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EFFETTUATO IL 03/01/2014
Esercizio finanziario 2013 L.R.26.6.80,N.88 - LIQUIDAZIONE RATE AMMORTAMENTO MUTUI RUOLO 00205- CODICE DEBITORE N. 0010256 - QUORA CAPITALE CASSA DD.PP.€ 5.894,25
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 03/01/2014
Esercizio finanziario 2013 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 1.684,74
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 03/01/2014
Esercizio finanziario 2013 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 1.103,33
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 03/01/2014
Esercizio finanziario 2013 L.R.26.6.80,N.88 - LIQUIDAZIONE RATE AMMORTAMENTO MUTUI RUOLO 00205 - CODICE DEDITORE N. 0010256-QUOTA INTERESSI CASSA DD.PP.€ 848,81
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 03/01/2014
Esercizio finanziario 2013 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 315,26
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 03/01/2014
Esercizio finanziario 2013 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 271,95
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 03/01/2014
Esercizio finanziario 2013 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 204,92
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 03/01/2014
Esercizio finanziario 2013 CHIUSURA PROVVISORI IN USCITA€ 129,25
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 03/01/2014
Esercizio finanziario 2013 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 80,00
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 03/01/2014
Esercizio finanziario 2013 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 4,00
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 31/12/2013
Esercizio finanziario 2013 ACCORDO PAGAMENTI - CASE DI CURA - SAN RAFFAELE CASSINO - PAGAMENTO 50% IMPORTO RESIDUO 4.558.753,78 AL NETTO 386.622,30€ 2.086.065,76
A favore di AZIENDA ASL FROSINONE Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 31/12/2013
Esercizio finanziario 2013 DIFFERENZIALE POSITIVO SWAP EMISSIONE BOR 550 MLN DEL 1998 E 2002 - RELATIVI AL PAGAMENTO DEL 23/12/2013€ 363.013,35
A favore di CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 31/12/2013
Esercizio finanziario 2013 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 317.520,00
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 31/12/2013
Esercizio finanziario 2013 CHIUSURA PROVVISORI IN USCITA€ 188.314,57
A favore di ENI ADFIN SPA Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 31/12/2013
Esercizio finanziario 2013 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 153.574,39
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 31/12/2013
Esercizio finanziario 2013 LAVORI PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA€ 149.397,65
A favore di SALES S.A.S. Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 31/12/2013
Esercizio finanziario 2013 LAVORI PER IL RISPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA€ 132.510,83
A favore di SALES S.A.S. Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 31/12/2013
Esercizio finanziario 2013 APQ8 EFFICIENTAMENTO DELLA RETE D'ILLUMINAZIONE STRADALE€ 100.000,00
A favore di SGURGOLA COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 31/12/2013
Esercizio finanziario 2013 D.G.R.L. 354/2004 TERZO ACCONTO INIZIO LAVORI 10% FINANZIAMENTO€ 43.500,00
A favore di ROCCASECCA COMUNE Missione Territorio ed edilizia -
EFFETTUATO IL 31/12/2013
Esercizio finanziario 2013 SISTEMAZIONE CONTABILE CAP.311506 PER SPESE GESTIONE CONTO POSTALE MAV€ 42.091,15
A favore di UNICREDIT BANCA DI ROMA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 31/12/2013
Esercizio finanziario 2013 L.R.26.6.80,N.88- ACCONTO LAVORI DI "COMOLETAMENTO RETE FOGNANTE IN LOCALIT� BARAZZO" DGR 341/2008.€ 30.000,00
A favore di TRIVIGLIANO COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 31/12/2013
Esercizio finanziario 2013 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 23.675,11
A favore di ENI ADFIN SPA Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 31/12/2013
Esercizio finanziario 2013 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 22.333,82
A favore di ENI ADFIN SPA Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 31/12/2013
Esercizio finanziario 2013 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 18.775,57
A favore di ROCCASECCA COMUNE Missione Politiche sociali e famiglia -
EFFETTUATO IL 31/12/2013
Esercizio finanziario 2013 RIPARTO AI COMUNI LETTERA A ANNO 2010.€ 17.550,00
A favore di BELLEGR