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EFFETTUATO IL 28/12/2018
Esercizio finanziario 2018 SISTEMAZIONE CONTABILE PER SPESE TRATTENUTE DA POSTE ITALIANE SPA SU CCP. N.46581054€ 1,92
A favore di POSTE ITALIANE S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 28/12/2018
Esercizio finanziario 2018 SISTEMAZIONE CONTABILE PER SPESE TRATTENUTE DA POSTE ITALIANE SPA SU CCP. N.46581054€ 1,63
A favore di POSTE ITALIANE S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 27/12/2018
Esercizio finanziario 2018 RIACQUISTO TITOLI RESIDUALI TRANCHE 3 SANIM€ 3.333.462,04
A favore di SCOTIA CAPITAL INC Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 27/12/2018
Esercizio finanziario 2018 RIACQUISTO TITOLI RESIDUALI TRANCHE 3 SANIM - RATEO INTERESSI MATURATO DAL 7/9/2018 AL 6/12/2018€ 44.447,04
A favore di SCOTIA CAPITAL INC Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 27/12/2018
Esercizio finanziario 2018 PER CHIUSURA PROVVISORIO N. 3896€ 21.181,67
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 27/12/2018
Esercizio finanziario 2018 PER CHIUSURA PROVVISORIO N. 3898€ 4.407,26
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 27/12/2018
Esercizio finanziario 2018 PER CHIUSURA PROVVISORIO N. 13€ 3.952,83
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 27/12/2018
Esercizio finanziario 2018 PER CHIUSURA PROVVISORIO N. 17€ 3.952,31
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 27/12/2018
Esercizio finanziario 2018 PER CHIUSURA PROVVISORIO N. 15€ 3.838,12
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 27/12/2018
Esercizio finanziario 2018 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI VARI PER SPESE VARIE DI GESTIONE ANNUALITÀ 2018€ 3.533,76
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 27/12/2018
Esercizio finanziario 2018 PER CHIUSURA PROVVISORIO N.4448€ 1.069,06
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 27/12/2018
Esercizio finanziario 2018 PER CHIUSURA PROVVISORIO N. 45€ 74,05
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 27/12/2018
Esercizio finanziario 2018 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RG 26820/17€ 50,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/12/2018
Esercizio finanziario 2018 SVINCOLO€ 500.000.000,00
A favore di REGIONE LAZIO SANITA' Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 24/12/2018
Esercizio finanziario 2018 SVINCOLO€ 117.680.061,00
A favore di REGIONE LAZIO SANITA' Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 24/12/2018
Esercizio finanziario 2018 TRASFERIMENTO RISORSE DA CASSA ORDINARIA A CASSA SANITARIA€ 100.000.000,00
A favore di REGIONE LAZIO SANITA' Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 24/12/2018
Esercizio finanziario 2018 FINANZIAMENTO PERIMETRO SANITARIO IN BASE ALL'EFFETTIVO IMPIEGO€ 52.024.545,71
A favore di REGIONE LAZIO SANITA' Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 24/12/2018
Esercizio finanziario 2018 FINANZIAMENTO PERIMETRO SANITARIO IN BASE ALL'EFFETTIVO IMPIEGO.€ 46.951.908,04
A favore di REGIONE LAZIO SANITA' Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 24/12/2018
Esercizio finanziario 2018 FINANZIAMENTO PERIMETRO SANITARIO IN BASE ALL'EFFETTIVO IMPIEGO.€ 25.263.777,63
A favore di REGIONE LAZIO SANITA' Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 24/12/2018
Esercizio finanziario 2018 FINANZIAMENTO PERIMETRO SANITARIO IN BASE ALL'EFFETTIVO IMPIEGO.€ 20.617.698,09
A favore di REGIONE LAZIO SANITA' Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 24/12/2018
Esercizio finanziario 2018 CHIUSURA PROVVISORIO DI USCITA N. 12981 EMESSO A SEGUITO DELLA PROCEDURA ESECUTIVA RG 21281/2014€ 9.802.094,44
A favore di SO.CO.STRA.MO. SOCIETA COSTRUZIONI STRADE MODERNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/12/2018
Esercizio finanziario 2018 CHIUSURA PROVVISORIO DI USCITA N. 15427 EMESSO A SEGUITO DELLA PROCEDURA ESECUTIVA RG 21281/2014€ 5.090.527,78
A favore di IETTO S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/12/2018
Esercizio finanziario 2018 CHIUSURA PROVVISORIO DI USCITA N. 10989 EMESSO A SEGUITO DELLA PROCEDURA ESECUTIVA RG 21281/2014€ 3.770.761,32
A favore di SETTE COSTRUZIONI S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/12/2018
Esercizio finanziario 2018 ASL-RM 1 FRN IVA DICEMBRE 2018€ 3.252.640,81
A favore di ASL ROMA 1 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 24/12/2018
Esercizio finanziario 2018 ASL-RM 2 FRN IVA DICEMBRE 2018€ 2.663.541,79
A favore di ASL ROMA 2 Missione