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EFFETTUATO IL 20/03/2015
Esercizio finanziario 2015 RIMBORSO TASSA AUTOMOBILISTICA § RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE€ 16,80
A favore di DSA (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 20/03/2015
Esercizio finanziario 2015 RIMBORSO TASSA AUTOMOBILISTICA § RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE€ 16,76
A favore di SA (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 20/03/2015
Esercizio finanziario 2015 RIMBORSO TASSA AUTOMOBILISTICA § RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE€ 16,44
A favore di NB (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 20/03/2015
Esercizio finanziario 2015 RIMBORSO TASSA AUTOMOBILISTICA § RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE€ 15,99
A favore di MG (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 20/03/2015
Esercizio finanziario 2015 RIMBORSO TASSA AUTOMOBILISTICA § RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE€ 15,54
A favore di DAM (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/03/2015
Esercizio finanziario 2015 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA N. 220€ 335.870.464,56
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 19/03/2015
Esercizio finanziario 2015 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA N. 241€ 69.968.782,77
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 19/03/2015
Esercizio finanziario 2015 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA N. 229€ 44.724.415,57
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 19/03/2015
Esercizio finanziario 2015 31MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE BOR EURO 300 MLN DEL 1999 - TRQNCHE "B" DI € 150 MLN - QUOTA CAPITALE€ 7.894.736,84
A favore di DEUTSCHE BANK A.G. Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 19/03/2015
Esercizio finanziario 2015 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 6.616.175,57
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 19/03/2015
Esercizio finanziario 2015 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 5.987.162,25
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 19/03/2015
Esercizio finanziario 2015 34MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE USD 300 MLN DEL 1998 - QUOTA CAPITALE€ 4.443.478,23
A favore di CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 19/03/2015
Esercizio finanziario 2015 34MA RATA DI AMORTAMENTO EMISSIONE USD 300 MLN DEL 1998 - QUOTA INTERESSI€ 3.516.668,65
A favore di CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 19/03/2015
Esercizio finanziario 2015 31MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE BOR DI EURP 300 MLN DEL 1999 - TRANCHE "B" DI € 150 MLN - INTERESSI NEGATIVI SU SWAP€ 1.184.368,41
A favore di DEUTSCHE BANK A.G. Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 19/03/2015
Esercizio finanziario 2015 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA N. 22€ 1.086.626,21
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 19/03/2015
Esercizio finanziario 2015 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA N. 222€ 764.911,58
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 19/03/2015
Esercizio finanziario 2015 31MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE BOR DI EURO 300 MLN DEL 1999 - TRANCHE "B" DI € 150 MLN - QUOTA INTERESSI€ 178.500,00
A favore di DEUTSCHE BANK A.G. Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 19/03/2015
Esercizio finanziario 2015 EX GL DEF.POS.DEB.EX USL RM26 VERSO DR.PASCUCCI PAOLO-ESEC.SENT.TRIB.TIVOLI-SEZ.LAV.N.876/2014-RISARC.DANNO BIOLOG.-CAP.H13908-€.114.871,51€ 114.871,51
A favore di PP (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 19/03/2015
Esercizio finanziario 2015 POR FESR LAZIO 2007-2013 - PROGETTO A0019P0008 - CORRISPETTIVO COMPENSO ATTIVITA NOVEMBRE-DICEMBRE 2014€ 84.148,11
A favore di LAZIO SERVICE S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/03/2015
Esercizio finanziario 2015 POR FESR LAZIO 2007-2013 - PROGETTO A0019P0008 - CORRISPETTIVO COMPENSO ATTIVITA NOVEMBRE-DICEMBRE 2014€ 83.243,43
A favore di LAZIO SERVICE S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/03/2015
Esercizio finanziario 2015 POR FESR LAZIO 2007-2013 - PROGETTO A0019P0008 - CORRISPETTIVO COMPENSO ATTIVITA NOVEMBRE-DICEMBRE 2014€ 19.171,72
A favore di LAZIO SERVICE S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/03/2015
Esercizio finanziario 2015 RITENUTA PER IL MANDATO : 10056 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611180€ 18.512,58
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/03/2015
Esercizio finanziario 2015 RITENUTA PER IL MANDATO : 10054 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611180€ 18.313,55
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/03/2015
Esercizio finanziario 2015 EX GL-TRASF.FONDI ASL RMH PER DEF.POS.DEB.EX USL RM29/35 VERSO DR.LUDOVISI-ESEC.SENT.TAR LAZIO N.4113/12-RICON.RIV.MON.-CAP.H13907-€.7603,61