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EFFETTUATO IL 29/03/2018
Esercizio finanziario 2018 RITENUTA PER IL MANDATO : 12203 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 20,00
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 29/03/2018
Esercizio finanziario 2018 PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2016/2017€ 16,36
A favore di SUBIACO COMUNE Missione Istruzione e diritto allo studio -
EFFETTUATO IL 28/03/2018
Esercizio finanziario 2018 INTEGRAZIONE RATA MARZO 2018 (RIF.TI NOTA ASL FR 18184/2018, ATTO DELIBERATIVO FR N. 436/2018 E NOTA RL PROT. N. 0173813 DEL 26/03/2018)€ 20.967.249,43
A favore di AZIENDA ASL FROSINONE Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 28/03/2018
Esercizio finanziario 2018 INTEGRAZIONE RATA MARZO 2018 (RIF.TI NOTA ASL FR 18184/2018, ATTO DELIBERATIVO FR N. 436/2018 E NOTA RL PROT. N. 0173813 DEL 26/03/2018)€ 6.429.199,86
A favore di AZIENDA ASL FROSINONE Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 28/03/2018
Esercizio finanziario 2018 DGR N. 938/2017 RICONCILIAZIONE PARTITE DEBITORE E CREDITORE TRA REGIONE LAZIO E LAZIOCREA S.P.A. - DETERMINAZIONE G03416/2018€ 3.861.791,21
A favore di LAZIOCREA S.P.A. Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 28/03/2018
Esercizio finanziario 2018 DD N.G03416/2018 - DGR N.938/2017-DET. ATTUATIVA RICONCILIAZIONE PARTITE DEBITORIE E CREDITORIE - REGIONE LAZIO E LAZIOCREA ALLEGATO 3 BIS€ 3.583.425,94
A favore di LAZIOCREA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 28/03/2018
Esercizio finanziario 2018 NOTA N.21965DEL 27/3/18 RIVERSAMENTO LIQUIDITÀ MESE DI MARZO 2018€ 1.500.000,00
A favore di ARPA LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 28/03/2018
Esercizio finanziario 2018 DGR N. 938/2017 RICONCILIAZIONE PARTITE DEBITORE E CREDITORE TRA REGIONE LAZIO E LAZIOCREA S.P.A. - DETERMINAZIONE G03416/2018€ 1.043.028,24
A favore di LAZIOCREA S.P.A. Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 28/03/2018
Esercizio finanziario 2018 DGR N. 938/2017 RICONC. PARTITE DEBITORE E CREDITORE TRA REGIONE LAZIO E LAZIOCREA S.P.A. - DET. G03416/2018 ALLEGATO 3 BIS FATTURA 72/2013€ 803.023,71
A favore di LAZIOCREA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 28/03/2018
Esercizio finanziario 2018 INTEGRAZIONE RATA MARZO 2018 (RIF. MAIL HSA DATATA 20 MARZO 2018)€ 787.000,00
A favore di AZIENDA OSPEDALIERA S.ANDREA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 28/03/2018
Esercizio finanziario 2018 DGR N. 938/2017 RICONC. PARTITE DEBITORE E CREDITORE TRA REGIONE LAZIO E LAZIOCREA S.P.A. - DET. G03416/2018 ALLEGATO 3 BIS FATTURA 40/2013€ 695.600,60
A favore di LAZIOCREA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 28/03/2018
Esercizio finanziario 2018 DGR N. 938/2017 RICONCILIAZIONE PARTITE DEBITORE E CREDITORE TRA REGIONE LAZIO E LAZIOCREA S.P.A. - DETERMINAZIONE G03416/2018€ 478.623,76
A favore di LAZIOCREA S.P.A. Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 28/03/2018
Esercizio finanziario 2018 INTEGRAZIONE RATA MARZO 2018 (RIF. NOTE ASL RM2 PROT. N. 48626 E N. 48628 ENTRAMBE DEL 21/03/2018)€ 447.109,63
A favore di ASL ROMA 2 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 28/03/2018
Esercizio finanziario 2018 DGR N. 938/2017 RICONCILIAZIONE PARTITE DEBITORE E CREDITORE TRA REGIONE LAZIO E LAZIOCREA S.P.A. - DETERMINAZIONE G03416/2018€ 380.330,16
A favore di LAZIOCREA S.P.A. Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 28/03/2018
Esercizio finanziario 2018 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ€ 364.084,07
A favore di ROMA CAPITALE Missione Istruzione e diritto allo studio -
EFFETTUATO IL 28/03/2018
Esercizio finanziario 2018 INTEGRAZIONE RATA MARZO 2018 (RIF.TI NOTA ASL FR 18184/2018, ATTO DELIBERATIVO FR N. 436/2018 E NOTA RL PROT. N. 0173813 DEL 26/03/2018)€ 347.439,85
A favore di AZIENDA ASL FROSINONE Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 28/03/2018
Esercizio finanziario 2018 DGR N. 938/2017 RICONC. PARTITE DEBITORE E CREDITORE TRA REGIONE LAZIO E LAZIOCREA S.P.A. - DET. G03416/2018 ALLEGATO 3 BIS FATTURA 110/2010€ 243.824,29
A favore di LAZIOCREA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 28/03/2018
Esercizio finanziario 2018 DGR N. 938/2017 RICONCILIAZIONE PARTITE DEBITORE E CREDITORE TRA REGIONE LAZIO E LAZIOCREA S.P.A. - DETERMINAZIONE G03416/2018€ 203.263,82
A favore di LAZIOCREA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 28/03/2018
Esercizio finanziario 2018 COMMUTABILE IN QUIETANZA D'ENTRATA SUL CAP 225240 ACCERTAMENTO 2014 N. 3894€ 158.619,04
A favore di RIETI COMUNE Missione Istruzione e diritto allo studio -
EFFETTUATO IL 28/03/2018
Esercizio finanziario 2018 PAG.TO FATT. N. 0001/18-PA DEL 15.02.2018 RE.TE SRL IN ATI CON SUEZ SPA RELATIVA AL SAL 12 LAVORI IMP. POTAB. ARSENICO 2 FASE€ 131.247,96
A favore di SUEZ TRATTAMENTO ACQUE SPA Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 28/03/2018
Esercizio finanziario 2018 DGR N. 938/2017 RICONCILIAZIONE PARTITE DEBITORE E CREDITORE TRA REGIONE LAZIO E LAZIOCREA S.P.A. - DETERMINAZIONE G03416/2018€ 101.631,91
A favore di LAZIOCREA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 28/03/2018
Esercizio finanziario 2018 DGR N. 938/2017 RICONCILIAZIONE PARTITE DEBITORE E CREDITORE TRA REGIONE LAZIO E LAZIOCREA S.P.A. - DETERMINAZIONE G03416/2018€ 101.631,91
A favore di LAZIOCREA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 28/03/2018
Esercizio finanziario 2018 DGR N. 938/2017 RICONCILIAZIONE PARTITE DEBITORE E CREDITORE TRA REGIONE LAZIO E LAZIOCREA S.P.A. - DETERMINAZIONE G03416/2018€ 101.631,91
A favore di LAZIOCREA S.P.A. Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 28/03/2018
Esercizio finanziario 2018