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EFFETTUATO IL 29/01/2018
Esercizio finanziario 2017 QUOTA DI COMPENSAZIONE DELLA TASSA AUTO PER GLI ANNI 2012 E 2013 RECUPERATA A VALERE SU TRASFERIMENTI CONTRATTI SERVIZIO TPL€ 680.914,13
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 28/12/2017
Esercizio finanziario 2017 CHIUSURA ANTICIPAZIONE SSN ES. FIN.2017€ 371.243.949,00
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 28/12/2017
Esercizio finanziario 2017 CHIUSURA ANTICIPAZIONE SSN ES. FIN.2017€ 366.171.359,75
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 28/12/2017
Esercizio finanziario 2017 CHIUSURA ANTICIPAZIONE SSN ES. FIN.2017€ 340.310.613,69
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 28/12/2017
Esercizio finanziario 2017 CHIUSURA ANTICIPAZIONE SSN ES. FIN.2017€ 157.039.136,50
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 28/12/2017
Esercizio finanziario 2017 CHIUSURA ANTICIPAZ SANITARIA 2017€ 125.017.919,17
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 28/12/2017
Esercizio finanziario 2017 CHIUSURA ANTICIPAZIONE SSN ES. FIN.2017€ 116.098.307,19
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 28/12/2017
Esercizio finanziario 2017 CHIUSURA ANTICIPAZIONE SSN ES. FIN.2017€ 114.089.433,95
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 28/12/2017
Esercizio finanziario 2017 CHIUSURA ANTICIPAZIONE SSN ES. FIN.20167€ 102.463.448,12
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 28/12/2017
Esercizio finanziario 2017 CHIUSURA ANTICIPAZ SANITARIA 2017€ 96.966.503,78
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 28/12/2017
Esercizio finanziario 2017 CHIUSURA ANTICIPAZIONE SSN ES. FIN.2017€ 86.246.454,31
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 28/12/2017
Esercizio finanziario 2017 CHIUSURA ANTICIPAZIONE SSN ES. FIN.20167€ 68.942.360,41
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 28/12/2017
Esercizio finanziario 2017 CHIUSURA ANTICIPAZIONE SSN ES. FIN.2017€ 32.413.519,94
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 28/12/2017
Esercizio finanziario 2017 CHIUSURA ANTICIPAZIONE SSN ES. FIN.2017€ 16.159.486,13
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 28/12/2017
Esercizio finanziario 2017 ANTICIPAZ SANITÀ€ 30.000,00
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 28/11/2017
Esercizio finanziario 2017 PAGAMENTO II RATA DI AMMORTAMENTO DL 66/2014 - RIACQUISTO TITOLI OBBLIGAZIONARI - € 841 MLN - QUOTA CAPITALE - VALUTA 11/12/2017€ 20.373.581,76
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 28/11/2017
Esercizio finanziario 2017 PAGAMENTO II RATA DI AMMORTAMENTO DL 66/214 - RIACQUISTO TITOLI OBBLIGAZIONARI € 841 MLN - QUOTA INTERESSI - VALUTA 11/12/2017€ 18.578.910,48
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 28/11/2017
Esercizio finanziario 2017 PAGAMENTO PRIMA RATA DI AMMORTAMENTO DL 66/2014 - € 208 MLN - QUOTA CAPITALE - VALUTA 16/12/2017€ 4.968.524,20
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 28/11/2017
Esercizio finanziario 2017 PAGAMENTO PRIMA RATA DI AMMORTAMENTO DL 66/2014 - € 208 MLN - QUOTA INTERESSI - VALUTA 16/12/2017€ 4.576.000,00
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 03/11/2017
Esercizio finanziario 2017 3° RATA DI AMMORTAMENTO MUTUI RINEGOZIATI AI SENSI DEL DL 66/2014 - QUOTA INTERESSI - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 15/11/2017€ 159.598.533,09
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 03/11/2017
Esercizio finanziario 2017 3° RATA DI AMMORTAMENTO MUTUI RINEGOZIATI AI SENSI DEL DL 66/2014 - QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 15/11/2017€ 52.555.419,80
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 20/10/2017
Esercizio finanziario 2017 TERZA RATA DI AMMORTAMENTO DL 35 - IV TRANCHE - QUOTA INTERESSI - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 31/10/2017€ 7.520.514,74
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 20/10/2017
Esercizio finanziario 2017 II RATA DI AMMORTAMENTO DL 78 - V TRANCHE - QUOTA INTERESSI - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 31/10/2017€ 6.230.724,39
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 17/10/2017
Esercizio finanziario 2017 TERZA RATA AMMORTAMENTO MUTUO DL 35 - IV TRANCHE SANITÀ - QUOTA INTERESSI - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 31/10/2017€ 7.073.965,42
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 16/10/2017
Esercizio finanziario 2017 Q.15 DEL 5/10/17 POR LAZIO FSE C/23211 (UE) OP N.2678€ 4.545.129,64
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 16/10/2017
Esercizio finanziario 2017 Q.10 DEL 14/7/17 POR LAZIO FSE C/23211 (UE) OP N.2357€ 2.651.195,73
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 13/10/2017
Esercizio finanziario 2017 Q.13 DEL 14/9/17 POR LAZIO FSE C/23211 (UE)OP N.2549€ 5.287.500,00
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 13/10/2017
Esercizio finanziario 2017 Q.12 DEL 14/9/17 POR LAZIO FERS C/23209 (STATO)OP N.859€ 3.701.250,00
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 13/10/2017
Esercizio finanziario 2017 Q.14 DEL 5/10/17 POR LAZIO FSE C/23209 (STATO)OPN.967€ 3.181.590,74
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 13/10/2017
Esercizio finanziario 2017 Q.9 DEL 14/7/17 POR LAZIO FSE C/23209 (STATO) OP N.731 Q.9 DEL 14/7/17 POR LAZIO FSE C/23209 (STATO) OP N.731€ 1.855.837,01
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 13/10/2017
Esercizio finanziario 2017 Q.11 DEL 29//8/17 VERSANTE RASENPI CBC BACINO DEL MEDITE VIALE TRENTO 69 CAGLIARI MEDSANCOAST SALDO FINALE 31/12/13 -30/06/2016€ 238.664,87
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 13/10/2017
Esercizio finanziario 2017 Q.11 DEL 29//8/17 VERSANTE RASENPI CBC BACINO DEL MEDITE VIALE TRENTO 69 CAGLIARI MEDSANCOAST SALDO FINALE 31/12/13 -30/06/2016€ 105.648,05
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 13/10/2017
Esercizio finanziario 2017 Q.11 DEL 29//8/17 VERSANTE RASENPI CBC BACINO DEL MEDITE VIALE TRENTO 69 CAGLIARI MEDSANCOAST SALDO FINALE 31/12/13 -30/06/2016€ 22.905,56
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 05/10/2017
Esercizio finanziario 2017 Q.7 DEL 29/6/17 POR LAZIO FERS C/23211 (UE) CAP.413144€ 2.682.129,00
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 05/10/2017
Esercizio finanziario 2017 Q.6 DEL 29/6/17 POR LAZIO FERS C/23209 (STATO)-CAP.421152€ 1.877.490,31
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 04/08/2017
Esercizio finanziario 2017 RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE ACCREDITATA SU C/22903 COME DA E-MAIL MEF GIORDANO DEL 12/7/17 POR REGIONE LOMBARDIA OPN.2250€ 2.850.768,89
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 14/07/2017
Esercizio finanziario 2017 QOTA UE -Q.3 DEL 18/4/17 MPAF PESC 2014 IT14MF0P001 OP N.54 CS 5945 --NOTA N.009437 DEL 14/4/17 MIPAF€ 242.289,86
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 14/07/2017
Esercizio finanziario 2017 QOTA STATO -Q.3 DEL 18/4/17 MPAF PESC 2014 IT14MF0P001 OP N.54 CS 5945 --NOTA N.009437 DEL 14/4/17 MIPAF€ 208.643,89
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 14/07/2017
Esercizio finanziario 2017 QUIET.4 DEL 26/5/17 FIT CONSULTING SRL VIA COSTANTINO, 15 ROMA SOCIALCAR PROJECT GA N.636427 INTERIM PAYMEN 250517€ 35.918,86
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 14/07/2017
Esercizio finanziario 2017 QUIET.5 DEL 31/5/17 FED. ITALIANA PARCHI E RISERVE VIA NAZIONALE 230 PROG. IA 1.2 131 SDO ENPI MEET CUP E85C11006820007€ 15.306,17
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 27/06/2017
Esercizio finanziario 2017 PAGAMENTO QUARTA RATA DI AMMORTAMENTO - DL35 - I TRANCHE SANITA' - QUOTA INTERESSI - VALUTA BENEFICIARIO 30/06/2017€ 25.536.064,93
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 23/05/2017
Esercizio finanziario 2017 Q.2 20/3/17 ASSE 2.1 SUPPORTO AUTORITÀ DI AUDIT ADA 2014/20€ 946.448,00
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 23/05/2017
Esercizio finanziario 2017 Q.2 20/3/17 ASSE 2.1 SUPPORTO AUTORITÀ DI AUDIT ADA 2014/20€ 50.000,00
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 23/05/2017
Esercizio finanziario 2017 Q.2 20/3/17 ASSE 2.1 SUPPORTO AUTORITÀ DI AUDIT ADA 2014/20€ 30.000,00
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 18/05/2017
Esercizio finanziario 2017 PAGAMENTO TERZA RATA DI AMMORTAMENTO DL.35 - III TRANCHE - QUOTA INTERESSI - VALUTA BENEFICIARIO 31/05/2017€ 32.321.361,11
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 18/05/2017
Esercizio finanziario 2017 PAGAMENTO QUARTA RATA DI AMMORTAMENTO - DL 35 - QUOTA INTERESSI - VALUTA BENEFICIARIO 31/05/2017€ 27.522.383,47
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 05/05/2017
Esercizio finanziario 2017 DEPOSITO SERVITU DI FOGNATURA LAV. FOGN. E DEP. ALBANO - C.CANDOLFO E MARINO DECRETO B3167/07) - COD RIFERIMENTO RM01298735W€ 23.719,41
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 05/05/2017
Esercizio finanziario 2017 DEPOSITO SERVITU DI FOGNATURA LAV. FOGN. E DEP. ALBANO - C.CANDOLFO E MARINO DECRETO B3167/07) - COD RIFERIMENTO RM01298810L€ 16.718,09
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 05/05/2017
Esercizio finanziario 2017 DEPOSITO SERVITU DI FOGNATURA LAV. FOGN. E DEP. ALBANO - C.CANDOLFO E MARINO DECRETO B3167/07) - COD RIFERIMENTO RM01298802O€ 12.104,89
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 05/05/2017
Esercizio finanziario 2017 DEPOSITO SERVITU DI FOGNATURA LAV. FOGN. E DEP. ALBANO - C.CANDOLFO E MARINO DECRETO B3167/07) - COD RIFERIMENTO RM01298805R€ 11.685,38
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Sviluppo sostenibile e ambiente