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EFFETTUATO IL 29/03/2018
Esercizio finanziario 2018 RITENUTA PER IL MANDATO : 12203 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 20,00
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 29/03/2018
Esercizio finanziario 2018 PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2016/2017€ 16,36
A favore di SUBIACO COMUNE Missione Istruzione e diritto allo studio -
EFFETTUATO IL 28/03/2018
Esercizio finanziario 2018 INTEGRAZIONE RATA MARZO 2018 (RIF.TI NOTA ASL FR 18184/2018, ATTO DELIBERATIVO FR N. 436/2018 E NOTA RL PROT. N. 0173813 DEL 26/03/2018)€ 20.967.249,43
A favore di AZIENDA ASL FROSINONE Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 28/03/2018
Esercizio finanziario 2018 INTEGRAZIONE RATA MARZO 2018 (RIF.TI NOTA ASL FR 18184/2018, ATTO DELIBERATIVO FR N. 436/2018 E NOTA RL PROT. N. 0173813 DEL 26/03/2018)€ 6.429.199,86
A favore di AZIENDA ASL FROSINONE Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 28/03/2018
Esercizio finanziario 2018 DGR N. 938/2017 RICONCILIAZIONE PARTITE DEBITORE E CREDITORE TRA REGIONE LAZIO E LAZIOCREA S.P.A. - DETERMINAZIONE G03416/2018€ 3.861.791,21
A favore di LAZIOCREA S.P.A. Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 28/03/2018
Esercizio finanziario 2018 DD N.G03416/2018 - DGR N.938/2017-DET. ATTUATIVA RICONCILIAZIONE PARTITE DEBITORIE E CREDITORIE - REGIONE LAZIO E LAZIOCREA ALLEGATO 3 BIS€ 3.583.425,94
A favore di LAZIOCREA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 28/03/2018
Esercizio finanziario 2018 NOTA N.21965DEL 27/3/18 RIVERSAMENTO LIQUIDITÀ MESE DI MARZO 2018€ 1.500.000,00
A favore di ARPA LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 28/03/2018
Esercizio finanziario 2018 DGR N. 938/2017 RICONCILIAZIONE PARTITE DEBITORE E CREDITORE TRA REGIONE LAZIO E LAZIOCREA S.P.A. - DETERMINAZIONE G03416/2018€ 1.043.028,24
A favore di LAZIOCREA S.P.A. Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 28/03/2018
Esercizio finanziario 2018 DGR N. 938/2017 RICONC. PARTITE DEBITORE E CREDITORE TRA REGIONE LAZIO E LAZIOCREA S.P.A. - DET. G03416/2018 ALLEGATO 3 BIS FATTURA 72/2013€ 803.023,71
A favore di LAZIOCREA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 28/03/2018
Esercizio finanziario 2018 INTEGRAZIONE RATA MARZO 2018 (RIF. MAIL HSA DATATA 20 MARZO 2018)€ 787.000,00
A favore di AZIENDA OSPEDALIERA S.ANDREA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 28/03/2018
Esercizio finanziario 2018 DGR N. 938/2017 RICONC. PARTITE DEBITORE E CREDITORE TRA REGIONE LAZIO E LAZIOCREA S.P.A. - DET. G03416/2018 ALLEGATO 3 BIS FATTURA 40/2013€ 695.600,60
A favore di LAZIOCREA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 28/03/2018
Esercizio finanziario 2018 DGR N. 938/2017 RICONCILIAZIONE PARTITE DEBITORE E CREDITORE TRA REGIONE LAZIO E LAZIOCREA S.P.A. - DETERMINAZIONE G03416/2018€ 478.623,76
A favore di LAZIOCREA S.P.A. Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 28/03/2018
Esercizio finanziario 2018 INTEGRAZIONE RATA MARZO 2018 (RIF. NOTE ASL RM2 PROT. N. 48626 E N. 48628 ENTRAMBE DEL 21/03/2018)€ 447.109,63
A favore di ASL ROMA 2 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 28/03/2018
Esercizio finanziario 2018 DGR N. 938/2017 RICONCILIAZIONE PARTITE DEBITORE E CREDITORE TRA REGIONE LAZIO E LAZIOCREA S.P.A. - DETERMINAZIONE G03416/2018€ 380.330,16
A favore di LAZIOCREA S.P.A. Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 28/03/2018
Esercizio finanziario 2018 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ€ 364.084,07
A favore di ROMA CAPITALE Missione Istruzione e diritto allo studio -
EFFETTUATO IL 28/03/2018
Esercizio finanziario 2018 INTEGRAZIONE RATA MARZO 2018 (RIF.TI NOTA ASL FR 18184/2018, ATTO DELIBERATIVO FR N. 436/2018 E NOTA RL PROT. N. 0173813 DEL 26/03/2018)€ 347.439,85
A favore di AZIENDA ASL FROSINONE Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 28/03/2018
Esercizio finanziario 2018 DGR N. 938/2017 RICONC. PARTITE DEBITORE E CREDITORE TRA REGIONE LAZIO E LAZIOCREA S.P.A. - DET. G03416/2018 ALLEGATO 3 BIS FATTURA 110/2010€ 243.824,29
A favore di LAZIOCREA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 28/03/2018
Esercizio finanziario 2018 DGR N. 938/2017 RICONCILIAZIONE PARTITE DEBITORE E CREDITORE TRA REGIONE LAZIO E LAZIOCREA S.P.A. - DETERMINAZIONE G03416/2018€ 203.263,82
A favore di LAZIOCREA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 28/03/2018
Esercizio finanziario 2018 COMMUTABILE IN QUIETANZA D'ENTRATA SUL CAP 225240 ACCERTAMENTO 2014 N. 3894€ 158.619,04
A favore di RIETI COMUNE Missione Istruzione e diritto allo studio -
EFFETTUATO IL 28/03/2018
Esercizio finanziario 2018 PAG.TO FATT. N. 0001/18-PA DEL 15.02.2018 RE.TE SRL IN ATI CON SUEZ SPA RELATIVA AL SAL 12 LAVORI IMP. POTAB. ARSENICO 2 FASE€ 131.247,96
A favore di SUEZ TRATTAMENTO ACQUE SPA Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 28/03/2018
Esercizio finanziario 2018 DGR N. 938/2017 RICONCILIAZIONE PARTITE DEBITORE E CREDITORE TRA REGIONE LAZIO E LAZIOCREA S.P.A. - DETERMINAZIONE G03416/2018€ 101.631,91
A favore di LAZIOCREA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 28/03/2018
Esercizio finanziario 2018 DGR N. 938/2017 RICONCILIAZIONE PARTITE DEBITORE E CREDITORE TRA REGIONE LAZIO E LAZIOCREA S.P.A. - DETERMINAZIONE G03416/2018€ 101.631,91
A favore di LAZIOCREA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 28/03/2018
Esercizio finanziario 2018 DGR N. 938/2017 RICONCILIAZIONE PARTITE DEBITORE E CREDITORE TRA REGIONE LAZIO E LAZIOCREA S.P.A. - DETERMINAZIONE G03416/2018€ 101.631,91
A favore di LAZIOCREA S.P.A. Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 28/03/2018
Esercizio finanziario 2018 D.G.R. 771/2016 - COMUNE DI PASTENA - SALDO MANIFESTAZIONE "RICETTE DAI BORGHI"€ 44.335,28
A favore di PASTENA COMUNE Missione Turismo -
EFFETTUATO IL 28/03/2018
Esercizio finanziario 2018 CHIUSURA SOSPESO N° 6809/2018€ 36.513,72
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 28/03/2018
Esercizio finanziario 2018 TRASFERIMENTI AD ENTI LOCALI (COMUNI) PER ONERI DI PERSONALE (L.R. 14/1999) – ANNO 2016€ 34.984,54
A favore di TIVOLI COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 28/03/2018
Esercizio finanziario 2018 PAG.TO FATT. N. 0002/18-PA DEL 15.02.2018 RE.TE SRL IN ATI CON SUEZ SPA RELATIVA AL SAL 3 LAVORI ADEG. POT. ELET IMP. POTAB. ARSENICO 2 FASE€ 31.244,35
A favore di SUEZ TRATTAMENTO ACQUE SPA Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 28/03/2018
Esercizio finanziario 2018 PAG.TO FATT. N. 0001/18-PA DEL 01.02.2018 APPALTI CIRF IN ATI CON SUEZ SPA RELATIVA AL SAL 2 OPERE COMPLEMENTARI IMP. POTAB. ARSENICO€ 26.772,38
A favore di SUEZ TRATTAMENTO ACQUE SPA Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 28/03/2018
Esercizio finanziario 2018 DGR 42/2015 - SCUOLA MATERNA PAOLO BLASI - ACCONTO CON FONDI 2017€ 25.708,60
A favore di SACROFANO COMUNE Missione Istruzione e diritto allo studio -
EFFETTUATO IL 28/03/2018
Esercizio finanziario 2018 PAGAMENTO 1 ACCONTO PROGETTO CUP F87E17001190009€ 25.095,67
A favore di ASSOCIAZIONE C.N.O.S. - F.A.P. REGIONE LAZIO Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 28/03/2018
Esercizio finanziario 2018 POLITICHE ATTIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI€ 25.000,00
A favore di NETTUNO COMUNE Missione Politiche sociali e famiglia -
EFFETTUATO IL 28/03/2018
Esercizio finanziario 2018 CHIUSURA SOSPESO N° 3900/2018€ 22.845,36
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 28/03/2018
Esercizio finanziario 2018 DGR N. 938/2017 RICONCILIAZIONE PARTITE DEBITORE E CREDITORE TRA REGIONE LAZIO E LAZIOCREA S.P.A. - DETERMINAZIONE G03416/2018€ 19.132,40
A favore di LAZIOCREA S.P.A. Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 28/03/2018
Esercizio finanziario 2018 CHIUSURA SOSPESO N°1584/2018€ 18.099,95
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 28/03/2018
Esercizio finanziario 2018 PAGAMENTO 1 ACCONTO PROGETTO CUP F87E17001190009€ 17.566,97
A favore di ASSOCIAZIONE C.N.O.S. - F.A.P. REGIONE LAZIO Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 28/03/2018
Esercizio finanziario 2018 PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO€ 14.649,84
A favore di SACROFANO COMUNE Missione Istruzione e diritto allo studio -
EFFETTUATO IL 28/03/2018
Esercizio finanziario 2018 DGR N. 938/2017 RICONC. PARTITE DEBITORE E CREDITORE TRA REGIONE LAZIO E LAZIOCREA S.P.A. - DET G03416/2018 ALLEGATO 3 BIS FATTURA 47/2013€ 13.946,61
A favore di LAZIOCREA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 28/03/2018
Esercizio finanziario 2018 PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO - ANNO SCOLASTICO 2017/2018.€ 13.662,62
A favore di SACROFANO COMUNE Missione Istruzione e diritto allo studio -
EFFETTUATO IL 28/03/2018
Esercizio finanziario 2018 PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO - ANNO SCOLASTICO 2017/2018.€ 13.390,07
A favore di SAN FELICE CIRCEO COMUNE Missione Istruzione e diritto allo studio -
EFFETTUATO IL 28/03/2018
Esercizio finanziario 2018 RITENUTA PER IL MANDATO : 12138 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 13.124,80
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 28/03/2018
Esercizio finanziario 2018 SALDO QUOTA ESENTE FATT.7X04150868 E LIQ. QUOTA ESENTE FATT. 7X00314621 APPLICATA RITENUTA 0,5% PREVISTA DALL'ART. 4 COMMA 3 DEL D.P.R. 207€ 10.990,88
A favore di TIM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 28/03/2018
Esercizio finanziario 2018 INTEGRAZIONE STIPENDI MARZO 2018€ 10.318,74
A favore di DIPENDENTI DIVERSI Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 28/03/2018
Esercizio finanziario 2018 DGR N. 938/2017 RICONC. PARTITE DEBITORE E CREDITORE TRA REGIONE LAZIO E LAZIOCREA S.P.A. - DET.G03416/2018 ALLEGATO 3 BIS FATTURA 71/2011€ 8.794,93
A favore di LAZIOCREA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 28/03/2018
Esercizio finanziario 2018 PAGAMENTO 1 ACCONTO PROGETTO CUP F87E17001190009€ 7.528,70
A favore di ASSOCIAZIONE C.N.O.S. - F.A.P. REGIONE LAZIO Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 28/03/2018
Esercizio finanziario 2018 CONTRIBUTO PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2017/18€ 7.489,25
A favore di SAN GIOVANNI INCARICO COMUNE Missione Istruzione e diritto allo studio -
EFFETTUATO IL 28/03/2018
Esercizio finanziario 2018 PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO - ANNO SCOLASTICO 2017/2018.€ 7.407,70
A favore di NORMA COMUNE Missione Istruzione e diritto allo studio -
EFFETTUATO IL 28/03/2018
Esercizio finanziario 2018 DGR N. 938/2017 RICONC. PARTITE DEBITORE E CREDITORE TRA REGIONE LAZIO E LAZIOCREA S.P.A. - DET. G03416/2018 ALLEGATO 3 BIS FATTURA 183/2013€ 6.964,34
A favore di LAZIOCREA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 28/03/2018
Esercizio finanziario 2018 QUOTA CON RITENUTE FATTURA DETRATTA NOTA DI CREDITO APPLICATA RITENUTA 0,5% PREVISTA DALL'ART. 4 COMMA 3 DEL D.P.R. 207/2010€ 5.419,77
A favore di TIM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 28/03/2018
Esercizio finanziario 2018 PIANO ANNUALE DIRITTO ALLO STUDIO 2016/2017€ 5.418,04
A favore di SUTRI COMUNE Missione Istruzione e diritto allo studio -
EFFETTUATO IL 28/03/2018
Esercizio finanziario 2018 CONTRIBUTO PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2017/18€ 5.299,27
A favore di SUTRI COMUNE Missione Istruzione e diritto allo studio