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EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURE NN. 412003367494-412004897936 PER FORNITURA ELETTRICA CAPRANICA (EX ARDI)€ 18,01
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 RITENUTA INAIL PER IL MANDATO : 9720 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 331507€ 14,40
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 RITENUTA IRPEF PER IL MANDATO : 9776 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611137€ 7,04
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 RITENUTA INAIL PER IL MANDATO : 9776 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 331507€ 4,80
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 RITENUTA INAIL PER IL MANDATO : 9770 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 331507€ 4,80
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 QUIET.13 DEL 20/02/13 POR LAZIO FSE OP N.11065 C/23211€ 12.820.023,81
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N°28 PER TRASPORTO ACQUA POTABILE MESE DI AGOSTO 2012 PER "RIFORNIMENTO IDRICO ISOLE PONTINE"- ES.FIN.2012€ 1.069.428,10
A favore di VEMAR S.R.L. Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N°25 PER TRASPORTO ACQUA POTABILE MESE DI LUGLIO 2012 PER "RIFORNIMENTO IDRICO ISOLE PONTINE"- ES.FIN.2012€ 897.840,11
A favore di VEMAR S.R.L. Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PROGRAMMA REGIONALE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA (SLA).ATTUAZIONE D.G.R. 233/2012.€ 839.389,00
A favore di ROMA CAPITALE Missione Politiche sociali e famiglia -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO CESSIONE DI CREDITO SICURGLOBAL/MEDIOFACTORING CRON. N° 21 - RACC. A.G. 76304885108-6€ 534.463,03
A favore di SICURGLOBAL VIGILANZA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 ACCORDO DI PROGRAMMA PER LE ATTIVITÀ AIB E PER LE ATTIVITÀ DI PROT. CIV. ANNO 2011.€ 500.000,00
A favore di MIN DELL'INTERNO DIR.GEN PROT.CIV CORPO NAZ VVFF Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 I ACC. FATTURA N°31 PER TRASPORTO ACQUA POTABILE MESE DI SETTEMBRE 2012 PER "RIFORNIMENTO IDRICO ISOLE PONTINE"- ES.FIN.2012€ 431.148,76
A favore di VEMAR S.R.L. Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 NUMERI VERDI FT. NN. A2011636270/636271/649367/681228/687050/688458/692161€ 371.072,47
A favore di ALBACOM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 1037199 DEL 19.11.2012 MANUTENZIONE IMPIANTI TEMICI UFFICI REGIONALI€ 361.392,70
A favore di ENGIE SERVIZI S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 1026242 DEL 30.08.2012 SPPALTO PER LA FOTNITURA E CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI€ 348.286,50
A favore di ENGIE SERVIZI S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 IN C/ FT. 1017593 DEL 10.05.2012 SERVIZIO E MANUTENZONE IMPIANTI TERMICI€ 341.698,99
A favore di ENGIE SERVIZI S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 IN C/ FT. 1017593 DEL 10.05.2012 SERVIZIO E MANUTENZONE IMPIANTI TERMICI€ 341.698,99
A favore di ENGIE SERVIZI S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FT. 1017593 DEL 10.05.2012 SERVIZIO E MANUTENZONE IMPIANTI TERMICI€ 341.698,99
A favore di ENGIE SERVIZI S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 ACCORDO DI PROGRAMMA PER LE ATTIVITÀ AIB E PER LE ATTIVITA DI PRT. CIV. ANNO 2011.€ 300.000,00
A favore di MIN DELL'INTERNO DIR.GEN PROT.CIV CORPO NAZ VVFF Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 ACCORDO DI PROGRAMMA PER LE ATTIVITÀ AIB E LE ATTIVITÀ DI PROT. CIV. ANNO 2011.€ 300.000,00
A favore di MIN DELL'INTERNO DIR.GEN PROT.CIV CORPO NAZ VVFF Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. NN° 60-61-66-67 DEL 31.10 E 30.11.2012 SERVIZIO DI VIGILANZA SEDI REGIONALI€ 294.105,79
A favore di NEW MASTER POLICE S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 IN CONTO DECRETO INGIUNTIVO SICURGLOBAL/MEDIOFACTORING 4104/2011€ 291.459,65
A favore di SICURGLOBAL VIGILANZA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT.NN° 41-42-47 E 48 DEL 31.7 E 31.8.2012 SERVIZIO DI VIGILANZA UFF.REGIOALI€ 291.229,38
A favore di NEW MASTER POLICE S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 IN C/ FT. N° 1037198 DEL 19.11.2012 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI UFFICI REGIONALI€ 290.626,30
A favore di ENGIE SERVIZI S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 IN C/ FT. N° 1037198 DEL 19.11.2012 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI UFFICI REGIONALI€ 290.626,30
A favore di ENGIE SERVIZI S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FT. N° 1037198 DEL 19.11.2012 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI UFFICI REGIONALI€ 290.626,30
A favore di ENGIE SERVIZI S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURE NUMERI VERDI REGIONE LAZIO€ 284.146,50
A favore di ALBACOM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 0001035938 DEL 15.11.2012 SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI UFF.REGIONALI€ 207.205,32
A favore di ENGIE SERVIZI S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N°29 PER RIMBORSO ACQUISTO ACQUA POTABILE MESE DI AGOSTO 2012 PER "RIFORNIMENTO IDRICO ISOLE PONTINE"- ES.FIN.2012€ 206.231,30
A favore di VEMAR S.R.L. Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 323 DEL 31.10.2012 SERVIZIO DI VIGILANZA LOTTO 1 E 3 DI ROMA€ 188.563,36
A favore di ROMA UNION SECURITY Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 CESISONE CREDITO ROMA UNION SECURITY/FACTORING 17865 (FT. N° 351 DEL 30.11.2012 SERVIZIO DI VIGILANZA LOTTI 1 E 3 DI ROMA)€ 188.563,36
A favore di ROMA UNION SECURITY Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 2012201917-2012202399 DEL 31.07 E 31.8.2012 SERVIZIO DI VIGILANZA SEDI REGIONALI DI ROMA€ 183.627,20
A favore di NUOVA CITTA' DI ROMA SOC. COOP.VA - IST. VIGILANZA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO AVVISO BONARIO IRAP 2010 PERIODO IMPOSTA 2009 N. 11942841021 - COD. 380E -€ 181.877,95
A favore di AGENZIA DELLE ENTRATE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO N. 113 FT LOTTO 0930-10042012-002805000425 PER CONSUMO ENERGETICO MESE MARZO '12.€ 180.031,82
A favore di ACEA ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N°26/2012 PER RIMBORSO ACQUISTO ACQUA POTABILE MESE DI LUGLIO 2012 PER "RIFORNIMENTO IDRICO ISOLE PONTINE"- ES.FIN.2012€ 174.284,77
A favore di VEMAR S.R.L. Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. NN° 1571-1786 DEL 30.09 E 31.10.2012 SERVIZIO DI VIGILANZA SEDI REGIONALI€ 144.376,36
A favore di COOPSERVICE S. COOP. P. A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. NN° 54-55-DEL 30.09.2012 SERVIZIO ID VIGILANZA€ 141.175,05
A favore di NEW MASTER POLICE S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. NN° 58-59-64 E 65 DEL 31.10 E 30.11.2012 SERVIZIO DI VIGILANZA€ 140.322,10
A favore di NEW MASTER POLICE S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. NN° 39-40-45-46 DEL 31.7 E 31.08.2012 SERVIZI SUPPLETIVI DSI VIIGLANZA UFF.REGIONALI€ 138.743,82
A favore di NEW MASTER POLICE S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N. 8287RM/2012 PER FORNITURA TONER€ 131.679,94
A favore di CCG SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 FATTURA NUMERI VERDI PERVENUTA IL 17 OTT 2012€ 128.669,38
A favore di ALBACOM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N°31 PER TRASPORTO ACQUA POTABILE MESE DI SETTEMBRE 2012 PER "RIFORNIMENTO IDRICO ISOLE PONTINE"- ES.FIN.2012€ 123.896,09
A favore di VEMAR S.R.L. Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 1012752 DEL 2.04.2012 AFIDAMENTO LAVORI IMPIANTI TERMICI VIA DEL SERAFICO€ 121.361,62
A favore di ENGIE SERVIZI S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N°32/2012 PER RIMBORSO ACQUISTO ACQUA POTABILE MESE DI SETTEMBRE 2012 PER "RIFORNIMENTO IDRICO ISOLE PONTINE"- ES.FIN.2012€ 109.122,31
A favore di VEMAR S.R.L. Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. NN° 1017599-1026239 DEL 10.05 E 30.08.2012 CONDUZIONE IMPIANTO DI RISCALAMENTO/CONDIZIONAMENTO UFF.REG. VIA DEL SERAFICO. ROMA€ 92.444,00
A favore di ENGIE SERVIZI S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 1037090 DEL 16.11.2012 MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO€ 88.892,68
A favore di ENGIE SERVIZI S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. NN° 324-325-326-327-328-329-330- DEL 31.10.2012 SERVIZIO DI VIGILANZA UFF.REG. DI ROMA€ 72.904,06
A favore di ROMA UNION SECURITY Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 1382 DEL 31.08.2012 SERVIZIO DI VIGILANZA SWEDI RGIONALI DI ROMA€ 72.188,18
A favore di COOPSERVICE S. COOP. P. A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 CESSIONE CREDITO ROMA UNION SECURITY/UNICREDI FACTORING CRON. 17865 (FT.352-353-354-355-356-357 DEL 30.11.2012) SERV.VIGILANZA€ 69.627,19
A favore di ROMA UNION SECURITY Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 51 DEL 25.09.2012 ADEGUAMENTO TARIFFE GENNAIO 2011/GIUGNO 2012€ 67.405,22
A favore di NEW MASTER POLICE S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali