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EFFETTUATO IL 24/01/2014
Esercizio finanziario 2014 SPESA RELATIVA AI PRODOTTI APROTEICI PER LE PERSONE AFFETTE DA I.R.C.,RIFERITA AL MESE DI MAGGIO 2013.€ 120,00
A favore di AZIENDA ASL LATINA Missione Politiche sociali e famiglia -
EFFETTUATO IL 24/01/2014
Esercizio finanziario 2014 SPESA RELATIVA AI PRODOTTI APROTEICI PER LE PERSONE AFFETTE DA I.R.C.,RIFERITA AL MESE DI APRILE 2013.€ 107,17
A favore di AZIENDA ASL RIETI Missione Politiche sociali e famiglia -
EFFETTUATO IL 24/01/2014
Esercizio finanziario 2014 FATTURA UTENZA TELEFONICA FISSA PORTO CIVITAVECCHIA€ 105,82
A favore di PORT UTILITIES S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/01/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO COSAP ANNO 2014 - COD. 3047548€ 93,00
A favore di ROMA CAPITALE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/01/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ELETTRICA UTENZA N. 3008667759 NN. 412007786576 E 413007852391 SEDE REGIONALE VITERBO CSO F.PETRARCA€ 87,49
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/01/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURA 412008481278 DEL 21/12/12 UT. 3008667404€ 80,56
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/01/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO T.A.R.S.U. AVVISO N. 169968 ANNO 2012 - MONTE SAN GIOVANNI INS SABINA€ 77,87
A favore di MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/01/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURE NN.413007150455-413007852402-412007786544 PER CONSUMI ELETTRICI UTENZA N.3009799850 FIUMICINO VIALE TRAIANO€ 74,33
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/01/2014
Esercizio finanziario 2014 AVVISO DI PAGAMENTO N. 120000409 COSAP ANNO 2012 - TARDIVO PAGAMENTO€ 57,37
A favore di ROMA CAPITALE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/01/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURE PER RISCATTO APPARATI€ 56,27
A favore di TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/01/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURA N.413007852340 DEL 22/11/13 PER UTENZA N.3008988524 PERIODO OTTOBRE 2013€ 52,52
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/01/2014
Esercizio finanziario 2014 FATTURE NUMERO VERDE 800865270 SETT 12 SETT13€ 49,50
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/01/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 412007786510 E 413007852392 PER UTENZA N.3009799809 PER CONSUMI ELETTRICI€ 37,37
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/01/2014
Esercizio finanziario 2014 PAG.FT 413002054151-413002677508-413004233387-413003482755-413005300660-413005705142-413004233369/2013.€ 34,05
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/01/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURA N. 513000013349 DEL 14/03/13 PER NUMERO POD IT001E04618341.€ 33,30
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/01/2014
Esercizio finanziario 2014 PAG. FATTURE 413007150426 DEL 23/10/13 E 412007786495 DEL 23/11/12 SAN FELICE CIRCEO VIA E. FILIBERTO€ 31,09
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/01/2014
Esercizio finanziario 2014 SALDO FATT.273275 DEL 01/12/2013CANONE NOLEGGIO DI DUE FIAT BRAVO MESE DI DICEMBRE 2013€ 28,47
A favore di ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/01/2014
Esercizio finanziario 2014 FONIA FISSA 1/6 BIM 12 EBILL€ 28,00
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/01/2014
Esercizio finanziario 2014 RITENUTA IRPEF PER IL MANDATO : 4206 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611138€ 27,46
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 24/01/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURA 413007852381 DEL 22/11/13 E 412007786518 DEL 23/11/12 PRIVERNO VIA FASCIA€ 26,03
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/01/2014
Esercizio finanziario 2014 PAG. FATT. 412004056552 DEL 20/06/2012 PER FORNITURA ELETTRICA VIALE GIUSEPPE DE VITO POGGIO MIRTETO UTENZA 3008667286€ 25,34
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/01/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 412004897862 DEL 20/07/12 PER PERIODO CONSUMI ELETTRICI MESE DI GIUGNO 12 EX SEDE CFS PALESTRINA€ 23,58
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/01/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 139280 PER CONSUMO GAS SEDE DI CASSINO VIA E. DE NICOLA ( GENIO CIVILE) UTENZA N. 2983129 PERIODO SETTEMBRE 2013€ 12,41
A favore di GEA COMMERCIALE S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/01/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO CONSORZIO DI BONIFICA VAL DI PAGLIA N. 44750 ANNO 2013 - ACQUAPENDENTE€ 12,00
A favore di CONSORZIO DI BONIFICA VAL DI PAGLIA SUPERIORE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/01/2014
Esercizio finanziario 2014 RITENUTA IRPEF PER IL MANDATO : 4206 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611159€ 10,93
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 24/01/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 412007786540 DEL 23/11/12 E N. 413007852404 DEL 22/11/2013 CONSUMI ELETTRICI FILETTINO UTENZA EX ARDIS€ 7,77
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/01/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 413007852354 DEL 22/11/13 PER CONSUMO ELETTRICO PERIODO OTTOBRE 2013€ 7,71
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/01/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURA 412004897949 DEL 20/7/12 UT. 3008778447 VALLEPIETRA VIA CASERMA FORESTE 11.€ 7,68
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/01/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATT.513000013350 DEL 14/03/13 E FATT.A CREDITO N.412007786583 PER CONSUMO ELETTRICO UT. 3008667811 FONDI VIA POLA€ 6,05
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/01/2014
Esercizio finanziario 2014 L.R. 30/98 TPL ANNO 2009 ACCONTO€ 30.000.000,00
A favore di ROMA CAPITALE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/01/2014
Esercizio finanziario 2014 L.R. 30/98 TPL ANNO 2009 ACCONTO€ 30.000.000,00
A favore di ROMA CAPITALE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/01/2014
Esercizio finanziario 2014 L.R. 30/98 TPL ANNO 2009 ACCONTO€ 30.000.000,00
A favore di ROMA CAPITALE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/01/2014
Esercizio finanziario 2014 LR 30/98 TPL SALDO ANNO 2008 (TRAMBUS)€ 24.931.250,65
A favore di ROMA CAPITALE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/01/2014
Esercizio finanziario 2014 CONTRIBUTO R.S.A. ANNO 2008€ 14.714.700,94
A favore di ROMA CAPITALE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/01/2014
Esercizio finanziario 2014 OBF ACCONTO 2006/2007€ 11.135.119,45
A favore di CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/01/2014
Esercizio finanziario 2014 OBF 2007/2008 SALDO ANNUALITA' 2008€ 9.798.416,44
A favore di CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/01/2014
Esercizio finanziario 2014 LR 29/92 FINANZIAMENTO ALLE PROVINCE PER L'ESERCIZIO FUNZIONI DELEGATE A,S, 2008/2009€ 8.636.000,00
A favore di CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/01/2014
Esercizio finanziario 2014 LR 59/80 GESTIONE NIDI 2009€ 7.500.000,00
A favore di ROMA CAPITALE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/01/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQ. 2^ PARTE DEL SALDO ANNO 2009 PER "MANUT. ORD. STRADE CLASSIFICATE PROVINCIALI" - D.G.R. N. 685/09 E N. 91/09€ 6.695.257,60
A favore di CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/01/2014
Esercizio finanziario 2014 ART.18 LR 31/08-DGR 401/09 E 526/09-ACCONTO FATTURA N.422 DEL 28/2/10 RIMBORSO TITOLI VIAGGIO METREBUS RILASCIATI NEL PERIODO GENN-DIC 2010€ 6.690.113,93
A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/01/2014
Esercizio finanziario 2014 L.R. 30/98-ART.31-COMMA 3TER-DGR 692/09-RIMBORSO AGEVOLAZIONE SPECIALE RILASCIATA NELL'ANNO 2008.€ 5.798.740,56
A favore di ROMA CAPITALE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/01/2014
Esercizio finanziario 2014 FONDO PER LE NON AUTOSUFFICENZE 2010€ 5.418.875,16
A favore di ROMA CAPITALE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/01/2014
Esercizio finanziario 2014 SALDO PIANO SOCIO ASSISTENZIALE REGIONALE LETT. A ANNO 2009€ 5.233.191,00
A favore di ROMA CAPITALE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/01/2014
Esercizio finanziario 2014 D.G.R. N. 291/2009 I ACCONTO RISORSE FINANZIARIE RACCOLTA DIFFERENZIATA 2009 - 50%€ 4.809.612,03
A favore di ROMA CAPITALE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/01/2014
Esercizio finanziario 2014 D.G.R. N. 291/2009 - II EROGAZIONE RISORSE PROGRAMMA RACCOLTA DIFFERENZIATA SALDO 2009€ 4.809.612,03
A favore di ROMA CAPITALE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/01/2014
Esercizio finanziario 2014 PRIMO 30% PIANO SOCIO-ASSISTENZIALE REG.LE ART. 34 COMMA 1 ANNO 2009 LETT. A€ 3.924.893,00
A favore di ROMA CAPITALE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/01/2014
Esercizio finanziario 2014 SECONDO 30% PIANO SOCIO ASSISTENZIALE REGIONALE LETT. A ANNO 2009€ 3.924.893,00
A favore di ROMA CAPITALE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/01/2014
Esercizio finanziario 2014 ART.18-LR.31/08-RIMBORSO FATT.N.677/10 E NOTA DI CREDITO N.1588/10-FATT.N.1486/10 E N.C.1584/10-RIMBORSO COSTI DI STAMPA FATT.NN.676,1479/10€ 3.870.648,67
A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/01/2014
Esercizio finanziario 2014 DD.GG.RR. N. 330/07 E N. 1041/07 - ACCORDO AIOP€ 3.513.603,39
A favore di ASL ROMA 6 Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/01/2014
Esercizio finanziario 2014 LR 8/2002 ART. 34 COMMA 1 LETT. C RIPARTO 2009€ 3.354.732,00
A favore di ROMA CAPITALE Missione Servizi istituzionali e generali