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EFFETTUATO IL 03/01/2014
Esercizio finanziario 2013 L.R.26.6.80,N.88 - LIQUIDAZIONE RATE AMMORTAMENTO MUTUI RUOLO 00205- CODICE DEBITORE N. 0010256 - QUORA CAPITALE CASSA DD.PP.€ 5.894,25
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 03/01/2014
Esercizio finanziario 2013 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 1.684,74
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 03/01/2014
Esercizio finanziario 2013 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 1.103,33
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 03/01/2014
Esercizio finanziario 2013 L.R.26.6.80,N.88 - LIQUIDAZIONE RATE AMMORTAMENTO MUTUI RUOLO 00205 - CODICE DEDITORE N. 0010256-QUOTA INTERESSI CASSA DD.PP.€ 848,81
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 03/01/2014
Esercizio finanziario 2013 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 315,26
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 03/01/2014
Esercizio finanziario 2013 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 271,95
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 03/01/2014
Esercizio finanziario 2013 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 204,92
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 03/01/2014
Esercizio finanziario 2013 CHIUSURA PROVVISORI IN USCITA€ 129,25
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 03/01/2014
Esercizio finanziario 2013 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 80,00
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 03/01/2014
Esercizio finanziario 2013 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 4,00
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 31/12/2013
Esercizio finanziario 2013 ACCORDO PAGAMENTI - CASE DI CURA - SAN RAFFAELE CASSINO - PAGAMENTO 50% IMPORTO RESIDUO 4.558.753,78 AL NETTO 386.622,30€ 2.086.065,76
A favore di AZIENDA ASL FROSINONE Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 31/12/2013
Esercizio finanziario 2013 DIFFERENZIALE POSITIVO SWAP EMISSIONE BOR 550 MLN DEL 1998 E 2002 - RELATIVI AL PAGAMENTO DEL 23/12/2013€ 363.013,35
A favore di CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 31/12/2013
Esercizio finanziario 2013 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 317.520,00
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 31/12/2013
Esercizio finanziario 2013 CHIUSURA PROVVISORI IN USCITA€ 188.314,57
A favore di ENI ADFIN SPA Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 31/12/2013
Esercizio finanziario 2013 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 153.574,39
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 31/12/2013
Esercizio finanziario 2013 LAVORI PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA€ 149.397,65
A favore di SALES S.A.S. Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 31/12/2013
Esercizio finanziario 2013 LAVORI PER IL RISPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA€ 132.510,83
A favore di SALES S.A.S. Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 31/12/2013
Esercizio finanziario 2013 APQ8 EFFICIENTAMENTO DELLA RETE D'ILLUMINAZIONE STRADALE€ 100.000,00
A favore di SGURGOLA COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 31/12/2013
Esercizio finanziario 2013 D.G.R.L. 354/2004 TERZO ACCONTO INIZIO LAVORI 10% FINANZIAMENTO€ 43.500,00
A favore di ROCCASECCA COMUNE Missione Territorio ed edilizia -
EFFETTUATO IL 31/12/2013
Esercizio finanziario 2013 SISTEMAZIONE CONTABILE CAP.311506 PER SPESE GESTIONE CONTO POSTALE MAV€ 42.091,15
A favore di UNICREDIT BANCA DI ROMA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 31/12/2013
Esercizio finanziario 2013 L.R.26.6.80,N.88- ACCONTO LAVORI DI "COMOLETAMENTO RETE FOGNANTE IN LOCALIT� BARAZZO" DGR 341/2008.€ 30.000,00
A favore di TRIVIGLIANO COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 31/12/2013
Esercizio finanziario 2013 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 23.675,11
A favore di ENI ADFIN SPA Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 31/12/2013
Esercizio finanziario 2013 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 22.333,82
A favore di ENI ADFIN SPA Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 31/12/2013
Esercizio finanziario 2013 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 18.775,57
A favore di ROCCASECCA COMUNE Missione Politiche sociali e famiglia -
EFFETTUATO IL 31/12/2013
Esercizio finanziario 2013 RIPARTO AI COMUNI LETTERA A ANNO 2010.€ 17.550,00
A favore di BELLEGRA COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 31/12/2013
Esercizio finanziario 2013 CHIUSURA PROVVISORI IN USCITA€ 15.151,62
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 31/12/2013
Esercizio finanziario 2013 RIPARTO AI COMUNI LETTERA A ANNO 2010.€ 10.721,00
A favore di MAGLIANO ROMANO COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 31/12/2013
Esercizio finanziario 2013 EROGAZIONE ANTICIPO 30% IMPORTI DOVUTI AI COMUNI PER LE RSA ANNUALITÀ 2011€ 10.000,00
A favore di ROCCASECCA COMUNE Missione Politiche sociali e famiglia -
EFFETTUATO IL 31/12/2013
Esercizio finanziario 2013 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 8.518,91
A favore di ENI ADFIN SPA Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 31/12/2013
Esercizio finanziario 2013 CHIUSURA PROVV. IN USCITA€ 7.977,57
A favore di ENI ADFIN SPA Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 31/12/2013
Esercizio finanziario 2013 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 7.789,71
A favore di ENI ADFIN SPA Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 31/12/2013
Esercizio finanziario 2013 RIPARTO AI COMUNI LETTERA A ANNO 2010.€ 4.909,00
A favore di CINETO ROMANO COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 31/12/2013
Esercizio finanziario 2013 RIPARTO AI COMUNI LETTERA A ANNO 2010.€ 4.446,00
A favore di MORRO REATINO COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 31/12/2013
Esercizio finanziario 2013 RIPARTO AI COMUNI LETTERA A ANNO 2010.€ 3.751,00
A favore di ROCCA CANTERANO COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 31/12/2013
Esercizio finanziario 2013 ASILO NIDO 12/2013€ 3.003,50
A favore di DIPENDENTI DIVERSI Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 31/12/2013
Esercizio finanziario 2013 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 2.842,22
A favore di ENI ADFIN SPA Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 31/12/2013
Esercizio finanziario 2013 RIPARTO AI COMUNI LETTERA A ANNO 2010.€ 2.793,00
A favore di VACONE COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 31/12/2013
Esercizio finanziario 2013 D.G.R.L. 354/2004 10% FINANZIAMENTO INIZIO LAVORI€ 2.700,00
A favore di ARLENA DI CASTRO COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 31/12/2013
Esercizio finanziario 2013 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 2.159,83
A favore di ENI ADFIN SPA Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 31/12/2013
Esercizio finanziario 2013 L.R. 42/97 PIANO 2010 PER I SERVIZI CULTURALI. CATALOGAZIONE DI BENI STORICO-ARTISTICI MUSEALIZZATI.€ 2.000,00
A favore di ANTRODOCO COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 31/12/2013
Esercizio finanziario 2013 PATROCINIO ONEROSO - ANNUALITÀ 2010 - "XIII MOSTRA DEL COLTELLO D'ARTE".€ 2.000,00
A favore di ROCCAGIOVINE COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 31/12/2013
Esercizio finanziario 2013 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 1.971,04
A favore di ENI ADFIN SPA Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 31/12/2013
Esercizio finanziario 2013 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 1.685,25
A favore di ENI ADFIN SPA Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 31/12/2013
Esercizio finanziario 2013 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 1.208,01
A favore di ENI ADFIN SPA Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 31/12/2013
Esercizio finanziario 2013 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 716,75
A favore di ENI ADFIN SPA Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 31/12/2013
Esercizio finanziario 2013 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 703,54
A favore di ENI ADFIN SPA Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 31/12/2013
Esercizio finanziario 2013 PPT RGE 32311/12 12/2013€ 351,00
A favore di AM (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 31/12/2013
Esercizio finanziario 2013 AFFITTO EX ANAS 12/2013€ 190,37
A favore di DIPENDENTI DIVERSI Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 27/12/2013
Esercizio finanziario 2013 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 8.714.039,04
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 27/12/2013
Esercizio finanziario 2013 VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU REDDITI DI LAVORO E ASSIMILATI MESE DI NOVEMBRE 2013 - COD. 100E -€ 4.341.572,95
A favore di MINISTERO TESORO Missione Servizi per conto terzi