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EFFETTUATO IL 28/12/2018
Esercizio finanziario 2018 SISTEMAZIONE CONTABILE PER SPESE TRATTENUTE DA POSTE ITALIANE SPA SU CCP. N.46581054€ 1,92
A favore di POSTE ITALIANE S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 28/12/2018
Esercizio finanziario 2018 SISTEMAZIONE CONTABILE PER SPESE TRATTENUTE DA POSTE ITALIANE SPA SU CCP. N.46581054€ 1,63
A favore di POSTE ITALIANE S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 27/12/2018
Esercizio finanziario 2018 RIACQUISTO TITOLI RESIDUALI TRANCHE 3 SANIM€ 3.333.462,04
A favore di SCOTIA CAPITAL INC Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 27/12/2018
Esercizio finanziario 2018 RIACQUISTO TITOLI RESIDUALI TRANCHE 3 SANIM - RATEO INTERESSI MATURATO DAL 7/9/2018 AL 6/12/2018€ 44.447,04
A favore di SCOTIA CAPITAL INC Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 27/12/2018
Esercizio finanziario 2018 PER CHIUSURA PROVVISORIO N. 3896€ 21.181,67
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 27/12/2018
Esercizio finanziario 2018 PER CHIUSURA PROVVISORIO N. 3898€ 4.407,26
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 27/12/2018
Esercizio finanziario 2018 PER CHIUSURA PROVVISORIO N. 13€ 3.952,83
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 27/12/2018
Esercizio finanziario 2018 PER CHIUSURA PROVVISORIO N. 17€ 3.952,31
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 27/12/2018
Esercizio finanziario 2018 PER CHIUSURA PROVVISORIO N. 15€ 3.838,12
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 27/12/2018
Esercizio finanziario 2018 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI VARI PER SPESE VARIE DI GESTIONE ANNUALITÀ 2018€ 3.533,76
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 27/12/2018
Esercizio finanziario 2018 PER CHIUSURA PROVVISORIO N.4448€ 1.069,06
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 27/12/2018
Esercizio finanziario 2018 PER CHIUSURA PROVVISORIO N. 45€ 74,05
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 27/12/2018
Esercizio finanziario 2018 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RG 26820/17€ 50,00
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/12/2018
Esercizio finanziario 2018 SVINCOLO€ 500.000.000,00
A favore di REGIONE LAZIO SANITA' Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 24/12/2018
Esercizio finanziario 2018 SVINCOLO€ 117.680.061,00
A favore di REGIONE LAZIO SANITA' Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 24/12/2018
Esercizio finanziario 2018 TRASFERIMENTO RISORSE DA CASSA ORDINARIA A CASSA SANITARIA€ 100.000.000,00
A favore di REGIONE LAZIO SANITA' Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 24/12/2018
Esercizio finanziario 2018 FINANZIAMENTO PERIMETRO SANITARIO IN BASE ALL'EFFETTIVO IMPIEGO€ 52.024.545,71
A favore di REGIONE LAZIO SANITA' Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 24/12/2018
Esercizio finanziario 2018 FINANZIAMENTO PERIMETRO SANITARIO IN BASE ALL'EFFETTIVO IMPIEGO.€ 46.951.908,04
A favore di REGIONE LAZIO SANITA' Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 24/12/2018
Esercizio finanziario 2018 FINANZIAMENTO PERIMETRO SANITARIO IN BASE ALL'EFFETTIVO IMPIEGO.€ 25.263.777,63
A favore di REGIONE LAZIO SANITA' Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 24/12/2018
Esercizio finanziario 2018 FINANZIAMENTO PERIMETRO SANITARIO IN BASE ALL'EFFETTIVO IMPIEGO.€ 20.617.698,09
A favore di REGIONE LAZIO SANITA' Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 24/12/2018
Esercizio finanziario 2018 CHIUSURA PROVVISORIO DI USCITA N. 12981 EMESSO A SEGUITO DELLA PROCEDURA ESECUTIVA RG 21281/2014€ 9.802.094,44
A favore di SO.CO.STRA.MO. SOCIETA COSTRUZIONI STRADE MODERNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/12/2018
Esercizio finanziario 2018 CHIUSURA PROVVISORIO DI USCITA N. 15427 EMESSO A SEGUITO DELLA PROCEDURA ESECUTIVA RG 21281/2014€ 5.090.527,78
A favore di IETTO S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/12/2018
Esercizio finanziario 2018 CHIUSURA PROVVISORIO DI USCITA N. 10989 EMESSO A SEGUITO DELLA PROCEDURA ESECUTIVA RG 21281/2014€ 3.770.761,32
A favore di SETTE COSTRUZIONI S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/12/2018
Esercizio finanziario 2018 ASL-RM 1 FRN IVA DICEMBRE 2018€ 3.252.640,81
A favore di ASL ROMA 1 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 24/12/2018
Esercizio finanziario 2018 ASL-RM 2 FRN IVA DICEMBRE 2018€ 2.663.541,79
A favore di ASL ROMA 2 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 24/12/2018
Esercizio finanziario 2018 PAGAMENTO SALDO IMU E TASI 2018€ 1.348.653,00
A favore di AGENZIA DELLE ENTRATE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/12/2018
Esercizio finanziario 2018 ASL-RM 5 (EX RM G) FRN IVA DICEMBRE 2018€ 1.236.077,10
A favore di ASL ROMA 5 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 24/12/2018
Esercizio finanziario 2018 ASL-LATINA FRN IVA DICEMBRE 2018€ 1.235.573,86
A favore di AZIENDA ASL LATINA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 24/12/2018
Esercizio finanziario 2018 ASL-RM 6 (EX RM H) FRN IVA DICEMBRE 2018€ 1.162.607,43
A favore di ASL ROMA 6 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 24/12/2018
Esercizio finanziario 2018 AO-POLICLINICO UMBERTO 1° FRN IVA DICEMBRE 2018€ 994.087,42
A favore di AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 24/12/2018
Esercizio finanziario 2018 FOND.POL. TOR VERGATA FRN IVA DICEMBRE 2018€ 971.812,57
A favore di FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 24/12/2018
Esercizio finanziario 2018 ASL-FROSINONE FRN IVA DICEMBRE 2018€ 945.822,40
A favore di AZIENDA ASL FROSINONE Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 24/12/2018
Esercizio finanziario 2018 AO-SAN GIOVANNI FRN IVA DICEMBRE 2018€ 824.957,45
A favore di AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIOVANNI E ADDOLORATA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 24/12/2018
Esercizio finanziario 2018 CHIUSURA PROVVISORIO 6872 PER INTERESSI ANTICIPAZIONE ANNUALITÀ 2017€ 763.543,68
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 24/12/2018
Esercizio finanziario 2018 AO-SAN CAMILLO FORLANINI IVA DICEMBRE 2018€ 715.238,68
A favore di AZIENDA OSPEDAL.RA S.CAMILLO-FORLANINI-SPALLANZANI Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 24/12/2018
Esercizio finanziario 2018 IFO FRN IVA DICEMBRE 2018€ 597.546,88
A favore di ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI (I.F.O.) Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 24/12/2018
Esercizio finanziario 2018 ASL-RM 2 FRN IVA DICEMBRE 2018€ 587.094,45
A favore di ASL ROMA 2 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 24/12/2018
Esercizio finanziario 2018 ASL-RM 4 (EX RM F) FRN IVA DICEMBRE 2018€ 559.367,60
A favore di ASL ROMA 4 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 24/12/2018
Esercizio finanziario 2018 AO-SANT ANDREA FRN IVA DICEMBRE 2018€ 551.889,95
A favore di AZIENDA OSPEDALIERA S.ANDREA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 24/12/2018
Esercizio finanziario 2018 RITENUTA PER IL MANDATO : 44733 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 504.454,73
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/12/2018
Esercizio finanziario 2018 ASL-RM 3 (EX RM D) FRN IVA DICEMBRE 2018€ 358.199,24
A favore di ASL ROMA 3 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 24/12/2018
Esercizio finanziario 2018 ASL-VITERBO FRN IVA DICEMBRE 2018€ 352.665,04
A favore di AZIENDA ASL VITERBO Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 24/12/2018
Esercizio finanziario 2018 INMI SPALLANZANI FRN IVA DICEMBRE 2018€ 346.443,02
A favore di SPALLANZANI L. AZIENDA OSPEDALIERA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 24/12/2018
Esercizio finanziario 2018 ASL-RIETI FRN IVA DICEMBRE 2018€ 303.497,47
A favore di AZIENDA ASL RIETI Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 24/12/2018
Esercizio finanziario 2018 RITENUTA PER IL MANDATO : 44742 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 261.978,80
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/12/2018
Esercizio finanziario 2018 INPS ROMA EUR-GESTIONE SEPARATA COMMITTENTI-REGOLARIZZAZIONE POSIZIONE DEBITORIA PERIODO 01/2007-12/2017-INVITO A REGOLARIZZARE 7 NOV 2018€ 233.987,09
A favore di INPS Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/12/2018
Esercizio finanziario 2018 RITENUTA PER IL MANDATO : 44736 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 194.058,37
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/12/2018
Esercizio finanziario 2018 LIQ. RISULTATO 2017 PROVINCE DIRIGENTI 2°SPECIALE DICEMBRE 2018- COMMUTABILE IN QUIETANZA D'ENTRATA SUL CAP. 611149€ 144.442,16
A favore di DIPENDENTI DIVERSI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/12/2018
Esercizio finanziario 2018 ASL-LATINA FRN IVA DICEMBRE 2018€ 124.194,04
A favore di AZIENDA ASL LATINA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 24/12/2018
Esercizio finanziario 2018 AO-POLICLINICO UMBERTO 1° FRN IVA DICEMBRE ANTE 2018€ 116.979,02
A favore di AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I Missione Sanità