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EFFETTUATO IL 03/07/2014
Esercizio finanziario 2014 LR 30/98-ART.31 C.1-RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARIFFARIE RILASCIATE NEL I°-II°-III° TRIMESTRE 2012 ED ACCONTO IV° TRIMESTRE 2012.€ 220.000,00
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EFFETTUATO IL 03/07/2014
Esercizio finanziario 2014 ART. 1 CO.10,11,12 LR 12/2011 - RIMBORSO ABBONAMENTI AGEVOLATI RILASCIATI NELL'ANNO 2012 - FATTURE NN. 53-86/2012.€ 48.937,60
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EFFETTUATO IL 02/07/2014
Esercizio finanziario 2014 ART.31 C.3BIS LR 30/98-RIMBORSO AGEVOLAZ. TARIFFARIE RILASCIATE NEL IV°TRIM.2011 A ULTRASETTANTENNI,MUTILATI,INVALIDI DI GUERRA-FATT.N.22/12€ 173.700,00
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EFFETTUATO IL 02/07/2014
Esercizio finanziario 2014 LR 30/98 ARTT. 31 E 33 - RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARIFFARIE RELATIVA AL IV° TRIMESTRE 2011.€ 57.393,46
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EFFETTUATO IL 01/07/2014
Esercizio finanziario 2014 SALDO ACCORDO TRANSATTIVO COTRA/REGIONE€ 7.185.172,15
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EFFETTUATO IL 19/06/2014
Esercizio finanziario 2014 1° ACCONTO ACCORDO COTRAL/REGIONE DEL 17.06.2014 (RICONOSCIMENTO ONERI FINANZIARI " DIRETTI E INDIRETTI" SOSTENUTI DA COTRAL SPA)€ 42.507.819,22
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EFFETTUATO IL 19/06/2014
Esercizio finanziario 2014 2° ACCONTO ACCORDO COTRAL/REGIONE (INTERESSI X RITARDATO PAGAMENTO RATE RELATIVE ACCORDO DI PAGAMENTO DEL 11.12.2009)€ 1.412.769,57
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EFFETTUATO IL 19/06/2014
Esercizio finanziario 2014 3°ACCONTO ACCORDO COTRAL/ REGIONE (INTERESSI X RITARDATO PAGAMENTO QUOTE MUTUO)€ 227.070,85
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EFFETTUATO IL 30/04/2014
Esercizio finanziario 2014 L.194/98 E L.166/02-LIQUIDAZIONE 10% CONTRIBUTO TRATTENUTO A GARANZIA SU 296 BUS AI SENSI DELLA LR.48/88-IMPEGNO N. 42092/2008€ 6.366.086,08
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EFFETTUATO IL 27/02/2014
Esercizio finanziario 2014 RIMB.SPESE DI LITE SU D.I.25921/12 R.G. 74569/12 FASC.231/13€ 4.681,78
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EFFETTUATO IL 23/01/2014
Esercizio finanziario 2014 L.R.30/98-ART.3BIS-RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARIFFARIE RILASCIATE NEL 2° E 3° TRIM.09-FATT.NN.111 E 112 DEL 14/10/09.€ 347.400,00
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EFFETTUATO IL 23/01/2014
Esercizio finanziario 2014 LR 30/98 - ARTT. 31 E 33 - RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARIFFARIE RIFERITE AL I° E II° TRIMESTRE 2009.€ 210.075,00
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EFFETTUATO IL 23/01/2014
Esercizio finanziario 2014 LR.30/98-ART.31-COMMA 3BIS-RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARIFFARIE RILASCIATE A ULTRASETTANTENNI,MUTILATI,INVALIDI DI GUERRA-1° TRIM.09-FATT.€ 173.700,00
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EFFETTUATO IL 23/01/2014
Esercizio finanziario 2014 L.R. 30/98 - ART. 3BIS - RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARIFFARIE RILASCIATE NEL IV° TRIMESTRE 2009. FATTURA N. 18 DELL'11/02/2010.€ 173.700,00
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EFFETTUATO IL 23/01/2014
Esercizio finanziario 2014 LR 30/98 - ARTT. 31 E 33 - RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARIFFARIE RIFERITE AL III° TRIMESTRE 2009.€ 53.292,07
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EFFETTUATO IL 23/01/2014
Esercizio finanziario 2014 L.R. 30/98 - ARTT. 31 E 33 - SALDO RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARIFFARIE RIFERITE AL IV° TRIMESTRE 2009.€ 36.484,82
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EFFETTUATO IL 15/01/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURA COTRAL N. 99/2011 - CORRISPETTIVO CONTRATTO MESE NOVEMBRE 2011 (CESSIONE DEL 05/12/2011)€ 19.416.666,67
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EFFETTUATO IL 15/01/2014
Esercizio finanziario 2014 ACCONTO FATT. N. 70/2012 SUL CORRISPETTIVO CONTRATTO DI SERVIZIO MESE DI MAGGIO. CESSIONE DI CREDITO DEL 17/01/2013.€ 13.962.121,22
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EFFETTUATO IL 15/01/2014
Esercizio finanziario 2014 SALDO CORRISPETTIVO 2011 CONTRATTO. FATTURA COTRAL N. 100/2012 DETRATTE NOTE DI CREDITO N.10/2012 - 11/2012 - 12/2012. CESSIONE DEL 24/07/12€ 11.191.139,28
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EFFETTUATO IL 15/01/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATT COTRAL N. 1/2012 DETRATTA NOTA CREDITO N. 2/2012 - ACCONTO CORRISPETTIVO CONTRATTO MESE DICEMBRE (CESSIONE DEL 17/01/2012)€ 7.766.666,66
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EFFETTUATO IL 15/01/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. 99/2011 (CESSIONE DI CREDITO DEL 05/12/2011)€ 1.941.666,67
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EFFETTUATO IL 15/01/2014
Esercizio finanziario 2014 ACCONTO SU QUOTA IVA SU FATTURA N. 70/2012 (CESSIONE DI CREDITO DEL 17/01/2013).€ 1.396.212,12
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EFFETTUATO IL 15/01/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. 100/2012 (CESSIONE DEL 24/07/2012)€ 1.137.388,92
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EFFETTUATO IL 15/01/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA COTRAL N. 1/2012 DETRATTA NOTA DI CREDITO N. 2/2012 (CESSIONE DI CREDITO DEL 17/01/2012)€ 776.666,67
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EFFETTUATO IL 17/12/2013
Esercizio finanziario 2013 L.R. N. 6/99.QUATTORDICESIMA RATA MUTUO ALLA COTRAL SPA.€ 8.690.376,89
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EFFETTUATO IL 27/11/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURA COTRAL N. 110/2012 QUALE ACCONTO CORRISPETTIVO CONTRATTO DI SERVIZIO MESE DI LUGLIO (CESSIONE DI CREDITO DEL 17/01/13)€ 19.416.666,67
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EFFETTUATO IL 27/11/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE IVA SULLA FATTURA COTRAL N. 110/2012 (CESSIONE DI CREDITO DEL 17/01/2013)€ 1.941.666,67
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EFFETTUATO IL 21/11/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURA COTRAL N. 95/2011 - SALDO PERIODO GEN/OTT 2011 CONTRATTO (CESSIONE DEL 09/11/2011)€ 35.759.483,33
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EFFETTUATO IL 21/11/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA COTRAL N. 95/2011 (CESSIONE DI CREDITO DEL 09/11/2011)€ 3.575.948,33
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EFFETTUATO IL 24/10/2013
Esercizio finanziario 2013 ART. 18 LR 31/2008 - RIMBORSO TITOLI DI VIAGGIO RILASCIATI NELL'ANNO 2011 - ACCONTO FATTURA N. 1/2011 E NOTA DI CREDITO N. 7/2011.€ 77.564,93
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EFFETTUATO IL 21/10/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO CORRISPETTIVO SU FATTURA COTRAL N. 154/2012 MESE NOVEMBRE 2012 (CESSIONE DI CREDITO DEL 12/12/2012)€ 15.533.333,30
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EFFETTUATO IL 21/10/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO CORRISPETTIVO FATTURA COTRAL N. 154/2012 MESE NOVEMBRE 2012 (CESSIONE DI CREDITO DEL 12/12/2012)€ 3.883.333,37
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EFFETTUATO IL 21/10/2013
Esercizio finanziario 2013 ACCONTO SULLA LIQUIDAZIONE DELL'IVA DELLA FATTURA COTRAL N. 154/2012 (CESSIONE DI CREDITO DEL 12/12/2012)€ 1.555.833,30
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EFFETTUATO IL 21/10/2013
Esercizio finanziario 2013 ACCONTO LIQUIDAZIONE IVA DELLA FATTURA COTRAL N. 154/2012 (CESSIONE DI CREDITO DEL 12/12/2012)€ 385.833,37
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EFFETTUATO IL 30/09/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE 90% FATT. N. 56/2012 IN ACCONTO SUL CORRISPETTIVO CONTRATTO DI SERVIZIO MESE DI APRILE. CESSIONE DI CREDITO DEL 15/05/2012€ 17.475.000,00
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EFFETTUATO IL 30/09/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE 90% FATTURA N.47/2012 IN ACCONTO SUL CORRISPETTIVO CONTRATTO DI SERVIZIO MESE DI MARZO. CESSIONE DI CREDITO DEL 04/04/2012.€ 17.475.000,00
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EFFETTUATO IL 30/09/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA FATTURA COTRAL N. 47/2012. CESSIONE DI CREDITO DEL 04/04/2012.€ 1.941.666,67
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EFFETTUATO IL 30/09/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA FATTURA COTRAL N. 56/2012. CESSIONE DI CREDITO DEL 15/05/2012.€ 1.941.666,67
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EFFETTUATO IL 30/09/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE 90% DELL'IVA SU FATTURA N. 56/2012 (CESSIONE DI CREDITO DEL 15/05/2012)€ 1.747.500,00
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EFFETTUATO IL 30/09/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE 90% DELL'IVA SULLA FATTURA N. 47/2012 (CESSIONE DI CREDITO DEL 04/04/2012)€ 1.747.500,00
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EFFETTUATO IL 30/09/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE A SALDO DELL'IVA SULLA FATTURA COTRAL N. 47/2012. CESSIONE DI CREDITO DEL 04/04/2012€ 194.166,67
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EFFETTUATO IL 30/09/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE A SALDO DELL'IVA SULLA FATTURA COTRAL N. 56/2012. CESSIONE DI CREDITO DEL 15/05/2012.€ 194.166,67
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EFFETTUATO IL 26/09/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURA COTRAL N. 74/2011 - ACCONTO CORRISPETIVO SETT/OTT CONTRATTO (CESSIONE DEL 08/09/2011)€ 31.681.436,67
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EFFETTUATO IL 26/09/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA COTRAL N. 74/2011 (CESSIONE DI CREDITO DEL 08/09/2011)€ 3.168.143,67
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EFFETTUATO IL 13/09/2013
Esercizio finanziario 2013 RICAPITALIZZAZIONE COTRAL SPA - QUOTA PARTE€ 21.179.073,30
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EFFETTUATO IL 13/09/2013
Esercizio finanziario 2013 RICAPITALIZZAZIONE COTRAL SPA - QUOTA PARTE€ 11.043.222,30
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EFFETTUATO IL 09/09/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURA COTRAL N. 142/2012 - ACCONTO CORRISPETTIVO CONTRATTO DI SERVIZIO MESE OTTOBRE 2012 (CESSIONE DI CREDITO DEL 12/12/2012)€ 19.416.666,67
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EFFETTUATO IL 09/09/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA COTRAL N. 142/2012 (CESSIONE DI CREDITO DEL 12/12/2012)€ 1.941.666,67
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EFFETTUATO IL 09/08/2013
Esercizio finanziario 2013 CONTRATTO DI SERVIZIO - ACCONTO CORRISPETTIVO RIFERITO AL MESE DI MAGGIO 2013 (FATTURA COTRAL N. 41 DEL 03/06/2013)€ 19.416.666,67
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EFFETTUATO IL 09/08/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE ACCONTO QUOTA IVA SU FATTURA COTRAL N. 41/2013.€ 1.941.666,67
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