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EFFETTUATO IL 10/02/2015
Esercizio finanziario 2015 RITENUTA IRPEF PER IL MANDATO : 2675 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611117€ 5.000,00
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 10/02/2015
Esercizio finanziario 2015 ASL-RM E_ACCORDO PAGAMENTI_CDC_FT_FINO AL 02_12_2014€ 1.504,46
A favore di AZIENDA ASL ROMA E Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 10/02/2015
Esercizio finanziario 2015 ASL- VT_ACCORDO PAGAMENTI_CDC_FT_FINO AL 02_12_2014€ 237,82
A favore di AZIENDA ASL VITERBO Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 10/02/2015
Esercizio finanziario 2015 ASL-RM B_ACCORDO PAGAMENTI_CDC_FT_FINO AL 02_12_2014€ 67,00
A favore di AZIENDA ASL ROMA B Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 09/02/2015
Esercizio finanziario 2015 DIFFERENZIALI SWAP POSITIVI -PAGAMENTO 16/2/2015€ 10.871.509,44
A favore di CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 09/02/2015
Esercizio finanziario 2015 30MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE BOR EURO 250MLN DEL 2000- QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 16/2/2015€ 10.256.410,26
A favore di CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 09/02/2015
Esercizio finanziario 2015 30MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE BOR EURO 250 MLN DEL 2000 - QUOTA INTERESSI - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 16/2/2015€ 5.015.990,56
A favore di CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 09/02/2015
Esercizio finanziario 2015 FERROVIA RM-LIDO. REVAMPING 19 TRENI EX METRO A INTERVENTO RL8 ACC. PROGR. STATO-REGIONE 6^ SAL FDM LCC 322212/481€ 2.202.030,00
A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 09/02/2015
Esercizio finanziario 2015 LIQUIDAZIONE PER SERVIZI TUTELA PERSONE ANZIANE D.G.R. 238/2013 PUNTO 4 LETT. C.€ 2.049.268,72
A favore di ROMA CAPITALE Missione Politiche sociali e famiglia -
EFFETTUATO IL 09/02/2015
Esercizio finanziario 2015 FERROVIA RM-PANTANO. INTERVENTI EX LEGE 910/86. COFINANZIAMENTO REGIONE LAZIO. INTERV. RP7. OPERE CIVILI IF1-23^ SAL LCC 322212/481€ 1.708.910,45
A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 09/02/2015
Esercizio finanziario 2015 FERROVIA ROMA-LIDO. REVAMPING 19 TRENI EX METRO A. INTERVENTO RL8 ACC. PROGR. STATO-REGIONE 1^ SAL INTERV. G LCC 322212/481€ 1.577.268,00
A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 09/02/2015
Esercizio finanziario 2015 FERROVIA ROMA-LIDO. RINNOVO E POTENZIAM. SSE TORRINO E COLOMBO INTERV. RL4 ACC. PROGR. STATO-REGIONE - 3^ SAL LCC 322212/481€ 1.548.338,48
A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 09/02/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO FATTURA 297/2014 PER ACQUISTO LICENZE ULA-ORACLE€ 1.476.200,00
A favore di LAIT - LAZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA S.P.A. Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 09/02/2015
Esercizio finanziario 2015 L.R. 11/2008 ART.63 - SCUOLA INTERCOMUNALE LOC. SASSA - ACCONTO 60%.€ 1.346.769,30
A favore di UNIONE VALLE DEL GIOVENZANO Missione Territorio ed edilizia -
EFFETTUATO IL 09/02/2015
Esercizio finanziario 2015 FERROVIA ROMA-LIDO. POTENZIAM. IMPIANTO DI SEGNALAMENTO INTERV. RL1 ACC. PROGR. STATO-REGIONE - 3^ SAL LCC 322212/481€ 1.310.522,85
A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 09/02/2015
Esercizio finanziario 2015 FERROVIA RM-PANTANO. INTERVENTI EX LEGE 910/86. COFINANZIAMENTO REGIONE LAZIO. INTERV. RP7. OPERE CIVILI IF1-22^ SAL LCC 322212/481€ 1.130.076,84
A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 09/02/2015
Esercizio finanziario 2015 FERROVIA RM-PANTANO. INTERVENTI EX LEGE 910/86. COFINANZ. REGIONE LAZIO. INTERVENTO RP7. OP CIVILI IF1-SAL. 26 (PARZIALE) LCC 322212/481€ 924.078,94
A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 09/02/2015
Esercizio finanziario 2015 FERROVIA ROMA-LIDO. POTENZIAM. IMPIANTO DI SEGNALAMENTO INTERV. RL1 ACC. PROGR. STATO-REGIONE - 2^ SAL LCC 322212/481€ 749.188,34
A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 09/02/2015
Esercizio finanziario 2015 PIANI ZONA 2013€ 687.116,78
A favore di CERVETERI COMUNE Missione Politiche sociali e famiglia -
EFFETTUATO IL 09/02/2015
Esercizio finanziario 2015 FERROVIA ROMA-LIDO. RINNOVO E POTENZIAM. SSE TORRINO E COLOMBO INTERV. RL4 ACC. PROGR. STATO-REGIONE - 6^ SAL LCC 322212/481€ 664.616,70
A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 09/02/2015
Esercizio finanziario 2015 FERROVIA ROMA-LIDO. RINNOVO E POTENZIAM. SSE TORRINO E COLOMBO INTERV. RL4 ACC. PROGR. STATO-REGIONE - 5^ SAL LCC 322212/481€ 596.139,16
A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 09/02/2015
Esercizio finanziario 2015 FERROVIA ROMA-LIDO. RINNOVO E POTENZIAM. SSE TORRINO E COLOMBO INTERV. RL4 ACC. PROGR. STATO-REGIONE - 4^ SAL LCC 322212/481€ 578.626,45
A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 09/02/2015
Esercizio finanziario 2015 DET. B04147/2013 LIQUIDAZIONE PIANO DISTRETTUALE MINORI AMLTRATTATI, GRUPPI APPARTAMENTO O AFFIDO ANNO 2013€ 559.796,00
A favore di ROMA CAPITALE Missione Politiche sociali e famiglia