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EFFETTUATO IL 01/03/2016
Esercizio finanziario 2016 EMISSIONE DI UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOR DI EURO 300 MILIONI - 33° RATA DI AMMORTAMENTO - FLUSSI NEGATIVI SWAP€ 955.736,86
A favore di DEUTSCHE BANK A.G. Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 01/03/2016
Esercizio finanziario 2016 PAGAMENTO FATTURA LAIT N. 211/2015 PER PROGETTO SAN118€ 344.013,83
A favore di LAIT - LAZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA S.P.A. Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 01/03/2016
Esercizio finanziario 2016 LIQ.FT E000114011/E000114022/E000114021/ E000114026/ E000114019/E000114020/E000114010/ E000114024/ E000114017/ E000114009/ E00011400114€ 308.739,19
A favore di GALA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 01/03/2016
Esercizio finanziario 2016 RIT. VOL. 02/2016€ 165.632,36
A favore di MAPREL Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 01/03/2016
Esercizio finanziario 2016 RIT. VOL. 01/2016€ 165.622,66
A favore di MAPREL Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 01/03/2016
Esercizio finanziario 2016 XXX6100180143490581XXX REGIONE LAZIO 01/2016€ 101.903,50
A favore di I.N.P.D.A.P. Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 01/03/2016
Esercizio finanziario 2016 XXX6100280143490581XXX REGIONE LAZIO 02/2016€ 100.394,81
A favore di I.N.P.D.A.P. Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 01/03/2016
Esercizio finanziario 2016 RIMBORSO IMPORTO IN ECCESSO DELLA QUOTA INTERESSI, RELATIVO ALLA 36MA RATA DI AMMORTAMENTO DELL'EMISSIONE BOR DI UDS 300 MLN DEL 1998€ 100.000,00
A favore di CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 01/03/2016
Esercizio finanziario 2016 RITENUTA PER IL MANDATO : 11465 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 75.683,04
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 01/03/2016
Esercizio finanziario 2016 EMISSIONE DI UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOR DI EURO 300 MILIONI - 33° RATA DI AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSI€ 72.000,00
A favore di DEUTSCHE BANK A.G. Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 01/03/2016
Esercizio finanziario 2016 RITENUTA PER IL MANDATO : 11469 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 68.263,94
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 01/03/2016
Esercizio finanziario 2016 CONTRATTO SERVIZIO LOSS ADJUSTER. FATT. 11PA MESI NOV. DIC. 2015 GEN. 2016.€ 29.402,25
A favore di ASSIGESCO SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 01/03/2016
Esercizio finanziario 2016 SALDO RL027757-39372€ 25.939,77
A favore di CAMPUS X SRL Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 01/03/2016
Esercizio finanziario 2016 SALDO RL027757-39372€ 25.089,13
A favore di CAMPUS X SRL Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 01/03/2016
Esercizio finanziario 2016 PAGAMENTO FATTURA LAIT N. 199/2015 PER PROGETTO SANMED€ 23.975,40
A favore di LAIT - LAZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA S.P.A. Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 01/03/2016
Esercizio finanziario 2016 RIT. CESS. 01/2016€ 19.871,00
A favore di PRESTITALIA S.P.A. Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 01/03/2016
Esercizio finanziario 2016 RIT. CESS. 02/2016€ 19.834,00
A favore di PRESTITALIA S.P.A. Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 01/03/2016
Esercizio finanziario 2016 RIT. CESS. 02/2016€ 17.704,00
A favore di LAVORO FINANCE S.R.L. Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 01/03/2016
Esercizio finanziario 2016 RIT. CESS. 01/2016€ 17.660,00
A favore di PROFAMILY S.P.A. Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 01/03/2016
Esercizio finanziario 2016 RIT. CESS. 02/2016€ 17.660,00
A favore di PROFAMILY S.P.A. Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 01/03/2016
Esercizio finanziario 2016 PAGAMENTO FATTURA LAIT N.215/2015 PER PIATTAFORMA IT - PROGETTO SIO€ 17.573,75
A favore di LAIT - LAZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 01/03/2016
Esercizio finanziario 2016 RIT. CESS. 01/2016€ 17.410,00
A favore di LAVORO FINANCE S.R.L. Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 01/03/2016
Esercizio finanziario 2016 LIQUIDAZIONE FATT. N. 119273 DEL 31/12/15€ 15.663,32
A favore di MANITAL IDEA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 01/03/2016
Esercizio finanziario 2016 RIT. VOL. 01/2016€ 15.585,67
A favore di DEUTSCHE BANK S.P.A Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 01/03/2016
Esercizio finanziario 2016 RIT. VOL. 02/2016€ 15.287,22
A favore di DEUTSCHE BANK S.P.A Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 01/03/2016
Esercizio finanziario 2016 LIQUIDAZIONE FATTURA TELEFONIA MOBILE 1/2016 APPLICATA RITENUTA 0,5% PREVISTA DALL'ART. 4 COMMA 3 DEL D.P.R. 207/2010€ 13.179,75
A favore di TIM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 01/03/2016
Esercizio finanziario 2016 RIT. CESS. 01/2016 (NEOS FINANCE SPA-1069227)€ 12.192,00
A favore di INTESA SANPAOLO P.F.SPA (NEOS FINANCE SPA) Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 01/03/2016
Esercizio finanziario 2016 RIT. CESS. 02/2016 (NEOS FINANCE SPA-1069227)€ 12.192,00
A favore di INTESA SANPAOLO P.F.SPA (NEOS FINANCE SPA) Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 01/03/2016
Esercizio finanziario 2016 COD. 3804 RIT. CESS. 01/2016€ 10.291,00
A favore di UNIFIN S.P.A. Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 01/03/2016
Esercizio finanziario 2016 COD. 3804 RIT. CESS. 02/2016€ 10.291,00
A favore di UNIFIN S.P.A. Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 01/03/2016
Esercizio finanziario 2016 RITENUTA PER IL MANDATO : 11474 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 6.468,50
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 01/03/2016
Esercizio finanziario 2016 RIT. SIND. 02/2016€ 6.050,25
A favore di FILSEL CISL LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 01/03/2016
Esercizio finanziario 2016 RIT. SIND. 01/2016€ 5.960,35
A favore di FILSEL CISL LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 01/03/2016
Esercizio finanziario 2016 RIT. VOL. 02/2016€ 5.703,41
A favore di INA ASSITALIA S.P.A. Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 01/03/2016
Esercizio finanziario 2016 RIT. VOL. 01/2016€ 5.703,41
A favore di INA ASSITALIA S.P.A. Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 01/03/2016
Esercizio finanziario 2016 UNICREDIT SPA (COD. 5633396) RIT. CESS. 01/2016€ 5.532,00
A favore di FAMILY CREDIT NETWORK S.P.A. Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 01/03/2016
Esercizio finanziario 2016 UNICREDIT SPA (COD. 5633396) RIT. CESS. 02/2016€ 5.432,00
A favore di FAMILY CREDIT NETWORK S.P.A. Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 01/03/2016
Esercizio finanziario 2016 RITENUTA PER IL MANDATO : 11463 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 5.274,59
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 01/03/2016
Esercizio finanziario 2016 BANDO IO LEGGO, EROGAZIONE SALDO.€ 5.220,00
A favore di RUOTALIBERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S Missione Cultura -
EFFETTUATO IL 01/03/2016
Esercizio finanziario 2016 RIT. CESS. 01/2016€ 5.161,00
A favore di FUTURO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 01/03/2016
Esercizio finanziario 2016 RIT. CESS. 02/2016€ 5.161,00
A favore di FUTURO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 01/03/2016
Esercizio finanziario 2016 RIT. CESS. 01/2016€ 5.079,00
A favore di FIDES S.P.A. Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 01/03/2016
Esercizio finanziario 2016 RIT. CESS. 02/2016€ 5.079,00
A favore di FIDES S.P.A. Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 01/03/2016
Esercizio finanziario 2016 RIT. SIND. 01/2016€ 4.758,26
A favore di SINDACATO C.G.I.L. Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 01/03/2016
Esercizio finanziario 2016 RIT. SIND. 02/2016€ 4.698,25
A favore di SINDACATO C.G.I.L. Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 01/03/2016
Esercizio finanziario 2016 LOTTA ALLA DROGA. ACCONTO 50% PROGETTO CODICE SPA/RME PERIODO 10 MESI 2015/16. LIQUIDAZIONE FATTURA 02E/16€ 4.279,16
A favore di ASSOCIAZIONE PSICOLOGI E MEDICI Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 01/03/2016
Esercizio finanziario 2016 ATC 100659 RIT. CESS. 01/2016€ 4.191,00
A favore di FIDITALIA S.P.A. Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 01/03/2016
Esercizio finanziario 2016 ATC 100659 RIT. CESS. 02/2016€ 4.191,00
A favore di FIDITALIA S.P.A. Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 01/03/2016
Esercizio finanziario 2016 LIQUIDAZIONE FATTURA 43 DEL 16/02/2016 PER IL SERVIZIO DI TRADUZIONE DELLE SCHEDE MULTILINGUE PER IL PORTALE WWW.VISITLAZIO.COM€ 3.878,41
A favore di KAEDRA S.R.L. Missione Turismo -
EFFETTUATO IL 01/03/2016
Esercizio finanziario 2016 RITENUTA PER IL MANDATO : 11459 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 3.866,23
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali