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EFFETTUATO IL 12/03/2015
Esercizio finanziario 2015 INTEGRAZIONE RATA MARZO 2015 - ASSICURAZIONI€ 1.176.750,00
A favore di ASL ROMA 5 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 12/03/2015
Esercizio finanziario 2015 INTEGRAZIONE RATA MARZO 2015 - ASSICURAZIONI€ 811.000,00
A favore di AZIENDA ASL LATINA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 12/03/2015
Esercizio finanziario 2015 INTEGRAZIONE RATA MARZO 2015 - ASSICURAZIONI€ 388.466,88
A favore di ASL ROMA 3 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 12/03/2015
Esercizio finanziario 2015 INTEGRAZIONE RATA MARZO 2015 - ASSICURAZIONI€ 334.619,17
A favore di SPALLANZANI L. AZIENDA OSPEDALIERA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 12/03/2015
Esercizio finanziario 2015 CONVENZIONE IRAP 2011 - DET. B09463/12 - FATT. NN. 691 E 709 DEL 31.12.11€ 318.772,40
A favore di AGENZIA DELLE ENTRATE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2015
Esercizio finanziario 2015 L.R. 13 APRILE 2012 N.2 - SOVVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA CINEMATOGRAFICA "I CALCIANTI"€ 86.409,93
A favore di SETTIMALUNA SRL Missione Cultura -
EFFETTUATO IL 12/03/2015
Esercizio finanziario 2015 L.R. 13 APRILE 2012 N.2 - SOVVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA CINEMATOGRAFICA "BOLOGNA, 2 AGOSTO .... I GIORNI DELLA COLLERA"€ 40.834,71
A favore di TELECOMP PLANET FILM PRODUCTION SRL Missione Cultura -
EFFETTUATO IL 12/03/2015
Esercizio finanziario 2015 L.R.30/98 TPL EROG.GIU.-AGO.2014€ 32.192,07
A favore di SANT'ELIA FIUMERAPIDO COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 12/03/2015
Esercizio finanziario 2015 L.R.30/98 TPL EROGAZ.MAR.-APR.2014€ 28.615,39
A favore di SANT'ELIA FIUMERAPIDO COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 12/03/2015
Esercizio finanziario 2015 LIQUIDAZIONE FINANZIAMENTO AI SENSI DELLA DGR 369/09 IN OCCASIONE DELL'EVENTO FUORISCENA 6€ 18.720,00
A favore di CIRCOLO DEGLI ARTISTI COOP. A R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO FATTURA N. 17/2014, 2^ RATA PER FORNITURA NOTIZIARI PERIODO DAL 19.11.13 AL 18.01.14.€ 18.333,33
A favore di EDIROMA SRLEDITRICE OMNIROMA AG. DI STAMPA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO FATT. N. 50/2014, 3^ RATA PER FORNITURA NOTIZIARI PERIODO DAL 19.01.14 AL 18.03.14.€ 18.333,33
A favore di EDIROMA SRLEDITRICE OMNIROMA AG. DI STAMPA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO FATT. N. 74/2014, PER FORNITURA NOTIZIARI PERIODO DAL 19.03.2014 AL 18.05.2014.€ 18.333,33
A favore di EDIROMA SRLEDITRICE OMNIROMA AG. DI STAMPA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2015
Esercizio finanziario 2015 LOTTA ALLA DROGA. SALDO PROGETTO COD. CPA1 D/RME PERIODO 6 MESI. LIQUIDAZIONE FATTURA 35/14€ 16.200,80
A favore di COOPERATIVA SOCIALE MAGLIANA 80 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 12/03/2015
Esercizio finanziario 2015 LOTTA ALLA DROGA. SALDO PROGETTO COD. UDS1/RME PERIODO 6 MESI. LIQUIDAZIONE FATTURA 60/14.€ 15.070,60
A favore di COOPERATIVA SOCIALE MAGLIANA 80 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 12/03/2015
Esercizio finanziario 2015 L.R.30/98-TPL EROG.MAGGIO 2014€ 14.307,70
A favore di SANT'ELIA FIUMERAPIDO COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 12/03/2015
Esercizio finanziario 2015 INT. FIN. PROGR. 1995 PRAT. 45/100 ALBERGO SABINA DI MAGLIANO SABINA CONTR.15/LE ULTIMA RATA 2010.PIGN. EQUITALIA 96/2012/5988 CF07667891001€ 14.126,29
A favore di HOTEL RISTORANTE LA PERGOLA S.R.L. Missione Turismo -
EFFETTUATO IL 12/03/2015
Esercizio finanziario 2015 LOTTA ALLA DROGA. SALDO PROGETTO COD. UDS1/RMD PERIODO 5 MESI E 10 GG. LIQUIDAZIONE TOTALE FATTURA 34/14€ 13.395,91
A favore di COOPERATIVA SOCIALE MAGLIANA 80 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 12/03/2015
Esercizio finanziario 2015 LOTTA ALLA DROGA. SALDO PROGETTO COD. UDS1/RME PERIODO 5 MESI E 10 GG. SALDO FATTURA 22/14€ 12.560,09
A favore di COOPERATIVA SOCIALE MAGLIANA 80 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 12/03/2015
Esercizio finanziario 2015 INT. FIN. PROGR. 1995 PRAT. 45/71 ALBERGO SABINA DI MAGLIANO SABINA CONTR.15/LE ULTIMA RATA 2010.PIGN. EQUITALIA 96/2012/5988 CF07667891001€ 7.284,22
A favore di HOTEL RISTORANTE LA PERGOLA S.R.L. Missione Turismo -
EFFETTUATO IL 12/03/2015
Esercizio finanziario 2015 INT. FIN. PROGR. 1995 PRAT. 45/113 ALBERGO SABINA DI MAGLIANO SABINA CONTR.15/LE ULTIMA RATA 2010.PIGN. EQUITALIA 96/2012/5988 CF07667891001€ 3.310,08
A favore di HOTEL RISTORANTE LA PERGOLA S.R.L. Missione Turismo -
EFFETTUATO IL 12/03/2015
Esercizio finanziario 2015 INCARICO ALLA LAIT S.P.A. PER LA FORNITURA E MESSA IN ESERCIZIO DEL MATERIALE INFORMATICO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO LIFE ARCTOS.€ 1.369,12
A favore di LAIT - LAZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA S.P.A. Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 12/03/2015
Esercizio finanziario 2015 RITENUTA IRPEF PER IL MANDATO : 9747 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611120€ 780,00
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2015
Esercizio finanziario 2015 ATAC SERVIZIO FERROVIARIO REGIONALE, LIQUIDAZIONE FATTURA 820/2013 CORRISPETTIVO II TRIMESTRE 2013€ 25.914.566,34
A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 11/03/2015
Esercizio finanziario 2015 ATAC SERVIZIO FERROVIARIO REGIONALE, LIQUIDAZIONE FATTURA 1799/2013 CORRISPETTIVO IV TRIMESTRE 2013€ 23.323.109,70
A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 11/03/2015
Esercizio finanziario 2015 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 8101008570 IV TRIM 2014 (80%)€ 1.609.727,78
A favore di TRENITALIA S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 11/03/2015
Esercizio finanziario 2015 ACCONTO 50% DET G15037/2014 E SMI€ 1.250.000,00
A favore di DISCO-ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E LA PROMOZIONE DELLA CONOSCENZA Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 11/03/2015
Esercizio finanziario 2015 ACC 50% DET G15037 E SMI€ 1.209.009,29
A favore di DISCO-ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E LA PROMOZIONE DELLA CONOSCENZA Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 11/03/2015
Esercizio finanziario 2015 S.U. F. COSA IN CORR. ASCENS. INCLINATO- 1°ED UNICO SAL€ 450.052,64
A favore di IMP. GIAMMARIA CARLO SRL Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 11/03/2015
Esercizio finanziario 2015 POTENZIAMENTO E AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO METEO PLUVIOMETRICO DELLA REGIONE LAZIO.€ 340.471,50
A favore di CAE S.P.A. Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 11/03/2015
Esercizio finanziario 2015 II° ACC. RL0023646-34036 FT.12/2014€ 256.587,33
A favore di ECOSISTEMI S.R.L. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 11/03/2015
Esercizio finanziario 2015 II° ACC. RL0023646-34036 FT.12/2014€ 248.173,17
A favore di ECOSISTEMI S.R.L. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 11/03/2015
Esercizio finanziario 2015 COMUNE DI PROCENO (VT) – LAVORI S.U. VIA MARCONI E VIA COTONE - 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO (1° SAL)€ 178.107,79
A favore di I.C.A.G. S.R.L. Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 11/03/2015
Esercizio finanziario 2015 II° ACC. RL002508-4323 FT.000117 VACE/2012€ 162.625,00
A favore di UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 11/03/2015
Esercizio finanziario 2015 II° ACC. RL002508-4323 FT.000117 VACE/2012€ 157.292,11
A favore di UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 11/03/2015
Esercizio finanziario 2015 II° ACC. RL002508-4251 FT.000060 VACE/2012€ 115.999,85
A favore di UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 11/03/2015
Esercizio finanziario 2015 5 AQP7 INT. 67 MUSEO FRANCIGENA. SALDO€ 114.068,08
A favore di ACQUAPENDENTE COMUNE Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 11/03/2015
Esercizio finanziario 2015 II° ACC. RL002508-4251 FT.000060 VACE/2012€ 112.195,92
A favore di UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 11/03/2015
Esercizio finanziario 2015 II° ACC. RL002508-4231 FT.000057 VACE/2012€ 81.250,00
A favore di UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 11/03/2015
Esercizio finanziario 2015 II° ACC. RL002508-4231 FT.000057 VACE/2012€ 78.585,60
A favore di UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 11/03/2015
Esercizio finanziario 2015 CAPODIMONTE (VT) – LAVORI S.U. VIA CAPANNE E VIA COSTE - 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO (1° SAL)€ 72.956,00
A favore di PATRIZI GIOVANNI & C. SNC Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 11/03/2015
Esercizio finanziario 2015 CONCLUSIONE ATTIVITÀ LAIT PER SAASS€ 72.165,81
A favore di LAIT - LAZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA S.P.A. Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 11/03/2015
Esercizio finanziario 2015 I°ACC.DL04697 AZ.35397 (50%) FT.70/2013€ 62.450,00
A favore di AERONAUTICAL SERVICE SRL Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 11/03/2015
Esercizio finanziario 2015 I°ACC.DL04697 AZ.35397 (50%) FT.70/2013€ 60.402,10
A favore di AERONAUTICAL SERVICE SRL Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 11/03/2015
Esercizio finanziario 2015 FN 00120/2013 II ACC DL024256-35132€ 51.500,00
A favore di WIMIND SR Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 11/03/2015
Esercizio finanziario 2015 XII SAL RL 023341-33486 QUOTA PARTE FT.484/V1/2014 NOMISMA E QUOTA PARTE FT.074/2014 DELOS CUPF94B11001370006€ 50.400,29
A favore di RTI POLEIS SRL Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 11/03/2015
Esercizio finanziario 2015 FN 00120/2013 II ACC DL024256-35132€ 49.811,18
A favore di WIMIND SR Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 11/03/2015
Esercizio finanziario 2015 XII SAL RL 023341-33486 QUOTA PARTE FT.9/2014 POLEIS - CUPF94B11001370006€ 48.747,60
A favore di RTI POLEIS SRL Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 11/03/2015
Esercizio finanziario 2015 CONSULENZA LEGALE SALDO FATTURA 180A DEL 15/10/2014€ 48.096,00
A favore di STUDIO LEGALE RUSSO VALENTINI Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 11/03/2015
Esercizio finanziario 2015 II° ACC. RL027537-3895 FT.164/2014€ 46.009,50
A favore di SOLCO S.R.L. Missione Lavoro e formazione