Trovati 43.432 pagamenti
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EFFETTUATO IL 23/11/2017
Esercizio finanziario 2017 ASL-RM 4_ACCORDO PAGAMENTI_CDC_NOVEMBRE_2017 ANTE 2017€ 29.681,46
A favore di ASL ROMA 4 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 23/11/2017
Esercizio finanziario 2017 L. 135/01 ART. 5 C. 5. SALDO DELLA QUOTA STATALE DOVUTA PER PROGETTI INTER.LI BALNEARE 2005, FRANCIGENA 2007 E FEDE 2008.€ 28.800,00
A favore di AGENZIA REGIONALE PROMOZIONE TURISTICA DEL LAZIO Missione Turismo -
EFFETTUATO IL 23/11/2017
Esercizio finanziario 2017 APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE NOTA PROT.542500 DEL 26.10.2017€ 28.088,20
A favore di ALATRI COMUNE Missione Politiche sociali e famiglia -
EFFETTUATO IL 23/11/2017
Esercizio finanziario 2017 DGR 196/2016 - "INTERVENTO PER L'INCOLUMITÀ PUBBLICA MESSA IN SICUREZZA DI PIAZZA CAIROLI" - EROGAZIONE 2° RATA€ 28.022,59
A favore di GRADOLI COMUNE Missione Enti Locali -
EFFETTUATO IL 23/11/2017
Esercizio finanziario 2017 RITENUTA PER IL MANDATO : 40306 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 27.372,79
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/11/2017
Esercizio finanziario 2017 PAG. FAT.NN.M100040789/10-M110115332/11-M120124873/12-M120071943/12-M120124878/12-M120037428/12-M110156302/11-M110153606/11€ 26.050,02
A favore di ENI S.P.A Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/11/2017
Esercizio finanziario 2017 PAG. FATT. 411505459049 DEL 29/07/2015 SENZA SPESE DI SOLLECITO DI € 4,00 D.I. 1997/17€ 25.425,86
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/11/2017
Esercizio finanziario 2017 L.R.30/98 TPL EROG.LUG.-AGO.2017€ 23.800,00
A favore di CASTEL GANDOLFO COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 23/11/2017
Esercizio finanziario 2017 SERVIZIO AGENZIA DI STAMPA III TRIMESTRE - I ANNUALITA'€ 23.416,20
A favore di COM.E - COMUNICAZIONE&EDITORIA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/11/2017
Esercizio finanziario 2017 PAG. FATTURE ANNO 2015 NN.411501418577-41151459704-411502238923-411501463942-411501418549€ 21.277,71
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/11/2017
Esercizio finanziario 2017 PAG. FATTURE D.I. 1997/17€ 19.531,99
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/11/2017
Esercizio finanziario 2017 (G12284/2017) PROGETTO RL031108 44203 DISIMPEGNO RISORSE RESIDUE A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE€ 18.929,08
A favore di DISCO-ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E LA PROMOZIONE DELLA CONOSCENZA Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 23/11/2017
Esercizio finanziario 2017 ASL-RM 2_NOVEMBRE_2017-SAN RAFFAELE€ 18.418,49
A favore di ASL ROMA 2 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 23/11/2017
Esercizio finanziario 2017 PAGAMENTO FATTURE D.I. 1997/17€ 17.281,30
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/11/2017
Esercizio finanziario 2017 PAG. FATTURE D.I. 1997/17€ 16.724,57
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/11/2017
Esercizio finanziario 2017 L.R. 15/2014 - ATTUAZIONE PROGETTO APPIA IN FABULA€ 16.500,00
A favore di PARCO REGIONALE DELL'APPIA ANTICA Missione Cultura -
EFFETTUATO IL 23/11/2017
Esercizio finanziario 2017 PAG. FATTURA N. 411701490692 - POD IT002E5031425A - VIA MARIA CRISTINA, 13 - CONGUAGLIO ANNI 2012/2016€ 15.986,60
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/11/2017
Esercizio finanziario 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 2717300622/2017. TERZO ACCONTO.€ 15.635,25
A favore di KPMG ADVISORY S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/11/2017
Esercizio finanziario 2017 RITENUTA IRPEF PER IL MANDATO : 40407 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611117€ 15.384,62
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/11/2017
Esercizio finanziario 2017 PAG. FATTURA N. 411606798500/16 VIA LUTAZIO CATULO, 1 ROMA€ 15.095,26
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/11/2017
Esercizio finanziario 2017 PAG. FATTURA N. 411606798501 - POD IT001E04618300 - STRADA MONFALCONE, 19 (LT) - SENZA INTERESSI DI MORA DI€ 15.046,34
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/11/2017
Esercizio finanziario 2017 (G11780/2017) PROGETTO RL000090 446 DISIMPEGNO RISORSE RESIDUE A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE€ 14.603,93
A favore di I.P.S. IND.E ART. CALAMATTA Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 23/11/2017
Esercizio finanziario 2017 (G11780/2017) PROGETTO RL000090 446 DISIMPEGNO RISORSE RESIDUE A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE€ 14.124,30
A favore di I.P.S. IND.E ART. CALAMATTA Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 23/11/2017
Esercizio finanziario 2017 (G11671/2017) PROGETTO RL016178 - 21603 DISIMPEGNO RISORSE RESIDUE A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE€ 13.222,34
A favore di DISCO-ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E LA PROMOZIONE DELLA CONOSCENZA Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 23/11/2017
Esercizio finanziario 2017 PAG. FATTURE D.I. 7444/15€ 12.894,40
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/11/2017
Esercizio finanziario 2017 (G11671/2017) PROGETTO RL016178 - 21603 DISIMPEGNO RISORSE RESIDUE A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE€ 12.787,62
A favore di DISCO-ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E LA PROMOZIONE DELLA CONOSCENZA Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 23/11/2017
Esercizio finanziario 2017 CAMPAGNA ISTITUZIONALE EMOZIONI NEL CUORE€ 12.000,00
A favore di CHANNEL NEWS RADIO S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/11/2017
Esercizio finanziario 2017 PAGAMENTO I ACCONTO PER GESTIONE PROGETTO PER DONNE IN DIFFICOLTA' CENTRO LA GINESTRA€ 11.809,13
A favore di ASSOCIAZIONE VOLONTARIE DEL TELEFONO ROSA Missione Politiche sociali e famiglia -
EFFETTUATO IL 23/11/2017
Esercizio finanziario 2017 PAGAMENTO II ACCONTO PER PROGETTO PER ASSISTENZA DONNE IN DIFFICOLTA' LA GINESTRA€ 11.809,13
A favore di ASSOCIAZIONE VOLONTARIE DEL TELEFONO ROSA Missione Politiche sociali e famiglia -
EFFETTUATO IL 23/11/2017
Esercizio finanziario 2017 PAGAMENTO FATTURA N. M137039679/2013€ 11.489,78
A favore di ENI S.P.A Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/11/2017
Esercizio finanziario 2017 COMUNE DI FIUMICINO - PROGETTO "LE TRAIANEE ED. 2017"€ 11.400,00
A favore di COMUNE DI FIUMICINO Missione Cultura -
EFFETTUATO IL 23/11/2017
Esercizio finanziario 2017 L.R. 48/90€ 11.260,80
A favore di POSTA COMUNE Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 23/11/2017
Esercizio finanziario 2017 PAG.TO Q.P. COMPENSO NAPOLITANO DA VERSARE PRESSO LA TESORERIA PROV. DELLO STATO DI ROMA DELL'UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA€ 11.160,56
A favore di NAPOLITANO FRANCESCO Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 23/11/2017
Esercizio finanziario 2017 LR N. 26/2007 ART. 31 - PATROCINIO ONEROSO MANIFESTAZIONE "CARNEVALE RONCIGLIONESE" - ANNUALITA' 2016€ 10.000,00
A favore di RONCIGLIONE PRO.LOCO Missione Turismo -
EFFETTUATO IL 23/11/2017
Esercizio finanziario 2017 AVVISO PUBBLICO D0043 DEL 13/01/2010. PROGETTI APPROVATI CON DETERMINAZIONE B08011 DEL 23/10/2012. COMPENSAZIONE TRA RL022491-35867 E 31562€ 9.807,04
A favore di ENGIM S. PAOLO GIUSEPPINI DEL MURIALDO Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 23/11/2017
Esercizio finanziario 2017 SALDO BANDO ASSISTENZA SPECIALISTICA DISABILITÀ CUP J81B16000280002 NOTA DI ADDEBITO N. 3€ 9.504,00
A favore di LICEO GINNASIO DI STATO " EUGENIO MONTALE " Missione Politiche sociali e famiglia -
EFFETTUATO IL 23/11/2017
Esercizio finanziario 2017 AVVISO PUBBLICO D0043 DEL 13/01/2010. PROGETTI APPROVATI CON DETERMINAZIONE B08011 DEL 23/10/2012. COMPENSAZIONE TRA RL022491-35867 E 31562€ 9.485,43
A favore di ENGIM S. PAOLO GIUSEPPINI DEL MURIALDO Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 23/11/2017
Esercizio finanziario 2017 PAG. FATTURA N. 411503802321 SENZA SPESE DI SOLLECITO € 4,00 - POD IT002E2797491A - D.I. 7444/15€ 9.456,37
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/11/2017
Esercizio finanziario 2017 PAG. FATTURA N. 411502238934 - POD IT001E04618300 - STRADA MONFALCONE, 19 LATINA - D.I. 7444/15€ 9.402,43
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/11/2017
Esercizio finanziario 2017 (G11780/2017) PROGETTO RL000092 456 DISIMPEGNO RISORSE RESIDUE A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE€ 9.367,97
A favore di I.I.S. "LEOPOLDO PIRELLI" Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 23/11/2017
Esercizio finanziario 2017 (G11780/2017) PROGETTO RL000092 456 DISIMPEGNO RISORSE RESIDUE A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE€ 9.060,03
A favore di I.I.S. "LEOPOLDO PIRELLI" Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 23/11/2017
Esercizio finanziario 2017 PAG. FATTURE NN. 414005186209, 414005186202, 414005897268, 414004690040€ 8.690,55
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/11/2017
Esercizio finanziario 2017 OCDPC 171/2014-PROGRAMMA DI INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA E CLE-PAGAMENTO ACCONTO 50%.€ 8.625,00
A favore di PIEDIMONTE SAN GERMANO COMUNE Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 23/11/2017
Esercizio finanziario 2017 PAG. FATTURA N. 411700365433 - POD IT001E04618300 - STRADA MONFALCONE, 19 (LT)€ 8.469,20
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/11/2017
Esercizio finanziario 2017 PAGAMENTO QUOTA PARTE FATTURA 1665 DEL 07/09/2012. PUBBLICAZIONE ESITO GARA SERVIZIO AEREO DI SPEGNIMENTO INCENDI BOSCHIVI€ 8.358,67
A favore di LEXMEDIA S.R.L. Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 23/11/2017
Esercizio finanziario 2017 PAG. FATTURA N. 411502238926 SENZA SPESE DI SOLLECITO € 7,20 - POD IT002E2797491A - D.I. 7444/15€ 8.257,00
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/11/2017
Esercizio finanziario 2017 (G11780/2017) PROGETTO RL000086 426 DISIMPEGNO RISORSE RESIDUE A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE€ 8.149,78
A favore di ISTITUTO TECNICO STAT. PER IL TURISMO "C. COLOMBO" Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 23/11/2017
Esercizio finanziario 2017 PAGAMENTO FAT.N.D140105509/2014€ 8.058,12
A favore di ENI S.P.A Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/11/2017
Esercizio finanziario 2017 D.G.R.N.369/2009.L'EVENTO : "UN NATALE FUORI DAL COMUNE" COLLEFERRO DALL'11 AL 30 DICEMBRE 2016.€ 8.000,00
A favore di COLLEFERRO COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/11/2017
Esercizio finanziario 2017 PAGAMENTO FATTURA N. M136074448/2013-D130085870/13€ 7.915,96
A favore di ENI S.P.A Missione Servizi istituzionali e generali