAZ.GENN.-FEBBR.2013€ 16.221,18
A favore di BASSANO ROMANO COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 25/11/2013
Esercizio finanziario 2013 CODA CREDITI SANITARI 2005, DGR N. 1132/2005- PAGAMENTO FORNITORI DI BENI E SERVIZI DEL S.S.R.€ 15.343,10
A favore di SMITH & NEPHEW S.R.L. Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 25/11/2013
Esercizio finanziario 2013 RITENUTA IRPEF PER IL MANDATO : 41788 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611111€ 13.368,93
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 25/11/2013
Esercizio finanziario 2013 L.R.30/98 TPL EROGAZ. GENN.-FEBBR.2013€ 12.762,27
A favore di CASTEL SANT'ANGELO COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 25/11/2013
Esercizio finanziario 2013 L.R.30/98 TPL EROGAZ.GENN.-FEBBR.2013€ 10.285,42
A favore di TRIVIGLIANO COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 25/11/2013
Esercizio finanziario 2013 CODA CREDITI SANITARI 2005, DGR N. 1132/2005- PAGAMENTO FORNITORI DI BENI E SERVIZI DEL S.S.R.€ 9.416,80
A favore di MARIO FATELLI - IMPRESA EDILE ARTIGIANA Missione Sanità