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EFFETTUATO IL 28/03/2018
Esercizio finanziario 2018 CHIUSURA SOSPESO N°142/2018€ 129,78
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 28/03/2018
Esercizio finanziario 2018 CONTRIBUTO PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2017/18€ 129,73
A favore di TREVI NEL LAZIO COMUNE Missione Istruzione e diritto allo studio -
EFFETTUATO IL 28/03/2018
Esercizio finanziario 2018 DGR N. 938/2017 RICONCILIAZIONE PARTITE DEBITORE E CREDITORE TRA REGIONE LAZIO E LAZIOCREA S.P.A. - DETERMINAZIONE G03416/2018€ 102,00
A favore di LAZIOCREA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 28/03/2018
Esercizio finanziario 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 160 DEL 10.03.18.€ 100,00
A favore di EMMA BARDUAGNI S.N.C. DI LABONIA E. E C. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 28/03/2018
Esercizio finanziario 2018 PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2016/2017€ 96,13
A favore di ROIATE COMUNE Missione Istruzione e diritto allo studio -
EFFETTUATO IL 28/03/2018
Esercizio finanziario 2018 RITENUTA PER IL MANDATO : 12053 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 80,45
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 28/03/2018
Esercizio finanziario 2018 CHIUSURA SOSPESO DI USCITA N° 5/2018€ 68,64
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 28/03/2018
Esercizio finanziario 2018 DGR N. 938/2017 RICONC. PARTITE DEBITORE E CREDITORE TRA REGIONE LAZIO E LAZIOCREA S.P.A. - DET. G03416/2018 ALLEGATO 3 BIS FATTURA 155/2013€ 30,00
A favore di LAZIOCREA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 28/03/2018
Esercizio finanziario 2018 PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2016/2017€ 23,25
A favore di ROIATE COMUNE Missione Istruzione e diritto allo studio -
EFFETTUATO IL 28/03/2018
Esercizio finanziario 2018 RITENUTA PER IL MANDATO : 12051 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 10,00
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 27/03/2018
Esercizio finanziario 2018 FATTURA N. 27/2018 - CORRISPETTIVO MESE DI GENNAIO 2018 (CESSIONE DICREDITO DEL 29.11.2017).€ 20.000.000,00
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 27/03/2018
Esercizio finanziario 2018 FATTURA N. 56/2018 - IMPONIBILE CORRISPETTIVO MESE DI FEBBRAIO 2018 (CESSIONE DI CREDITO DEL 29.11.2017).€ 20.000.000,00
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 27/03/2018
Esercizio finanziario 2018 RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE CORRISPOSTE IN ECCEDENZA CON SOSPESO DI CASSA 1889€ 2.000.000,00
A favore di COTRAL SPA Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 27/03/2018
Esercizio finanziario 2018 FATTURA N. 27/2018 - IVA SU CORRISPETTIVO MESE DI GENNAIO 2018 (CESSIONE DICREDITO DEL 29.11.2017).€ 2.000.000,00
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 27/03/2018
Esercizio finanziario 2018 FATTURA N. 56/2018 - IVA SU CORRISPETTIVO MESE DI FEBBRAIO 2018 (CESSIONE DI CREDITO DEL 29.11.2017).€ 2.000.000,00
A favore di COTRAL SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 27/03/2018
Esercizio finanziario 2018 PAG.TO FATT.19H0013/2018 INDENNITA DI OCCUPAZIONE GENNAIO/MARZO 2018 IMM. IN LOC. PASS. SEDE DI UFFICI REGIONALI VIA DEL TINTORETTO 432-ROMA€ 801.214,47
A favore di DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 27/03/2018
Esercizio finanziario 2018 PAG.TO FATT.N. 19H005 IND. DI OCC.NE IMMOBILE IN LOC.NE PASSIVA IN ROMA VIA DEL TINTORETTO 432 SEDE UFF.REG.LI APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2018€ 801.214,47
A favore di DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 27/03/2018
Esercizio finanziario 2018 PAGAMENTO FAT.N.VPA18-19H0014 INDENNITA DI OCCUPAZIONE GENNAIO 2018 IMMOBILE IN ROMA VIA DEL SERAFICO, 121 SEDE UFF. REG.€ 273.233,35
A favore di DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 27/03/2018
Esercizio finanziario 2018 PAGAMENTO FAT.VPA18-19H0015 INDENNITA' DI OCCUPAZIONE FEBBRAIO 2018 IMMOBILE IN ROMA VIA DEL SERAFICO, 121 SEDE UFF. REG.€ 273.233,35
A favore di DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 27/03/2018
Esercizio finanziario 2018 PAGAMENTO FAT.N.VPA18-19H0016 INDENNITA DI OCCUPAZIONE MARZO 2018 IMMOBILE IN ROMA VIA DEL SERAFICO, 121 SEDE UFF. REG.€ 273.233,35
A favore di DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 27/03/2018
Esercizio finanziario 2018 PAGAMENTO FAT.N.VPA18-19H0006 INDENNITA DI OCCUPAZIONE APRILE 2018 IMMOBILE IN ROMA VIA DEL SERAFICO, 121 SEDE UFF. REG.€ 273.233,35
A favore di DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 27/03/2018
Esercizio finanziario 2018 PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO - ANNO SCOLASTICO 2017/2018.€ 204.572,70
A favore di RIETI COMUNE Missione Istruzione e diritto allo studio -
EFFETTUATO IL 27/03/2018
Esercizio finanziario 2018 RITENUTA PER IL MANDATO : 12032 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 176.267,18
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 27/03/2018
Esercizio finanziario 2018 RITENUTA PER IL MANDATO : 12034 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 176.267,18<