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EFFETTUATO IL 24/09/2013
Esercizio finanziario 2013 27MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE BOR 300 MLN DEL 1999 - TRANCHE B - QUOTA INTERESSI€ 508.500,00
A favore di DEUTSCHE BANK A.G. Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 28/08/2013
Esercizio finanziario 2013 DIFFERENZIALI POSITIVI SWAP EMISSIONE $ 300 MLN DEL 1998 - PAGAMENTO DEL 1/8/2013€ 393.247,82
A favore di MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK LIMITED Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 14/08/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO DEL DIFFERENZIALE SOTTOSTANTE L'OPERAZIONE DI SWAP SANIM - SCADENZA 7/9/2013 VS/ RIF. 07000000621941€ 52.648,66
A favore di JP MORGAN Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 14/08/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO DEL DIFFERENZIALE SOTTOSTANTE L'OPERAZIONE DI SWAP SANIM - SCADENZA 7/9/2013€ 52.648,66
A favore di DEXIA CREDIOP S.P.A. Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 14/08/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO DEL DIFFERENZIALE SOTTOSTANTE L'OPERAZIONE DI SWAP SANIM - SCADENZA 7/9/2013 VS/ RIF. 3052969€ 52.648,66
A favore di BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 02/08/2013
Esercizio finanziario 2013 27MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE 250 MLN DEL 2000 - QUOTA INTERESSI- VALUTA PER IL BENEFICIARIO 16/8/2013€ 5.001.717,29
A favore di CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 02/08/2013
Esercizio finanziario 2013 DIFFERENZIALI POSITIVI SWAP EMISSIONE 250 MLN DEL 2000 RELATIVI ALLA 27MA RATA DI AMMORTAMENTO VALUTA 16/8/2013€ 385.598,33
A favore di CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 02/08/2013
Esercizio finanziario 2013 18MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE 100 MLN DEL 2004 - QUOTA INTERESSI - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 9/8/2013€ 252.000,00
A favore di CITIBANK N.A.- LONDRA Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 23/07/2013
Esercizio finanziario 2013 31MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE $ 300 MLN DEL 1998 - QUOTA INTERESSI - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 1/8/2013€ 3.885.821,71
A favore di MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK LIMITED Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 10/07/2013
Esercizio finanziario 2013 28° RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE BOND 300 MLN DEL 1999 - TRANCHE "B" -DIFFERENZIALE NEGATIVO SWAP - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 15/7/2013€ 1.569.550,44
A favore di DEUTSCHE BANK A.G. Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 10/07/2013
Esercizio finanziario 2013 28° RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE BOND 300 MLN DEL 1999 - TRANCHE "B" - QUOTA INTERESSI - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 15/7/2013€ 252.445,18
A favore di DEUTSCHE BANK A.G. Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 14/06/2013
Esercizio finanziario 2013 31MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE BOR 550 MLN DEL 1998 E 2002 - QUOTA INTERESSI - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 24/6/2013€ 8.035.454,19
A favore di CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 14/06/2013
Esercizio finanziario 2013 OTTAVA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE BOR 500 MLN DEL 2006 - QUOTA INTERESSI - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 24/6/2013€ 6.453.095,54
A favore di DEPFA BANK PLC Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 14/06/2013
Esercizio finanziario 2013 OTTAVA RATA D AMMORTAMENTO EMISSIONE BOR 500 MLN DEL 2006 - QUOTA INTERESSI - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 24/6/2013€ 6.453.095,54
A favore di MERRILL LYNCH CAPITAL MARKETS BANK LIMITED Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 14/06/2013
Esercizio finanziario 2013 OTTAVA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE BOR 500 MLN DEL 2006 - QUOTA INTERESSI - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 24/6/2013€ 6.453.095,54
A favore di BARCLAYS BANK PLC Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 13/06/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO NONA RATA DI AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSI - VALUTA 28/06/2013 - MUTUO POSIZIONE N. 4524829€ 32.060.301,53
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 13/06/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO 5° RATA DI AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSI - VALUTA 28/06/2013(POSIZIONE N. 4548853/01)€ 17.517.032,82
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 13/06/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO 13° RATA DI AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSI - VALUTA 28/06/2013 - MUTUO POSIZIONE N. 4500667/00€ 14.620.112,63
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 13/06/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO 26° RATA DI AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSI SWAP - VALUTA 28/06/2013€ 5.838.176,86
A favore di DEXIA CREDIOP S.P.A. Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 31/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO RATA DI AMMORTAMENTO I E II TRANCHE - QUOTA INTERESSI - VALUTA 14/06/2013€ 3.588.126,08
A favore di BANCA EUROPEA DEGLI INVESTIMENTI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 11/02/2013
Esercizio finanziario 2013 INTERESSI ATTIVI DA DERIVATI SU EMISSIONE BOR 250 MLN DEL 2000 -€ 10.985.695,61
A favore di CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 11/02/2013
Esercizio finanziario 2013 26MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE BOR 250 MLN DEL 2000 - QUOTA INTERESSI - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 18/02/2013€ 4.901.804,39
A favore di CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 01/02/2013
Esercizio finanziario 2013 17MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE BOR 100 MLN DEL 2004 - QUOTA INTERESSI - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 11/2/2013€ 387.400,00
A favore di CITIBANK N.A.- LONDRA Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 28/01/2013
Esercizio finanziario 2013 INTERESSI ATTIVI DERIVATO SU EMISSIONE USD 300 MLN DEL 1998 - RATA DEL 1/2/2013€ 401.468,10
A favore di MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK LIMITED Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 25/01/2013
Esercizio finanziario 2013 30MA RATA DI AMMORTAMENTO EMISSIONE BOR DI USD 300 MLN DEL 1998 - QUOTA INTERESSI - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 1/2/2013€ 4.015.349,10
A favore di MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK LIMITED Missione Debito pubblico