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EFFETTUATO IL 08/05/2019
Esercizio finanziario 2019 RITENUTA PER IL MANDATO : 16657 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 51,54
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 08/05/2019
Esercizio finanziario 2019 RITENUTA PER IL MANDATO : 16652 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 45,82
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 08/05/2019
Esercizio finanziario 2019 RITENUTA PER IL MANDATO : 16666 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 43,64
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 08/05/2019
Esercizio finanziario 2019 RITENUTA PER IL MANDATO : 16648 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 22,30
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 03/05/2019
Esercizio finanziario 2019 L.R.30/98 TPL EROG. VI BIM. 2018.€ 73.497,51
A favore di SABAUDIA COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 03/05/2019
Esercizio finanziario 2019 L.R. 30/98 - CONCORSO FINANZIARIO TPL VI BIM. 2018€ 50.744,70
A favore di COLLEFERRO COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 03/05/2019
Esercizio finanziario 2019 L.R.30/98 TPL EROG. VI BIM. 2018.€ 42.002,10
A favore di ARTENA COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 30/04/2019
Esercizio finanziario 2019 L.R.30/98 TPL EROG. VI BIM. 2017.€ 16.550,69
A favore di VILLA SANTO STEFANO COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 30/04/2019
Esercizio finanziario 2019 CAMPAGNA AGEVOLAZIONI TARIFFARIE.€ 1.000,00
A favore di STAND BY ME S.R.L. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 30/04/2019
Esercizio finanziario 2019 RITENUTA PER IL MANDATO : 16325 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 220,00
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 23/04/2019
Esercizio finanziario 2019 CAMPAGNA ISTITUZIONALE TRASPORTI€ 10.500,00
A favore di DIMENSIONE ADVERTISING SRL UNIPERSONALE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 23/04/2019
Esercizio finanziario 2019 RITENUTA PER IL MANDATO : 15790 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 2.310,00
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 19/04/2019
Esercizio finanziario 2019 METROPOLITANA DI ROMA LINEA C. TRACCIATO FONDAMENTALE DA T2 A T7 - SAL 34 T3€ 2.044.680,13
A favore di ROMA CAPITALE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 19/04/2019
Esercizio finanziario 2019 L.R. 30/98 - CONCORSO FINANZIARIO TPL V - VI BIM. 2018€ 195.851,02
A favore di ANZIO COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 19/04/2019
Esercizio finanziario 2019 L.R. 30/98 - CONCORSO FINANZIARIO TPL MARZO/AGOSTO 2018€ 27.234,81
A favore di TRIVIGLIANO COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 19/04/2019
Esercizio finanziario 2019 L.R. 30/98 - CONCORSO FINANZIARIO TPL NOVEMBRE/DICEMBRE 2018€ 8.700,53
A favore di TORRE CAJETANI COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 19/04/2019
Esercizio finanziario 2019 L.R. 30/98 - CONCORSO FINANZIARIO TPL MARZO/AGOSTO 2018 (QUOTA SOGGETTA A COMPENSAZIONE)€ 11,37
A favore di CASTEL SANT'ANGELO COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 18/04/2019
Esercizio finanziario 2019 COMPENSAZIONE TRA REGIONE LAZIO ED ATAC S.P.A - ACCORDO DI PAGAMENTO PER INTERESSI E ONERI FACTORING€ 9.742.428,82
A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 18/04/2019
Esercizio finanziario 2019 COMPENSAZIONE TRA REGIONE LAZIO ED ATAC S.P.A - ACCORDO DI PAGAMENTO PER INTERESSI E ONERI FACTORING€ 5.565.075,99
A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 18/04/2019
Esercizio finanziario 2019 COMPENSAZIONE TRA REGIONE LAZIO ED ATAC S.P.A - ACCORDO DI PAGAMENTO PER INTERESSI E ONERI FACTORING€ 2.591.456,64
A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 18/04/2019
Esercizio finanziario 2019 COMPENSAZIONE TRA REGIONE LAZIO ED ATAC S.P.A - ACCORDO DI PAGAMENTO PER INTERESSI E ONERI FACTORING€ 2.591.456,62
A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 18/04/2019
Esercizio finanziario 2019 COMPENSAZIONE TRA REGIONE LAZIO ED ATAC S.P.A - ACCORDO DI PAGAMENTO PER INTERESSI E ONERI FACTORING€ 2.099.944,14
A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 18/04/2019
Esercizio finanziario 2019 COMPENSAZIONE TRA REGIONE LAZIO ED ATAC S.P.A - ACCORDO DI PAGAMENTO PER INTERESSI E ONERI FACTORING€ 1.901.147,35
A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 17/04/2019
Esercizio finanziario 2019 LIQUIDAZIONE QUOTA IMPONIBILE FATTURA ATAC N. 0047250011 DEL 30/01/2019 - ACCONTO CORRISPETTIVO ANNO 2019€ 5.795.212,50
A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 17/04/2019
Esercizio finanziario 2019 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA ATAC N. 0047250030 DEL 28/02/2019 - ACCONTO CORRISPETTIVO ANNO 2019€ 5.795.212,50
A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 17/04/2019
Esercizio finanziario 2019 LIQUIDAZIONE QUOTA IMPONIBILE FATTURA ATAC N. 47250044 DEL 29/03/2019 - ACCONTO CORRISPETTIVO ANNO 2019€ 5.795.212,50
A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 17/04/2019
Esercizio finanziario 2019 LIQUIDAZIONE QUOTA IVA SU FATTURA ATAC N. 0047250011 DEL 30/01/2019€ 579.521,25
A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 17/04/2019
Esercizio finanziario 2019 LIQUIDAZIONE QUOTA IVA FATTURA ATAC N. 0047250030 DEL 28/02/2019€ 579.521,25
A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 17/04/2019
Esercizio finanziario 2019 LIQUIDAZIONE QUOTA IVA SU FATTURA N. 47250044 DEL 29/03/2019€ 579.521,25
A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 17/04/2019
Esercizio finanziario 2019 PAGAMENTO II TRANCHE SPESE FUNZIONAMENTO 2018€ 308.263,48
A favore di AGENZIA REGIONALE PER LA MOBILITA' (A.R.E.M.O.L.) Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 17/04/2019
Esercizio finanziario 2019 L.R.30/98 TPL EROG. VI BIM. 2018.€ 278.407,02
A favore di COMUNE DI FIUMICINO Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 17/04/2019
Esercizio finanziario 2019 L.R.30/98 TPL EROG. ANNO 2017.€ 120.596,33
A favore di FABRICA DI ROMA COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 17/04/2019
Esercizio finanziario 2019 L.R.30/98 TPL EROG. ANNO 2018.€ 120.596,33
A favore di FABRICA DI ROMA COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 17/04/2019
Esercizio finanziario 2019 L.R.30/98 TPL EROG. III-IV-V-VI BIM. 2018.€ 113.620,04
A favore di ESPERIA COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 17/04/2019
Esercizio finanziario 2019 L.R.30/98 TPL EROG. VI BIM. 2018.€ 103.959,70
A favore di TERRACINA COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 17/04/2019
Esercizio finanziario 2019 L.R.30/98 TPL EROG. VI BIM. 2018.€ 70.295,83
A favore di SANTA MARINELLA COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 17/04/2019
Esercizio finanziario 2019 L.R.30/98 TPL EROG. GENNAIO - GIUGNO 2016.€ 60.298,31
A favore di FABRICA DI ROMA COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 17/04/2019
Esercizio finanziario 2019 L.R.30/98 TPL EROG. LUGLIO - DICEMBRE 2016.€ 60.298,03
A favore di FABRICA DI ROMA COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 17/04/2019
Esercizio finanziario 2019 L.R.30/98 TPL EROG. V-VI BIM. 2018.€ 50.113,30
A favore di TOLFA COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 17/04/2019
Esercizio finanziario 2019 AL NETTO DELLA SEGNALAZIONE AGENZIA ENTRATE DEL 16/04/2019. L.R. 30/98 TPL EROG. VI BIM 2018€ 19.839,89
A favore di SANT'ELIA FIUMERAPIDO COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 17/04/2019
Esercizio finanziario 2019 L.R. 30/98 - CONCORSO FINANZIARIO TPL NOVEMBRE/DICEMBRE 2018€ 13.931,16
A favore di TORRICE COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 17/04/2019
Esercizio finanziario 2019 L.R. 30/98 - CONCORSO FINANZIARIO TPL NOVEMBRE/DICEMBRE 2018€ 5.399,28
A favore di CASTELNUOVO PARANO COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 16/04/2019
Esercizio finanziario 2019 L.R. 30/98 - CONCORSO FINANZIARIO TPL VI BIM. 2018€ 88.917,17
A favore di POMEZIA COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 16/04/2019
Esercizio finanziario 2019 L.R. 30/98 - CONCORSO FINANZIARIO TPL V - VI BIM. 2018€ 58.139,49
A favore di ATINA COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 16/04/2019
Esercizio finanziario 2019 L.R. 30/98 - CONCORSO FINANZIARIO TPL V - VI BIM. 2018€ 34.365,22
A favore di PICINISCO COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 16/04/2019
Esercizio finanziario 2019 L.R. 30/98 - CONCORSO FINANZIARIO TPL MARZO/AGOSTO 2018 (AL NETTO DELLA QUOTA DI € 11,37 SOGGETTA A COMPENSAZIONE).€ 33.781,92
A favore di CASTEL SANT'ANGELO COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 16/04/2019
Esercizio finanziario 2019 L.R. 30/98 - CONCORSO FINANZIARIO TPL LUGLIO/AGOSTO 2018€ 18.892,82
A favore di CASALVIERI COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 11/04/2019
Esercizio finanziario 2019 FATTURA N. 108 DEL 01/04/2019 - CORRISPETTIVO MESE DI MARZO 2019 (CESSIONE DI CREDITO DEL 28/01/2019).€ 19.540.000,00
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 11/04/2019
Esercizio finanziario 2019 RITENUTA PER IL MANDATO : 13590 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 1.954.000,00
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 11/04/2019
Esercizio finanziario 2019 L.R.30/98 TPL EROG. IV-V-VI BIM. 2018.€ 346.283,63
A favore di CIVITAVECCHIA COMUNE Missione Mobilità