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EFFETTUATO IL 05/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO SALDO ONERI CONDOMINIALI IMMOBILE IN ROMA VIA OSCAR SINIGAGLIA, 34€ 148,24
A favore di CONDOMINIO VIA OSCAR SINIGAGLIA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 05/02/2013
Esercizio finanziario 2013 RIMBORSO DI SOMME INDEBITE O INESIGIBILI RELATIVE A QUOTE DI TRIBUTI STATALI OD A TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE SPESA OBBLIGATORIA)€ 145,19
A favore di MPF (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 05/02/2013
Esercizio finanziario 2013 RIMBORSO DI SOMME INDEBITE O INESIGIBILI RELATIVE A QUOTE DI TRIBUTI STATALI OD A TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE (SPESA OBBLIGATORIA)€ 145,17
A favore di SS (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 05/02/2013
Esercizio finanziario 2013 RIMBORSO DI SOMME INDEBITE O INESIGIBILI RELATIVE A QUOTE DI TRIBUTI STATALI OD A TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE SPESA OBBLIGATORIA)€ 116,51
A favore di MM (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 05/02/2013
Esercizio finanziario 2013 RIMBORSO DI SOMME INDEBITE O INESIGIBILI RELATIVE A QUOTE DI TRIBUTI STATALI OD A TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE (SPESA OBBLIGATORIA)€ 115,58
A favore di SA (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 05/02/2013
Esercizio finanziario 2013 RIMBORSO DI SOMME INDEBITE O INESIGIBILI RELATIVE A QUOTE DI TRIBUTI STATALI OD A TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE (SPESA OBBLIGATORIA)€ 105,68
A favore di SL (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 05/02/2013
Esercizio finanziario 2013 RIMBORSO DI SOMME INDEBITE O INESIGIBILI RELATIVE A QUOTE DI TRIBUTI STATALI OD A TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE SPESA OBBLIGATORIA)€ 82,38
A favore di mi. fra snc Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 05/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO I.R. IMMOBILE IN CANINO (VT) VIA MATTEOTTI, 159/61 SEDE SAZ€ 68,50
A favore di FF (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 05/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FT 913/2012 DEL 24/07/12 UT. 510. PER CONSUMO IDRICO III QUADRIM. '11.€ 66,00
A favore di COTTANELLO COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 05/02/2013
Esercizio finanziario 2013 RIMBORSO DI SOMME INDEBITE O INESIGIBILI RELATIVE A QUOTE DI TRIBUTI STATALI OD A TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE (SPESA OBBLIGATORIA)€ 61,89
A favore di SV (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 05/02/2013
Esercizio finanziario 2013 RIMBORSO DI SOMME INDEBITE O INESIGIBILI RELATIVE A QUOTE DI TRIBUTI STATALI OD A TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE SPESA OBBLIGATORIA)€ 49,97
A favore di MF (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 05/02/2013
Esercizio finanziario 2013 RIMBORSO DI SOMME INDEBITE O INESIGIBILI RELATIVE A QUOTE DI TRIBUTI STATALI OD A TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE SPESA OBBLIGATORIA)€ 45,95
A favore di MPG (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 05/02/2013
Esercizio finanziario 2013 RIMBORSO DI SOMME INDEBITE O INESIGIBILI RELATIVE A QUOTE DI TRIBUTI STATALI OD A TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE (SPESA OBBLIGATORIA)€ 45,74
A favore di SR (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 05/02/2013
Esercizio finanziario 2013 RIMBORSO DI SOMME INDEBITE O INESIGIBILI RELATIVE A QUOTE DI TRIBUTI STATALI OD A TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE SPESA OBBLIGATORIA)€ 41,79
A favore di MG (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 05/02/2013
Esercizio finanziario 2013 RIMBORSO DI SOMME INDEBITE O INESIGIBILI RELATIVE A QUOTE DI TRIBUTI STATALI OD A TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE (SPESA OBBLIGATORIA)€ 37,61
A favore di SM (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 05/02/2013
Esercizio finanziario 2013 RIMBORSO DI SOMME INDEBITE O INESIGIBILI RELATIVE A QUOTE DI TRIBUTI STATALI OD A TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE (SPESA OBBLIGATORIA)€ 31,71
A favore di SR (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 05/02/2013
Esercizio finanziario 2013 RIMBORSO DI SOMME INDEBITE O INESIGIBILI RELATIVE A QUOTE DI TRIBUTI STATALI OD A TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE (SPESA OBBLIGATORIA)€ 31,18
A favore di SA (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 05/02/2013
Esercizio finanziario 2013 RIMBORSO DI SOMME INDEBITE O INESIGIBILI RELATIVE A QUOTE DI TRIBUTI STATALI OD A TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE (SPESA OBBLIGATORIA)€ 30,97
A favore di SF (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 05/02/2013
Esercizio finanziario 2013 RIMBORSO DI SOMME INDEBITE O INESIGIBILI RELATIVE A QUOTE DI TRIBUTI STATALI OD A TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE SPESA OBBLIGATORIA)€ 24,05
A favore di PA (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 05/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO CONSORZIO DI BONIFICA VAL DI PAGLIA SUPERIORE AVVISO N. 1162516 ANNO 2012 - ACQUAPENDENTE€ 12,00
A favore di CONSORZIO DI BONIFICA VAL DI PAGLIA SUPERIORE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/02/2013
Esercizio finanziario 2013 ASL-RM E-ACCORDO PAGAMENTI DGR 51/12- COMPETENZA MESE GIUGNO 2012€ 38.000.000,00
A favore di AZIENDA ASL ROMA E Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 04/02/2013
Esercizio finanziario 2013 ASL-RM C-ACCORDO PAGAMENTI DGR 51/12 - COMPETENZA MESE GIUGNO 2012€ 12.100.000,00
A favore di AZIENDA ASL ROMA C Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 04/02/2013
Esercizio finanziario 2013 EROGAZ.13/MA RATA MUTUO DEXIA-CREDIOP S.P.A.€ 8.690.376,89
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 04/02/2013
Esercizio finanziario 2013 ASL-RM A-ACCORDO PAGAMENTI DGR 51/12 - COMPETENZA MESE GIUGNO 2012€ 6.900.000,00
A favore di AZIENDA ASL ROMA A Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 04/02/2013
Esercizio finanziario 2013 FATTURA N. 129 DEL 30.11.2012 - CONTRATTO UNICO MESE DI NEVEMBRE 2012€ 5.644.702,65
A favore di LAZIO SERVICE S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/02/2013
Esercizio finanziario 2013 ASL-RM E-ACCORDO PAGAMENTI DGR 51/12- COMPETENZA MESE GIUGNO 2012€ 4.944.597,62
A favore di AZIENDA ASL ROMA E Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 04/02/2013
Esercizio finanziario 2013 ASL-RM C-ACCORDO PAGAMENTI DGR 51/12- COMPETENZA MESE GIUGNO 2012€ 4.100.000,00
A favore di AZIENDA ASL ROMA C Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 04/02/2013
Esercizio finanziario 2013 ASL-RM D-ACCORDO PAGAMENTI DGR 51/12- COMPETENZA MESE GIUGNO 2012€ 2.800.000,00
A favore di ASL ROMA 3 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 04/02/2013
Esercizio finanziario 2013 ASL-RM H-ACCORDO PAGAMENTI DGR 51/12- COMPETENZA MESE GIUGNO 2012€ 2.300.000,00
A favore di ASL ROMA 6 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 04/02/2013
Esercizio finanziario 2013 ASL-RM D-ACCORDO PAGAMENTI DGR 51/12- COMPETENZA MESE GIUGNO 2012€ 2.000.001,81
A favore di ASL ROMA 3 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 04/02/2013
Esercizio finanziario 2013 ACCORDO PAGAMENTI - ANTICIPO FATTURA ACCONTO 11 2012 SAN CARLO - INTEGRAZIONE€ 563.927,30
A favore di AZIENDA ASL ROMA E Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 04/02/2013
Esercizio finanziario 2013 L.166/02-DGR 1022/05-DET.DIR.REG.N.B1838/06.EROGAZIONE PER ACQUISTO 5 BUS URBANI PER IL TPL NEI COMUNI DI ARNARA,FUMONE,FERENTINO E SUPINO.€ 459.203,40
A favore di CIALONE TOUR S.P.A Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO N. 116 FATTURE DEL 03/04/12 LOTTO 0930-03042012-002805000425 PER CONSUMO ENERGIA GEN/FEB '12.€ 378.896,21
A favore di ACEA ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/02/2013
Esercizio finanziario 2013 CONTRATTO DI LOCAZIONE IR 01041195. IMPOSTA SOSTITUTIVA - FT. N. 02/0552177 DEL 26/04/2012.€ 359.940,94
A favore di AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIOVANNI E ADDOLORATA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 04/02/2013
Esercizio finanziario 2013 IN C/ FT. 1017593 DEL 10.05.2012 SERVIZIO E MANUTENZONE IMPIANTI TERMICI€ 341.698,99
A favore di ENGIE SERVIZI S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA N.1554634 DEL 23/10/2012 PER FORNITURA ELETTRICA SEDI REGIONALI€ 245.258,77
A favore di ALPIQ ENERGIA ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/02/2013
Esercizio finanziario 2013 L.166/02-D.G.R.1022/05-DET.DIR.REG. B1838/06. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO 2 BUS URBANI DA ADIBIRE AL TPL NEL COMUNE DI SORA.€ 196.573,31
A favore di RISVEGLIO S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO 117 FATTURE ELETTRICHE LOTTO 0930-14012012-002805000425 PERIODO DICEMBRE 2011€ 187.648,05
A favore di ACEA ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/02/2013
Esercizio finanziario 2013 D.G.R. 43/2012 EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012-LAVORI DI SOMMA URGENZA NEL COMUNE DI VITICUSO-LIQUIDAZIONE SALDO.€ 151.013,41
A favore di CONSORZIO STABILE "COSTELLAZIONE DI VENERE" Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 04/02/2013
Esercizio finanziario 2013 D.G.R. 43/2012 EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012-LAVORI DI SOMMA URGENZA NEL COMUNE DI PESCOROCCHIANO-LIQUIDAZIONE SALDO.€ 147.642,83
A favore di CODISAB SRL Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 04/02/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N. 4351RM/2012 PER FORNITURA TONER€ 143.216,21
A favore di CCG SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/02/2013
Esercizio finanziario 2013 D.G.R. 43/2012 EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012-LAVORI DI SOMMA URGENZA NEL COMUNE DI BELLEGRA-LIQUIDAZIONE SALDO.€ 109.212,38
A favore di ROMAGECO S.R.L. Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 04/02/2013
Esercizio finanziario 2013 D.G.R. 43/2012 EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012-LAVORI DI SOMMA URGENZA NEL COMUNE DI TERELLE-LIQUIDAZIONE SALDO.€ 104.195,04
A favore di CONSORZIO STABILE "COSTELLAZIONE DI VENERE" Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 04/02/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N. 80 DEL 12/11/12 PER FORNITURA CANCELLERIA€ 93.697,56
A favore di ALL OFFICE S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/02/2013
Esercizio finanziario 2013 D.G.R. 43/2012 EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012-LAVORI DI SOMMA URGENZA NEL COMUNE DI ACQUAFONDATA-LIQUIDAZIONE SALDO.€ 86.345,41
A favore di CONSORZIO STABILE "COSTELLAZIONE DI VENERE" Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 04/02/2013
Esercizio finanziario 2013 D.G.R. 43/2012 EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012-LAVORI DI SOMMA URGENZA NEL COMUNE DI CAPRANICA PRENESTINA-LIQUIDAZIONE SALDO.€ 84.217,16
A favore di ROMAGECO S.R.L. Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 04/02/2013
Esercizio finanziario 2013 D.G.R. 43/2012 EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012-LAVORI DI SOMMA URGENZA NEL COMUNE DI VALLEROTONDA-LIQUIDAZIONE SALDO.€ 69.184,32
A favore di CONSORZIO STABILE "COSTELLAZIONE DI VENERE" Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 04/02/2013
Esercizio finanziario 2013 D.G.R. 43/2012 EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012-LAVORI DI SOMMA URGENZA NEL COMUNE DI SANT'ORESTE-LIQUIDAZIONE SALDO.€ 57.305,27
A favore di CO.E.SAL SRL Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 04/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 1024769 DEL 18.07.2012 SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI€ 51.551,37
A favore di ENGIE SERVIZI S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PRIMO SOCCORSO EMERGENZE SOCIALI€ 50.000,00
A favore di FONDAZIONE INTERNAZIONALE DON LUIGI DI LIEGRO Missione Politiche sociali e famiglia