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EFFETTUATO IL 03/01/2014
Esercizio finanziario 2013 L.R.27/1990 - EDIFICI DI CULTO - ANNUALITÀ 2013 - UOLO 368 - QUOTA INTERESSI€ 319.036,91
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Cultura -
EFFETTUATO IL 03/01/2014
Esercizio finanziario 2013 L.R.27/1990 - EDIFICI DI CULTO - ANNUALITÀ 2013 - RUOLO 368 - MEF - QUOTA CAPITALE€ 298.400,59
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Cultura -
EFFETTUATO IL 03/01/2014
Esercizio finanziario 2013 CDP00800102560037131122103 - PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI VENTENNALI AL 31/12/2013 QUOTA C/INTERESSI€ 293.643,70
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Cultura -
EFFETTUATO IL 03/01/2014
Esercizio finanziario 2013 L.R. N.88/80 - SEDI COMUNALI - MUTUI CASSA DD.PP. - RUOLO 207 (MEF S.P.A.) - AMMORTAMENTO ANNUALITÀ 2013 (QUOTA INTERESSI)€ 293.111,08
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Enti Locali -
EFFETTUATO IL 03/01/2014
Esercizio finanziario 2013 EDILIZIA SANITARIA - RUOLO 204 - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI - VALUTA 31/12/2013€ 265.984,13
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 03/01/2014
Esercizio finanziario 2013 MEF00800102560037131122013 - PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI VENTENNALI AL 31/12/2013 QUOTA IN C/INTERESSI€ 264.806,89
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Cultura -
EFFETTUATO IL 03/01/2014
Esercizio finanziario 2013 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 223.726,58
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 03/01/2014
Esercizio finanziario 2013 L.R.27/1990 - EDIFICI DI CULTO - ANNUALITÀ 2013 - RUOLO 368 - MEF - QUOTA INTERESSI€ 192.677,61
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Cultura -
EFFETTUATO IL 03/01/2014
Esercizio finanziario 2013 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 192.559,70
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 03/01/2014
Esercizio finanziario 2013 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 192.559,70
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 03/01/2014
Esercizio finanziario 2013 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 185.864,55
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 03/01/2014
Esercizio finanziario 2013 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 167.337,86
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 03/01/2014
Esercizio finanziario 2013 L.R.51/1982 - EDIFICI STORICI - RUOLO 7429 - 1^ SEMESTRALITÀ 2013 - QUOTA INTERESSI€ 137.083,64
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Cultura -
EFFETTUATO IL 03/01/2014
Esercizio finanziario 2013 L.R.N.88/80 - SEDI COMUNALI - CASSA DD.PP.5°ANNUALITÀ - 1° SEMESTRALITÀ 2013 - RUOLO 7429 (QUOTA INTERESSI)€ 136.355,33
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Enti Locali -
EFFETTUATO IL 03/01/2014
Esercizio finanziario 2013 L.R.51/1982 - EDIFICI STORICI - RUOLO 7429 - 2^ SEMESTRALITÀ 2013 - QUOTA INTERESSI€ 133.972,57
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Cultura -
EFFETTUATO IL 03/01/2014
Esercizio finanziario 2013 L.R.N. 88/80 - SEDI COMUNALI - CASSA DD.PP. 5^ ANNUALITÀ - 2^ SEMESTRALITÀ 2013 - RUOLO 7429 (QUOTA INTERESSI)€ 133.482,79
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Enti Locali -
EFFETTUATO IL 03/01/2014
Esercizio finanziario 2013 L.R.51/1982 - EDIFICI STORICI - RUOLO 7429 - 2^ SEMESTRALITÀ 2013 - QUOTA CAPITALE€ 130.686,05
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Cultura -
EFFETTUATO IL 03/01/2014
Esercizio finanziario 2013 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 128.837,91
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 03/01/2014
Esercizio finanziario 2013 L.R.51/1982 - EDIFICI STORICI - RUOLO 7429 - 1^ SEMESTRALITÀ 2013 - QUOTA CAPITALE€ 127.943,57
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Cultura -
EFFETTUATO IL 03/01/2014
Esercizio finanziario 2013 L.R.N. 88/80 - SEDI COMUNALI - CASSA DD.PP. 5^ ANNUALITÀ - 2^ SEMESTRALITÀ 2013 - RUOLO 7429 (QUOTA CAPITALE)€ 122.289,37
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Enti Locali -
EFFETTUATO IL 03/01/2014
Esercizio finanziario 2013 L.R.N.88/80 - SEDI COMUNALI - CASSA DD.PP.5°ANNUALITÀ - 1° SEMESTRALITÀ 2013 - RUOLO 7429 (QUOTA CAPITALE)€ 119.416,83
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Enti Locali -
EFFETTUATO IL 03/01/2014
Esercizio finanziario 2013 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 116.009,22
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 03/01/2014
Esercizio finanziario 2013 L.R.26.6.80,N.88-LIQUIDAZIONE RATA AMMORTAMENTO MUTUI SEMESTRALI Q.P.RUOLO 07429-COD, DEBITORE 0010256-1° SEMESTRE 2013-QUOTA INTERESSI.€ 113.582,67
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 03/01/2014
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO RATA AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP. COD. RAPPORTO 00383€ 110.487,77
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 03/01/2014
Esercizio finanziario 2013 L.R.26.6.80,N.88-LIQUIDAZIONE RATE AMMORTAMENTO Q.P.RUOLO 07429-QUOTA INTERESSI-CODICE DEBITORE 0010256-2°SEMESTRE 2013.€ 109.376,31
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 03/01/2014
Esercizio finanziario 2013 L.R.26.6.80,N.88-LIQUIDAZIONE RATE AMMORTAMENTO MUTUI SEMESTRALI Q.P.RUOLO 07429-CODICE DEBITORE N.0010256-2°SEMESTRE 2013-QUOTA CAPITALE.€ 109.357,34
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 03/01/2014
Esercizio finanziario 2013 L.R.26.6.80,N.88 - LIQUIDAZIONE RATA AMMORTAMENTO MUTUI SEMESTRALI Q.P. RUOLO 07429 COD.DEBITORE 0010256-1°SEMESTRE 2013 - QUOTA CAPITALE€ 108.761,40
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 03/01/2014
Esercizio finanziario 2013 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 97.161,29
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 03/01/2014
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI CASSA DD.PP. COD. RAPPORTO 00383 ANNUALITÀ 2013€ 82.029,76
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 03/01/2014
Esercizio finanziario 2013 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 69.066,00
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 03/01/2014
Esercizio finanziario 2013 CHIUSURA PROVVISORIO IN UACITA€ 65.649,59
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 03/01/2014
Esercizio finanziario 2013 L.R.27/1990 - EDIFICI DI CULTO - 1^SEMESTRALITÀ 2013 - RUOLO 7429 - QUOTA INTERESSI€ 58.553,21
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Cultura -
EFFETTUATO IL 03/01/2014
Esercizio finanziario 2013 L.R.27/1990 - EDIFICI DI CULTO - 2^SEMESTRALITÀ 2013 - RUOLO 7429 - QUOTA INTERESSI€ 57.170,66
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Cultura -
EFFETTUATO IL 03/01/2014
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI QUOTA INTERESSI CASSA DDPP COD RAPP 07429€ 55.416,47
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 03/01/2014
Esercizio finanziario 2013 RATA DI AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP. RAPPORTO 07429€ 54.225,25
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 03/01/2014
Esercizio finanziario 2013 L.R.27/1990 - EDIFICI DI CULTO - 2^ SEMESTRALITÀ 2013 - RUOLO 7429 - QUOTA CAPITALE€ 53.962,38
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Cultura -
EFFETTUATO IL 03/01/2014
Esercizio finanziario 2013 RATE AMMORTAMENTO MUTUI - RAPPORTO 07429€ 53.223,00
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 03/01/2014
Esercizio finanziario 2013 L.R.27/1990 - EDIFICI DI CULTO - 1^SEMESTRALITÀ 2013 - RUOLO 7429 - QUOTA CAPITALE€ 52.863,34
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Cultura -
EFFETTUATO IL 03/01/2014
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI QUOTA CAPITALE CASSA DDPP COD RAPP 07429€ 52.031,78
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 03/01/2014
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP. ANNUALITÀ 2013 RAPPORTO 00210€ 50.617,41
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 03/01/2014
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DDPP QUOTA CAPITALE CODICE RAPPORTO 00206€ 41.380,74
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 03/01/2014
Esercizio finanziario 2013 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 40.191,70
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 03/01/2014
Esercizio finanziario 2013 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 32.707,00
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 03/01/2014
Esercizio finanziario 2013 RUOLO 00209 PAGAMENTO MUTUO OPERE MARITTIME RATA 2013 CAPITALE€ 30.000,00
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 03/01/2014
Esercizio finanziario 2013 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 22.938,81
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 03/01/2014
Esercizio finanziario 2013 CHIUSURA PROVVISORI IN USCITA€ 21.356,18
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 03/01/2014
Esercizio finanziario 2013 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 21.297,92
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 03/01/2014
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO CASSA DD.PP. ANNUALITÀ 2013 COD RAPP 00210€ 13.672,43
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 03/01/2014
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DDPP QUOTA INTERESSI CODICE RAPPORTO 00206€ 6.959,34
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 03/01/2014
Esercizio finanziario 2013 RUOLO 00209 PAGAMENTO MUTUO OPERE MARITTIME RATA 2013 INTERESSI PIÙ 309,92 IN QUOTA CAPITALE.€ 6.925,78
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Mobilità